推动财务共享服务实现资源整合计划

推动财务共享服务实现资源整合计划编制人：[姓名]

审核人：[姓名]

批准人：[姓名]

编制日期：[日期]

一、引言

随着企业规模的不断扩大和业务种类的日益增多，财务管理工作面临着资源分散、效率低下等问题。为提高财务管理水平，实现资源整合，降低成本，提升企业竞争力，特制定本工作计划，旨在推动财务共享服务，实现资源整合计划。

二、工作目标与任务概述

1.主要目标：

a.提升财务管理效率，预计提高50%。

b.优化财务资源配置，实现成本降低15%。

c.增强财务数据分析能力，为战略决策有力支持。

d.建立标准化的财务流程，确保财务数据准确性。

e.提高员工对财务共享服务的接受度和满意度。

2.关键任务：

a.任务一：梳理现有财务流程，识别优化点。

描述：全面审查现有财务流程，分析流程中的瓶颈和冗余环节，制定优化方案，提高工作效率。

b.任务二：建设财务共享服务中心。

描述：设立财务共享服务中心，整合财务资源，集中处理各类财务业务，提升服务效率。

c.任务三：实施财务信息化系统。

描述：引入先进的财务信息化系统，实现财务数据的实时监控和自动化处理，提高数据准确性。

d.任务四：培训财务人员，提升专业技能。

描述：对财务人员进行专业培训，使其掌握最新的财务理论和操作技能，适应共享服务中心的工作模式。

e.任务五：建立财务绩效评估体系。

描述：建立财务绩效评估体系，定期对财务共享服务进行评估，确保服务质量和效率。

三、详细工作计划

1.任务分解：

a.任务一：梳理现有财务流程

-子任务1：收集并整理现有财务流程本文

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：文件管理系统、整理工具

-子任务2：分析流程中的瓶颈和冗余环节

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：分析软件、专家咨询

b.任务二：建设财务共享服务中心

-子任务1：选址与设施规划

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：实地考察、设计团队

-子任务2：购置必要设备

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：采购预算、供应商协商

c.任务三：实施财务信息化系统

-子任务1：选择合适的财务软件

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：软件评估、供应商比选

-子任务2：系统实施与测试

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：IT团队、测试环境

d.任务四：培训财务人员

-子任务1：制定培训计划

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：培训教材、讲师资源

-子任务2：开展培训活动

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：培训场地、培训材料

e.任务五：建立财务绩效评估体系

-子任务1：设计评估指标

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：数据分析工具、专家团队

-子任务2：实施评估流程

责任人：[姓名]

完成时间：[日期]

所需资源：评估模板、评估工具

2.时间表：

-任务一：开始时间[日期]，时间[日期]

-任务二：开始时间[日期]，时间[日期]

-任务三：开始时间[日期]，时间[日期]

-任务四：开始时间[日期]，时间[日期]

-任务五：开始时间[日期]，时间[日期]

3.资源分配：

-人力资源：财务部门全体人员，IT部门支持，外部专家顾问

-物力资源：办公设备、网络设施、财务软件许可证

-财力资源：预算分配、采购经费、培训经费

资源获取途径：内部调配、外部采购、合作共享

资源分配方式：根据任务需求和优先级进行合理分配

四、风险评估与应对措施

1.风险识别：

a.风险一：财务流程优化过程中可能出现的抵触情绪

影响程度：中等

b.风险二：财务共享服务中心建设进度延误

影响程度：高

c.风险三：财务信息化系统实施过程中的技术难题

影响程度：高

d.风险四：财务人员培训效果不佳

影响程度：中等

e.风险五：财务绩效评估体系设计不合理

影响程度：高

2.应对措施：

a.应对措施一：针对财务流程优化抵触情绪

-明确责任人：[姓名]

-执行时间：[日期]

-具体措施：通过内部沟通会、培训等方式，解释流程优化的必要性和预期效益，提高员工接受度。

b.应对措施二：确保财务共享服务中心建设进度

-明确责任人：[姓名]

-执行时间：[日期]

-具体措施：设立项目进度监控小组，定期检查建设进度，及时调整资源分配，确保按计划完成。

c.应对措施三：解决财务信息化系统实施的技术难题

-明确责任人：[姓名]

-执行时间：[日期]

-具体措施：与技术供应商保持密切沟通，组织技术攻关小组，针对难题制定解决方案。

d.应对措施四：提升财务人员培训效果

-明确责任人：[姓名]

-执行时间：[日期]

-具体措施：采用多样化的培训方法，如在线课程、实战演练等，评估培训效果，及时调整培训内容。

e.应对措施五：确保财务绩效评估体系设计的合理性

-明确责任人：[姓名]

-执行时间：[日期]

-具体措施：组织专家团队进行评估体系设计，进行多轮内部讨论和外部咨询，确保评估体系科学、合理。

五、监控与评估

1.监控机制：

a.定期会议：每月召开一次项目进度会议，由项目负责人主持，各任务负责人汇报进展情况，讨论问题解决方案。

b.进度报告：每季度提交一次项目进度报告，详细记录各任务的完成情况、存在的问题和改进措施。

c.成果展示：每半年组织一次成果展示会，邀请相关部门和领导参与，展示项目进展和成果。

d.突发问题处理：设立紧急问题处理机制，一旦发现重大问题，立即启动应急预案，确保问题得到及时解决。

2.评估标准：

a.效率提升：以财务流程优化前后的处理时间、成本对比为标准，评估效率提升情况。

b.成本降低：以财务共享服务中心运营前后的成本数据为依据，评估成本降低效果。

c.数据准确性：以财务信息化系统运行后的数据准确性为标准，评估数据质量。

d.员工满意度：通过员工满意度调查问卷，评估员工对财务共享服务的接受度和满意度。

e.评估时间点：在项目实施过程中，每个关键节点后进行一次评估，项目完成后进行全面评估。

f.评估方式：采用定量评估与定性评估相结合的方式，确保评估结果的客观性和准确性。

六、沟通与协作

1.沟通计划：

a.沟通对象：

-内部沟通：财务部门内部人员、IT部门、人力资源部门

-外部沟通：财务共享服务中心供应商、外部专家顾问、相关业务部门

b.沟通内容：

-项目进展：定期更新项目进度，包括已完成任务、遇到的问题和解决方案

-资源需求：及时反馈资源需求，包括人力、物力和财力

-成果反馈：分享项目成果，收集反馈意见

c.沟通方式：

-定期会议：每周一次项目协调会，每月一次项目进展汇报会

-邮件沟通：重要信息通过邮件正式通知

-即时通讯工具：使用企业内部即时通讯工具进行日常沟通

-外部沟通：通过电话、视频会议或现场会议进行

d.沟通频率：

-内部沟通：每日通过即时通讯工具保持沟通，每周通过会议进行深入讨论

-外部沟通：根据项目进度和需求，适时进行沟通

2.协作机制：

a.跨部门协作：

-明确各部门在项目中的角色和责任，确保信息共享和任务协调

-设立跨部门协作小组，负责协调各部门间的合作

-定期召开跨部门协作会议，解决协作中出现的问题

b.跨团队协作：

-建立跨团队项目组，由不同团队的核心成员组成

-制定团队间的工作流程和协作规范

-通过共享平台和工具，促进团队成员间的信息交流和资源共享

c.责任分工：

-每个团队成员明确自己的职责和任务，确保工作不重叠

-设立项目负责人，负责整体协调和监督

d.效率提升：

-通过协作机制，减少重复工作，提高工作效率

-定期评估协作效果，不断优化协作流程

七、总结与展望

1.总结：

本工作计划旨在通过推动财务共享服务，实现企业财务资源的整合与优化。在编制过程中，我们充分考虑了企业当前的财务状况、业务需求以及未来发展趋势，明确了提升财务管理效率、降低成本、增强数据分析能力和建立标准化流程等关键目标。通过任务分解、时间表制定、资源分配和风险评估等措施，我们确保了工作计划的可行性和有效性。

2.展望：

工作计划实施后，预计将带来以下变化和改进：

a.财务管理效率显著提高，为企业节省大量时间和成本。

b.财务资源配置更加合理，支持企业战略决策的精准实施。

c.财务数据分析能力增强，为业务发展和风险管理有力支持。

d.员工对财务共享服务的接受度和满意度提