私募基金委托管理协议书范本

私募基金委托管理协议书范本

甲方（委托方）：【甲方全称】

地址：【甲方地址】

法定代表人：【甲方法定代表人姓名】

乙方（受托方）：【乙方全称】

地址：【乙方地址】

法定代表人：【乙方法定代表人姓名】

鉴于甲方拟设立私募基金，并委托乙方作为基金管理人对基金进行管理，乙方同意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分协商，就甲方委托乙方管理私募基金事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1本协议中所用术语，除非另有说明，其定义如下：

1.1.1“私募基金”：指甲方根据本协议设立的，由乙方作为管理人的，以非公开方式向特定对象募集资金的基金。

1.1.2“基金资产”：指基金名下的全部资产，包括但不限于现金、证券、其他金融工具等。

1.1.3“基金合同”：指甲方与基金份额持有人签订的关于基金份额认购、持有、转让等事宜的合同。

1.1.4“基金份额”：指基金资产按照一定比例划分的份额，持有人持有基金份额即持有基金资产的相应权益。

1.1.5“基金管理人”：指乙方，即本协议项下负责基金管理的机构。

1.1.6“基金托管人”：指与乙方签订托管协议，负责基金资产保管、清算、交割等事宜的机构。

1.1.7“基金投资”：指基金资产的投资运作，包括但不限于股票、债券、货币市场工具、金融衍生品等。

1.1.8“基金费用”：指基金运作过程中产生的费用，包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。

1.1.9“基金收益”：指基金投资所产生的收益，包括但不限于利息、股息、资本利得等。

1.1.10“基金亏损”：指基金投资所产生的亏损。

1.1.11“基金清算”：指基金终止后，对基金资产进行清算的过程。

1.1.12“基金份额持有人”：指持有基金份额的自然人、法人或其他组织。

第二条基金的设立

2.1基金名称：【基金名称】

2.2基金类型：【基金类型，如：股权投资基金、证券投资基金等】

2.3基金规模：【基金规模】

2.4基金期限：【基金期限，如：5年】

2.5基金投资范围：【基金投资范围，如：股票、债券、货币市场工具等】

2.6基金投资策略：【基金投资策略，如：价值投资、成长投资等】

2.7基金募集方式：【基金募集方式，如：非公开募集】

2.8基金募集对象：【基金募集对象，如：合格投资者】

2.9基金募集期限：【基金募集期限，如：自基金合同生效之日起6个月】

2.10基金成立条件：【基金成立条件，如：募集资金达到一定规模】

第三条基金管理

3.1乙方作为基金管理人，负责基金的日常运作和管理，包括但不限于：

3.1.1制定基金投资策略和投资决策；

3.1.2执行基金投资决策，进行基金投资；

3.1.3管理基金资产，确保基金资产的安全；

3.1.4监督基金托管人履行托管职责；

3.1.5定期向甲方报告基金运作情况；

3.1.6处理基金运作过程中的法律事务；

3.1.7基金合同约定的其他管理职责。

3.2乙方应按照基金合同的约定，向基金份额持有人披露基金运作情况，包括但不限于基金净值、基金投资组合、基金费用等。

3.3乙方应按照基金合同的约定，向基金份额持有人分配基金收益。

3.4乙方应按照基金合同的约定，对基金亏损承担责任。

3.5乙方应按照基金合同的约定，对基金清算承担责任。

第四条基金托管

4.1基金托管人由甲方指定，乙方与基金托管人签订托管协议，明确双方的权利和义务。

4.2基金托管人负责基金资产的保管、清算、交割等事宜，确保基金资产的安全。

4.3基金托管人应按照托管协议的约定，向乙方提供基金资产的保管、清算、交割等服务。

4.4基金托管人应按照托管协议的约定，向乙方报告基金资产的保管、清算、交割等情况。

4.5基金托管人应按照托管协议的约定，对基金资产的保管、清算、交割等事宜承担责任。

第五条基金费用

5.1基金费用包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。

5.2基金管理费由乙方按照基金合同的约定收取，用于支付乙方的管理费用。

5.3基金托管费由基金托管人按照托管协议的约定收取，用于支付基金托管人的托管费用。

5.4基金销售服务费由销售机构按照销售协议的约定收取，用于支付销售机构的销售费用。

5.5基金费用的收取标准和方式，由乙方和基金托管人根据相关法律法规的规定，结合基金的实际情况确定，并在基金合同中明确。

第六条基金收益分配

6.1基金收益分配的原则是：按照基金合同的约定，向基金份额持有人分配基金收益。

6.2基金收益分配的方式是：按照基金合同的约定，以现金或者基金份额的形式进行分配。

6.3基金收益分配的时间是：按照基金合同的约定，定期或者不定期进行分配。

6.4基金收益分配的比例是：按照基金合同的约定，根据基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

第七条基金亏损承担

7.1基金亏损承担的原则是：按照基金合同的约定，由基金份额持有人按照持有的基金份额比例承担基金亏损。

7.2基金亏损承担的方式是：按照基金合同的约定，以现金或者基金份额的形式进行承担。

7.3基金亏损承担的时间是：按照基金合同的约定，在基金清算时进行承担。

第八条基金清算

8.1基金清算的条件是：按照基金合同的约定，基金到期或者基金合同约定的其他清算条件成就时，进行基金清算。

8.2基金清算的程序是：按照基金合同的约定，由乙方负责基金清算事宜，包括但不限于：

8.2.1确定基金清算日；

8.2.2计算基金清算净值；

8.2.3计算基金份额持有人应得的基金清算款项；

8.2.4向基金份额持有人支付基金清算款项；

8.2.5办理基金清算相关的法律手续。

8.3基金清算的结果是对基金资产进行分配，包括但不限于：

8.3.1支付基金费用；

8.3.2支付基金份额持有人的基金清算款项；

8.3.3处理基金剩余资产。

第九条甲方的权利和义务

9.1甲方的权利：

9.1.1按照基金合同的约定，认购、持有、转让基金份额；

9.1.2按照基金合同的约定，获取基金运作情况的报告；

9.1.3按照基金合同的约定，获取基金收益分配；

9.1.4按照基金合同的约定，承担基金亏损；

9.1.5按照基金合同的约定，参与基金清算；

9.1.6基金合同约定的其他权利。

9.2甲方的义务：

9.2.1按照基金合同的约定，按时足额缴纳基金认购款项；

9.2.2按照基金合同的约定，遵守基金运作的相关规定；

9.2.3按照基金合同的约定，承担基金亏损；

9.2.4按照基金合同的约定，参与基金清算；

9.2.5基金合同约定的其他义务。

第十条乙方的权利和义务

10.1乙方的权利：

10.1.1按照基金合同的约定，收取基金管理费；

10.1.2按照基金合同的约定，对基金资产进行管理；

10.1.3按照基金合同的约定，对基金运作情况进行报告；

10.1.4按照基金合同的约定，对基金收益进行分配；

10.1.5按照基金合同的约定，对基金亏损承担责任；

10.1.6按照基金合同的约定，对基金清算承担责任；

10.1.7基金合同约定的其他权利。

10.2乙方的义务：

10.2.1按照基金合同的约定，对基金资产进行管理；

10.2.2按照基金合同的约定，对基金运作情况进行报告；

10.2.3按照基金合同的约定，对基金收益进行分配；

10.2.4按照基金合同的约定，对基金亏损承担责任；

10.2.5按照基金合同的约定，对基金清算承担责任；

10.2.6基金合同约定的其他义务。

第十一条保密条款

11.1甲乙双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

11.2保密义务在本协议终止后仍然有效。

第十二条违约责任

12.1甲乙双方应严格遵守本协议的约定，任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

12.2违约责任的具体承担方式，由双方根据违约情况协商确定。

第十三条不可抗力

13.1因不可抗力导致甲乙双方不能履行或者不能完全履行本协议的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

13.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第十四条争议解决

14.1本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

第十五条协议的变更和解除

15.1本协议的变更和解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。