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文档简介
私募股权投资基金募集说明书和基金合同合同编号:__________甲方(基金管理人):____________________地址:_____________________________联系方式:_________________________乙方(基金投资者):__________________地址:_________________________联系方式:_________________________第一章基金概述1.1基金名称本基金名称为:____________________私募股权投资基金。1.2基金类型本基金为:有限合伙型私募股权投资基金。1.3基金规模本基金总规模为:人民币____亿元。1.4投资范围本基金主要投资于:________________(具体投资领域,如:TMT、医疗健康、新能源等)。第二章基金募集2.1募集对象本基金面向以下对象进行募集:合格的境内机构投资者、符合条件的境内自然人投资者。2.2募集方式本基金采取以下方式募集:非公开方式,通过私募股权投资管理公司及其关联公司、合作伙伴等渠道进行。2.3募集期限本基金募集期限为:自基金合同签署之日起至募集完成之日止,最长不超过____个月。2.4募集金额本基金募集目标金额为:人民币____亿元。第三章基金管理3.1管理方式本基金采取以下管理方式:甲方作为基金管理人,负责基金的投资、管理、运作等事宜。3.2投资决策投资决策由以下组成:甲方设立投资决策委员会,负责基金的投资决策。3.3基金费用基金费用包括以下几部分:管理费、托管费、业绩报酬等。3.4管理费甲方按照以下标准收取管理费:基金募集完成后,按照基金规模的1%每年收取。第四章基金运作4.1投资策略本基金采用以下投资策略:以价值投资为导向,关注企业成长性,投资于具有核心竞争力、市场前景良好的企业。4.2投资决策流程投资决策流程如下:甲方收到投资项目资料后,进行初步筛选,提交投资决策委员会审批,审批通过后,签署投资协议。4.3投资退出投资退出方式包括以下几种:企业上市、并购重组、股权转让等。4.4基金收益分配基金收益分配按照以下原则进行:基金收益扣除管理费、托管费等费用后,按照投资比例进行分配。第五章基金终止与清算5.1基金终止基金终止条件如下:基金合同约定的投资期限届满,或者基金规模低于约定的最低规模。5.2基金清算基金清算由以下组成:甲方作为基金管理人,负责基金清算事宜,基金清算按照相关法律法规进行。5.3清算财产分配清算财产分配按照以下原则进行:基金财产扣除清算费用、税费等后,按照投资比例进行分配。5.4清算期限基金清算期限为:自基金终止之日起不超过____个月。第六章基金投资者权益6.1投资者权益保障基金投资者享有以下权益:投资决策知情权、基金财产收益分配权、基金清算财产分配权、查询和了解基金运作情况的权利。6.2投资者权益行使投资者权益行使方式如下:投资者可通过书面形式向甲方提出相关要求,甲方应在规定时间内予以答复。6.3信息披露甲方应按照以下要求进行信息披露:定期向投资者披露基金运作情况、财务报告、投资组合等。6.4投资者大会投资者大会的召开条件、程序及决议如下:基金投资者大会每年至少召开一次,由甲方召集,会议决议需经出席会议投资者所持表决权的半数以上通过。第七章基金风险控制7.1风险控制原则基金风险控制遵循以下原则:全面风险管理、风险与收益平衡、风险可控。7.2风险管理措施甲方采取以下风险管理措施:建立风险管理体系、进行风险识别与评估、制定风险应对策略。7.3风险警示甲方应对以下风险进行警示:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。7.4风险披露甲方应按照以下要求进行风险披露:在基金募集说明书、定期报告等文件中,详细披露基金面临的风险。第八章基金合同变更与终止8.1合同变更基金合同变更应遵循以下程序:双方协商一致,签署书面变更协议,并报相关监管机构备案。8.2合同终止基金合同终止条件如下:基金合同约定的终止条件成就,或双方协商一致解除合同。8.3合同终止后的处理合同终止后,甲方应按照以下要求进行处理:清算基金财产,向投资者分配清算财产,办理基金合同备案注销手续。第九章基金财产安全9.1资金托管基金资金应由以下机构进行托管:具备基金托管资格的商业银行或其他金融机构。9.2财产保管基金财产应按照以下要求进行保管:保证财产的安全性、流动性和收益性,遵守相关法律法规。9.3财产监督甲方应对以下方面进行监督:基金托管人的资金保管行为,基金投资运作的合规性。9.4财产隔离基金财产应与以下方面实现隔离:甲方的固有财产,其他基金的财产。第十章违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反基金合同,应承担以下违约责任:向守约方支付违约金,赔偿因其违约造成的损失。10.2争议解决双方因基金合同产生的争议,应按照以下方式解决:首先通过友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3法律适用基金合同适用以下法律:中华人民共和国法律。10.4送达双方的通知、函件等,应按照以下方式送达:通过特快专递、邮件、传真等方式,送达至对方指定的联系地址。第十一章基金信息披露与报告11.1信息披露义务甲方应按照以下要求履行信息披露义务:及时、准确、完整地向投资者和监管机构披露基金相关信息。11.2定期报告甲方应按照以下要求编制和披露定期报告:每季度、每半年和每年结束后,向投资者提供基金运作情况的定期报告。11.3临时报告甲方在以下情况下应发布临时报告:基金发生重大事项,可能对基金财产或投资者利益产生重大影响。11.4信息披露方式信息披露可以通过以下方式进行:邮件、传真、短信、电话通知、官方网站公告等。第十二章基金运作的监管与合规12.1监管机构基金运作应遵守以下监管机构的规定:中国证监会、各地方证监局等。12.2合规管理甲方应按照以下要求进行合规管理:建立合规管理制度,指定合规负责人,进行合规培训。12.3内部控制甲方应按照以下要求建立内部控制制度:保证基金运作的合规性、有效性、风险可控。12.4合规报告甲方应定期向以下机构提交合规报告:监管机构、投资者。第十三章基金合同的修改与补充13.1修改程序基金合同修改应遵循以下程序:双方协商一致,签署书面修改协议,并报监管机构备案。13.2补充协议基金合同补充协议的签署应按照以下要求进行:双方协商一致,签署书面补充协议,并报监管机构备案。13.3合同解释基金合同的解释权归以下主体所有:双方共同享有。第十四章基金合同的解除与终止14.1解除条件基金合同解除条件如下:双方协商一致,或根据法律法规规定,或因不可抗力导致合同无法履行。14.2终止程序基金合同终止应遵循以下程序:双方签署终止协议,办理基金合同备案注销手续。14.3终止后果基金合同终止后,甲方应按照以下要求处理:清算基金财产,向投资者分配清算财产。第十五章其他事项15.1通知与联系双方的通知、联系等应按照以下要求进行:通过书面形式,送达至对方指定的联系地址。15.2适用法律基金合同适用以下法律:中华人民共和国法律。15.3争议解决双方因基金合同产生的争议,应按照以下方式解决:首先通过友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。签字部分:甲方(基金管理人):________
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