项目验收与结算管理制度

项目验收与结算管理制度1.背景为规范企业项目的验收与结算工作，确保项目质量和收支的准确、公正、合法，订立本《项目验收与结算管理制度》。2.适用范围本制度适用于企业全部项目的验收与结算工作，包含内部开展的项目和外部接受委托的项目。3.项目验收管理3.1项目验收主体项目验收主体由项目负责人、项目构成员、项目发起方以及相关部门构成。3.2项目验收步骤3.2.1项目验收申请：项目负责人在项目完成后，向验收主体提交项目验收申请，并供应项目实施情况报告和相关文件资料。3.2.2验收准备：验收主体依据项目实施情况和验收要求，组织相关人员进行验收准备工作，包含准备项目验收方案、确定验收标准和指标、订立验收检查表等。3.2.3项目验收过程：验收主体依照项目验收方案和验收标准进行现场检查，对项目的各项要素进行评估和核查，包含项目目标达成情况、质量标准符合性、本钱掌控、进度完成情况、安全环保等。3.2.4验收结论：验收主体依据实际情况，综合评估项目的各项要素，对项目进行评价，并提出验收结论，包含验收合格、验收不合格、有条件验收等。3.3项目验收程序3.3.1项目验收申请提交：项目负责人提交项目验收申请，并供应项目实施情况报告及相关文件资料。3.3.2验收方案订立：验收主体依据项目特点和要求，订立项目验收方案，明确验收标准和指标。3.3.3验收准备工作：验收主体组织相关人员进行验收准备工作，包含准备验收检查表、准备验收所需的设备和料子等。3.3.4项目现场验收：验收主体依照验收方案和标准，对项目进行现场检查和评估。3.3.5验收结论形成：验收主体依据实际情况，综合评估项目的各项要素，形成验收结论。3.3.6验收结论通知：验收主体将验收结论书面通知项目发起方和项目负责人，明确验收结果和后续工作。4.项目结算管理4.1项目结算主体项目结算主体由项目负责人、财务部门、合同管理部门等构成。4.2项目结算程序4.2.1结算依据：项目结算依据包含项目合同、工程量清单、本钱台账、设备清单、验收报告等。4.2.2结算编制：项目负责人依据结算依据，依照合同商定和财务规定，编制结算报告。4.2.3结算审核：财务部门和合同管理部门对结算报告进行审核，核对结算依据的真实性和合法性。4.2.4结算支出：财务部门依照审核通过的结算报告，及时布置项目结算款项的支出。4.2.5结算归档：结算主体将结算报告、相关凭证和文件归档保管，以备日后查阅和审计。4.3结算风险掌控4.3.1财务风险掌控：财务部门在项目结算过程中，严格依照财务规定和相关法律法规，掌控结算风险，确保结算的准确性和合法性。4.3.2合同风险掌控：合同管理部门在项目结算过程中，保障合同的履约和执行，防范合同纠纷和风险。5.监督与评估5.1监督机制5.1.1内部监督：企业内部设立监督机构，定期对项目验收与结算工作进行监督和检查。5.1.2外部监督：企业接受相关监管部门、业务合作伙伴和委托方对项目验收与结算工作的监督和评估。5.2评估机制5.2.1项目绩效评估：对已完成项目进行评估，包含项目目标实现情况、质量标准符合性、本钱掌控情况等。5.2.2项目风险评估：对项目的风险进行评估，包含财务风险、合同风险等。5.2.3过程改进评估：对项目验收与结算工作的过程进行评估，提出改进看法和措施，不绝优化工作流程和管理制度。6.附则本制度自颁布之日起生效，如对本制度内容有任何疑问或建议，可向企业管理层或相关部门提出，管理层将进行及时的跟进和处理。7.结论依据本制度的规定，项目验收与结算管理工作将更加规范、透亮、有效，确保