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文档简介

航空公司员工差旅费用报销流程一、制定目的及范围为规范航空公司员工的差旅费用报销流程，提高报销效率，确保费用的合理性与合规性，特制定本流程。本流程适用于所有因公出差的员工，涵盖差旅申请、费用报销及相关审核等环节。二、差旅费用报销原则1.差旅费用报销应遵循“合理、合规、透明”的原则，确保所有费用均为因公出差所产生。2.员工在出差期间的费用应根据公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需提供合理说明。3.所有报销申请必须附上相关凭证，包括机票、酒店发票、餐饮费用等，缺少凭证的申请将不予受理。三、差旅费用报销流程1.差旅申请1.1出差申请：员工需提前填写《差旅申请表》，说明出差目的、行程安排及预计费用。1.2部门审批：申请表提交至部门负责人审核，确保出差的必要性与合理性。1.3财务审核：部门审批通过后，申请表需提交财务部门进行预算审核，确认费用是否在预算范围内。1.4出差通知：审核通过后，财务部门将出差通知发送至员工，确认出差安排。2.差旅费用支出2.1费用支出：员工在出差期间可根据实际情况产生费用，包括交通、住宿、餐饮等。2.2保留凭证：员工需妥善保管所有费用凭证，确保凭证的完整性与有效性。3.费用报销申请3.1填写报销单：出差结束后，员工需填写《差旅费用报销单》，详细列明各项费用及对应凭证。3.2附上凭证：报销单需附上所有相关凭证的复印件，包括机票、酒店发票、餐饮发票等。3.3部门审核：报销单提交至部门负责人审核，确认费用的合理性与合规性。3.4财务审核：部门审核通过后，报销单需提交财务部门进行最终审核，确保所有费用符合公司报销政策。4.费用支付4.1审核通过：财务部门审核通过后，将报销金额汇入员工指定的银行账户。4.2报销记录：财务部门需将报销记录归档，以备后续审计与查询。四、特殊情况处理1.紧急出差：如因突发情况需紧急出差，员工可直接向部门负责人申请，简化审批流程。2.费用超标：如实际费用超出预算，员工需提供详细说明及相关凭证，部门负责人可酌情审批。3.凭证缺失：如因特殊原因无法提供凭证，员工需填写《费用说明表》，并由部门负责人签字确认。五、备案与存档所有报销申请完成后，员工需将报销单、凭证复印件及相关审批文件存档，财务部门负责保存报销记录，以备后续审计与查询。六、差旅费用报销纪律1.员工职责：员工需如实填写报销单，确保所有费用均为因公支出，严禁虚报或伪造凭证。2.审核人员职责：审核人员需认真审核报销申请，确保费用的合理性与合规性，发现问题及时反馈。3.违规处理：如发现员工存在虚报、伪造凭证等行为，将依据公司相关规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。七、流程反馈与改进机制为确保差旅费用报销流程的有效性与合理性，鼓励员工对流程提出意见与建议。定期对流程进行评估与优化，确保流程能够适应公司发展的需要

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