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文档简介

房地产公司财务报销制度改革一、制定目的及范围为了提升房地产公司的财务管理水平，增强财务报销的透明度和效率，特制定本财务报销制度。本制度适用于公司内部所有部门的费用报销，涵盖日常经营费用、差旅费用、招待费用及其他相关支出。二、报销原则1.报销需遵循“合规、真实、及时”的原则，确保每一笔费用都有据可查。2.所有报销申请必须附有合法有效的票据，票据应由合法供应商开具。3.报销人需对所报销的费用真实性负责，虚假报销将受到严厉处罚。三、报销流程1.一般报销流程1.1费用产生：员工在工作中产生相关费用，需保存好相关票据，并记录费用明细。1.2填写报销申请：员工根据费用明细，填写“报销申请表”，并附上相关票据。1.3部门审核：报销申请提交至部门负责人审核，需核实费用的真实性及合理性。1.4财务审核：部门审核通过后，报销申请转至财务部门进行进一步审核，核对票据及费用类别。1.5审批通过：财务部门审核通过后，报销申请进入付款流程。1.6款项支付：财务部门在确认无误后，于规定时间内将报销款项支付至员工账户。1.7归档：所有报销申请、审核记录及票据需按照公司规定存档，以备日后查阅。2.特殊报销流程2.1差旅费用报销：员工出差前需填写差旅申请，并经部门领导批准，回程后依照一般报销流程提交费用报销。2.2招待费用报销：招待费用需事先报备，填写“招待费用申请表”，并在招待结束后按流程报销。2.3紧急费用报销：因工作需要的紧急费用，可通过简化流程进行报销，但需在事后补齐相关票据。2.4年度预算报销：对于年度预算内的费用支出，需提前申请并获得预算审批，报销流程可简化。四、报销时限所有费用报销申请应在费用发生后一个月内提交，超过时限的报销申请将不予受理。特殊情况需经部门领导批准。五、报销审核机制1.审核职责：各部门需指定专人负责报销审核，确保审核的及时性和准确性。2.审核周期：报销申请应在提交后五个工作日内完成审核，特殊情况需及时反馈。3.反馈机制：审核未通过的申请需及时告知申请人，并说明理由，以便申请人进行调整。六、报销纪律1.申请人职责：申请人需如实填写报销申请，确保所有费用均为真实发生。2.审核人员行为规范：审核人员不得与申请人有利益冲突，需保持公正客观。3.违规处理：对于虚假报销、拖延审核等行为，相关责任人将受到相应的处分。七、流程优化与反馈为确保报销流程的有效性和适应性，需定期对报销制度进行评估。各部门应定期收集员工对报销流程的反馈，提出可行性建议。财务部门应根据反馈情况进行必要的流程调整，确保流程始终符合公司实际需求。八、培训与宣传为确保员工对新报销制度的理解与执行，需定期举行培训，向员工讲解报销流程及注意事项。同时，通过公司内部公告、邮件等渠道宣传新制度，确保全员知晓并遵守。九、总结本财务报销制度旨在通过规范化流程，提高报销效率，降低内部管理成本。通过清晰的报销流程和严格的审核机制，确保公司财务支出的透明与合规。

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