二零二五年度私募股权投资基金合同范本及投资协议要点3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度私募股权投资基金合同范本及投资协议要点本合同目录一览1.合同订立背景与目的1.1合同订立依据1.2合同订立目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.投资基金基本情况3.1基金名称3.2基金规模3.3基金类型3.4基金投资策略4.投资方与被投资方4.1投资方4.2被投资方4.3投资方与被投资方关系5.投资协议要点5.1投资金额5.2投资方式5.3投资期限5.4投资退出方式5.5投资收益分配5.6投资风险承担6.股权结构与安排6.1股权比例6.2股权转让6.3股权激励7.管理与监督7.1管理机构7.2监督机构7.3管理与监督职责8.风险控制与处置8.1风险识别与评估8.2风险控制措施8.3风险处置程序9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一：投资方承诺函12.2附件二：被投资方承诺函12.3附件三：其他相关文件13.合同其他约定13.1合同适用法律13.2合同修改与补充13.3合同解释14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立背景与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规制定。1.2合同订立目的2.定义与解释2.1定义在本合同中，“投资方”指参与基金投资的机构或个人；“被投资方”指接受基金投资的实体；“基金”指由投资方共同出资设立的私募股权投资基金；“投资协议”指本合同及其附件。2.2解释本合同中如有专有名词，其含义应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。3.投资基金基本情况3.1基金名称二零二五年度私募股权投资基金3.2基金规模人民币亿元3.3基金类型有限合伙型私募股权投资基金3.4基金投资策略4.投资方与被投资方4.1投资方（1）机构投资者：包括但不限于保险公司、证券公司、信托公司等；（2）个人投资者：包括但不限于高净值个人、家族办公室等。4.2被投资方被投资方为符合基金投资策略的中小企业。4.3投资方与被投资方关系投资方与被投资方之间为股权投资关系，投资方有权参与被投资方的经营管理。5.投资协议要点5.1投资金额投资方承诺出资人民币亿元，用于投资被投资方。5.2投资方式投资方以货币形式出资，投资于被投资方的股权。5.3投资期限投资期限为自基金设立之日起至基金清算之日止。5.4投资退出方式（1）被投资方上市；（2）被投资方被其他企业收购；（3）被投资方清算；（4）其他经双方协商一致的方式。5.5投资收益分配（1）投资方按照其出资比例享有被投资方分红；（2）投资方在基金清算时，按照其出资比例分享剩余财产。5.6投资风险承担投资方自行承担投资风险，包括但不限于市场风险、政策风险、经营风险等。6.管理与监督6.1管理机构设立基金管理委员会，负责基金的管理与监督。6.2监督机构设立基金监督委员会，负责对基金管理委员会的工作进行监督。6.3管理与监督职责基金管理委员会和基金监督委员会的职责如下：（1）制定基金投资策略；（2）监督基金投资运作；（3）监督基金资产运作；（4）处理基金相关事宜。8.风险控制与处置8.1风险识别与评估基金管理委员会应定期对基金投资风险进行识别与评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并制定相应的风险控制措施。8.2风险控制措施（1）投资前进行充分的市场调研和尽职调查；（2）投资组合多样化，分散风险；（3）建立风险预警机制，及时调整投资策略；（4）确保投资资金的安全和流动性。8.3风险处置程序（1）出现风险时，基金管理委员会应立即启动风险处置程序；（2）采取必要措施，减轻风险损失；（3）必要时，可寻求第三方专业机构协助处理风险。9.违约责任9.1违约行为（1）投资方未按时足额出资；（2）被投资方未按照约定进行经营活动；（3）违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿守约方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担其他法律责任。9.3违约责任免除在不可抗力等特殊情况下，违约方可以免除部分或全部违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议仲裁委员会应为本合同争议的解决机构，仲裁地点为市。10.3争议解决程序（1）提交仲裁申请书；（2）仲裁委员会组成仲裁庭；（3）仲裁庭进行调查、取证；（4）仲裁庭作出仲裁裁决。11.合同生效与解除11.1合同生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件（1）双方协商一致；（2）法律、行政法规规定的其他情形。11.3合同解除程序合同解除前，双方应就解除事宜进行协商。协商一致的，应签署书面解除协议。12.合同附件12.1附件一：投资方承诺函12.2附件二：被投资方承诺函12.3附件三：其他相关文件13.合同其他约定13.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同修改与补充对本合同的修改与补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。13.3合同解释本合同的解释权归投资方和被投资方共同所有。14.合同签署与生效日期14.1签署日期本合同于二零二五年月日签署。14.2生效日期本合同自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除投资方和被投资方以外的，为基金运作提供专业服务或参与基金管理的机构或个人，包括但不限于审计师、律师、投资顾问、资产评估师、托管人等。15.2第三方介入情形（1）基金设立、运营、清算等环节需要专业服务；（2）投资决策需要第三方提供意见或建议；（3）合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁；（4）法律法规或合同约定需要第三方介入的其他情形。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成投资方或被投资方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.3.2责任限额（1）第三方责任限额由合同双方在合同中约定，并在第三方服务协议中明确；（2）如无约定，第三方责任限额为人民币万元；（3）第三方责任限额不包括因不可抗力、投资方或被投资方自身原因造成的损失。15.4第三方选择与更换15.4.1第三方选择（1）投资方和被投资方共同选择第三方；（2）如双方意见不一致，由基金管理委员会决定。15.4.2第三方更换（1）如第三方无法履行职责或存在重大过失，投资方和被投资方可共同决定更换第三方；（2）更换第三方应提前通知原第三方，并确保新第三方具备履行职责的能力。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1投资方与第三方（1）投资方有权监督第三方的工作，并提出合理要求；（2）第三方应按照合同约定和投资方要求，履行职责。15.5.2被投资方与第三方（1）被投资方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料；（2）第三方在履行职责过程中，应尊重被投资方的合法权益。15.5.3第三方与基金管理委员会（1）第三方应服从基金管理委员会的领导，执行其决定；（2）基金管理委员会有权对第三方的工作进行监督和评估。16.第三方服务协议16.1第三方服务协议的签订第三方介入前，投资方和被投资方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利、义务和责任。16.2第三方服务协议的内容（1）服务内容；（2）服务期限；（3）服务费用；（4）保密条款；（5）违约责任；（6）争议解决方式。17.第三方介入的监督与评估17.1监督与评估机构设立第三方监督与评估机构，负责对第三方的工作进行监督和评估。17.2监督与评估内容（1）第三方是否按照合同约定履行职责；（2）第三方的工作是否达到预期效果；（3）第三方是否存在违规行为。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投资方承诺函详细要求：投资方承诺函应包含投资方对基金出资的承诺、投资期限、退出方式等内容的声明。说明：承诺函需由投资方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。2.附件二：被投资方承诺函详细要求：被投资方承诺函应包含被投资方接受投资的承诺、经营承诺、财务承诺等内容的声明。说明：承诺函需由被投资方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。3.附件三：投资协议详细要求：投资协议应详细列明投资金额、投资方式、投资期限、投资退出方式、投资收益分配、风险控制措施等内容。说明：协议需由投资方和被投资方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。4.附件四：基金管理协议详细要求：基金管理协议应明确基金管理委员会的组成、职责、决策程序等内容。说明：协议需由投资方和被投资方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。5.附件五：基金托管协议详细要求：基金托管协议应明确基金托管人的职责、权利、义务等内容。说明：协议需由基金托管人法定代表人或授权代表签字并加盖公章。6.附件六：尽职调查报告详细要求：尽职调查报告应包含对被投资方的法律、财务、业务等方面的调查结果。说明：报告需由尽职调查机构出具，并加盖公章。7.附件七：风险评估报告详细要求：风险评估报告应包含对基金投资风险的分析和评估。说明：报告需由风险评估机构出具，并加盖公章。8.附件八：审计报告详细要求：审计报告应包含对被投资方财务报表的审计结果。说明：报告需由审计机构出具，并加盖公章。9.附件九：法律意见书详细要求：法律意见书应包含对基金设立、运营、退出等法律问题的意见。说明：意见书需由律师事务所出具，并加盖公章。10.附件十：其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中产生的其他相关文件，如会议纪要、通知等。说明：相关文件需由各方签字并加盖公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为投资方未按时足额出资；被投资方未按照约定进行经营活动；第三方未按照合同约定履行职责；投资方或被投资方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准违约方应根据违约行为对守约方造成的实际损失进行赔偿；违约方应承担违约金；违约方可能面临法律诉讼和行政处罚。3.违约示例说明投资方未按时足额出资：投资方应向守约方支付违约金，并赔偿因延迟出资造成的损失。被投资方未按照约定进行经营活动：被投资方应采取措施纠正违约行为，并赔偿守约方因此遭受的损失。第三方未按照合同约定履行职责：第三方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失，并可能被解除服务协议。全文完。二零二五年度私募股权投资基金合同范本及投资协议要点1合同编号_________一、合同主体甲方（私募股权投资基金）：[甲方全称]，住所地：[甲方地址]，联系人：[甲方联系人]，联系电话：[甲方联系电话]。乙方（投资方）：[乙方全称]，住所地：[乙方地址]，联系人：[乙方联系人]，联系电话：[乙方联系电话]。二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲乙双方就私募股权投资基金的投资事宜所达成的协议，规范双方的权利义务，确保投资项目的顺利进行。2.2目的本合同的目的在于：1.明确甲乙双方在私募股权投资基金中的权利义务；2.规范投资资金的使用和管理；3.确保投资项目的风险控制；4.促进甲乙双方的合作关系。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）私募股权投资基金：指由甲乙双方共同出资设立的，以非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资于未上市企业股权的基金。（2）投资方：指在本合同中出资参与私募股权投资基金的乙方。（3）基金管理人：指负责私募股权投资基金的设立、管理、运作及终止等事宜的机构或个人。（4）投资项目：指私募股权投资基金所投资的未上市企业。3.2关键词解释（1）出资：指甲乙双方按照合同约定，向私募股权投资基金投入资金的行为。（2）投资比例：指甲乙双方在私募股权投资基金中的出资比例。（3）投资期限：指私募股权投资基金的投资期限，即基金存续期间。（4）退出机制：指私募股权投资基金到期或提前终止时，甲乙双方如何退出投资的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权参与私募股权投资基金的投资决策。（2）甲方有权监督乙方的投资行为，确保投资资金的安全。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定，定期提供投资项目的相关信息。（4）甲方应按照合同约定，按时足额出资。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权参与私募股权投资基金的投资决策。（2）乙方有权监督甲方的投资行为，确保投资资金的安全。（3）乙方应按照合同约定，按时足额出资。（4）乙方应按照合同约定，向甲方提供投资项目的相关信息。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同期限为[合同期限]年。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲乙双方约定的私募股权投资基金的注册地。5.3合同履行方式甲乙双方应按照合同约定，通过书面形式进行沟通和协商，共同履行本合同。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同期限届满；（2）甲乙双方协商一致，终止合同；（3）因不可抗力等原因，致使合同无法履行。6.3终止程序（1）甲乙双方协商一致，终止合同，应当书面通知对方；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，妥善处理相关事宜。6.4终止后果合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，妥善处理投资项目的退出事宜，并按照约定的比例分配剩余资金。七、费用与支付7.1费用构成（1）管理费：由甲方按照私募股权投资基金的实缴资本的一定比例，于每个会计年度结束后[具体时间]支付给基金管理人。（2）业绩报酬：在私募股权投资基金实现约定回报后，由乙方按照约定的比例向甲方支付业绩报酬。（3）其他费用：包括但不限于审计费、评估费、律师费等，由实际发生方承担。7.2支付方式（1）管理费和业绩报酬的支付方式为银行转账。（2）其他费用的支付方式根据实际情况协商确定。7.3支付时间（1）管理费：每个会计年度结束后[具体时间]支付。（2）业绩报酬：私募股权投资基金实现约定回报后[具体时间]支付。（3）其他费用：实际发生后[具体时间]支付。7.4支付条款（1）甲方应按时足额支付本合同约定的各项费用。（2）乙方应在约定的支付时间内，按照约定的支付方式向甲方支付费用。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时足额支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[具体比例]%。（2）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时足额支付业绩报酬的，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的[具体比例]%。（2）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）甲方和乙方违约的，应按照本合同约定的违约金比例支付违约金。（2）如违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息、投资策略等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至[具体时间]。9.3保密履行方式（1）甲乙双方对本合同中的保密内容负有保密义务。（2）甲乙双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，甲乙双方应及时通知对方。（2）在不可抗力发生期间，甲乙双方应暂停履行合同。（3）不可抗力事件消除后，甲乙双方应尽快恢复正常履行。10.4不可抗力实例地震、洪水、瘟疫、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方均可向[具体地点]的人民法院提起诉讼或向[具体机构]申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定本合同未经对方同意，不得转让。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密等特殊情况的；（2）法律法规禁止转让的；（3）甲乙双方另有约定的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲乙双方在合同中的权利不得转让，但经对方同意的除外。（2）甲乙双方在合同中的权利不得放弃，但经对方同意的除外。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对私募股权投资基金的监督管理权。（2）乙方保留对投资项目的知情权和参与权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充，应由甲乙双方书面协商一致，并签署书面协议。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应在本合同履行过程中，相互提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应按照约定的方式和时间，及时沟通，共同处理投资项目的相关事宜。（2）甲乙双方应共同参与投资项目的决策过程，共同承担投资风险。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为甲乙双方就私募股权投资基金投资事宜所达成的完整协议，构成甲乙双方之间全部权利义务关系的文件。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式由甲乙双方共同签署。十七、签字、日期、盖章甲方（私募股权投资基金）：代表（签字）：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（投资方）：代表（签字）：____________________日期：____________________盖章：____________________本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件。2.私募股权投资基金的设立文件。3.投资项目的相关资料。4.业绩报酬计算标准。5.不可抗力事件证明文件。6.协商解决争议的记录。7.仲裁或诉讼裁决书。二、违约行为及认定：违约行为及认定如下：1.甲乙双方未按合同约定支付费用的，视为违约行为。认定：通过核对支付记录和合同约定，确认付款时间、金额及方式是否符合合同要求。2.甲乙双方泄露合同中约定的保密信息的，视为违约行为。认定：通过调查泄露事实，确认信息泄露方为甲乙双方中的哪一方。3.甲方未履行监督管理职责，导致私募股权投资基金遭受损失的，视为违约行为。认定：通过评估损失情况，确认甲方是否存在失职行为。4.乙方未履行知情权和参与权，影响投资决策的，视为违约行为。认定：通过调查乙方参与投资决策的程度，确认乙方是否履行了相关权利。三、法律名词及解释：1.私募股权投资基金：指由非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资于未上市企业股权的基金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.争议解决：指甲乙双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密条款：指甲乙双方就合同中的商业秘密、技术秘密、财务信息等达成的保密协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲乙双方在支付费用时出现争议。解决办法：通过书面沟通，明确费用支付的时间、金额及方式，达成一致意见。2.问题：保密信息泄露。解决办法：加强保密意识，对泄露行为进行追责，并采取法律手段维护自身权益。3.问题：甲方未履行监督管理职责。解决办法：建立监督管理制度，明确甲方职责，定期对甲方进行考核。4.问题：乙方未履行知情权和参与权。解决办法：加强沟通，确保乙方及时了解投资项目的相关信息，并参与决策过程。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体介绍在合同中增加第三方主体，如基金托管人、法律顾问等，明确其职责和权利。2.第三方责任（1）基金托管人负责基金资产的保管和监督，确保资金安全。（2）法律顾问提供法律意见，协助甲乙双方处理合同相关法律事务。3.第三方权利（1）基金托管人有权要求甲方提供基金资产的相关资料。（2）法律顾问有权要求甲乙双方提供合同履行情况的相关证明。4.第三方义务（1）基金托管人应按照合同约定，妥善保管基金资产。（2）法律顾问应按照合同约定，提供专业法律意见。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款（1）乙方有权要求甲方提供投资项目的相关信息，包括但不限于财务状况、经营状况等。（2）乙方有权参与投资项目的决策过程，对重大决策享有否决权。2.乙方利益条款（1）乙方有权获得投资项目的分红和增值收益。（2）乙方有权在合同到期或提前终止时，按照约定比例退出投资。3.甲方的违约及限制条款（1）甲方未按时提供投资项目信息的，应向乙方支付违约金。（2）甲方违反乙方利益条款的，应承担相应的法律责任。（3）甲方在合同履行期间，未经乙方同意，不得擅自转让投资权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款（1）甲方有权对投资项目的经营和管理进行监督。（2）甲方有权根据市场情况，调整投资策略。2.甲方的利益条款（1）甲方有权获得投资项目的分红和增值收益。（2）甲方有权在合同到期或提前终止时，按照约定比例退出投资。3.乙方的违约及限制条款（1）乙方未按时出资的，应向甲方支付违约金。（2）乙方违反甲方利益条款的，应承担相应的法律责任。（3）乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得擅自转让投资权益。全文完。二零二五年度私募股权投资基金合同范本及投资协议要点3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在基金设立、投资、管理、退出等方面的权利义务，确保基金的有效运作，实现甲乙双方的利益最大化。三、定义与解释3.1专业术语：1.私募股权投资基金：指通过非公开募集方式，向特定投资者募集资金，投资于非上市企业的股权或债权，并通过股权或债权投资获得收益的一种投资基金。2.投资协议：指甲乙双方就基金设立、投资、管理、退出等方面达成的协议。3.2关键词解释：1.基金：指本合同中设立的私募股权投资基金。2.投资者：指按照本合同约定，向基金进行投资的各方。3.投资人：指直接或间接持有基金份额的投资者。4.管理人：指根据本合同约定，负责基金投资决策、管理、运营等事宜的机构。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.参与基金设立，向基金提供投资资金；2.对基金的投资决策、管理、运营等进行监督；3.在基金存续期间，有权查阅基金的财务报告、投资决策等资料；4.按照本合同约定，行使投资者权利。4.2乙方的权利和义务：1.负责基金的设立、管理、运营等工作；2.根据本合同约定，对基金的投资进行决策；3.定期向甲方报告基金的投资情况、财务状况等；4.按照本合同约定，保障甲方权益。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，至基金退出或本合同约定的其他终止条件成就时终止。5.2合同履行地点：本合同履行地点为基金注册地或双方约定的其他地点。5.3合同履行方式：1.甲方按照本合同约定向基金提供投资资金；2.乙方负责基金的设立、管理、运营等工作；3.双方按照本合同约定进行信息沟通、决策等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.基金退出；2.本合同约定的其他终止条件成就。6.3终止程序：1.双方协商一致，书面同意终止本合同；2.一方违约，另一方有权解除本合同。6.4终止后果：1.本合同终止后，乙方应按照本合同约定向甲方返还投资本金及收益；2.双方应按照本合同约定处理基金剩余财产。七、费用与支付7.1费用构成1.基金管理费：根据基金规模及管理难度，乙方将按年度从基金资产中提取一定比例的管理费，具体比例由双方另行协商确定。2.投资顾问费：乙方为甲方提供专业投资咨询服务，将收取一定比例的投资顾问费，具体费用结构及支付方式由双方协商确定。3.其他费用：包括但不限于审计费、法律费、税费等，由双方根据实际情况另行协商。7.2支付方式1.基金管理费：乙方应于每年固定日期前，向甲方提供详细的管理费用清单，甲方应在收到清单后十个工作日内支付相应费用。2.投资顾问费：乙方应在提供投资咨询服务后，向甲方提出费用申请，甲方应在收到申请后十个工作日内支付相应费用。3.其他费用：根据实际情况，双方另行协商确定支付方式和时间。7.3支付时间1.基金管理费：按年度支付，具体支付时间为每年固定日期。2.投资顾问费：根据实际发生时间支付，具体支付时间由双方协商确定。3.其他费用：根据实际情况，双方另行协商确定支付时间。7.4支付条款1.甲方应按照本合同约定的支付方式和时间，及时足额支付各项费用。2.乙方应向甲方提供详细的费用清单和发票，甲方有权要求乙方提供相关证明材料。3.如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停或终止提供相关服务。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未按时支付费用，应向乙方支付相应的滞纳金，滞纳金比例为每日万分之五。2.如甲方违反保密义务，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.如乙方未按时支付管理费，应向甲方支付相应的滞纳金，滞纳金比例为每日万分之五。2.如乙方未履行保密义务，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.双方因违约行为给对方造成的损失，应按照实际损失进行赔偿。2.赔偿方式包括但不限于金钱赔偿、恢复原状、排除妨碍等。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容；2.基金的投资计划、投资决策、财务状况等信息；3.双方在其他场合获得的涉及对方的商业秘密。9.2保密期限1.本合同签订之日起至基金退出或本合同终止之日止。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；2.双方不得向任何第三方泄露保密内容，除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或不必要的费用增加，且当事人无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等；2.政府行为：如政策调整、税收政策变化等；3.社会异常事件：如战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切合理措施减轻损失；2.不可抗力事件发生导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害；2.政府对基金投资领域实施限制；3.全球性金融危机等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；2.协商期限为自争议发生之日起三十日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商不成，任何一方可向中国仲裁委员会申请仲裁；2.仲裁地点为中国；3.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。十二、合同的转让12.1转让规定1.双方未经对方书面同意，不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的权利和义务；2.本合同转让需经对方书面同意。12.2不得转让的情形1.任何一方因违约行为导致的合同解除；2.法律法规或政策禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对基金投资决策的最终决定权。2.乙方保留对基金日常运营管理的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留对基金重大投资决策的否决权。2.乙方保留对基金资产进行合理配置的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。2.修改和补充的内容作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充自双方签字之日起生效。2.修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保基金的有效运作。2.双方应定期召开会议，讨论基金运作中的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面或口头方式及时沟通，确保信息畅通。2.双方应按照本合同约定，履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于私募股权投资基金的全部协议，具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式作出，并经甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.投资者名单及出资证明4.基金管理协议5.投资顾问协议6.基金财务报表7.基金投资决策记录8.不可抗力事件证明文件9.争议解决相关文件10.合同修改和补充文件11.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付费用；乙方未按时支付管理费；任何一方泄露保密内容；任何一方未履行合同约定的协助与配合义务；任何一方未按照合同约定进行投