会计外部服务合同：现金流管理专项合作合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL会计外部服务合同：现金流管理专项合作合同版B版本合同目录一览1.服务内容1.1现金流管理1.2财务报表分析1.3预算编制与控制1.4现金流预测与分析1.5财务风险评估2.服务范围2.1客户提供的财务数据和信息2.2客户要求的特定财务分析2.3客户指定的预算编制和控制要求2.4客户要求的现金流预测和分析2.5客户指定的财务风险评估标准3.服务时间3.1服务开始日期3.2服务结束日期3.3服务期间的工作时间安排4.服务费用4.1服务费用的计算方式4.2服务费用的支付方式4.3服务费用的支付时间5.服务人员的资质和经验5.1服务人员的资质要求5.2服务人员的经验要求6.保密条款6.1保密信息的定义6.2保密信息的保护期限6.3保密信息的披露限制7.服务成果的交付7.1服务成果的形式7.2服务成果的交付时间7.3服务成果的质量保证8.服务变更和终止8.1服务变更的条件和程序8.2服务终止的条件和程序9.违约责任9.1违约行为的定义9.2违约行为的后果10.争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的地点和法院11.法律适用和管辖11.1合同适用的法律11.2合同争议的管辖法院12.其他条款12.1合同的生效条件12.2合同的续约条款12.3合同的解除条款13.服务人员的权益保障13.1服务人员的劳动权益保障13.2服务人员的知识产权保护14.双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章第一部分：合同如下：第一条：服务内容1.1现金流管理甲方同意乙方对其现金流进行管理，包括但不限于：（1）收集并整理甲方的财务数据和信息；（2）对甲方的现金流进行实时监控，确保甲方的现金流状况符合乙方的要求；（3）对甲方的现金流进行预测和分析，为甲方提供决策依据。1.2财务报表分析乙方应根据甲方的要求，对甲方的财务报表进行定期分析，包括但不限于：（1）利润表分析；（2）资产负债表分析；（3）现金流量表分析。1.3预算编制与控制乙方应根据甲方的要求，协助甲方进行预算编制和控制，包括但不限于：（1）协助甲方制定年度预算；（2）对甲方的预算执行情况进行监控和分析；（3）对甲方的预算进行调整和优化。1.4现金流预测与分析乙方应根据甲方的要求，对甲方的现金流进行预测和分析，包括但不限于：（1）预测甲方的未来现金流状况；（2）分析甲方的现金流风险；（3）为甲方提供现金流管理建议。1.5财务风险评估乙方应根据甲方的要求，对甲方的财务风险进行评估，包括但不限于：（1）评估甲方的债务风险；（2）评估甲方的流动性风险；（3）评估甲方的盈利能力风险。第二条：服务范围2.1客户提供的财务数据和信息甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务数据和信息，以便乙方进行服务。2.2客户要求的特定财务分析乙方应根据甲方的要求，进行特定的财务分析，包括但不限于：（1）对甲方的成本结构进行分析；（2）对甲方的收入来源进行分析；（3）对甲方的利润构成进行分析。2.3客户指定的预算编制和控制要求乙方应根据甲方的要求，协助甲方进行预算编制和控制，包括但不限于：（1）制定甲方的费用预算；（2）制定甲方的投资预算；（3）制定甲方的资本支出预算。2.4客户要求的现金流预测和分析乙方应根据甲方的要求，进行现金流预测和分析，包括但不限于：（1）预测甲方的未来现金流入；（2）预测甲方的未来现金流出；（3）分析甲方的现金流风险。2.5客户指定的财务风险评估标准乙方应根据甲方的要求，进行财务风险评估，包括但不限于：（1）评估甲方的债务风险；（2）评估甲方的流动性风险；（3）评估甲方的盈利能力风险。第三条：服务时间3.1服务开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效，服务开始日期为____年__月__日。3.2服务结束日期本合同服务期限为____年，服务结束日期为____年__月__日。3.3服务期间的工作时间安排乙方应根据甲方的要求，制定服务期间的工作时间安排，包括但不限于：（1）每周工作日的具体工作时间；（2）特殊工作时间的安排；（3）乙方服务人员的联系方式。第四条：服务费用4.1服务费用的计算方式本合同的服务费用为人民币____元整（大写：____元整），乙方应按照甲方的要求，提供相应的服务。4.2服务费用的支付方式甲方应按照本合同的约定，向乙方支付服务费用，支付方式为：（1）银行转账；（2）支票支付；（3）现金支付。4.3服务费用的支付时间甲方应在本合同签字盖章之日起____个工作日内，向乙方支付服务费用。第五条：服务人员的资质和经验5.1服务人员的资质要求乙方应根据甲方的要求，提供具有相应资质的服务人员，包括但不限于：（1）具有注册会计师资格；（2）具有财务报表分析经验；（3）具有预算编制和控制经验。5.2服务人员的经验要求乙方应根据甲方的要求，提供具有相应经验的服务人员，包括但不限于：第六条：保密条款6.1保密信息的定义保密信息是指在本合同履行过程中，甲方提供给乙方第八条：服务变更和终止8.1服务变更的条件和程序在合同履行期间，如果甲方需要变更服务内容、服务范围、服务时间等，应当提前____个工作日书面通知乙方，并经双方协商一致，签订书面变更协议。8.2服务终止的条件和程序本合同履行期满或者双方协商一致提前终止的，服务终止。甲方应按照合同约定向乙方支付服务费用。因不可抗力导致合同终止的，双方互不承担责任。第九条：违约责任9.1违约行为的定义9.2违约行为的后果违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）继续履行合同；（2）支付违约金；（3）赔偿因此给对方造成的损失。第十条：争议解决10.1争议解决的方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决的地点和法院本合同争议解决的地点为____，甲方所在地人民法院具有管辖权。第十一条：法律适用和管辖11.1合同适用的法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同争议的管辖法院本合同争议的管辖法院为甲方所在地人民法院。第十二条：其他条款12.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的续约条款合同到期后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。12.3合同的解除条款第十三条：服务人员的权益保障13.1服务人员的劳动权益保障乙方应依法为服务人员缴纳社会保险，保障其劳动权益。13.2服务人员的知识产权保护乙方应保护服务人员在提供服务过程中创造的知识产权，不得侵犯服务人员的合法权益。第十四条：双方签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表（姓名）：________职务：________日期：____年__月__日14.2乙方签字盖章乙方代表（姓名）：________职务：________日期：____年__月__日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：服务内容详细清单说明：本附件详细列出了乙方应提供的服务内容，包括现金流管理、财务报表分析、预算编制与控制、现金流预测与分析、财务风险评估等服务的具体项目和任务。2.附件二：服务人员资质证明说明：本附件提供了乙方服务人员的资质证明文件，包括注册会计师资格证书、相关工作经验证明等。3.附件三：服务时间表说明：本附件详细列出了服务期间的工作时间安排，包括每周工作日的具体工作时间、特殊工作时间的安排等。4.附件四：服务费用明细表说明：本附件详细列出了服务费用的计算方式、支付方式和支付时间等信息。5.附件五：保密信息清单说明：本附件列出了甲方提供给乙方的保密信息，包括财务数据、商业秘密等。6.附件六：争议解决方式说明说明：本附件详细说明了争议解决的程序和方法，包括友好协商、诉讼等方式。7.附件七：合同续约协议说明：本附件为合同续约时需签订的书面协议，包括续约的条件、期限等内容。8.附件八：服务人员权益保障协议说明：本附件详细列出了乙方应遵守的服务人员权益保障措施，包括劳动权益保障、知识产权保护等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用责任：甲方应按照合同约定的时间向乙方支付服务费用，如果延迟支付，应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例：如果甲方在合同约定的支付时间内未支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付违约金和赔偿损失。2.乙方未按约定提供服务责任：乙方应按照合同约定的服务内容和服务范围提供服务，如果未按约定提供服务，甲方有权要求乙方履行合同，并要求乙方支付违约金。示例：如果乙方在合同履行期间未能提供约定的服务内容，甲方有权要求乙方在规定时间内完成服务，并要求乙方支付违约金。3.双方未按约定履行合同义务示例：如果甲方未提供乙方所需的财务数据和信息，乙方有权要求甲方提供，并要求甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.现金流管理：指对企业的现金流入和流出进行有效的监控、预测和控制，以确保企业资金的稳定和运营的正常。2.财