房地产公司财务报销流程管理手册_第1页
房地产公司财务报销流程管理手册_第2页
房地产公司财务报销流程管理手册_第3页
房地产公司财务报销流程管理手册_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

房地产公司财务报销流程管理手册一、制定目的及范围为规范房地产公司财务报销流程，提高报销效率，确保财务管理的透明性与合规性，特制定本管理手册。本手册适用于公司所有部门的财务报销申请，包括但不限于差旅费、办公费用、项目支出等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销申请均有相应的凭证支持。2.所有报销项目需符合公司财务制度，未经批准的费用不予报销。3.各部门需指定专人负责报销事宜，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请1.1填写报销单：报销人需根据实际支出情况，填写《报销申请单》，并附上相关凭证（如发票、收据等）。1.2部门审核：报销单填写完成后，报销人需将申请单提交给部门负责人进行审核，确保费用的合理性与合规性。1.3审批签字：部门负责人审核无误后，在报销单上签字确认，并注明审核意见。2.财务审核2.1提交财务部：经部门审核的报销单需提交至财务部，财务人员对报销单进行复核。2.2凭证审核：财务人员需核对报销凭证的真实性，确保发票符合国家税务规定。2.3审批流程：财务部审核通过后，报销单需逐级报送至财务经理进行最终审批。3.报销支付3.1支付安排：财务经理审批通过后，财务部将根据公司财务状况安排报销款项的支付。3.2支付通知：财务部需及时通知报销人报销款项的支付情况，并提供相关支付凭证。4.报销记录4.1档案管理：所有报销单及相关凭证需进行归档，财务部应建立报销档案，确保信息的完整性与可追溯性。4.2定期审计：财务部应定期对报销记录进行审计，确保报销流程的合规性与有效性。四、特殊情况处理1.紧急报销：如因特殊情况需紧急报销，报销人需向部门负责人说明情况，获得批准后可简化流程。2.差旅报销：差旅费用需提前申请，报销人需提供差旅计划及相关凭证，财务部可根据实际情况进行审核。五、报销纪律1.报销人职责：报销人需如实填写报销单，确保所有凭证真实有效，严禁伪造或虚报费用。2.审核人员责任：审核人员需认真审核报销申请，确保费用的合理性与合规性，发现问题及时反馈。3.财务人员义务：财务人员需对报销流程进行监督，确保报销的合规性，发现违规行为应及时处理。六、反馈与改进机制为确保报销流程的持续优化，设立反馈机制。报销人可对报销流程提出意见与建议，财务部定期收集反馈信息，分析流程中存在的问题，进行相应的改进。七、总结本手册旨在为房地产公司提供一套清晰、可执行的财务报销流程，确保各部门在报销过程中

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论