oracle总账管理系统培训

oracle总账管理系统培训2025/3/5oracle总账管理系统培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款公司间业务处理报表oracle总账管理系统培训销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧发票、付款应收库存采购订单、接收匹配

物料及费用接收接收入库物资出入库项目物资出库财务模块总体及与其他模块的关系

销售收入收款增加报废折旧销售订单自动开票

销售出库采购定额占用项目预算项目预算固定资产采购oracle总账管理系统培训财务模块总体概览-总帐功能总帐管理模块是财务管理信息系统的核心,可以被独立安装。应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度的要求输出财务的相关报表。在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。oracle总账管理系统培训采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成固定资产财务模块总体概览-总帐功能oracle总账管理系统培训财务模块总体概览-应收和应付应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析；在与采购集成方面，采购发票通过匹配采购订单、采购订单接收，自动计算采购价格差异，产生相关的采购结算信息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯；在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯；在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应收账款导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。oracle总账管理系统培训自动生成发票销售定单的录入Projects定单处理自动信用检查收款录入和核销处理自动产生催款信AR销售员业绩管理GL自动过帐财务信息到总帐在项目模块中自动生成发票的信息OE更新客户余额帐龄分析

自动生成应收发票强大的自动会计多种收款方法和核销处理客户分析、帐龄分析客户管理财务模块总体概览-应收帐款管理oracle总账管理系统培训财务模块总体概览-应付帐款管理oracle总账管理系统培训资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。财务模块总体概览-固定资产oracle总账管理系统培训采购接收支付资产增加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则固定资产管理财务模块总体概览-固定资产管理oracle总账管理系统培训财务模块总体概览-系统组织架构一套系统天唯集团

会计帐套（天唯实业）会计帐套（天唯电力）

法人主体（建筑安装）业务主体法人实体天唯实业法人实体（天唯电力）业务主体业务主体库存组织资产组织项目组织

会计帐套（隆尧热电）

资产组织库存组织业务主体oracle总账管理系统培训灵活的多组织财务管理一个帐套实现多单位核算合并公司母公司子公司1子公司n分公司n…多个帐套实现多单位核算合并帐套母公司帐套子公司帐套子公司帐套n分公司n…财务模块总体概览-灵活的组织架构oracle总账管理系统培训灵活设计每段可长25位每段有独立的值集30多段–可以由用户按照管理需求设定科目公司成本中心项目产品不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。银行存款工行农行生产成本材料费修理费…..经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产财务模块总体概览-会计科目oracle总账管理系统培训财务会计与管理会计的统一汇总、报告、分析的弹性组织结构变动的弹性适合不同行业性质的需要同时完成对同一科目多方位的信息统计十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表财务模块总体概览-会计科目oracle总账管理系统培训xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目项目科目编码例：对于帐户应收帐款科目来讲，不应与任何特定成本中心组合定义效验规则保证编码的正确性有效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1131000无应收帐款公司成本中心科目项目效验规则无效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1131200企划部应收帐款公司成本中心科目项目财务模块总体概览-会计科目oracle总账管理系统培训安全规则热电厂分公司只能存取与其成本中心相关的科目信息弹性会计科目 －灵活定义存取权限xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目产品科目编码弹性会计科目XXXXXXX5310400热电厂公司成本中心科目项目只有热电厂的信息！根据安全规则限制不同人员对会计信息的存取范围及权限财务模块总体概览-会计科目oracle总账管理系统培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款公司间业务处理报表oracle总账管理系统培训总帐概述主要功能及特点Oracle总帐模块是财务信息管理系统的核心模块，有以下主要功能:会计和财务信息的记录和集取完成财务监测和控制财务报表及分析oracle总账管理系统培训分析操作

记录查询Oracle

总帐模块总帐概述oracle总账管理系统培训总帐概述JE实际会计信息预算会计信息PO保留款会计信息录入会计信息帐户余额总帐管理会计事务处理随机查询查询会计信息报表oracle总账管理系统培训总帐概述总帐是储存会计信息的中心，接受来自其他模块的会计信息。总帐资产应收项目管理应付采购库存oracle总账管理系统培训总帐概述可使用开放接口与外部系统集成可写导入程序从外部系统或以前系统导入数据可在导入时启动帐户验证流程日记帐数据分类帐GL接口数据表Oracle资产日记帐导入过帐报表oracle总账管理系统培训总帐概述总帐与子系统之间的共享信息：

帐套信息汇率信息分录信息科目表会计日历币种分录来源分录类别oracle总账管理系统培训总帐概述帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、币种四个基本元素构成，遵循会计四大假设。定义会计帐户，用来记录日记帐分录和预算分录定义帐户层次，用来报告和分析（一级、二级及三级会计科目等）oracle总账管理系统培训总帐概述会计日历用来定义会计年度及包含的期间。可以定义十三个会计期间，用于审计事后调整等。oracle总账管理系统培训总帐概述货币：除以人民币为统一的度量单位外，可以通过激活多种货币来记录交易数据。DollarsFrancsCNYPoundsoracle总账管理系统培训Oracle总帐模块是会计信息的中央仓库，接收财务及成本分类帐中的交易数据.成本分类帐财务分类帐Oracle

总帐总帐概述-与子系统集成oracle总账管理系统培训GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐GL_INTERFACE按汇总或明细传递在线传递或汇总传递自动或手工日记帐导入过帐GL_BALANCES总帐概述-与子分类帐集成三种在线入帐模式模拟、最终过账、导入oracle总账管理系统培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款报表oracle总账管理系统培训总帐业务流程图关闭会计期查询报表信息存取溯源查询预算分配创建预算修正预算预算红冲凭证会计调整汇兑损益计算合并成本分摊帐簿会计结构会计期多币种开启会计期审批过帐输入会计分录通过接口引入手工录入其他模块引入oracle总账管理系统培训凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入总帐业务-会计循环oracle总账管理系统培训维护会计期创建分录外币分录转换审核和修改分录分录过帐余额重估合并帐套审核和调整余额运行会计报表关闭会计期总帐业务-会计循环oracle总账管理系统培训从未打开将来--分录打开关闭永久关闭总帐业务-维护会计期间oracle总账管理系统培训Oracle的会计分录包含了三部分内容:日记帐批(Batch):在相同批中的分录必须公用相同的会计期间过帐是按批来过帐日记帐分录(Journalentry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类日记帐分录行(Journalentryline):在日记帐分录行中借方必须等于贷方批日记帐总帐业务-创建会计分录oracle总账管理系统培训过帐以前

1.随机审核日记帐明细信息2.通过报表审核日记帐明细信息3.在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐总帐业务-审核和修改日记帐oracle总账管理系统培训GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES分类帐GL_INTERFACE按汇总或明细传送自动或手工日记帐导入过帐GL_BALANCES总帐业务-导入日记帐oracle总账管理系统培训过帐后更新帐户余额不平衡的过帐分录到暂记帐帐户(SuspenseAccount)可以定义自动过帐（定期自动过帐）

总帐业务-过帐Postoracle总账管理系统培训随机查询通过报表查询（试算平衡表）编制调整分录总帐业务-查询和调整余额oracle总账管理系统培训使用财务报表生成器编制(FSG)资产负债表,利润表等客户化的财务报表FSGFinancialStatementGenerator总帐业务-运行财务报表oracle总账管理系统培训完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期总帐业务-关闭会计期间oracle总账管理系统培训打开所有帐套的期间输入每日汇率仅在主帐套中输入调整分录将分类帐交易传至总帐所有分录过帐运行重估折算，需要的话运行报告关闭期间总帐业务-所有帐套的期末业务oracle总账管理系统培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款公司间业务处理报表oracle总账管理系统培训日记帐来源业务来源凭证来源应收帐款应收款应付帐款应付款等固定资产资产等成本成本项目项目总帐成批分配、兑换、公司间、重估、合并、结转、经常性、人工、预算日记帐、转帐等oracle总账管理系统培训日记帐类型业务来源主要凭证类型应收帐款借项通知单、贷项通知单、销售收入、收据、杂项收据、等应付帐款发票、报销、付款、贷项通知单等固定资产增加、报废、折旧、转移、调整等成本订单接收、物资出入库等项目项目杂项成本处理等总帐公司间、调整、重估、合并、记帐凭证等oracle总账管理系统培训日记帐业务流程图手工引入冲帐重复分录1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录1112oracle总账管理系统培训分录的组成：3部分输入分录总帐-分录-批总帐-分录-标题总帐-分录-行日记帐分录组成oracle总账管理系统培训基本型日记帐冲销日记帐经常性日记帐成批分配日记帐日记帐分录类型oracle总账管理系统培训手工输入冲销经常性成批分配导入向导日记帐生成方式oracle总账管理系统培训日记帐输入oracle总账管理系统培训步骤打上反冲标记指定反冲期间生成反冲分录反冲分录过帐创建反冲日记帐oracle总账管理系统培训每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录设置(定义)循环分录生成循环分录创建经常性日记帐oracle总账管理系统培训基本类型Dr.销售费用------------不填金额Cr.应付工资-------------不填金额标准类型Dr.销售费用------------固定金额Cr.应付工资-------------固定金额公式类型Dr.销售费用-------------变动金额Cr.应付工资-------------变动金额可用公式计算得出经常性日记帐的三种类型oracle总账管理系统培训帐户余额查询用帐户查询来查询帐户余额通过追溯查询帐户信息——包括从应收帐和应付帐等其他模块引入的详细业务信息通过报表查询通过帐户余额查询可以容易的比较实际和预算的金额可以用不同的币种查询日记帐的帐户可以溯源到任何科目的详细信息oracle总账管理系统培训帐户查询oracle总账管理系统培训应付应收采购项目成本子分类帐总帐批总帐标题总帐行引入日记帐oracle总账管理系统培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款公司间业务报表oracle总账管理系统培训预测规划预算实际分析控制

多层次全面预算按帐户组合、部门建立预算事务类型进行预算控制对比预算数和实际数对业务活动进行预算控制、资金管理全面分析预算和执行的历史记录预算管理oracle总账管理系统培训可用资金=预算-保留款-实际Oracle预算管理及控制oracle总账管理系统培训第1步:定义预算及预算组织结构.第2步:输入预算金额.第3步:查看并修改预算.第4步:冻结预算.第5步:预算报告.完成预算会计循环oracle总账管理系统培训预算包括期间、帐户和金额.名称:03年度计划CC100?.$3000CC200?.$15002003年1月至12月期间帐户金额预算概览oracle总账管理系统培训使用“总-明细”预算实施预算层次.公司预算总:无市场预算总:公司销售预算总:公司西部预算总:销售东部预算总:销售公共关系预算总:市场商业展览预算总:市场预算层次oracle总账管理系统培训Oracle总帐模块用汇总帐户来维护预算层次中的“总-明细”预算关系.公司预算总:无市场预算总:公司销售预算总:公司西部预算总:销售东部预算总:销售公共关系预算总:市场商业展览预算总:市场全体部门全部销售全部市场生成总预算及详细预算oracle总账管理系统培训定义预算组织，以指定预算帐户.工程CC#300维护CC#100管理CC#200定义预算组织oracle总账管理系统培训从现有的预算组织中复制帐户.从定义预算组织窗口，选择合适的活动.自动复制范围分配查看或删除帐户.不能增加或修改.分配帐户范围、货币和输入类型.分配范围在指定的范围内查看、删除或增加帐户.分配预算控制选项.定义预算帐户oracle总账管理系统培训Oracle总帐模块提供了输入预算数据的许多方法，可按特殊的组织需求选择:输入预算金额输入预算分录使用桌面集成器中的预算导航上载预算生成预算公式生成成批预算分录转移预算金额预算录入方法oracle总账管理系统培训预算规则是预定义的计算帐户金额并分配至所有期间的方法.您可以使用预算规则快速简便地输入预算.年度广告预算

预算规则:平均分配1,200,000Jan100,000Feb100,000Mar100,000Apr100,000May100,000Jun100,000Jul100,000Aug100,000Sep100,000Oct100,000Nov100,000Dec100,000输入预算金额oracle总账管理系统培训第1步:

输入预算分录.第2步:

运行分录导入.第3步:

过帐预算分录.预算分录流程oracle总账管理系统培训利用其它预算金额或实际数据计算经常性预算金额.职员人数预算(HC)=1,000员工工资总额预算=40,000,000(1000X40,000)每人工资预算=40,000每人生成预算公式oracle总账管理系统培训第1步:定义一个成批预算批.第2步:输入公式及公式行.第3步:验证成批预算批.第4步:查看验证.第5步:生成成批预算.定义成批预算oracle总账管理系统培训定义一个公式，用来将预算金额在一组平衡段值、部门等等之间进行分配.维护总额预算运输部门维护预算工程部门维护预算采购部门维护预算定义成批预算分录oracle总账管理系统培训预算控制预算控制三个级别无：不使用资金检查及保留资金，仅在查询及报表中反映预算与实际发生额的差别。建议：检查时若发现资金不足，给出警告，但仍进行资金保留。这允许超额使用预算。绝对：若检查发现资金不足，则不允许资金保留。未通过资金保留的凭证不能过帐。oracle总账管理系统培训预算控制输入凭证资金检查保留资金控制级别通过检查资金不足无不许保留资金绝对警告oracle总账管理系统培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款公司间业务报表oracle总账管理系统培训集中公司间交易审批，减少往来业务对帐时间跨越多套帐簿在线处理公司间的业务往来集中控制，加强公司间的制度约束，限制对已批准的业务记录进行修改强化内部控制增强内部沟通减少未达帐增强可审计性公司间交易oracle总账管理系统培训天唯实业大酒店Dr.内部往来-大酒店 30万元Cr.银行存款30万元实业向大酒店借款总帐凭证确认提交Dr.银行存款30万元Cr.内部往来-天唯一实业30万元热电厂确认资金占用业务公司间往来交易oracle总账管理系统培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款报表oracle总账管理系统培训不同类型的报表标准报表及清单在线请求报告，在报告生成和打印期间，不占用您的终端.可将报告组成报告集.可安排报告，按计划期间有规律运行报告.财务报表生成器(FSG)报表为业务单位、利润中心及成本中心生成复杂的财务报表.可生成合并报表、现金流量表及统计报表.可生成外币报表，或外币转换后报表oracle总账管理系统培训报表概览FSG（FinancialStatementGenerator，财务报表生成器）是一个无需编程即可创建客户化报表的强大灵活的工具。用户只需通过对行和列的定义和组合便可以实现报表的定义。定义好的报表只需通过系统的运行便可生成。oracle总账管理系统培训建立报表元件查询报表内容可按成本中心，部门等定义报表使用FSG建立客户化报表用户定义的财务报表oracle总账管理系统培训定义行集定义列集定义行序列定义显示集自动拷贝报表组成定义报表定义报表集运行报表使用FSG建立客户化报表oracle总账管理系统培训按下列四步创建客户化财务报表.1.定义行集.2.定义列集.3.定义财务报表和报表集.4.请求财务报表及报表集.客户化财务报表oracle总账管理系统培训定义财务报表中行的格式及内容.损益表公司1销售退货净销售PTD YTD3,000 6,2001,000

1,0002,000 5,200行集A平衡表公司1现金投资应收帐款THISYR LASTYR100 200600 400980 700行集B定义行集oracle总账管理系统培训如果您需要在行集计算中定义公式，Oracle总帐模块提供了下列数学运算符:+-*/%MODE输入平均值标准偏差中值加乘百分数列示值的众值列示值的中值减除输入值列示值的平均值列示值的标准偏差定义行集oracle总账管理系统培训定义财务报表中列的格式及内容.列集A列集B损益表公司1SalesReturnsNetSales期初至今年初至今3,000 6,200

1,000

1,0002,000 5,200平衡表公司1CashInvestmentsReceivables本年上年100 200600 400980 700定义列集oracle总账管理系统培训将行集和栏集组成各种报表.行集B行集A损益表Company1SalesReturnsNetSalesTHISYRLASTYR100 200600 400980 700平衡表Company1CashInvestmentsReceivablesPTD YTD3,000 6,2001,000

1,0002,000 5,200列集B列集A定义并请求财务报表oracle总账管理系统培训报表的生成与输出行列Oracle

总帐上载报表下载现有报表请求中心提交并打印报表oracle总账管理系统培训ADI产品在电子表格环境中，将FSG报表生成、提交、打印及分析结合在一起分析向导追溯至帐户余额报表向导定义并提交FSG报表请求中心提交、打印并监控任何并发程序oracle总账管理系统培训报表向导概览在电子表中定义新的FSG报表。在电子表中，从现有的报表组成中创建FSG报表。从GL下载报表定义至电子表格。报表向导MicrosoftExceloracle总账管理系统培训报表向导输出概览从电子表中提交报表.自动传送FSG输出至电子表格.自动格式化FSG输出.从电子表追溯.报表向导MicrosoftExcel报表oracle总账管理系统培训

支持不同的合并方法和灵活的合并规则针对不同的股权结构进行合并能根据不同组织结构进行合并(如公司，利润中心等)合并时可以自动地先做集团内部公司间对帐，并自动产生对帐和控制报告