2025年铁路债券发行合作协议

2025年铁路债券发行合作协议甲方：中华人民共和国铁道部（以下简称“甲方”）乙方：中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“乙方”）鉴于甲方负责我国铁路建设及运营管理，乙方负责我国债券市场的宏观调控及监管工作，双方为了加强合作，充分发挥债券市场在铁路建设中的重要作用，现就____年铁路债券发行事宜达成如下协议：一、协议背景1.1甲方作为我国铁路建设的主体，承担着铁路基础设施建设的重任，近年来铁路建设投资规模逐年扩大，对资金需求日益增长。1.2乙方作为我国债券市场的监管机构，积极推动债券市场发展，为我国基础设施建设提供了有力的资金支持。1.3双方为了充分发挥债券市场在铁路建设中的作用，提高铁路债券发行效率，降低融资成本，决定就____年铁路债券发行事宜签订本合作协议。二、发行规模及期限2.1____年铁路债券发行总规模为人民币____亿元。2.2铁路债券期限分为____年、____年、____年三个品种，具体发行规模及期限由双方根据市场情况和铁路建设资金需求协商确定。三、发行安排3.1甲方负责制定铁路债券发行计划，并在每年年初向乙方报送当年铁路债券发行计划。3.2乙方根据甲方报送的发行计划，及时审批铁路债券发行方案，确保铁路债券发行工作顺利进行。3.3双方共同研究铁路债券发行策略，提高铁路债券的市场认可度和投资者信心。3.4甲方应按照乙方的要求，及时提供铁路债券发行相关的财务报告、信用评级等材料。四、发行利率及定价4.1铁路债券发行利率应根据市场利率、铁路债券信用评级等因素确定。4.2双方应共同努力，确保铁路债券发行利率合理，既能满足甲方融资需求，又能保障投资者利益。4.3甲方应与乙方保持密切沟通，及时了解市场利率变化，合理调整铁路债券发行利率。五、风险管理5.1甲方应建立健全铁路债券发行风险管理体系，确保铁路债券发行工作的安全、稳健。5.2乙方应加强对铁路债券发行市场的监管，防范系统性风险。5.3双方应共同研究铁路债券发行市场风险防范措施，确保铁路债券发行工作的顺利进行。六、合作协调6.1双方应建立定期沟通机制，就铁路债券发行事宜进行协商、协调。6.2甲方应积极配合乙方开展铁路债券发行监管工作，及时提供相关材料和信息。6.3双方应加强合作，共同推动铁路债券市场发展，为我国铁路建设提供有力支持。七、其他事项7.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。7.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：中华人民共和国铁道部乙方（盖章）：中华人民共和国国家发展和改革委员会签字日期：____年____月____日一、甲方承诺1.1甲方将按照本协议约定的发行规模、期限、利率等条件发行铁路债券。1.2甲方将按照乙方的要求，及时提供铁路债券发行相关的财务报告、信用评级等材料。1.3甲方将积极履行债券发行人的义务，确保铁路债券发行工作的顺利进行。二、乙方承诺2.1乙方将积极支持甲方铁路债券发行工作，及时审批铁路债券发行方案。2.2乙方将加强对铁路债券发行市场的监管，防范系统性风险。2.3乙方将积极推动债券市场发展，为铁路债券发行提供有力的市场环境。本协议旨