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文档简介

2025年企业母子间资金调拨管理协议甲方（母公司）：____乙方（子公司）：____一、协议背景鉴于甲方与乙方之间的投资关系，为规范双方在____年资金调拨的管理，确保资金使用安全、合规、高效，甲乙双方经充分协商，达成如下协议。二、资金调拨原则1.合法合规：甲乙双方在资金调拨过程中，应严格遵守国家相关法律法规，确保资金调拨的合法性。2.安全保障：甲乙双方应采取有效措施，确保资金调拨的安全性，防止资金流失、挪用等风险。3.高效使用：甲乙双方应合理使用资金，提高资金使用效率，促进企业健康发展。4.透明公开：甲乙双方应保持资金调拨的透明度，公开相关财务信息，接受对方监督。三、资金调拨范围1.甲方有权根据乙方的经营需求，向乙方提供资金支持，包括但不限于流动资金、项目投资资金等。2.乙方在经营过程中，如出现资金短缺，可向甲方申请资金调拨。3.甲乙双方在资金调拨过程中，应明确资金用途，确保资金用于实际业务需求。四、资金调拨流程1.乙方需向甲方提交资金调拨申请，内容包括：申请金额、用途、还款计划等。2.甲方收到乙方申请后，应在____个工作日内进行审核，并根据乙方经营状况、资金需求等因素，决定是否同意调拨。3.甲方同意调拨后，双方应签订《资金调拨协议》，明确双方权利、义务及还款事项。4.乙方按照《资金调拨协议》约定的还款计划，按时归还资金。五、资金调拨管理1.甲乙双方应建立健全资金调拨管理制度，明确资金调拨的审批权限、使用范围、还款期限等。2.甲方应对乙方资金使用情况进行监督，确保资金安全、合规使用。3.乙方应定期向甲方报告资金使用情况，包括资金使用进度、效益等。4.如乙方未按约定用途使用资金，甲方有权要求乙方立即改正，并承担相应责任。六、风险控制1.甲乙双方应建立风险控制机制，对资金调拨过程中的风险进行识别、评估、监控。2.乙方在资金调拨过程中，如发现潜在风险，应及时向甲方报告，共同制定应对措施。3.甲乙双方应加强内部审计，定期对资金调拨情况进行审计，确保资金安全。七、协议变更与终止1.本协议经甲乙双方签字盖章后生效，有效期为____年。2.在协议有效期内，如甲乙双方同意，可对本协议进行修改、补充。3.协议终止条件：甲乙双方协商一致；一方违反协议规定，导致协议无法履行。4.协议终止后，甲乙双方应按照协议约定，办理资金调拨的结算事宜。八、争议解决1.本协议履行过程中，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自签字盖章之日起生效。甲方（母公司）：___

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