2025年私募投资基金代持资产监管与使用合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年私募投资基金代持资产监管与使用合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.定义与解释2.1术语定义2.2解释原则3.投资基金概述3.1基金的基本情况3.2基金的投资范围3.3基金的风险等级4.代持资产的范围与权利4.1代持资产的范围4.2代持资产的权利5.代持资产的监管5.1监管机构与职责5.2监管方式与程序5.3监管信息的披露6.资产使用的原则与程序6.1资产使用原则6.2资产使用申请与审批6.3资产使用监督与控制7.费用与收益7.1费用承担7.2收益分配8.保密条款8.1保密信息的范围8.2保密义务8.3违约责任9.合同期限与终止9.1合同期限9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理10.违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.法律适用与管辖12.1合同适用的法律12.2争议解决的管辖法院13.其他条款13.1通知与送达13.2合同的修改与补充13.3合同的生效与解除14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的目的本合同旨在明确私募投资基金代持资产的监管与使用规则，保障各方权益，实现基金资产的合理配置和风险控制。2.定义与解释2.1术语定义本合同中使用的术语如下：（1）“私募投资基金”指由非公开方式募集，投资于非上市企业的股权、债权等资产的投资基金。（2）“代持资产”指私募投资基金通过代持协议，由代持人代为持有的资产。（3）“监管”指对代持资产的使用、保管、处置等进行监督和管理。（4）“使用”指对代持资产进行投资、融资、交易等操作。2.2解释原则本合同中的解释应遵循文义解释、目的解释、体系解释等原则。3.投资基金概述3.1基金的基本情况本基金名称为私募投资基金，基金规模为万元，基金期限为年。3.2基金的投资范围本基金投资范围为国内非上市企业的股权、债权等资产。3.3基金的风险等级本基金风险等级为级。4.代持资产的范围与权利4.1代持资产的范围本合同约定的代持资产包括但不限于：（1）私募投资基金持有的非上市企业股权；（2）私募投资基金持有的债权；（3）私募投资基金持有的其他资产。4.2代持资产的权利（1）按照基金合同约定，对代持资产进行投资、融资、交易等操作；（2）根据基金合同约定，获取代持资产的收益；（3）按照基金合同约定，行使代持资产的表决权、优先购买权等权利。5.代持资产的监管5.1监管机构与职责监管机构为本基金的管理人，负责对代持资产进行监管。5.2监管方式与程序监管方式包括但不限于：（1）定期对代持资产进行审计；（2）对代持资产的使用、保管、处置等情况进行审查；（3）对代持资产的收益进行监督。监管程序包括但不限于：（1）制定监管计划；（2）组织实施监管活动；（3）对监管结果进行评估。5.3监管信息的披露监管机构应定期向基金投资者披露代持资产的监管情况。6.资产使用的原则与程序6.1资产使用原则（1）合法合规；（2）风险可控；（3）效益最大化。6.2资产使用申请与审批资产使用申请应提交监管机构，经监管机构审批后方可进行。6.3资产使用监督与控制监管机构对资产使用情况进行监督与控制，确保资产使用的合法合规、风险可控。8.保密条款8.1保密信息的范围本合同项下涉及的所有非公开信息，包括但不限于投资策略、财务数据、代持资产信息、投资者名单等，均属于保密信息。8.2保密义务各方对本合同项下的保密信息负有严格保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。8.3违约责任任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露或被不当使用，应承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。9.合同期限与终止9.1合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。9.2合同终止条件（1）合同期满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，经另一方书面通知后日内仍未纠正；（5）法律法规规定的其他情形。9.3合同终止后的处理（1）代持资产应按照合同约定或监管机构的要求进行处理；（2）未了事宜应协商解决，协商不成的，提交仲裁或诉讼解决；（3）合同终止后，各方应相互返还已收到的款项或资产。10.违约责任10.1违约行为的界定（1）未按合同约定履行义务；（2）提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）违反保密义务；（4）法律法规规定的其他违约行为。10.2违约责任的承担（1）赔偿守约方因违约所遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式本合同项下的争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。12.法律适用与管辖12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的管辖法院本合同争议解决管辖法院为市区人民法院。13.其他条款13.1通知与送达（1）当面递交；（2）邮寄；（3）传真；（4）电子邮件。13.2合同的修改与补充本合同的修改与补充必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。13.3合同的生效与解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。任何一方未经对方同意，不得单方面解除本合同。14.合同附件14.1合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2本合同附件包括但不限于：（1）代持协议；（2）基金合同；（3）监管机构出具的监管意见书；（4）其他与本合同相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念与定义1.1第三方的概念本合同中所称第三方，是指除甲乙双方以外的任何自然人和法人，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2第三方的定义（1）中介机构：指在甲乙双方之间提供信息、撮合交易、提供专业咨询等服务的机构。（2）评估机构：指对代持资产进行价值评估的机构。（3）审计机构：指对基金财务状况进行审计的机构。（4）律师事务所：指提供法律咨询、代理诉讼等法律服务的机构。（5）会计师事务所：指对基金财务状况进行审计的机构。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任（1）中介机构：提供真实、准确、完整的信息，协助甲乙双方完成交易或达成协议。（2）评估机构：独立、客观地对代持资产进行价值评估，保证评估结果的准确性。（3）审计机构：对基金财务状况进行审计，确保财务报告的真实性、公允性。（4）律师事务所：提供法律咨询，代理诉讼，确保甲乙双方的合法权益。（5）会计师事务所：对基金财务状况进行审计，确保财务报告的真实性、公允性。2.2第三方的权利（1）获取甲乙双方提供的必要信息和资料；（2）按照约定收取服务费用；（3）根据法律规定和行业规范，独立行使职责。3.第三方介入的程序与要求3.1第三方介入程序（1）甲乙双方同意引入第三方；（2）第三方与甲乙双方签订合作协议；（3）第三方按照合作协议履行职责。3.2第三方介入要求（1）第三方应具备相应的资质和执业资格；（2）第三方应遵守法律法规和行业规范；（3）第三方应保持独立、客观、公正的原则。4.第三方责任限额4.1责任限额的设定（1）根据第三方提供的服务的性质、复杂程度和风险等级；（2）根据第三方提供的服务的市场价值；4.2责任限额的具体内容（1）中介机构：中介机构因自身原因导致交易失败或信息不真实，应承担不超过中介服务费%的责任限额。（2）评估机构：评估机构因评估失误导致代持资产价值评估不真实，应承担不超过评估费用%的责任限额。（3）审计机构：审计机构因审计失误导致财务报告不真实，应承担不超过审计费用%的责任限额。（4）律师事务所：律师事务所因法律咨询或代理诉讼失误，应承担不超过律师服务费%的责任限额。（5）会计师事务所：会计师事务所因审计失误导致财务报告不真实，应承担不超过审计费用%的责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方应独立于甲方，不得因与甲方的业务关系影响其在合同项下的独立性和公正性。5.2第三方与乙方的划分第三方应独立于乙方，不得因与乙方的业务关系影响其在合同项下的独立性和公正性。5.3第三方与甲乙双方的共同责任在第三方介入的情况下，甲乙双方应共同监督第三方履行职责，确保其按照本合同约定和各自职责履行义务。5.4第三方与其他第三方的划分第三方之间应保持独立，不得相互串通，损害甲乙双方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.代持协议详细要求：代持协议应明确代持资产的范围、代持人的权利义务、代持期限、代持费用等事项，并由甲乙双方及代持人签字（或盖章）。说明：代持协议是本合同的重要组成部分，用于规范代持资产的管理和使用。2.基金合同详细要求：基金合同应明确基金的基本情况、投资范围、风险等级、基金管理人的职责、投资者的权利义务等事项，并由甲乙双方签字（或盖章）。说明：基金合同是私募投资基金的基本法律文件，规定了基金运作的基本规则。3.监管机构出具的监管意见书详细要求：监管意见书应包含监管机构对代持资产的监管情况、监管结论、监管建议等，并由监管机构盖章。说明：监管意见书用于证明代持资产的合规性，以及监管机构对代持资产的监管态度。4.投资者名单详细要求：投资者名单应包含投资者的基本信息、投资金额、投资比例等，并由投资者签字（或盖章）。说明：投资者名单用于确认投资者的身份和投资情况。5.财务报告详细要求：财务报告应真实、准确、完整地反映基金的经营状况、财务状况和现金流量，并由会计师事务所盖章。说明：财务报告是基金财务状况的重要反映，用于投资者和监管机构的监督。6.评估报告详细要求：评估报告应独立、客观地对代持资产进行价值评估，并由评估机构盖章。说明：评估报告用于确定代持资产的价值，为投资决策提供依据。7.审计报告详细要求：审计报告应真实、准确、完整地反映基金财务状况，并由审计机构盖章。说明：审计报告用于验证财务报告的真实性和公允性。8.法律意见书详细要求：法律意见书应就合同的法律效力、合规性等事项发表意见，并由律师事务所盖章。说明：法律意见书用于确认合同的法律效力，为甲乙双方提供法律保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按合同约定履行代持资产监管义务；（2）提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）违反保密义务；（4）未按合同约定使用代持资产；（5）违反法律法规规定的行为。2.责任认定标准（1）违约行为发生后，守约方有权要求违约方承担违约责任；（2）违约方应赔偿守约方因违约所遭受的损失；（3）违约方应支付违约金；（4）违约方应承担法律责任。3.示例说明（1）若代持人未按合同约定履行监管义务，导致代持资产损失，代持人应赔偿损失并支付违约金。（2）若中介机构提供虚假信息，导致甲乙双方遭受损失，中介机构应赔偿损失并支付违约金。（3）若甲乙双方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。全文完。2024年私募投资基金代持资产监管与使用合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2上下文解释2.合同双方2.1委托方信息2.2受托方信息3.资产代持3.1资产范围3.2代持期限3.3代持费用4.资产监管4.1监管职责4.2监管措施4.3监管报告5.资产使用5.1使用原则5.2使用审批5.3使用监督6.信息披露6.1信息披露内容6.2信息披露方式6.3信息披露时间7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除通知11.合同生效与终止11.1合同生效11.2合同终止11.3终止后事宜12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达确认13.合同附件13.1附件一：资产清单13.2附件二：监管措施明细13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同补充14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“私募投资基金”指在中华人民共和国境内设立，以非公开方式向合格投资者募集资金，用于投资于股票、债券、基金、期货、期权等金融资产或者不动产等资产的基金。1.1.2“合格投资者”指具备相应的投资能力和风险识别能力的自然人、法人或者其他组织。1.1.3“代持资产”指委托方委托受托方代为持有的资产。1.1.4“资产监管”指受托方对代持资产进行监督管理，确保资产安全、合规使用。1.1.5“资产使用”指受托方根据委托方授权，对代持资产进行投资或处置等行为。第二条合同双方2.1委托方信息2.1.1委托方名称：_________________________2.1.2委托方法定代表人：_________________________2.1.3委托方住所：_________________________2.2受托方信息2.2.1受托方名称：_________________________2.2.2受托方法定代表人：_________________________2.2.3受托方住所：_________________________第三条资产代持3.1资产范围3.1.1代持资产包括但不限于股票、债券、基金、期货、期权等金融资产和不动产等。3.1.2代持资产的具体清单详见附件一。3.2代持期限3.2.1本合同代持期限自合同生效之日起至_________________________止。3.3代持费用3.3.1受托方代持代持资产，委托方应向受托方支付代持费用，具体费用标准详见附件二。第四条资产监管4.1监管职责4.1.1受托方应履行资产监管职责，确保代持资产安全、合规使用。4.1.2受托方应定期向委托方报告资产监管情况。4.2监管措施4.2.1受托方应采取必要措施，防范代持资产的风险。4.2.2受托方应定期对代持资产进行审计，确保资产的真实性、合法性。4.3监管报告4.3.1受托方应每季度向委托方提交资产监管报告，报告内容包括但不限于资产情况、监管措施、风险提示等。第五条资产使用5.1使用原则5.1.1受托方在资产使用过程中应遵循合法、合规、审慎的原则。5.2使用审批5.2.1受托方在使用代持资产前，应取得委托方的书面同意。5.3使用监督5.3.1委托方有权对受托方的资产使用情况进行监督。第六条信息披露6.1信息披露内容6.1.1受托方应向委托方披露代持资产的相关信息，包括但不限于资产情况、使用情况、风险情况等。6.2信息披露方式6.2.1受托方应以书面形式向委托方披露相关信息。6.3信息披露时间6.3.1受托方应在每季度末前向委托方提交信息披露报告。第七条保密条款7.1保密内容7.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。7.2保密期限7.2.1本合同项下的保密期限自合同生效之日起至_________________________止。7.3违约责任7.3.1任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1委托方未按时支付代持费用。8.1.2受托方未按约定履行资产监管职责，导致资产受损。8.1.3受托方泄露委托方商业秘密或违反保密条款。8.1.4双方协商一致解除合同，但一方未履行合同约定的义务。8.2违约责任8.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金数额为______元。8.3违约赔偿8.3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和间接损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.2争议解决程序9.2.1若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地。第十条合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2一方违约，另一方有权解除合同。10.2解除程序10.2.1解除合同应提前______天书面通知对方。10.3解除通知10.3.1解除通知应以书面形式发送至对方住所。第十一条合同生效与终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止11.2.1本合同因履行完毕、解除或终止等原因终止。11.3终止后事宜11.3.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。第十二条通知与送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式发送。12.2送达地址12.2.1双方的送达地址为合同中约定的住所。12.3送达确认12.3.1送达确认应以书面形式回复。第十三条合同附件13.1附件一：资产清单13.1.1附件一详细列明了代持资产的具体信息。13.2附件二：监管措施明细13.2.1附件二详细列明了受托方应采取的监管措施。13.3附件三：其他相关文件13.3.1附件三包括但不限于合同签订证明、授权委托书等。第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。14.2合同补充14.2.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.3合同解释权14.3.1本合同解释权归委托方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条定义与解释1.1第三方1.1.1“第三方”指在合同履行过程中，非合同主体，但与合同履行有直接或间接关联的自然人、法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、法律顾问等。第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件2.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致。2.1.2第三方介入需符合法律法规和合同约定。2.2介入程序2.2.1甲乙双方应书面通知第三方介入事宜。2.2.2第三方应在接到通知后______日内，向甲乙双方提交书面介入申请。2.2.3甲乙双方应在接到第三方介入申请后______日内，共同决定是否同意第三方介入。第三条第三方的责任限额3.1责任限额定义3.1.1责任限额指第三方因履行合同义务而产生的责任，其赔偿总额不得超过合同约定的限额。3.2责任限额约定3.2.1第三方责任限额为______元。3.3责任限额履行3.3.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致合同履行不能或履行不当，应承担相应的赔偿责任，但不超过责任限额。第四条第三方的权利与义务4.1第三方的权利4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.1.2第三方有权根据合同约定和法律法规，独立履行合同义务。4.2第三方的义务4.2.1第三方应按照合同约定和法律法规，履行合同义务。4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.2.3第三方应承担因其违约行为而产生的责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分5.1.1第三方在合同履行过程中，其责任仅限于其独立履行的合同义务。5.1.2甲乙双方各自承担其在合同中的责任。5.2权利划分5.2.1第三方享有合同约定的权利，但不得侵犯甲乙双方的权利。第六条第三方介入的费用承担6.1费用承担6.1.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合同约定分担。6.1.2若第三方因自身原因导致合同履行不能或履行不当，其费用由第三方承担。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决。7.2争议解决程序7.2.1若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的合同变更8.1合同变更8.1.1第三方介入导致合同内容发生变更的，甲乙双方应书面确认变更内容。8.2变更后的合同效力8.2.1变更后的合同继续有效，双方应按照变更后的合同履行义务。第九条第三方介入的合同解除9.1解除条件9.1.1第三方介入导致合同无法履行或履行不符合约定的，甲乙双方可解除合同。9.2解除程序9.2.1甲乙双方应书面通知第三方解除合同。9.2.2第三方应在接到通知后______日内，确认合同解除。第十条第三方介入的合同终止10.1终止条件10.1.1第三方介入导致合同无法履行或履行不符合约定的，甲乙双方可终止合同。10.2终止程序10.2.1甲乙双方应书面通知第三方终止合同。10.2.2第三方应在接到通知后______日内，确认合同终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：资产清单要求：详细列明代持资产的名称、类型、数量、价值等信息。说明：资产清单为合同履行的重要依据，应确保信息的准确性和完整性。2.附件二：监管措施明细要求：详细列明受托方应采取的资产监管措施，包括定期报告、审计、风险控制等。说明：监管措施明细为受托方履行资产监管职责的具体指导，应确保措施的有效性和可操作性。3.附件三：其他相关文件要求：包括但不限于合同签订证明、授权委托书、财务报表、审计报告等。说明：其他相关文件为合同履行过程中的重要凭证，应确保文件的合法性和有效性。4.附件四：第三方介入申请要求：第三方提交的介入申请应包括介入原因、目的、预期效果等信息。说明：第三方介入申请为第三方介入合同履行的重要依据，应确保申请的合理性和必要性。5.附件五：第三方责任限额确认书要求：甲乙双方与第三方共同确认的责任限额，包括责任限额的具体金额和适用范围。说明：第三方责任限额确认书为明确第三方责任限额的重要文件，应确保限额的合理性和可执行性。6.附件六：合同变更协议要求：详细列明合同变更的内容，包括变更的原因、影响、履行方式等。说明：合同变更协议为合同履行过程中可能发生的变更的重要文件，应确保变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按时支付代持费用。受托方未按约定履行资产监管职责，导致资产受损。受托方泄露委托方商业秘密或违反保密条款。第三方未按约定履行合同义务，导致合同履行不能或履行不当。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付违约金或赔偿损失。违约金数额根据违约行为的具体情况和损失程度确定。赔偿损失包括直接损失和间接损失，直接损失指实际发生的损失，间接损失指因违约行为导致的其他损失。3.示例说明：示例一：若受托方未按时支付代持费用，委托方有权要求受托方支付违约金，违约金数额为代持费用总额的______%。示例二：若第三方因自身原因导致合同履行不能，应承担违约责任，赔偿委托方因合同无法履行而遭受的直接损失和间接损失。全文完。2024年私募投资基金代持资产监管与使用合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.基金信息3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金成立日期3.5基金存续期限4.代持资产概述4.1代持资产范围4.2代持资产价值4.3代持资产性质5.代持资产监管5.1监管职责5.2监管方式5.3监管报告6.代持资产使用6.1使用目的6.2使用审批流程6.3使用限制7.利益分配7.1利润分配7.2损失承担7.3分配时间表8.费用与支出8.1管理费用8.2其他费用8.3支出报销9.信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露频率10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3违约责任11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更程序11.4解除程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他14.1通知与通讯14.2合同附件14.3法律适用与争议解决14.4不可抗力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“私募投资基金”指根据中国法律法规设立，向合格投资者募集资金，以非公开方式进行的投资活动。1.1.2“代持资产”指由乙方代甲方持有，用于投资私募投资基金的资产。1.1.3“合格投资者”指符合中国法律法规规定，具备相应风险识别能力和风险承受能力的投资者。1.2解释1.2.1本合同中涉及的法律、法规、规章、政策等，均指中华人民共和国现行有效之法律、法规、规章、政策。1.2.2本合同中未定义的术语，按照通常含义理解。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方名称：____________________2.1.2甲方地址：____________________2.2乙方2.2.1乙方名称：____________________2.2.2乙方地址：____________________3.基金信息3.1基金名称：____________________3.2基金类型：____________________3.3基金规模：____________________（人民币元）3.4基金成立日期：____________________3.5基金存续期限：____________________4.代持资产概述4.1代持资产范围：____________________4.2代持资产价值：____________________（人民币元）4.3代持资产性质：____________________5.代持资产监管5.1监管职责5.1.1乙方应按照本合同约定，对代持资产进行监管，确保资产的安全、完整和合规使用。5.1.2乙方应定期向甲方报告代持资产的状况，包括但不限于资产配置、收益情况、风险控制等。5.2监管方式5.2.1乙方应设立专门的代持资产监管团队，负责日常监管工作。5.2.2乙方应定期进行资产盘点，确保资产账实相符。5.3监管报告5.3.1乙方应每季度向甲方提交代持资产监管报告，内容包括但不限于资产状况、投资决策、风险控制措施等。6.代持资产使用6.1使用目的6.1.1代持资产的使用仅限于投资私募投资基金，不得用于其他用途。6.2使用审批流程6.2.1甲方对代持资产的使用拥有最终决定权。6.2.2乙方应按照甲方的要求，将代持资产用于投资私募投资基金。6.3使用限制6.3.1未经甲方同意，乙方不得将代持资产用于任何形式的贷款、担保或其他负债行为。7.利益分配7.1利润分配7.1.1代持资产投资产生的利润，按照甲方与乙方约定的比例进行分配。7.1.2分配比例：____________________7.2损失承担7.2.1代持资产投资产生的损失，由甲方承担。7.3分配时间表7.3.1利润分配时间为每个会计年度结束后三个月内。8.费用与支出8.1管理费用8.1.1乙方作为代持资产的监管方，有权收取一定比例的管理费用。8.1.2管理费用率为代持资产价值的__%。8.1.3管理费用按季度结算，甲方应在收到乙方开具的发票后__个工作日内支付。8.2其他费用8.2.1与代持资产监管和使用相关的其他费用，如审计费、评估费等，由甲方承担。8.3支出报销8.3.1乙方因代持资产监管和使用产生的合理支出，应向甲方提出报销申请。8.3.2甲方应在收到乙方提交的报销单据后__个工作日内审核并支付。9.信息披露9.1信息披露内容9.1.1乙方应向甲方披露代持资产的重大事项，包括但不限于资产变动、投资决策、风险事件等。9.2信息披露方式9.2.1乙方应以书面形式向甲方提供信息披露内容。9.3信息披露频率9.3.1乙方应至少每季度向甲方提供一次代持资产监管报告。10.保密条款10.1保密信息范围10.1.1保密信息包括但不限于本合同的条款、代持资产的性质、甲方和乙方的商业机密等。10.2保密义务10.2.1甲方和乙方对本合同中披露的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3违约责任10.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。11.合同变更与解除11.1变更条件11.1.1合同的任何变更需经甲方和乙方协商一致，并以书面形式作出。11.2解除条件11.2.1如一方违反本合同约定，给对方造成重大损失的，另一方有权解除合同。11.3变更程序11.3.1变更合同应按照原合同约定的程序进行。11.4解除程序11.4.1解除合同应提前__个月书面通知对方，并说明解除原因。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序12.3.1争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2生效日期13.2.1本合同自__年__月__日起生效。13.3终止条件13.3.1合同到期或双方协商一致解除合同时终止。13.4终止程序13.4.1合同终止前，双方应完成所有未了事项的结算。14.其他14.1通知与通讯14.1.1除非另有约定，所有通知和通讯应通过书面形式进行，并送达至本合同中约定的地址。14.2合同附件14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3法律适用与争议解决14.3.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3.2争议解决应适用本合同第12条的规定。14.4不可抗力14.4.1如发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题，并减轻不可抗力带来的影响。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，因特定需要而介入合同关系中的非合同主体。15.1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲方和乙方书面同意。15.2.2第三方介入的目的是为了提高合同的履行效率、确保合同条款的执行或者解决合同履行中的特定问题。15.3第三方责权利15.3.1第三方应按照甲方和乙方的授权范围行使职责。15.3.2第三方有权获取履行职责所必需的信息。15.3.3第三方有权就其职责范围内的事项提出建议，但最终决策权归甲方和乙方所有。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方不参与甲方和乙方之间的直接权利义务关系。15.4.2第三方的责任仅限于其提供的专业服务，不扩展至甲方和乙方之间的合同义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方应承担因其专业服务而产生的直接责任。16.1.2第三方的责任不包含因甲方或乙方违约行为导致的损失。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲方和乙方在合同中约定，具体数额为人民币__万元。16.2.2超过责任限额的部分，由甲方和乙方按照本合同约定各自承担。16.3责任免除16.3.1.1不可抗