2025年度企业内部资金转入报销管理规范协议书

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企业内部资金转入报销管理规范协议书甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、资金转入描述1.资金转入金额甲方预计转入乙方的资金金额为______元。实际转入金额以甲方最终书面通知为准，但通知应在项目启动前______天（具体时长）发出。2.资金转入用途乙方应确保所接收的资金仅用于______（具体项目或用途）。乙方需提供相关项目或用途的详细说明和资金使用计划。二、报销管理要求1.报销程序乙方应在资金使用过程中，按照甲方规定的报销程序进行报销，包括但不限于填写报销单、提供相关凭证等。乙方应在每笔报销发生后______个工作日内提交报销申请。2.报销凭证乙方提供的报销凭证应真实、完整、清晰，包括但不限于发票、合同、付款凭证等。报销凭证应符合国家相关财务规定，并经甲方财务部门审核通过。三、资金转入时间与地点1.资金转入时间甲方应在合同签订后的______个工作日内将资金转入乙方指定的账户。乙方应在收到资金后______个工作日内确认收到并告知甲方。2.资金转入地点资金转入地点为乙方指定的银行账户，账户信息如下：账户名称：______账号：______开户行：______四、协议生效与终止1.协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。任何一方需终止协议，应提前______个月以书面形式通知对方。2.协议终止本协议终止后，双方应按照协议约定办理相关手续，包括但不限于资金结算、资料移交等。本协议终止不影响双方在协议期间形成的权利和义务。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提交的报销申请进行审核，如发现报销不符合规范，有权拒绝报销或要求重新提交。有权根据资金使用情况调整报销额度，但应按照本协议约定的程序通知乙方。义务：在协议规定的时间内审核并支付符合规范的报销款项。为乙方提供必要的财务咨询和指导，协助乙方正确理解和执行报销规范。2.乙方权利与义务权利：在按照协议要求提交报销申请后，有权要求甲方按照约定审核并支付报销款项。如因甲方原因导致报销延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照协议约定的报销规范提交报销申请，并提供真实、完整的报销凭证。严格遵守协议约定的资金使用范围和报销标准，确保资金使用的合规性。六、审核与支付1.审核方式甲方应在收到乙方报销申请后的______个工作日内进行审核，可以采用线上审核或线下审核的方式。2.支付标准支付标准以本协议约定的报销规范、金额和支付方式为准。如审核不合格，甲方应在审核后______个工作日内通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）重新提交或补充材料。七、协议生效与终止1.协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。任何一方需终止协议，应提前______个月以书面形式通知对方。2.协议终止本协议终止后，双方应按照协议约定办理相关手续，包括但不限于资金结算、资料移交等。本协议终止不影响双方在协议期间形成的权利和义务。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定审核或支付报销款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故拒绝报销符合规范的报销申请，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于时间成本、机会成本等。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定的报销规范提交报销申请，每逾期一天，应按照协议约定的金额向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权终止协议，并要求乙方承担因此造成的全部损失。如乙方提供的报销凭证不真实或不符合规范，应负责返还已报销的款项，并按照协议约定的金额向甲方支付违约金。九、协议的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.仲裁若协商不成，双方同意将争议提交具有管辖权的中介机构进行仲裁解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方财务信息、报销流程以及其他机密信息（包括但不限于报销额度、审批流程等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代