私募基金份额代持协议书范本

私募基金份额代持协议书范本

甲方（代持方）：____________

乙方（实际出资人）：____________

丙方（基金管理人）：____________

丁方（基金托管人）：____________

鉴于：

1.甲方为具有完全民事行为能力的自然人，愿意代乙方持有私募基金份额。

2.乙方为具有完全民事行为能力的自然人，愿意通过甲方代持私募基金份额。

3.丙方作为私募基金的管理人，负责基金的日常管理与运作。

4.丁方作为私募基金的托管人，负责基金财产的保管及监督。

基于上述前提，甲、乙、丙、丁四方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方代乙方持有私募基金份额事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1“私募基金”指甲方代乙方持有份额的由丙方管理的特定私募投资基金。

1.2“基金份额”指甲方代乙方持有的私募基金的权益份额。

1.3“代持”指甲方根据本协议约定，以自己的名义持有基金份额，但实际权益归乙方所有的行为。

1.4“实际出资人”指乙方，即实际出资购买基金份额并享有基金份额权益的自然人。

1.5“代持方”指甲方，即根据本协议约定代乙方持有基金份额的自然人。

第二条代持份额及出资

2.1乙方出资人民币（大写）__________元（￥_________），购买私募基金份额（以下简称“代持份额”）。

2.2甲方同意按照乙方的指示，以自己的名义购买并持有上述代持份额。

2.3乙方出资款项应于本协议签订之日起______日内支付至丙方指定的基金募集账户。

第三条代持期限

3.1本协议项下的代持期限自甲方购买代持份额之日起至乙方书面通知甲方终止代持之日止。

3.2乙方如需提前终止代持，应至少提前______日书面通知甲方，并按照本协议约定处理相关事宜。

第四条代持费用

4.1甲方代乙方持有基金份额，乙方应向甲方支付代持费用，代持费用为乙方出资金额的______%/年。

4.2代持费用按年支付，乙方应在每年______月______日前支付下一年度的代持费用。

第五条甲方的权利与义务

5.1甲方应按照乙方的指示，以自己的名义购买并持有代持份额，并在乙方要求时配合乙方行使代持份额的相关权益。

5.2甲方应妥善保管与代持份额相关的所有文件和资料，并在乙方要求时提供给乙方。

5.3甲方不得擅自处分代持份额，包括但不限于转让、质押、抵押等。

5.4甲方应按照丙方的要求，及时参加基金份额持有人会议，并按照乙方的指示行使表决权。

5.5甲方应按照本协议约定，及时向乙方报告代持份额的运作情况，并在乙方要求时提供相关信息。

第六条乙方的权利与义务

6.1乙方有权随时了解代持份额的运作情况，并要求甲方提供相关信息。

6.2乙方有权按照本协议约定，随时要求甲方终止代持，并按照本协议约定处理相关事宜。

6.3乙方应按照本协议约定，及时支付代持费用。

6.4乙方应按照丙方的要求，及时支付基金份额的认购款项。

6.5乙方应遵守私募基金的相关规定，不得要求甲方从事违反法律法规及基金合同的行为。

第七条丙方的权利与义务

7.1丙方应按照私募基金合同的约定，负责基金的日常管理与运作。

7.2丙方应按照私募基金合同的约定，及时向甲方披露基金的运作情况，并在甲方要求时提供相关信息。

7.3丙方应按照私募基金合同的约定，妥善保管基金财产，并在甲方要求时提供基金财产的保管情况。

7.4丙方应按照私募基金合同的约定，及时向甲方分配基金收益，并在甲方要求时提供基金收益的分配情况。

第八条丁方的权利与义务

8.1丁方应按照私募基金合同的约定，负责基金财产的保管及监督。

8.2丁方应按照私募基金合同的约定，及时向甲方披露基金财产的保管情况，并在甲方要求时提供相关信息。

8.3丁方应按照私募基金合同的约定，妥善保管基金财产，并在甲方要求时提供基金财产的保管情况。

8.4丁方应按照私募基金合同的约定，监督基金的运作，并在甲方要求时提供基金运作的监督情况。

第九条保密条款

9.1各方应对本协议的内容及在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

9.2保密义务在本协议终止后仍然有效。

第十条违约责任

10.1如甲方违反本协议约定，擅自处分代持份额，或未按照乙方的指示行使代持份额的相关权益，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。

10.2如乙方未按照本协议约定支付代持费用，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为应付未付代持费用的______%。

10.3如丙方违反本协议约定，未按照私募基金合同的约定履行管理职责，给甲方或乙方造成损失的，丙方应赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。

10.4如丁方违反本协议约定，未按照私募基金合同的约定履行保管及监督职责，给甲方或乙方造成损失的，丁方应赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。

第十一条争议解决

11.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

11.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条协议的变更和解除

12.1本协议的任何修改和补充均须经各方协商一致，并以书面形式确认。

12.2一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后______日内未予纠正的，另一方有权解除本协议。

第十三条其他

13.1本协议自各方签字盖章之日起生效。

13.2本协议一式四份，甲、乙、丙、丁四方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（代持方）：____________

身份证号：____________

联系电话：____________

地址：____________

日期：____________

乙方（实际出资人）：____________

身份证号：____________

联系电话：____________

地址：____________

日期：____________

丙方（基金管理人）：____________

法定代表人：____________

联系电话：____________

地址：____________