现金管理业务档案管理介绍-上海分行

现金管理部2015年10月现金管理业务档案管理介绍前言现金管理业务档案管理借助“影像档案”及“报表统计”系统运行，并依托上海市分行特色系统“集中作业平台”来实现。前端借助影像系统对现金管理业务纸质资料进行扫描，后台将影像资料转化为电子档案，并在前端设置查询端口，供一线业务部门及管辖支行对其所属客户业务资料进行查询。现金管理业务档案管理在方便各部门对现金管理业务资料查询的同时，也实现了对纸质资料的电子化管理。前言档案管理上线前纸质资料占用大量办公室空间。卷宗管理工作耗费大量人力且容易产生差错。档案管理上线后纸质材料统一上收至后台管理。实物档案按时间轴建立电子数据档案索引。电子卷宗便于后续查阅。小结：档案管理混乱，效率低下，耗费人力物力。小结：档案管理清晰，效率提升，降低管理成本。前言T日纸质材料审核报送分类扫描T+1日纸质材料清单核对专袋封包T+1日电子报表归集查询业务查询T+1+N日电子卷宗清晰展现生命周期展现“账户类型”分为“签约主账户”、“监管通账户”、“其他”三个选项。备注：上报总行材料时，该栏位选择“其他”，便于材料归档与扫描件下载的同步进行。档案管理简介Ⅰ.平台业务操作“档案类型”下拉选择现金管理资料类型，共13个选项，形成菜单式配置，为简化后续的自助查询与监督。档案管理简介在“账号”栏位输入12位账号，后两位“99”为固定字符（无需录入），便于资料检索。“户名”、“责任中心号”、“责任中心名称”栏位，根据账号自动回显对应信息。档案管理简介纸质资料扫描完成后，主界面显示影像资料，“影像列表”中可对扫描材料页数进行核对。档案管理简介选择界面左上角“公共查询”中的“590018-业务汇总查询”模块，输入“交易日期”与“柜员号”可对当日柜员操作轨迹进行查询。档案管理简介档案管理简介上表为每日扫描轨迹，装包时按照该表进行整理。Ⅱ.封包操作档案管理简介真空处理一次性粘条档案管理简介箱号包号日期业务科目进入查询页面，根据业务需要分别输入或选择“查询日期”、“支行”、“网点”、“账号”及“档案类型”信息对现金管理资料影像进行查询。备注：“账号”栏位需录入12位账号+“99”固定字符。档案管理简介点击“查询”后，显示上述界面，系统自动检索符合条件的所有信息。点击“导出”按钮，可将报表导出生成为“excel”报表。档案管理简介该图样为从平台中导出的报表截图。档案管理简介时间轴倒序排列，电子卷宗生命周期展现。进入影像查询索引界面，输入“账号”及“凭证类型”栏位，进行影像调阅查询。备注：“账号”栏位需录入12位账号+“99”固定字符。档案管理简介Ⅲ.档案影像检索账号栏位后输入“99”，便于对现金管理档案的调阅。进入影像查询索引界面，输入“账号”及“凭证类型”栏位，进行影像调阅查询。备注：“账号”栏位需录入12位账号+“99”固定字符。档案管理简介凭证类型可根据查询需要进行选择。平台支持在线查看影像资料。档案管理简介支持不同账号间的切换查询。支持不同类型影像间的切换查询。总结环节效率提升操作风险降低后续管理便捷资源成本节省总结影像档案报表统计集中作业平台