收银台管理制度范文

收银台管理制度范文收银台管理制度范文11、前台收银和餐厅收银都必须配备收银专用抽屉，现金、有价凭证、POS单必须放在收银抽屉内。钥匙由收银员专人保管，收银人员离开时，应将收银抽屉上锁。2、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。实习人员未经经理允许，不得接触现金。3、发生收款或退款时，必须复点并唱收唱付，对10元面额以上的钞票必须通过点钞机核对真伪。4、前台的备用金以公司标准和适合当日营业需要为准，增加备用金的请求都必须经过经理审批。5、在晚间20：00—次晨8：00，通向前台内部区域的门必须上锁，非请莫入。6、出纳前往银行存款或取款，应有酒店其他工作人员陪同前往。现金必须装在包内，不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。7、收银员当班结束后点清营业款现金及POS结算单后于当日营业额核对后封包。余下的备用金如有溢缺，必须向经理报告，记录在交接班本上。100元面额以下的`缺少必须当日补上，100元以上的缺少应报经理决定。8、营业款必须密封后交出纳，密封包的骑缝处应签名和盖章，未及时交给出纳的封包必须保存在贵重物品寄存箱内。9、由收银员和出纳共同开启贵重物品寄存箱提取封包。10、出纳拆开封包发现现金或凭证溢缺，应马上报告经理。11、帐单和发票不允许有涂改现象。12、收银点使用的发票必须联号，作废发票必须三联齐全，完整存放，并注明作废标记。13、收银员必须妥善保存发票存根，与客帐订在一起，封包进财务。收银台管理制度范文2第一章基本规定1.1财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。1.2商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商管部相关要求执行。1.3收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。1.4现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还。1.5收银员定期轮岗。轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机等相关物品交接必须做好台帐记录。第二章业务处理2.1收款1.1.1.营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进行交款。1.1.2.收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，发现错误立即返回。1.1.3.收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应进行结算。1.1.4.顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、金额、印章等），发现疑问立即返回。1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核对使用。“销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束后上交到财务部。收银台不进行跨财务月的销售核对工作。2.2退款2.2.1退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，收银员方能受理。2.2.2顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货。2.2.3退货以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一个月内），顾客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）。2.2.4储值卡退款办法：（1）凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡方式退款，不得用现金退款。（2）储值卡退款由顾客统一至客服中心办理。当日办理，次日生效。（3）营业空隙或打烊后，凭退货的销售发票至财务部换取相应面额的回收储值卡。（4）所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡，不得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。2.3注意事项2.3.1收银员不受理手续不全的业务，不受理未经审批的优惠、退货、退损的业务。不允许营业员直接到收银台代顾客交款，也不允许收银台受理本岗营业员的付款（退货）业务及其他不正常业务。2.3.2在受理银行信用卡业务时，应严格按照银行的操作流程，若无法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系。2.3.3在受理支票、汇票等特种票证时，要注意其合法、真实、有效性，坚持款到发货原则。如有疑问，及时与财务部联系，或与银行、出票单位联系。2.3.4收银员收取转帐支票时必须仔细审查身份证等证件。收银员必须认真做好支（汇）票登记工作。收取的支（汇）票及时送交收银台长缴财务部，财务部确认入账后通知商场发货。如急需发货的，需有商场经理（或主管）的书面担保，并提供给财务部，财务部认可并盖章后方可发货。2.3.5收银员必须保证帐款一致，交款金额与类型必须保证与计算机数据一致，不一致的作为收银员的差错。2.3.6收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷，严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。一经发现，按严重违纪处理。2.3.7对会员用户和储值卡用户，收银台不提供查询业务。但应提醒顾客到客服部查询，并指明位置。第三章交款流程3.1收银员结束收银工作后，应对账结账，按自己的'工号，选择日期，部门打印“597”收银日报表，同时分项手工填写好收银员轧帐单、缴款单。3.2每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为现金封包，为当班自己所收的全部销售现金，在封包上贴上封包单并写明包内现金的合计数（大、小写）。另一种为除现金外的所有票证的封包，包括支票、信用卡、储值卡、赠券等，并在封包上贴上封包单并分别写明各种票证的张数及金额。二种封包单的金额应与缴款单及轧帐单上的金额一致，注明封包人。并在备注栏中写明收款中的特殊情况如：多（少）款、预收款等。3.3早班收银员下班前，应和接班收银员做好交接手续，清点现金，移交找零款，收讫章，清点发票等。然后将封包解缴财务部。3.4晚班收银员必须在当天营业结束后做结帐工作，在第二遍铃响后才能离开收银台，将封包和钱箱等解缴财务部。如有顾客付款，任何情况下都必须正常接待，高质量地完成当天最后一笔业务。3.5每个楼层必须留有一个帐台，由本楼层当天值班经理送完最后一名客人，在帐台台帐上签名后方可进行营业后的结帐工作。3.6备用金钱箱在交款后交财务部金库，领取挂牌，第二天凭牌领取钱箱。3.7财务部根据规定的账台解款时间进行收款，包括封包及相关单据。第四章安全管理4.1工作时间遇到销售款多时，可以封包填写解款单，随时预交财务部。解缴大额现金时，如有必要需通知公司保安人员陪同。4.2当天的营业款必须解交银行或财务部，严禁在收银台上存放过夜现金及相关票证，妥善保管好电脑发票，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司。4.3具备安全意识，离台要锁柜，锁定收银机，工作密码必须妥善保管，暂时离开时应进入屏保状态，以确保自己身份不被他人利用。相关收讫章、重要单据及计算器等及时收好。4.4收银员应时时处处提高警惕，注重安全，防止各种被骗被窃事件。如发生被骗被窃事件，则由当班的收银员负责，并按公司相关制度处臵。4.5收银台的设施、网络布线不得随意切断。电源插座不得随意外接其它设施，否则产生后果由责任人承担。4.6由于收银机为电器设备，收银员在工作中要注意人身安全，发现异常情况及时与财务部或设备部联系，不得自行处理。收银台管理制度范文3一、财务室全体人员应认真学习《会计法》，明确会计职责，严格执行有关财务制度，提高警惕，杜绝一切意外事故的发生。二、未经许可非收银部人员禁止进入收银中心三、收银中心除当班收银员外，其他人员一律不能进入，特殊情况除外；四、进入收银中心人员必须随手关门；五、进出收银中心时，如发现防盗门出现不能关闭现象，应及时通知防损部及维修部，并做好抢修工作；六、工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗。自觉布下防盗警报器，以防万一七、重点区域安装监控装置；八、财务室库存过夜现金一般不得超过规定限额800元。九、尽量使用支票和网上银行进行收付十、工资奖金的`发放一律使用银行卡，超过限额的报销一律用网银打入银行卡十