二零二五版私募基金财务核算与报告服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版私募基金财务核算与报告服务合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2私募基金1.3财务核算1.4报告服务2.服务内容2.1财务核算2.1.1会计政策与会计估计2.1.2财务报表编制2.1.3财务分析2.2报告服务2.2.1定期报告2.2.2紧急报告2.2.3特殊报告3.服务期限与费用3.1服务期限3.2费用结构3.2.1服务费用3.2.2其他费用4.双方权利与义务4.1私募基金的权利与义务4.2服务方的权利与义务5.保密条款5.1保密信息5.2保密义务5.3保密例外6.合同变更与解除6.1变更程序6.2解除条件6.3解除程序7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.适用法律与管辖9.1适用法律9.2管辖法院10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定11.1通知与送达11.2合同附件12.合同签订与生效12.1签订程序12.2生效日期13.合同份数14.合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同双方1.1.1甲方：指投资管理公司或私募基金管理机构。1.1.2乙方：指提供财务核算与报告服务的专业机构。1.2私募基金1.2.1指由甲方管理的，根据国家相关法律法规设立，以非公开方式向投资者募集资金，投资于股票、债券、基金等金融工具的基金。1.3财务核算1.3.1指乙方按照国家会计准则和甲方的要求，对私募基金的财务活动进行记录、分类、汇总、分析和报告。1.4报告服务1.4.1指乙方按照约定的时间和内容，向甲方提供私募基金的财务报表、财务分析报告及相关专项报告。第二条服务内容2.1财务核算2.1.1会计政策与会计估计乙方应根据国家会计准则和甲方的要求，确定私募基金的会计政策，并在整个服务期间保持一致性。2.1.2财务报表编制乙方应按照国家会计准则和甲方的要求，编制私募基金的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。2.1.3财务分析乙方应定期对私募基金的财务状况进行分析，并提供分析报告。2.2报告服务2.2.1定期报告乙方应按照约定的时间，向甲方提供私募基金的定期财务报告，包括但不限于季度报告和年度报告。2.2.2紧急报告在私募基金发生重大财务事项时，乙方应立即向甲方提供紧急财务报告。2.2.3特殊报告根据甲方的要求，乙方应提供特定内容的专项财务报告。第三条服务期限与费用3.1服务期限本合同服务期限自双方签订之日起至私募基金清算或终止之日止。3.2费用结构3.2.1服务费用乙方应根据服务内容和约定标准，向甲方收取服务费用。3.2.2其他费用乙方在履行服务过程中产生的其他费用，由甲方承担。第四条双方权利与义务4.1私募基金的权利与义务4.1.1私募基金有权要求乙方按照约定提供财务核算与报告服务。4.1.2私募基金应按约定向乙方支付服务费用。4.2服务方的权利与义务4.2.1乙方有权要求私募基金提供必要的财务资料和信息。4.2.2乙方应按照约定标准提供财务核算与报告服务。第五条保密条款5.1保密信息5.1.1保密信息指合同双方在履行合同过程中知悉的，不属于公共信息的财务数据、经营策略、商业秘密等。5.2保密义务5.2.1合同双方对保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。5.3保密例外5.3.1合同双方因法律法规要求或法院判决而需披露保密信息的，不违反保密义务。第六条合同变更与解除6.1变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。6.2解除条件6.2.1任何一方违约，对方有权解除合同。6.3解除程序6.3.1解除合同，应书面通知对方，并按照约定办理相关手续。第七条违约责任7.1违约行为7.1.1任何一方未按约定履行合同义务，构成违约行为。7.2违约责任7.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确约定。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1除非另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序8.3.1争议提交法院后，双方应按照法院的规定进行诉讼程序。第九条适用法律与管辖9.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院9.2.1双方同意，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至合同签订地的人民法院管辖。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同服务期限届满。10.2.2合同双方协商一致解除合同。10.2.3发生法定或约定解除合同的情形。第十一条其他约定11.1通知与送达11.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。11.1.2通知送达时间以邮戳为准，或以双方约定的其他方式确认送达。11.2合同附件11.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十二条合同签订与生效12.1签订程序本合同应由双方授权代表签字盖章，经双方确认无误后生效。12.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1本合同附件包括但不限于：14.1.1服务协议14.1.2费用明细表14.1.3其他双方认为必要的文件和资料。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方的定义15.1.1第三方指本合同之外的，因合同履行需要而介入合同关系的个人或机构。15.1.2第三方包括但不限于审计机构、评估机构、法律顾问、咨询机构等。15.2第三方的介入条件15.2.1第三方的介入应经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方的介入应符合国家法律法规和行业规范。15.3第三方的选择15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定。15.3.2第三方的资质和信誉应由甲乙双方共同审查。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任16.1.1第三方应根据合同约定和其提供的专业服务，对甲乙双方承担相应的责任。16.1.2第三方在提供专业服务过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。16.1.3第三方应对其提供的服务质量承担责任。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.2.3第三方有权要求甲乙双方协助其完成专业服务工作。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应直接向甲方提供服务，甲方对第三方的服务负责。17.1.2第三方与甲方之间的争议，由双方自行解决。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应直接向乙方提供服务，乙方对第三方的服务负责。17.2.2第三方与乙方之间的争议，由双方自行解决。17.3第三方与甲乙双方的划分17.3.1第三方与甲乙双方之间的争议，应由甲乙双方协商解决。17.3.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和性质由甲乙双方协商确定。18.2第三方的责任限额应在合同中明确约定。18.3如第三方因提供的服务导致甲乙双方遭受损失，第三方的责任限额不应超过合同约定的责任限额。18.4第三方的责任限额应在第三方提供专业服务前由甲乙双方书面确认。19.第三方变更与退出19.1第三方变更19.1.1如需变更第三方，甲乙双方应书面通知对方，并经对方同意。19.1.2第三方变更后，原第三方与甲乙双方的权利义务关系终止。19.2第三方退出19.2.1第三方退出合同，应书面通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。19.2.2第三方退出后，甲乙双方应根据合同约定继续履行合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.服务协议详细要求：服务协议应详细列明甲乙双方的权利、义务和责任，包括服务内容、服务期限、费用结构、保密条款等。说明：服务协议是本合同的核心附件，是甲乙双方履行合同的主要依据。2.费用明细表详细要求：费用明细表应详细列明各项费用的名称、金额、计算方式、支付时间等。说明：费用明细表用于明确甲乙双方在合同履行过程中的费用承担。3.第三方资质证明文件详细要求：第三方资质证明文件应包括第三方的营业执照、专业资格证书、信用报告等。说明：第三方资质证明文件用于证明第三方具备提供专业服务的资格和能力。4.保密协议详细要求：保密协议应明确约定甲乙双方对保密信息的保密义务和保密期限。说明：保密协议用于保障甲乙双方在合同履行过程中获取的保密信息的安全。5.争议解决协议详细要求：争议解决协议应明确约定争议解决的途径、机构和程序。说明：争议解决协议用于在发生争议时，为甲乙双方提供明确的解决途径。6.合同变更协议详细要求：合同变更协议应详细列明合同变更的内容、原因、生效日期等。说明：合同变更协议用于记录合同履行过程中的任何变更，确保合同的完整性。7.合同解除协议详细要求：合同解除协议应明确约定合同解除的原因、程序和后果。说明：合同解除协议用于在合同无法继续履行时，明确双方的责任和权利。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙任何一方未按约定支付费用的责任认定标准：违约方应支付违约金，违约金金额为应付款项的百分之五。示例：若甲方未按约定支付服务费用，应支付乙方违约金，违约金金额为应付款项的百分之五。2.乙方未按约定提供服务的责任认定标准：乙方应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：若乙方未按时提供财务报告，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方相应的经济损失。3.第三方提供的服务不符合约定标准的责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，甲乙双方有权要求其赔偿损失。示例：若第三方提供的审计报告存在重大错误，导致甲乙双方遭受损失，第三方应赔偿损失。4.甲乙任何一方泄露保密信息的责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。示例：若甲方泄露了乙方提供的保密信息，甲方应承担法律责任，并赔偿乙方损失。5.合同一方未按约定履行通知义务的责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。示例：若乙方未按约定及时通知甲方合同变更事项，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。全文完。二零二四版私募基金财务核算与报告服务合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限2.服务内容2.1财务核算服务2.1.1账务处理2.1.2税务处理2.1.3成本核算2.2财务报告服务2.2.1月度报告2.2.2季度报告2.2.3半年度报告2.2.4年度报告3.服务范围3.1基金投资范围3.2财务核算科目3.3报告编制标准4.服务期限及费用4.1服务期限4.2服务费用4.3付款方式4.4付款时间5.服务质量保证5.1财务核算准确性5.2财务报告及时性5.3质量监督与反馈6.信息保密6.1保密范围6.2保密期限6.3违约责任7.法律责任7.1违约责任7.2争议解决7.3法律适用8.合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更或解除程序9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止后的处理10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达时间11.附件11.1财务核算标准11.2报告编制模板11.3其他相关文件12.合同份数12.1合同原件12.2合同副本13.合同签订地点14.合同签订人第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称1.1.1基金管理人名称：[基金管理人全称]1.1.2服务提供方名称：[服务提供方全称]1.2合同签订日期：[具体日期，如2024年1月1日]1.3合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.4合同期限：[具体期限，如自2024年1月1日至2025年12月31日]2.服务内容2.1财务核算服务2.1.1账务处理：按照国家相关财务会计制度，对基金各项财务活动进行准确、及时的账务处理。2.1.2税务处理：按照国家税收法律法规，对基金应纳税项进行正确计算和申报。2.1.3成本核算：对基金投资项目的成本进行详细核算，确保成本信息的真实性和准确性。2.2财务报告服务2.2.1月度报告：每月结束后10个工作日内提交月度财务报告。2.2.2季度报告：每季度结束后15个工作日内提交季度财务报告。2.2.3半年度报告：每半年结束后30个工作日内提交半年度财务报告。2.2.4年度报告：每年结束后45个工作日内提交年度财务报告。3.服务范围3.1基金投资范围：[详细列明基金可投资的资产类别和比例]3.2财务核算科目：[详细列明财务核算所需的科目及对应的标准]3.3报告编制标准：[详细列明报告编制所遵循的会计准则和标准]4.服务期限及费用4.1服务期限：自合同生效之日起至2025年12月31日。4.2服务费用：[具体金额]元/年，分[具体次数]期支付。4.3付款方式：[具体付款方式，如银行转账、支票等]4.4付款时间：[具体付款时间，如每月的[具体日期]前]5.服务质量保证5.1财务核算准确性：确保财务核算数据的准确性，符合国家相关财务会计制度。5.2财务报告及时性：确保财务报告在规定时间内提交。5.3质量监督与反馈：服务提供方应设立专门的质量监督部门，对服务质量进行监督，并及时向基金管理人反馈。6.信息保密6.1保密范围：包括但不限于基金投资信息、财务数据、客户信息等。6.2保密期限：自合同终止之日起[具体期限，如5年]。6.3违约责任：如违反保密义务，应承担相应的法律责任。7.法律责任7.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2争议解决：双方应友好协商解决合同争议，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。8.合同变更与解除8.1变更条件8.1.1双方协商一致，可以变更合同内容。8.1.2由于不可抗力等原因，导致合同无法继续履行或履行成本显著增加。8.2解除条件8.2.1一方严重违约，另一方有权解除合同。8.2.2因不可抗力导致合同无法继续履行。8.2.3合同约定的解除条件成就。8.3变更或解除程序8.3.1变更合同，应书面通知对方，并经双方签字盖章确认。8.3.2解除合同，应书面通知对方，并立即停止履行合同义务。9.合同终止9.1终止条件9.1.1合同期限届满。9.1.2双方协商一致解除合同。9.1.3一方违约，另一方解除合同。9.1.4因不可抗力导致合同无法继续履行。9.2终止程序9.2.1双方应书面确认合同终止。9.2.2终止合同后，双方应进行财务清算，处理未了事项。9.3终止后的处理9.3.1双方应按照合同约定处理未了事项。9.3.2合同终止后，服务提供方应将相关财务资料、报告等移交给基金管理人。10.通知与送达10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式进行。10.1.2通知可以通过挂号信、快递、电子邮件等方式送达。10.2送达地址10.2.1基金管理人的送达地址：[详细地址]10.2.2服务提供方的送达地址：[详细地址]10.3送达时间10.3.1通知自送达之日起生效。11.附件11.1财务核算标准11.1.1财务核算标准应符合国家相关财务会计制度。11.1.2财务核算标准应详细列明各项财务核算规则。11.2报告编制模板11.2.1报告编制模板应包括月度、季度、半年度、年度报告。11.2.2模板应包含必要的财务数据和说明。11.3其他相关文件11.3.1合同附件应包括但不限于服务提供方的资质证明、相关协议等。12.合同份数12.1合同原件：双方各执一份。13.合同签订地点合同签订地点：[具体地点，如北京市]14.合同签订人14.1基金管理人代表：[姓名]，职务：[职务]14.2服务提供方代表：[姓名]，职务：[职务]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同中“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2类型：第三方包括但不限于审计机构、律师事务所、评估机构、财务顾问等。16.第三方介入程序16.1选择：甲乙双方同意选择第三方，应书面通知对方，并经双方签字盖章确认。16.2聘请：第三方由甲乙双方共同聘请，或由其中一方聘请并通知另一方。16.3费用：第三方服务费用由聘请方承担，除非甲乙双方另有约定。17.第三方责任限额17.1责任限额：第三方在履行职责过程中产生的任何责任，其责任限额由甲乙双方与第三方在聘请协议中约定。17.2超额责任：如第三方责任超出约定的责任限额，超出部分由聘请方承担责任。17.3保险：第三方应自行购买与其职责相关的职业责任保险，以保障其履行职责过程中的风险。18.第三方职责与权利18.1职责：第三方应按照甲乙双方的要求，履行其专业职责，包括但不限于：18.1.1提供专业意见、建议或报告。18.1.2进行独立调查、审计或评估。18.1.3协助甲乙双方解决合同履行中的问题。18.2权利：第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的信息和文件。19.第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的划分：19.1.1第三方与甲方之间的关系基于聘请协议，甲方对第三方的职责和权利有直接监督和管理的权利。19.1.2第三方在履行职责过程中，如违反甲方的要求或约定，甲方有权要求第三方承担相应责任。19.2与乙方的划分：19.2.1第三方与乙方之间的关系基于聘请协议，乙方对第三方的职责和权利有直接监督和管理的权利。19.2.2第三方在履行职责过程中，如违反乙方的要求或约定，乙方有权要求第三方承担相应责任。19.3与合同其他方的划分：19.3.1第三方在履行职责过程中，与合同其他方（如投资者、监管机构等）之间的关系应保持独立。19.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规及合同约定，不得损害合同其他方的合法权益。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序：第三方介入涉及合同变更的，应按照合同约定的变更程序进行。20.2变更内容：第三方介入可能导致合同服务内容、费用、期限等发生变化，双方应协商一致并书面确认变更内容。21.第三方介入的合同终止21.1终止条件：第三方介入如需终止，应满足合同约定的终止条件。21.2终止程序：第三方介入终止的，应按照合同约定的终止程序进行。21.3终止后的处理：第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理未了事项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.财务核算标准详细列明各项财务核算规则，包括但不限于会计政策、会计估计、收入确认、成本计算等。要求：标准应与国家相关财务会计制度相一致，且在合同期限内保持稳定。2.报告编制模板包含月度、季度、半年度、年度报告的模板。要求：模板应包含必要的财务数据和说明，格式规范，便于阅读和理解。3.服务提供方资质证明包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书等。要求：证明文件应真实有效，且在合同期限内保持有效。4.相关协议包括但不限于第三方聘请协议、保密协议等。要求：协议内容应明确各方的权利、义务和责任，并经双方签字盖章确认。5.财务数据及报告包括但不限于基金财务报表、审计报告、评估报告等。要求：数据及报告应真实、准确、完整，符合国家相关法律法规和合同约定。6.通知及送达记录包括但不限于书面通知、送达回执等。要求：记录应完整保存，作为合同履行过程中的证据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1服务提供方未按时完成财务核算或报告编制。1.2服务提供方提供的财务数据或报告存在重大错误或遗漏。1.3服务提供方泄露基金财务信息或客户信息。1.4甲乙双方未按合同约定支付费用。1.5第三方在履行职责过程中违反合同约定。2.责任认定标准2.1服务提供方违约：应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2甲乙双方违约：应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3第三方违约：应按照聘请协议或相关法律法规承担相应责任。3.示例说明3.1服务提供方未按时完成财务核算：服务提供方应支付每日违约金[具体金额]元，直至完成核算。3.2服务提供方泄露基金财务信息：服务提供方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。3.3甲乙双方未按合同约定支付费用：违约方应支付每日滞纳金[具体金额]元，直至支付完毕。3.4第三方在履行职责过程中违反合同约定：第三方应按照聘请协议或相关法律法规承担相应责任。全文完。二零二四版私募基金财务核算与报告服务合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.服务内容2.1财务核算服务2.1.1核算范围2.1.2核算方法2.1.3核算周期2.2报告服务2.2.1报告类型2.2.2报告内容2.2.3报告周期3.服务提供方义务3.1财务核算义务3.2报告义务3.3质量保证4.客户义务4.1提供资料义务4.2配合义务4.3费用支付义务5.服务费用及支付方式5.1费用标准5.2支付方式5.3付款时间6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.期限与终止7.1合同期限7.2终止条件7.3终止程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3争议解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更通知11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除通知12.合同生效12.1生效条件12.2生效时间12.3生效通知13.合同附件13.1附件内容13.2附件效力14.其他条款14.1适用法律14.2合同份数14.3合同签署第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释1.2.1“财务核算”是指按照国家财务会计制度及相关法律法规的要求，对私募基金的资金流向、财务状况、盈利能力等进行核算。1.2.2“报告”是指服务提供方根据财务核算结果，编制并向客户提供的财务报表和专项报告。1.2.3“私募基金”是指根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则，由非公开方式募集的基金。1.2.4“服务提供方”是指具备相应资质，能够提供财务核算与报告服务的机构或个人。1.2.5“客户”是指与服务提供方签订本合同的私募基金管理人或基金投资者。2.服务内容2.1财务核算服务2.1.1核算范围a)资金募集、投资、赎回等业务活动；b)资金划拨、使用、收益分配等财务活动；c)资产负债、收入、费用等会计要素。2.1.2核算方法核算方法应遵循国家财务会计制度及相关法律法规，采用权责发生制原则，确保财务核算的准确性和完整性。2.1.3核算周期核算周期为每月、每季度、每年，具体周期由双方协商确定。2.2报告服务2.2.1报告类型服务提供方应向客户提供的报告包括但不限于：a)财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；b)专项报告，包括投资情况报告、风险控制报告等。2.2.2报告内容报告内容应真实、准确、完整地反映私募基金的财务状况、经营成果和现金流量。2.2.3报告周期报告周期与核算周期一致，具体周期由双方协商确定。3.服务提供方义务3.1财务核算义务服务提供方应按照合同约定，在约定的时间内完成财务核算工作，确保核算结果的准确性和完整性。3.2报告义务服务提供方应按照合同约定，在约定的时间内完成报告编制工作，并提交给客户。3.3质量保证服务提供方应保证财务核算与报告工作的质量，确保符合国家财务会计制度及相关法律法规的要求。4.客户义务4.1提供资料义务客户应按照合同约定，及时、完整地向服务提供方提供与财务核算和报告相关的资料。4.2配合义务客户应积极配合服务提供方的工作，包括但不限于提供必要的协助和便利条件。4.3费用支付义务客户应按照合同约定，在约定的时间内支付服务费用。5.服务费用及支付方式5.1费用标准服务费用标准根据服务提供方的收费标准及双方协商确定。5.2支付方式支付方式为银行转账，具体账户信息由服务提供方提供。5.3付款时间付款时间为服务提供方完成财务核算和报告工作后，客户应在收到服务提供方提供的付款通知之日起10个工作日内支付费用。8.保密条款8.1保密内容双方对本合同内容以及与私募基金财务核算和报告相关的任何信息负有保密义务，包括但不限于财务数据、投资策略、客户信息等。8.2保密期限本合同项下的保密义务自合同生效之日起至合同终止后三年止。8.3违约责任若任何一方违反保密义务，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿另一方因此遭受的全部损失。9.期限与终止9.1合同期限本合同期限自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。9.2终止条件a)合同约定的期限届满；b)双方协商一致解除；c)一方违约，另一方依法或依合同约定解除；d)发生不可抗力事件，致使合同无法履行；e)法律法规规定或双方约定的其他终止情形。9.3终止程序合同终止前，双方应就终止后的相关工作事宜进行妥善处理，包括但不限于财务核算和报告的最终提交、未付款项的结算等。10.违约责任10.1违约情形a)未按时提供资料或配合工作的，应向对方支付____元的违约金；b)未按时支付费用的，应向对方支付____元的违约金；c)违反保密义务的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。10.2违约责任违约方应立即采取补救措施，修复违约行为，并承担由此产生的全部费用和责任。10.3争议解决若因违约行为产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2争议解决机构若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序争议解决应遵循人民法院的诉讼程序，包括但不限于起诉、答辩、证据交换、庭审等。12.合同变更12.1变更程序合同任何条款的变更，必须经双方书面同意，并由双方签字盖章后生效。12.2变更内容合同变更内容应具体、明确，不得违反法律法规。12.3变更通知变更内容生效后，双方应相互通知对方。13.合同解除13.1解除条件合同解除应符合法律法规规定的条件，包括但不限于一方违约、不可抗力等。13.2解除程序合同解除应按照法律法规规定的程序进行，包括但不限于通知对方、解除合同等。13.3解除通知解除合同的通知应书面送达对方，自送达之日起合同解除。14.合同生效14.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效时间本合同自生效之日起至合同期限届满止。14.3生效通知合同生效后，双方应相互通知对方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同项下“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定，参与合同履行或提供相关服务的个人、机构或企业。15.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、审计机构、律师事务所、评估机构等。15.3第三方责任a)按照合同约定，提供专业、高效的服务；b)保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密；c)因自身原因导致服务质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。16.第三方介入程序16.1第三方选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。16.2第三方资质第三方应具备相应的资质和执业许可，并在合同中予以明确。16.3第三方协议甲乙双方与第三方之间的服务协议，应与本合同保持一致，并作为本合同的附件。17.甲乙双方权利义务17.1第三方介入时甲方的权利义务a)甲方有权要求第三方按照合同约定提供服务；b)甲方有权对第三方提供的服务进行监督和检查；c)甲方有权要求第三方在服务过程中提供必要的信息和资料。17.2第三方介入时乙方的权利义务a)乙方有权要求第三方按照合同约定提供服务；b)乙方有权对第三方提供的服务进行监督