工会财务软件用户手册

第一■部分软件安装............................错误!未定义书签。

硬件环境要求...............................错误!未定义书签。

软件环境要求...............................错误!未定义书签。

安装前准备工作.............................错误!未定义书签。

安装步骤...................................错误!未定义书签。

第二部分软件使用说明........................错误味定义书签。

核算单位...................................错误!未定义书签。

概述....................................错误!未定义书签。

核算单位操作步骤........................错误!未定义书签。

账务管理系统...............................错误!未定义书签。

概述....................................错误!未定义书签。

初始设置................................错误!未定义书签。

科目代码宽度设置.....................错误!未定义书签。

科目设置.............................错误!未定义书签。

初始科目余额.........................错误!未定义书签。

部门设置与核算方式...................错误!未定义书签。

初始部门余额.........................错误味定义书签。

初始科目余额平衡验证.................错误!未定义书签。

初始化完成确认.......................错误!未定义书签。

日常账务................................错误味定义书签。

凭证录入.............................错误!未定义书签。

凭证修改、删除......................错误!未定义书签。

凭证审核...........................................错误!未定义书签。

凭证记账...........................................错误!未定义书签。

月结.................................................错误!未定义书签。

生成自动转账凭证...............................错误!未定义书签。

查询、连续打印................................错误!未定义书签。

科目汇总表........................................错误!未定义书签。

凭证数量统计表...・错误!未定义书签。

凭证分类统计表..................................错误!未定义书签。

科目设置...........................................错误!未定义书签。

设置快速凭证.....................................错误!未定义书签。

设置自动转账凭证...............................错误!未定义书签。

凭证打印设置.....................................错误!未定义书签。

明细账..............................................错误!未定义书签。

日记账..............................................错误味定义书签。

日报表..............................................错误!未定义书签。

总分类账...........................................错误!未定义书签。

科目余额表........................................错误味定义书签。

部门核算（可选项）................................错误!未定义书签。

部门明细账........................................错误!未定义书签。

部门汇总表........................................错误!未定义书签。

预算管理（可选项）................................错误!未定义书签。

预算控制方式.....................................错误!未定义书签。

部门预算设置..................................错误!未定义书签。

科目预算报告、部门预算报告.............错误!未定义书签。

系统管理...........................................错误!未定义书签。

切换至其它年度...............................错误!未定义书签。

生成下一年度账薄（年结）.................错误!未定义书签。

用户权限设置..................................错误!未定义书签。

修改密码.......................................错误!未定义书签。

数据备份、恢复..............................错误!未定义书签。

操作日志.......................................错误!未定义书签。

辅助设置.......................................错误!未定义书签。

经费管理（可选项）..............................错误!未定义书签。

单位类型设置..................................错误!未定义书签。

单位性质设置..................................错误!未定义书签。

下级单位设置..................................错误!未定义书签。

下级单位应交经费设置.......................错误!未定义书签。

本级经费上解比例设置.......................错误!未定义书签。

经费收入统计台账............................错误味定义书签。

经费收解报告..................................错误!未定义书签。

切换账套、切换用户............................错误!未定义书签。

操作指南...........................................错误味定义书签。

报表管理系统..........................................错误!未定义书签。

概述.................................................错误!未定义书签。

报表管理................................错误!未定义书签。

报表类别名称设置........................错误味定义书签。

下级单位设置............................错误!未定义书签。

报表传出................................错误!未定义书签。

报表汇入................................错误!未定义书签。

报表汇总................................错误!未定义书签。

报表汇总统计............................错误!未定义书签。

数据备份................................错误!未定义书签。

数据恢复................................错误!未定义书签。

操作员权限管理..........................错误!未定义书签。

其它功能................................错误!未定义书签。

审核查询...................................错误!未定义书签。

概述....................................错误!未定义书签。

身份认证................................错误!未定义书签。

权限分配................................错误!未定义书签。

余额审核和发生额审核....................错误味定义书签。

账表打印................................错误味定义书签。

固定资产管理系统...........................错误!未定义书签。

概述....................................错误!未定义书签。

固定资产卡片号宽度设置..................错误味定义书签。

固定资产分类表..........................错误!未定义书签。

卡片条项名称调整........................错误!未定义书签。

录入卡片...............................................错误!未定义书签。

固定资产明细账......................................错误!未定义书签。

用户管理...............................................错误!未定义书签。

其它功能...............................................错误!未定义书签。

报表报送系统（选装模块）............................错误味定义书签。

选择使用方式.........................................错误!未定义书签。

报表传送：............................................错误!未定义书签。

设定与财务软件的连接.............................错误!未定义书签。

创立报表...............................................错误!未定义书签。

计算报表...............................................错误!未定义书签。

传送报表...............................................错误!未定义书签。

其它功能...............................................错误!未定义书签。

报表接收：............................................错误!未定义书签。

编辑并回复............................................错误!未定义书签。

报表汇总...............................................错误!未定义书签。

报表模版：............................................错误!未定义书签。

第一部分软件安装

硬件环境要求

工会财务软件（以下简称财务软件）当前分为单机版、

Sqlserver网络版和Oracle网络版三个版本，分别适用于不同数据规

模的场合，其中Sqlserver版和Oracle版分为服务器和客户端两部分,

由于服务器的安装配置工作较为复杂，一般在用户使用之前由专业人

员负责完成，因此本说明书所涉及的内容大部分只针对单机版软件和

网络版软件的客户端（两者的界面和功能是基本相同的）。可是，为了

便于用户学习本说明书中下面章节中所讲述的内容，用户依然需要了

解软件当前存在如上所述的几个版本。

财务软件单机版或网络版的客户端在Windows环境下运行。为保

证数据安全，最好使用品质能够得到保证的品牌主机，处理器频率大

于1OOOMHZ;硬盘至少有1G的剩余空间，内存128M以上为宜。其它配

件，如显示器、打E「机、鼠标等，如无特殊要求，只要Windows本

身能支持即可。

本软件支持各种规格的办公用激光、喷墨打印机以及可打印A4

篇幅的针式打印机。

财务软件网络版的服务器端硬件需求视月户的应用规模和现有条

件而定，具体配置不在此说明之列，需要使用本软件网络版的客户需

要与我公司技术人员联系，由双方商讨解决方案。

软件环境要求

财务软件必须在Windows类环境下运行，如Windows95,

Windows98,Windows,

WindowsME,WindowsXP等。软件的最佳运行环境为windowsXP。低于

此版本的操作系统可能因为已经失去微软的技术支持而引发问题。

同时为了保证系统正常运行，请注意在软件用机上做好病毒防杀

工作。本软件经过了广泛严格的安装测试试验，如果在某些计算机上

无法正常安装和使用，可能是操作系统核心文件丢失所致，在某些情

况下可能需要重新安装操作系统。

安装前准备工作

正式安装前，先根据上述的硬件、软件环境要求配置好您的计算

机。

安装步骤

工会财务软件采用简单明晰的安装方式，仅需在取得安装文件后

（光盘或其它形式），运行根目录下的Setup.exe,根据提示完成安装c

工会财务软件基层版安装程序|x|

工会财务软件

新中工工会财务软件是市场上最优秀、最具代表性的产品之一-它采用

了当今世界上流行的面向对象的开发方法和客户/服务器的开发架构，并且是

在严格遵循IS09000国际质量保证体系标准，全面依托世界最先进的过程控

制理论（RUP）的控制下开发而成。

新中工工会财务软件拥有最丰富的工会使用经验以及最广阔的工会市场

占有率，其多年来不断发展出新的版本解决了工会系统财务工作的各种难题

并逐步达到了高度的稳定性.是工会财务人员工作中值悍依仗的朋友.

接下来的过程将把新中工财务软件安装到您的计菖机上。

选择安装过程中使用的语言：

I中文（简体）3

IfiE暧®冏退出Q）

（图1安装提示）

这里需要您选择软件的预言，选择正确后即可进行下一步。

工会财务软件基层版安装程.手X

工会财务软件

谙选择需要安装的模块:

13系统具备的模块

[3财务软件运行环境库

[3财务软件工作模块

（上一步（P）|匠爰®回退出（X）

这一步供您选择软件的安装模块，您能够单独选择安装运行环境

或者软件工作模块，如果您的电脑是第一次安装本软件，请务必保持

所有项目都被勾选。

工会财务软件基层版安装程序X

工会财务软件

安装程序将安装“工会财务软件基层版”到下面的目录中

如果您想将“工会财务软件基层版”安装到其他目录，请点击‘浏览"，选择不同

或者点击“退出”，取消对科工会财务软件基层版”的安装

目标目录

C:\ProgramFies\GHCAIWU\浏览

〈上一步但）|后步®削退出凶

本步骤允许您选择安装目录，一般情况下使用默认目录即可。

工会财务软件基层版安装程序X

工会财务软件

开始拷贝文件：

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\WebPrinter.ocx

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\scrrun.dll

拷贝文件C:\MNDOWS\system32\Progre5sDJI.dll

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\PosItem.ocx

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\MSHFLXGD.OCX

拷贝文件C:\WINDOWS\sy5tem32\MSCOMCTLQCX

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\HTBStorage.ocx

拷贝文件C:\MNDOWS\sy5tem32\HTBOCXQCX

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\ExpPaserConfig.xml

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\AbaleZip.dll

挎贝文桂C:\WINDOWS\system32\scrrun.dl

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\ProgressD1l.dll

拷贝文件C:\MNDOWS回stem32Vnsvcr71.dll

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\msvbvm60.dll

拷贝文件C:\WINDOWS\system32\MFC71CHS.DLL

田E…反IPSC〜C"LL"74z4ll

;上一步电）|曰二步的）＞1退出（冷I

本步骤开始拷贝文件，只需要耐心等待半分钟即可完成安装。

安装完成后，您会发现软件已自动在“开始”菜单里和桌面上各建

立了一个新的项目：”工会财务软件”，打开此图标，内有6个程序

项：核算单位、账务处理系统、报表处理系统、审核查询系统、固

定资产管理系统、报表报送系统（有些版本不含）。双击任何一图标,

即可运行相应的模块C

・工会财务软件,1□1x

文件()编辑©查看⑦收藏®工具①帮助®_______________|群

。后退▼。▼21Q概亡文件央Xf|»

地址(9|二|C:\DocumeMsand5etHngs\AIIUsers'桌面工会财务软件三|Q转到

报表报送1报表处理系固定资产省核苴单位审核查询系账务处理系

统理系统统统

第二部分软件使用说明

核算单位

概述

工会财务软件可为多个独立核算的单位进行财务核算，即所谓的”

多套账处理”，本模

块”核算单位设置”就是为了实现这一功能，方便核算单位管理而专

门制作的。经过本模次，每个核算单位能够选用已经安装在您计算机

中的其它功能模块，如账务、报表、固定资产等。在将来的升级中,

还能够使用更多模块。换言之，任何一个核算单位一个功能模块，都

必须在此注册登记。注册成功后，软件将为新核算单位分配一套类似

空白账册电子账薄。

本模块仅供需要建立核算单位的系统管理员使用，对于普通的财

务工作者，只需等待系统管理员为自己建立核算单位完成后使用其它

工作模块进行工作即可。这部分用户能够跳过本章，直接阅读其它模

块的使用说明。

另：凡是说明书中后缀说明“可选项”的，说明本部分功能可能在

针对某些单位的版本中被隐藏，如果您手中的软件不包含此部分工作

界面，说明您无须使用和了解此部分功能。

核算单位操作步骤

进入Windows后,打开桌面上的”工会财务软件”目录，如图:

（图3工会财务软件文件夹）

双击”核算单位”图标，屏幕将会出现核算单位列表的窗口，并出现

密码输入窗口，要求输入系统管理员密码，系统提供一个初始密码,

用户应该在首次登陆后更改此密码，以保证安全。密码输入正确后,

按回车键，或用鼠标点击”确认”，即可进行具体的操作。

在核算单位列表窗下方有功能按钮，分别为“修改“、“删除“、"

增加“、“退出系统”，在屏幕右方有“年度数据"，经过鼠标点击,

即可对核算单位进行增、册IJ、改等各项管理。以下先介绍“增加"

功能。

1.增加

进入“增加”后，屏幕出现另外一个窗口”账套信息”，即新增核

算单位需要输入的条FI窗口，该窗口分为上、下两部分，如下图所

示:

（图4账套信息）

上部的内容是诸如核算单位名称、账套号、建账日期、财务主

管等。其中账套号为10位数字或者字母，以标识不同的单位或账套,

默认值从开始，此项一般不需要修改。在所有这些条目中，以下五项

是必输项目：

账套号、核算单位名称、行业、建账日期、财务主管

点击”行业”录入框时，窗口将自动下拉出行业列表，表中有4个

常见行业列表，直接选择所需行业即可。但如果是及以后开设的账套,

必须选择新财务制度性质。由于每个行业都有不同的会计科目、报表，

所有正确选择后，软件将自动分配给核算单位相应的初始会计科目和

报表。

“建账日期”含义为正式做账的日期。

窗口下部的复选框都是软件的功能模块，除了”账务处理系统“、”

报表处理系统"“固定资产”是可选项目外，其它都是灰色，不可选项

目，这些功能模块待软件后期开发当中逐步提供。

所有的输入、选择都结束后，点击窗口下方”确定"，即开始建

立新单位，完成后，屏幕撤回原先的窗口。此时窗口上已增加了一行

刚才新增加的单位。

2.修改

对“增加”的单位，如果发现有输入的错误，则能够对其进行局部

修改，必须注意的是

并不是所有的项目都能够修改，比如账套号、建账日期、财务主管

是不能修改的。

具体的操作方法基本上是与“增加”功能是相同的，修改后点击”

确定”键，存入数据

即可，也可点击"退出”放弃修改。

3.删除

用于删除一个核算单位，永远的丢弃该单位所有电子账薄数据。使

用该功能时一定要

求慎重。

4.年度数据

用于添加修改和删除该账套的年度及年度中的模块。

5.备份和恢复

先勾选中需要备份的账套，系统将备份这些被选中的账套，每个

账套的备份数据独立存放，在恢复时可有选择的进行恢复。

6.集中备份、集中恢复

备份所有账套的数据，集中备份的数据只能由集中恢复来完成。这

种方法不能用来单独备份和恢复某个账套的数据。

一、注意事项

1.”财务主管”输入时要注意，在首次使用其它模块时，软件要求

输入的操作员姓名就

是财务主管，日后再由财务主管为普通操作分配权限。

2.”建账日期”输入的时候，要特别的谨慎，建账日期可理解为"

领取电子账本日期”，

一般指计算机正式记账的月份。例如：您在6月份安装使用本模块，您

又想从同年4月份开始输入凭证做账，那么“建账日期”应该是4月

份而不是系统默认的6月份。

3.为了保证数据的安全，所有的计算机操作员必须责任明确，职

能分离，为此本软件设定了三类操作员：系统管理员、财务主管、和

普通操作员，该部分”核算管理单位”功能必须完全由系统管理员来

掌握，而系统管理员本身是不涉足任何的会计业务。关于财务主管和

普通操作员的关系，将在以后的说明中进一步的阐述。

账务管理系统

概述

账务处理是整个财务过程的根本，”账务管理系统”模块也是整

套财务软件的核心部分。在”账务管理系统”中，按'业务将总在功能

划分为以下几个子模块：

1.初始设置

2.日常账务

3.部门核算

4.预算管理

5.系统管理

6.切换账套

7.切换用户

在这几个模块中，”初始设置”是需要首先完成的。若不完成初始

工作，软件将阻止对其它模块的操作（”系统管理”除外）。”初始设

置”包含了很多的重要的操作，像会计科目体系建立、记账凭证设置、

凭证录入等等，为保证账册数据的连续性和完整性，还必须输入各种

明细科目的年初余额、年初到建账日期期间的借贷双方的累计发生

额。初始设置是手工账到电脑账的衔接过程。初始设置工作的质量对

日后的正常账务处理有直接的影响。

在初始工作完成以后，其它几个子模块才能够使用，同时.”初始设

置”也已不起作用，不能再进入。

”日常账务”是这个账务处理模块的核心，大部分的日常账务处理

如凭证录入修改、凭证审核、记账、结账和各类账表打印等都在这

里处理。

”部门核算”内容是以查询，统计为主。

”预算管理是指对本年度按科目、部门方式进行预算设置已经

统计。

”系统管理”中具有“切换账套"、“切换用户”、切换年度等很

多的重要功能。

初始设置

在使用”账务管理系统”前，先要运行”核算单位”进行设置，待

分配到核算单位后才能够进行具体的操作。

用鼠标双击”账务”图标，进入选择账套界面，选择账套并登录后Hl

现系统主工作界面。如下图：

工今财务管理软件

・初始设置期,经费管理

皇日写帐务6切换账套

图3

点击”初始设置”图标，进进入初始设置窗口。在窗口左侧有若

干子菜单:

□财务制度设置

切换至2010年新财务制度

□凭证类型设置

凭证类型

□科目设置

科目代码宽度设置

科目设置

□科目余鳗设置

初始科目余额

S部门核算设置

部门设置与核篁方式

初始部门余额

□初始设置完成

初始科目余额平衡验证

初始设置完成确X

图4

财务制度设置

如果账套是沿用的旧财务制度，则在的初始化模块中，会提供切换

至新财务制度的选项，您在初必须完成新财务制度的切换工作。

科目设置

科目代码宽度设置

点击相应子菜单”科目代码宽度设置”，在右方弹出对话框

,科目代码宽度设置凶

一级科目代码宽度：

二级科目代玛宽度：1.科目代码最多七级

2.未使用到的科目代

三级科目代玛宽度：码级别无需设置科

目代码宽度

四级科目代玛宽度：

五级科目代玛宽度：

六级科目代玛宽度：

七级科目代码宽度：

确定|

图5

设置会计科目体系当中最基础的参数：科目总级数、各级科目代

码的宽度。

本软件最多有7级科凡每级代码宽度为2或者3,也有4位，在

操作中，假如不需要第五、第六、第七级科目，那么能够不去设置

五、六、七级科目的长度即可。

同时必须谨慎设置代码宽度，尽可能的考虑周全，因为科目代码

宽度一经初始化完成，就不能够再进行修改了。

科目设置

点击子菜单”科目设置”，则在屏幕右侧出现科FI明细表，如图:

科目代码科目名称科目性质余额方向部

101现金现金借方否

102银行存款银行借方否

103经费集中户存款银行借方否

104有价证券一般借方否

105哲付款一般借万否

106借出款一般借方否

107库存材料数量借方否

108投资一般借方否

109专项资金占用一般信方否

110应收上解经费一般借方否

111应收上级补助一般借方否

112拨出经费一般借方否

113拨出专项资金一般借方否

114固定资产一般借方否

图6

在此能够增加、删除、修改科目，也能够打印科目表。在首次

使用时\就已经存在这些科目，这是工会财务制度中规定的相应的科

目，也能够根据实际情况修改这些科目，如修改科目的属性，也能够

增加二级，三级科目等。每个科目都有一下属性：

（1）科目代码

（2）科•目名称

（3）科目性质

（4）余额方向

（5）部门核算

（6）经费核算

在科目表中，选择其中一个科目，有一蓝色横条，表示此行为

当前行，当前的修改，删除都是对该行科•目法行的。

当需要增加新科目时，点击”增加”键，屏幕会出现科目输入窗,

如图:

图7

”科目代码”输入时要符合"科目代码宽度”中的科目级数和宽

度；”科目名称”能够输入汉字、英文、数字或其它字符；”科目

性质”中有7种选择，每个科目根据自身的性质来选择其中之一，如

图：

,科目信息

科目信息

科目代码：［

科目名称：

科目性质:

余额方向:

部门核簟:

经费核算:

取消

图8

”余额方向”是指本科目的余额是在借方还是在贷方，或者是可

借可贷，在这有三种选择：借方、贷方、两性。

如果选择了“两性"，那么该科目在以后的账页输出中，余额能

自动根据余额的正负切换成借或贷，而余额则始终显示为正数。

”部门核算”表示该科目是否参与部门核算。在流通行业中，一

般损益类科目需要核算到部门。该项选择只有在”部门核算方式”中

己设置核算到部门后，才会起作用。

在所有信息输入完成后，按“确定"键，如果遇到以下情况，软

件将阻止存盘并作出提示：

（I）科目代码级数或宽度不对；

（2）科目代码级数跳空，如在“102”不存在的情况下输入”10201”

科目；

（3）需要增加的科目代码已经存在；

存入后，新增科目自动会按照科目代码的的顺序进行排列，处于

合适的位置。

如果要修改某个科目，能够用鼠标直接双击该科目，也可将横条

移动到该科目位置，然

后按“修改”键进行修改，其方式和增加科目的操作方式基本一致。

"删除”键用于删除当前的科目，当前科目有下级科目的情况下，

不能直接删除该科目，

必须从最末级科目删起。

科目余额设置

初始科目余额

会计科目设置好了以后，需要在此输入各科目的年初的余额、年

初至建账日期的借、贷、累计发生额。例如您的建账日期是“10

月”，那么你必须准备的数据是：各个科目的“1月1日”余额，1

月1日至9月底（已结账）的借、贷累II发生额。

科目余额窗口中，有些条目是黑色字体，表示这类科目不属于末

级科目，其数据是由下级科目逐级汇总而成，而不能直接输入。

窗口的”当前余额”栏是软件根据输入的年初余额、借方累计、贷

方累计自动计算出来的。

末级科目的余额输入完成后，系统会自动将余额汇总至上级科目。

若是本年度1月1日建账，初始录入见面就只有“年初余额“、”

当前余额”两项，而没有借贷方累计额的录入栏。

每次录入完数据后，都必须点击“存入”键进行保存。其它的功能

还有“打印”、"退出

部门核算设置

部门设置与核算方式

”核算方式”有两种方式能够选择：（1）不进行部门核算（2）核

算到部门

如果在“核算方式”选项中，选择了"核算到部门”，则一定要再

做"部门设置”的操作。

初始部门余额

进入本功能后，系统将提供一个部门核算科目窗，上面列举了所

有部门核算、且已录入余额的科目，双击所选科目即可进入具体设

置。科目余额表中该科目的当前总余额与在此输入的每个部门的余额

总计数是相等的。如图：

图9

选择好部门，然后在余额栏中输入该部门的余额，点确认。

这里要注意的是，只有设置了科目初始余额的科目才被允许初始

部11余额。

初始设置完成

初始科目余额平衡验证

在做完前面的工作后，能够认为已基本完成初始化工作了，下面

要做的就是对刚才输入

的数据进行验证，查看是否平衡。

初始化完成确认

此功能共有4种检验项目

如下图:

图10

其中”科目合法性”是用来检查科目代码长度是否正确、是否存

在代码跳空；”科目余

额逐级汇总检查”将n动对所有科目的余额重新从下级科目往上级科

目汇总一遍，发现错误将自动更正核对部门账余额”即对逐笔输入

的部门账并和科目余额表中的当前余额按科目核对，发现错误，就会

提示；"试算平衡”将对3各方面进行平衡检查：年初余额的借方合

计数=贷方合计数、借方发生额累计数=贷方发生额累计数、当前

余额的借方合计数=贷方合计数。

以上4种检查是连续进行的。当上一步未经过检查，下一步则不与

进行，操作员予以更正操作。

若上述验证都能经过，系统就将进行数据备份，选择合适的位置

进行数据备份后，即完成了初始工作的设置。

日常账务

”日常账务”是账务系统的主要组成部分，大部分的业务都是在这

个模块中完成的。

如下图：

图11

凭证处理

”凭证处理”主要围绕了凭证处理业务这个基本工作，如凭证录

入、修改、汇总、记账、结账。平常企业录入工作量最大的就是

录入会计凭证。凭证录入后经审核就能够记账，即自动将凭证内容记

入各类明细账和总账C

凭证录入

点击菜单，如图:

-1：1•川「1速非1寸Q

凭正”而L先k印H：20。审1月8日FHJZK0

标科目550南方

现金M234.8.00

很行句.00234.234.00

合计254.00234.254.00

余81：

nenaan札目汕乐也豌去触:

第田C：

旧务士作：抽：招3率露：J33M：#14：:

总*鼠/低

鼻小扇入窗口品3

图12

在左上角部分，凭证号是由电脑自动产生的，每张凭证都有独立

的凭证号，如0001、0002等。凭证号每个月都是从0001开始。

凭证中每笔业务有以下4个基本内容：

摘要、科目名称、借方金额、贷方金额

"摘要”能够直接输入汉字，如果想查询摘要代码，可用鼠标点击

窗口右下角的“摘要”键，打开摘要窗口，并能够直接从摘要窗口中

选择输入。关于“科目”的输入，有3种方法能够使用：输入科目代

码、输入科目名称、打开会计科目窗口双击所选科目。

窗口中共有6笔分录，并有一横条，表示该行为“当前"行。窗口

底部有一合计行，上有借方合计和贷方合计，只要金额一经录入，软

件立即会自动统计并显示合计，所有借贷是否平衡一目了然。

如果一张6笔分录不够用，那么在你录入完6笔之后，系统会自动

追加一行，因此一张凭证的行数是没有限制的。同时，下方的"删除”

键用以删除当前行。

在屏幕右下角有“存为快速凭证”，录入凭证的同时，将其保存为

快速凭证。

当一张凭证输入完成以后，点击“确认”键存入本张凭证。遇到输

入错误时，系统会列出错误信息，阻止存盘。当凭证存入成功后，屏

幕被刷新，并要求输入下一张凭证的日期，开始下一张凭证的录入。

凭证修改、删除

要修改删除凭证，必须先选择凭证范围，类似“凭证查询”那样的

操作，如图：

图13

查询窗口中条项数目比”凭证查询”的少，因为只有未记账、未

审核的凭证才能被修改和删除。进入凭证窗口后，在屏幕左上和右下

分别有“修改“、“删除”按钮。点击“修改”后，才能进行修改，修

改完以后，点击“完成”，即完成修改。选择好想要删除的凭证，点

击"删除”，即将当前凭证删除。

凭证审核

凭证在记账前都必须审核。进入审核的方法和“凭证查询“、"凭

证修改”相似,它实际

上包含了审核凭证和解除已审核凭证两种功能，因此在此能够选择”

已审核凭证”或“未审核凭证二如下图：

图14

进入凭证审核后，凭证右上侧有2个键：”本张签字/不签字"、"

全部签字/不签字:签字表示经过审核，不签字表示解除审核，上

面”全部签字/不签字”对全部选中的凭证都起作用。如下图：

JI号I

凭证号：「-ml珀H日期：zoo6al月DIE的单据c米

摘豆部门借方贷方

现金234,234.00・8

银万字数.00234,234.09

合计234,234.00234,234.00

图15

经过审核或解除审核有以下2条原则：

(1)不能审核由审核人制单的凭证；

(2)只能由审核人本人解除审核。

审核后的凭证不能修改；而解除审核后仍可修改。

凭证记账

凭证经过审核后方可记账，记账过程就是把已审核过的凭证记入

各类明细账和总账。各

类明细账如明细账、部门账、往来账、银行账(银行未达账)等；每

个月记账的次数没有限制，能够只记一次，也能够分多次记，经过记

账处理后的凭证不能再被修改。

■凭证记惠凶

1月份记账信息：

项目描述

已审核凭证数量：1

凭证号：0001

总笔数：2

借方金额：1.00

贷方金额：1.00

未审核凭证数量：0

果只有在记账工作完成后已审核的凭证才会登入各项

明细账和汇总账。

※所以只有完成记账后各项报表才会有相应的数据！

※记账后的凭证将不允许修改！

※本次记账月份：1月

记赚

进入记账后，窗口将上有数据备份提示要求您选择合适的路径,

以供记账后一旦反悔还能够恢复数据。记账的时间是有限制的，如果

上个月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记

账。在正式记账前，系统需要您备份数据，而且先统计一些数字，例

如参与本次记账的已审核凭证总数、总笔数、借贷金额合计数、本

月未审核凭证张数，如果借贷不平衡或凭证数为0则不再继续下去。

月结

结账后不能再做本月凭证，在遇到下列情况下不能经过结账:

1.本月尚有未记账凭证

2.上月尚未结账

结账有月结和年结之分，如果结账日期为12月份，则软件自动作

为年结对待。在年结时，软件将所有科目、往来单位和部门的余

额全部结转至下一年，作为下一年的年初余额，而且在进入下一

年的账本时，首先要求进行年初初始化，以重新选择核算方法、

设置科目等等。如图：

图18

生成自动转账凭证

在“凭证设置”中设置好的自动转账凭证分录在此生成凭证，能够

选择其中的一张生成

也能够选择多张连续生成，凭证生成后允许法一步修改、调整，在此

后的操作均和”凭证录入”一样。如图：

图19

凭证号：|0X1魁I日斯：I2C0*.0228朋里克尸引

猫妾科自舒门信方费方

金隹收人三〃两镇行官Z100.0).00

々费拽入年终铝特，回出款时务部100.00.00

会费收入开率茁e经彭百余.82CO.00

.00.00

.00.00

.8.00

会计200.002co,c10

图20

凭证查询打印

查询、连续打印

查询界面的杳询条件较多。如图:

图21

在窗口左上方有查询选择”未记账凭证”或“已记账凭证”，两

种只能取其一；若选择”未记账凭证”后，还可进一步选择：”已审

核凭证"和“未审核凭证”，可选其一个也可同时选中；在凭证类型

中可选其中一个，也可选其中最后一个：“仝部"；凭证号能够输入

一个范围。这些条件的组合就成了选择所需凭证的依据。如果这时点

击”连续打印”键，电脑将自动把所有选中的凭证全部分页打印出来。

如果想单独打印某张凭证，能够点击“确定"，进入凭证显示界面，选

择好你所想要打印的凭证，按右下角“打印”。

科目汇总表

点击”科目汇总表”菜单，首先弹出的是"科目设置汇总条件设置”,

如图:

图22

和上面的”查询、连续打印”操作相似，设好条件，点击“确定”,

即弹出科目汇总表，如图：

科目汇总表

2007年1月1E-1月12日已记帐凭证凭证弓范围；80DQ01

账琶耳，0000000001注杳单位，11

科目代码科目名称借万金额讦万金瓶

101现手1.0C0.0C

102银行存款0.0C1.0C

合计1.0C1.0C

图23

凭证数量统计表

统计各个月份“未审核“、“已审核"、“己记账”凭证的数据

以及汇总。

凭证分类统计表

图24

按照”操作员”或者”操作员部门”分类，选择不同的条件，显

示出凭证分类统计表C

设置

科目设置

本功能模块的操作方式和在初始化设置中的”科目设置”的操作基本

一致。

设置快速凭证

在实际的录入凭证过程中，操作员往往要重复录入大量相似的凭

证：这些凭证只是金额

不一样，其它内容如科目、摘要都基本一致。为了节省录入时间，减

少重复劳动，能够在此设置快速凭证，预先设计好科目和摘要，在录

入凭证时随时调出这些凭证，填入发生额即可。据需要设置多种快速

凭证，每种快速凭证都有一分录号，以相互区别，您能够根据需要设

置多种快速凭证。

设置自动转账凭证

每个单位在每月月底都要做一些固定的转账凭证，诸如结转管理

费用、结转产品销售成

本、提取城建税等等，象这类凭证相对较为”机械”而繁复，完全能

够用计算机代替手工来自动生成。

本软件中采用的设置方式比较方便直观，能够随意从整个科目表

中找出需要转出、转入

的科目，转出的内容能够有以下八种：借方期初余额、贷方期初余

额、借方期末余额、贷方期末余额、借方发生额、贷方发生额、借

方净额（借方发生一贷方发生）、贷方净额（贷方发生一借方发生）。用

此方法能够制作一些"多转一”式的转账凭证如结转管理费用、