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文档简介

2025年债券资产受托管理协议示范文本甲方（债券发行人）：____乙方（债券资产受托管理人）：____鉴于甲方作为债券发行人，为规范债券资产的管理，确保债券持有人的合法权益，甲方决定委托乙方作为债券资产受托管理人，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就以下内容达成一致：一、协议主体1.1甲方为合法设立并有效存续的法人，具备债券发行资格。1.2乙方为合法设立并有效存续的金融机构，具备债券资产受托管理资格。二、协议标的2.1本协议项下的债券资产，是指甲方发行的债券项下的全部资产。2.2甲方承诺，债券资产不存在任何权属纠纷、权利瑕疵，且乙方有权根据本协议约定对债券资产进行管理和处置。三、受托管理范围3.1乙方作为债券资产受托管理人，负责对债券资产进行以下管理：（1）对债券资产进行投资、运用、管理和处置；（2）监督债券发行人按照约定的用途使用债券募集资金；（3）对债券发行人的财务状况进行定期或不定期的检查；（4）代表债券持有人行使债券项下的各项权利；（5）办理与债券资产相关的其他事项。3.2乙方应当根据债券发行文件、本协议以及相关法律法规的规定，履行债券资产受托管理职责。四、受托管理费用4.1甲方应按照本协议约定的比例支付乙方债券资产受托管理费用。4.2受托管理费用为固定费用，按年计算，自债券发行之日起算，至债券到期日止。4.3受托管理费用的支付方式为：甲方于每年____月____日前，将当年应支付的受托管理费用支付至乙方指定的账户。五、风险控制5.1乙方应当建立健全债券资产风险控制制度，确保债券资产的安全。5.2乙方应当对债券发行人的财务状况进行定期检查，发现异常情况应及时报告甲方，并采取相应措施。5.3乙方应当根据债券发行文件、本协议以及相关法律法规的规定，及时向债券持有人披露债券资产的管理情况。六、信息披露6.1乙方应当根据债券发行文件、本协议以及相关法律法规的规定，及时向债券持有人披露债券资产的管理情况。6.2乙方应当在每个会计年度结束后，向债券持有人提供债券资产的管理报告。6.3乙方应当在债券到期日前，向债券持有人提供债券资产的清算报告。七、争议解决7.1双方因本协议的签订、履行、终止或解释发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。八、其他事项8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲

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