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文档简介

山西金晖煤焦化工有限公司

二OO四年员工考核手册

部门：财务部

岗位：资金管理员

考核者：财务部部长

员工姓名:

资金管理员职位阐明书

一.职位基础材料

1.岗位称号：资金管理

2.职位级别：

3.岗位定员：2

4.直接下级：财务部部长

5.直接下级：

6.职位摘要：掌握资金活动外形，担任资金调度、供应工作；做好资本运营和资

金筹集工作

7.工作环境：办公室

8.工作工夫：正常工作工人

9.工作协作关系：

外部:财务部

外部：银行会计师事务所

10.岗位职责：

（1）参与公司资金管理制度的编制和修正；

（2）规范公司外部资金管理工作，更好地利用全公司的货币资金，规范资金管理程

序；

（3）监督公司外部各单位经济活动，从资金角度对企业外部经济进行控制；

（4）掌握资金活动外形，担任资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工

作；

（5）控制与监督公司资金运用状况，发掘资金运月潜力；

（6）办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务；

（7）严峻审核经过财务部进行结算的单据和财务材料，发现成绩及时告诉有关各

方;

（8）对往来账目及时进行汇总，编制日记账;

(9)每月按时完成结算报表；

(10)担任公司银行账户设立和运用管理；

(11)办理银行存款的各种业务并按银行规定利率定期结算存贷利息;

(12)编制报送银行所需会计报表；

(13)完成指点交办的其他事项。

二.岗位职权

1.人权

2.财权

3.事权

(1)对公司会计核算体系及资金运转的监控权；

(2)对公司财务预算方案及口常资金运用方案的建议权；

(3)对会计凭证有审核权。

三.岗位责任：

1.对所提供报表的精确性与真实性担任。

2.对资金筹集、供应担任。

3.对对外付款差错担任。

四.任职资历：

(1)大专以上学历，5年以上工作经验，助理会计师以上职称；

(2)纯熟运用电脑，具有良好的沟通才能；

(3)具有吃苦耐劳的精神，能经常出差；

(4)年龄：25岁以上，性别不限。

2004年1月考核表

关键考核目的扣分

筹措资金、供筹措、供应资金能否及时每迟一天扣两分

应资金

编制结算会计对及时、精确性担任发现错误一次，扣两

报表分

关键目的扣分合计（I）

月度重点工作

内容完成标准标准分

10

10

10

月度重点工作均匀得分（2）

指点交办的其他工作

内容完成标准标准分得分

10

10

10

指点交办的其他工作均匀得分（3）

事由扣分

其他扣分（4）

事由

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