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文档简介

银行及票据管理制度1.前言本制度是为了规范公司内部银行及票据管理的行为，确保公司资金安全，合理利用资金资源，提高工作效率，保证公司的正常运营。2.适用范围本制度适用于公司全部部门、员工，包含但不限于财务部、采购部、销售部等。3.银行账户管理3.1公司开设银行账户应事先获得财务部门的批准，且必需是法律合法的银行机构。3.2银行账户的开设、更改、解除应由财务部门负责，并及时向相关部门、员工通报。3.3凡涉及银行账户的资金操作，必需经过财务部门审批，并由授权人员进行操作。3.4银行账户的日常管理应做好账户备查、资金监控等工作，确保账户资金的安全。3.5对于多个银行账户，应订立明确的账户管理制度，确保账户的合理使用和资金的流转。4.票据管理4.1公司接收的各类票据，包含但不限于支票、汇票、银行承兑汇票等，应由财务部门统一收集、登记、管理。4.2票据的收集应依照时间次序进行，并标明票据的类型、金额、出票人等紧要信息。4.3对于金额较大、需要长时间保管的票据，应采取特地的保管措施，并进行相应的备案。4.4票据的使用必需符合相关法律法规和公司内部规定，禁止私自信用、挪用、转让、买卖票据。4.5对于票据的背书、重签，应严格依照规定办理，并留存相应证据备查。4.6对于票据的遗失、损毁等情况，应立刻向财务部门报告，并按规定做好相应的处理。5.资金管理5.1公司各部门、员工应依照公司的预算和财务要求合理管理资金，不得私自占用或挪用资金。5.2全部资金的收付、报销、核算等工作应依照公司的财务流程和制度进行，且必需有相关凭证和支持文件。5.3对于大额资金的使用，应提前向财务部门报备，并经过审批程序才略进行操作。5.4资金的使用应遵从原则，优先满足公司正常运营和项目实施的需要，不得滥用资金或进行不良投资。5.5对于闲置的资金，应依据公司的财务计划和规定进行合理的配置和利用。6.审计与监督6.1公司应依照相关法律法规的要求，定期进行内部审计，并接受外部审计机构的监督。6.2财务部门应建立完善的资金监控体系，及时发现和处理资金管理中的问题，并向公司领导层报告情况。6.3公司内部各部门、员工应乐观搭配审计工作，供应必需的资料和信息，并依照要求改正存在的问题。6.4对于发现的违反制度规定的行为，公司将依法依规进行处理，涉及犯罪的将移交公安机关处理。7.违规处理7.1对于违反本制度规定的行为，将进行相应的处理，包含但不限于口头警告、书面警告、经济惩罚、停职、解除劳动合同等。7.2对于涉嫌违法的行为，公司将依法追究责任，并保存进一步采取法律手段的权利。8.附则8.1本制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。8.2对本制度的解释权归公司全部，并有权对其进行修改和增补。8.3公司各部门、员工应认真遵守本制度的规定，如有违反，将承当相应的法律责任和公司内部纪律处分。以

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