企业资金托管合同范本

企业资金托管合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（资金托管人）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（资金托管接受方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为了保障自身资金安全，提高资金使用效率，特委托乙方对甲方资金进行托管，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、托管资金

1.甲方同意将其资金人民币_________元整（大写：____________________）委托乙方进行托管。

2.甲方应于本合同签订之日起_________个工作日内将托管资金汇入乙方指定账户。

二、托管期限

1.本合同有效期为_________年，自合同签订之日起计算。

2.合同期满，如双方无异议，本合同自动续期_________年。

三、托管方式

1.乙方接受甲方委托，对甲方资金进行保管、使用、收益和支付等业务。

2.乙方应按照甲方指示，将托管资金用于合法合规的经营活动。

四、费用及收益

1.乙方对甲方资金进行托管，甲方应支付托管费人民币_________元整（大写：____________________）。

2.甲方委托乙方进行资金托管期间，如产生收益，乙方应将收益的_________%作为托管费用，剩余部分归甲方所有。

五、保密义务

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方对甲方资金情况负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

六、违约责任

1.甲方违反本合同约定，未按时足额支付托管费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。

2.乙方违反本合同约定，未妥善保管甲方资金，造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

3.如因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.甲方法定代表人身份证明复印件

4.乙方法定代表人身份证明复印件

5.甲方银行账户信息

6.乙方银行账户信息

甲方（资金托管人）：____________________

签字：____________________

日期：____________________

乙方（资金托管接受方）：____________________

签字：____________________

日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（资金托管人）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（资金托管接受方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（第三方担保机构）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为了保障自身资金安全，提高资金使用效率，并确保资金托管的合法合规性，甲方决定委托乙方作为资金托管接受方，并引入丙方作为第三方担保机构，以增强资金托管的保障措施。甲乙丙三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、托管资金

1.甲方同意将其资金人民币_________元整（大写：____________________）委托乙方进行托管。

2.甲方应于本合同签订之日起_________个工作日内将托管资金汇入乙方指定账户。

二、第三方担保机构

1.丙方作为第三方担保机构，同意为甲方提供资金托管担保服务。

2.丙方应确保在合同有效期内，甲方资金的安全性，并承担相应的担保责任。

三、托管期限

1.本合同有效期为_________年，自合同签订之日起计算。

2.合同期满，如双方无异议，本合同自动续期_________年。

四、托管方式及丙方责任

1.乙方接受甲方委托，对甲方资金进行保管、使用、收益和支付等业务。

2.丙方应监督乙方的资金托管行为，确保其符合法律法规和合同约定。

3.丙方有权要求乙方提供资金托管的相关资料，并有权对乙方的资金托管行为进行检查。

五、费用及收益

1.乙方对甲方资金进行托管，甲方应支付托管费人民币_________元整（大写：____________________）。

2.甲方委托乙方进行资金托管期间，如产生收益，乙方应将收益的_________%作为托管费用，剩余部分归甲方所有。

3.丙方因履行担保义务而产生的合理费用，由甲方承担。

六、甲方的权益

1.甲方有权随时查询资金托管情况，乙方应提供真实、完整的信息。

2.甲方有权要求乙方按照约定用途使用资金，乙方应遵守甲方的指示。

3.甲方有权要求丙方对乙方的资金托管行为进行监督，确保资金安全。

七、乙方的责任

1.乙方应妥善保管甲方资金，不得挪用、侵占或损害甲方利益。

2.乙方应按照甲方指示使用资金，不得擅自改变资金用途。

3.乙方应定期向甲方和丙方报告资金托管情况，确保信息透明。

八、丙方的权利

1.丙方有权要求乙方提供资金托管的相关资料，并有权对乙方的资金托管行为进行检查。

2.丙方有权要求乙方按照甲方的指示使用资金。

九、违约责任

1.乙方违反本合同约定，未妥善保管甲方资金，造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

2.乙方违反本合同约定，未按照甲方指示使用资金，甲方有权解除合同并要求赔偿。

3.丙方违反本合同约定，未履行担保义务，甲方有权解除合同并要求赔偿。

4.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。

十、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.丙方营业执照复印件

4.甲方法定代表人身份证明复印件

5.乙方法定代表人身份证明复印件

6.丙方法定代表人身份证明复印件

7.甲方银行账户信息

8.乙方银行账户信息

9.丙方银行账户信息

第三方担保机构的介入，旨在为甲方提供更加坚实的资金托管保障，确保甲方资金的安全性和合规性。甲方作为主导方，通过引入第三方担保机构，强化了自身的权益保障，同时，甲方对乙方的监督和指导权利也得到了加强。此模式有助于甲方在资金托管过程中更好地维护自身利益，降低风险，实现资金的高效使用。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（资金托管人）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（资金托管接受方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（第三方资金监管机构）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于乙方作为专业的资金托管接受方，为了确保资金托管的合规性和安全性，并提升自身的业务竞争力，甲方同意将资金委托乙方进行托管，并引入丙方作为第三方资金监管机构，以加强对托管资金的管理和监督。甲乙丙三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、托管资金

1.甲方同意将其资金人民币_________元整（大写：____________________）委托乙方进行托管。

2.甲方应于本合同签订之日起_________个工作日内将托管资金汇入乙方指定账户。

二、第三方资金监管机构

1.丙方作为第三方资金监管机构，同意对乙方接受甲方委托的资金进行监管服务。

2.丙方应确保在合同有效期内，乙方对甲方资金的托管符合法律法规和合同约定。

三、托管期限

1.本合同有效期为_________年，自合同签订之日起计算。

2.合同期满，如双方无异议，本合同自动续期_________年。

四、托管方式及丙方责任

1.乙方接受甲方委托，对甲方资金进行保管、使用、收益和支付等业务。

2.丙方应监督乙方的资金托管行为，确保其合规性，并有权要求乙方提供相关资料。

3.丙方有权对乙方的资金托管行为进行检查，并提出整改意见。

五、乙方的权益

1.乙方有权根据甲方的资金委托情况，制定合理的资金托管方案，并享有相应的收益。

2.乙方有权根据市场情况，调整资金托管策略，以实现资金的最大化收益。

3.乙方有权要求甲方按照约定时间支付托管费用，并有权在甲方违约时采取必要措施。

六、甲方的责任

1.甲方应按照约定时间将托管资金汇入乙方指定账户，并确保资金来源的合法性。

2.甲方应配合乙方进行资金托管，提供必要的文件和信息。

3.甲方应遵守合同约定，不得无故撤销或变更资金托管委托。

七、丙方的权利

1.丙方有权要求乙方提供资金托管的相关资料，并有权对乙方的资金托管行为进行检查。

2.丙方有权要求乙方在必要时提供风险评估报告，以确保资金安全。

3.丙方有权在乙方违约或资金托管出现问题时，采取必要措施保护甲方权益。

八、违约责任

1.甲方违反本合同约定，未按时足额支付托管费用，乙方有权解除合同并要求赔偿。

2.甲方违反本合同约定，未配合乙方进行资金托管，乙方有权解除合同并要求赔偿。

3.乙方违反本合同约定，未妥善保管甲方资金，造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

4.丙方违反本合同约定，未履行监管职责，甲方有权解除合同并要求赔偿。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.丙方营业执照复印件

4.甲方法定代表人身份证明复印件

5.乙方法定代表人身份证明复印件

6.丙方法定代表人身份证明复印件

7.甲方银行账户信息

8.乙方银行账户信息

9.丙方