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文档简介

2025年代付款项操作流程协议书一、协议背景为确保____年各项代付款项的合规、高效操作，甲乙双方根据相关法律法规及业务需求，特制定本操作流程协议书。本协议书旨在明确双方的权利、义务及责任，确保代付款项的顺利进行。二、协议主体甲方：____公司（以下简称“甲方”）乙方：____银行（以下简称“乙方”）三、协议内容1.代付款项范围本协议书所涉及的代付款项包括但不限于以下类别：（1）____；（2）____；（3）____；（4）____。2.代付款项操作流程（1）甲方应在每月____日前，将当月代付款项的明细清单提交给乙方。明细清单应包括付款单位、收款单位、金额、付款理由等信息。（2）乙方在收到甲方提交的明细清单后，应在____个工作日内完成代付款项的审核、审批工作。（3）审批通过后，乙方应在____个工作日内，将代付款项支付给收款单位。（4）乙方在支付代付款项后，应及时将支付凭证提交给甲方，以便甲方进行账务处理。3.代付款项金额及支付方式（1）代付款项的金额应以人民币（元）为单位，精确到小数点后两位。（2）乙方支付代付款项时，应采用电汇、转账等非现金支付方式。4.代付款项的核对与调整（1）甲方应在每月____日前，对当月的代付款项进行核对，如有异议，应在____个工作日内通知乙方。（2）乙方在收到甲方的核对通知后，应在____个工作日内完成代付款项的调整工作。5.代付款项的保密甲乙双方应对代付款项的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方透露。四、协议的履行与变更1.本协议书自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。2.在协议有效期内，如甲乙双方认为有必要，可共同协商对协议内容进行修改或补充。3.协议的修改或补充应由甲乙双方共同签署，并作为本协议书的附件。五、协议的终止与解除1.在协议有效期内，甲乙双方如需终止或解除协议，应提前____个月书面通知对方。2.协议终止或解除后，甲乙双方应按照本协议书的约定，妥善处理尚未支付的代付款项。六、争议解决1.本协议书履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议书未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。2.本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上协议书旨在规范____年代付款项的操作流程，确保甲乙

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