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文档简介

融资渠道开拓与管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1为了加强企业的融资渠道管理，提高融资效率，确保企业的发展和可连续经营，订立本制度。1.2本制度依据国家相关法律法规和企业实际情况订立，并在企业内部广泛宣传和执行。第二条适用范围2.1本制度适用于企业全部相关部门和员工。第二章融资渠道开拓第三条渠道开拓目标3.1企业应依据自身经营情况和发展需求，订立融资渠道开拓目标。3.2渠道开拓目标应具体、可量化，与企业战略和发展规划相全都。第四条渠道开拓策略4.1企业应订立多元化的融资渠道开拓策略。4.2渠道开拓策略应包含但不限于以下几种方式：多元化的银行贷款合作；与投资机构建立合作关系，寻求风险投资；发行债券或其他金融工具；寻求政府支持和资助。第五条渠道开拓计划5.1企业应订立年度渠道开拓计划，并在每年开始前提交给董事会审批。5.2渠道开拓计划应包含但不限于以下内容：渠道开拓目标；渠道开拓策略；渠道开拓时间表；渠道开拓预算；渠道开拓责任人。第三章融资渠道管理第六条渠道管理职责6.1总经理负责融资渠道管理工作，并订立具体实施方案。6.2融资渠道管理工作包含但不限于以下职责：监测和评估融资渠道的风险和效益；维护和拓展与各渠道合作伙伴的关系；及时跟进融资渠道的动态和变动；提出融资渠道的改进和优化建议。第七条渠道管理流程7.1融资渠道管理流程应包含但不限于以下步骤：渠道申请：各部门依据实际需要，向总经理提交融资渠道申请；渠道评估：总经理组织相关部门进行融资渠道评估，包含风险评估和效益评估；渠道协商：总经理与渠道合作伙伴进行协商和洽谈，确立合作关系和合作条件；渠道执行：依照签订的合作协议和管理规定执行融资渠道；渠道监控：总经理定期监控融资渠道的执行情况，及时发现和解决问题。第八条渠道管理档案8.1企业应建立健全的融资渠道管理档案，包含但不限于以下内容：渠道申请料子；渠道评估报告；渠道合作协议和相关文件；渠道执行记录和绩效评估。第九条渠道管理报告9.1总经理应依据需要定期向董事会和相关部门提交渠道管理报告。9.2渠道管理报告应包含但不限于以下内容：渠道开拓情况；渠道执行情况；渠道效益评估；渠道风险评估。第四章附则第十条监督和检查10.1相关部门应定期对融资渠道开拓与管理情况进行监督和检查。10.2监督和检查应采取定期会议、抽查、检查等方式进行。第十一条惩罚措施11.1对于违反本制度的行为，相关责任人将受到相应的惩罚措施，包含但不限于警告、记过、降职、辞退等。11.2被惩罚人有权向董事会提出申诉。第十二条附件12.1本制度的附件为：融资渠道管理流程图。12.2附件仅供参考，不作为决策依据。附件：融资渠道管理流程图graphTB

A[渠道申请]>B[渠道评估]

B>C[渠道协商]

C>D[渠道执行]

D>E[渠道监控]以上为融

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