2025年企业债发行合同范本_第1页
2025年企业债发行合同范本_第2页
2025年企业债发行合同范本_第3页
2025年企业债发行合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年企业债发行合同范本甲方（债券发行人）：____有限公司乙方（债券承销商）：____证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方发行企业债券事宜，达成以下合同：第一条债券发行概述1.1甲方兹决定发行面值为人民币____元的企业债券（以下简称“本期债券”），用于____项目的投资建设。1.2本期债券的发行规模为人民币____亿元，期限为____年，票面利率为____%，按年付息。第二条债券发行条件2.1甲方具备合法有效的企业法人资格，具有本期债券发行所需的经营能力、偿债能力和盈利能力。2.2甲方最近三年财务状况良好，无重大违法违规行为。2.3甲方已按照相关法律法规和监管要求，履行了信息披露义务。第三条债券发行程序3.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，向乙方提供发行债券所需的全部文件资料。3.2乙方应对甲方提供的文件资料进行审核，确保其真实、准确、完整。3.3乙方应在收到甲方提供的文件资料后____个工作日内，完成债券发行文件的制作。3.4甲方应在债券发行文件制作完成后____个工作日内，向相关监管部门提交债券发行申请。3.5乙方应在债券发行申请获得批准后____个工作日内，协助甲方完成债券发行的具体事宜。第四条债券发行费用4.1本期债券发行费用包括以下几部分：（1）债券承销费：人民币____万元；（2）债券发行手续费：人民币____万元；（3）其他相关费用：人民币____万元。4.2甲方应在债券发行成功后____个工作日内，将债券发行费用支付给乙方。第五条债券还款及付息5.1甲方应在债券到期后____个工作日内，按照票面利率支付债券本金及利息。5.2甲方应在每个付息年度的____月____日前，按照票面利率支付当年债券利息。5.3甲方如未能按时支付债券本金及利息，应按照____%的利率支付逾期利息。第六条保证与担保6.1甲方应提供合法、有效的担保措施，确保债券本息的支付。6.2乙方应协助甲方落实担保措施，确保债券发行的安全。第七条信息披露7.1甲方应在债券发行过程中，按照相关法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露相关信息。7.2乙方应协助甲方履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。第八条违约责任8.1甲方如违反本合同规定，乙方有权要求甲方承担违约责任。8.2乙方如违反本合同规定，甲方有权要求乙方承担违约责任。第九条争议解决9.1本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效及终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同在债券发行成功后自动终止。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。11.2本合同一式两份，甲乙双

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论