企业并购重组专项资金使用协议

企业并购重组专项资金使用协议合同编号：__________甲方（资金提供方）：乙方（资金使用方）：企业并购重组专项资金使用协议第一章总则1.1合同目的本协议旨在明确甲方提供并购重组专项资金给乙方使用的相关权利义务，保证资金使用的合法合规，促进并购重组项目的顺利进行。1.2合同依据本协议根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合甲乙双方的实际情况，经友好协商一致订立。1.3合同定义1.3.1并购重组：指乙方为实现企业战略目标，通过收购、兼并、合并等方式进行的资产重组行为。1.3.2专项资金：指甲方为支持乙方并购重组项目而提供的专项用途资金。第二章合同主体2.1甲方2.1.1甲方为依法设立并有效存续的金融机构，具备提供并购重组专项资金的资格和能力。2.1.2甲方有权对资金使用情况进行监督和管理。2.2乙方2.2.1乙方为依法设立并有效存续的企业法人，具备实施并购重组项目的资格和能力。2.2.2乙方承诺按照本协议约定的用途使用专项资金，并接受甲方的监督。第三章资金用途3.1资金使用范围3.1.1专项资金仅限于用于乙方并购重组项目的相关费用，包括但不限于目标公司股权收购款、中介费用、法律费用等。3.1.2乙方不得将专项资金用于与本协议约定用途无关的其他事项。3.2资金使用计划3.2.1乙方应在协议签订后10个工作日内向甲方提交详细的资金使用计划，明确资金的具体用途和时间节点。3.2.2甲方有权对乙方提交的资金使用计划进行审核，并提出修改意见。第四章资金拨付4.1拨付方式4.1.1甲方应根据乙方提交并经甲方审核通过的资金使用计划，分阶段向乙方拨付专项资金。4.1.2每次拨付前，乙方需向甲方提供相应的资金使用证明材料。4.2拨付条件4.2.1乙方需按照本协议约定的用途使用资金，并保证资金使用的合法合规。4.2.2乙方需按时向甲方提供资金使用情况的报告，并接受甲方的监督检查。第五章资金监管5.1监管方式5.1.1甲方有权对乙方的资金使用情况进行定期或不定期的监督检查。5.1.2乙方应积极配合甲方的监督检查，提供相关资料和信息。5.2监管内容5.2.1甲方主要监督检查乙方是否按照本协议约定的用途使用资金，是否存在挪用、侵占等违规行为。5.2.2甲方有权要求乙方对资金使用情况进行专项审计。5.3违规处理5.3.1如乙方存在挪用、侵占专项资金等违规行为，甲方有权要求乙方立即纠正，并有权暂停或终止资金拨付。5.3.2乙方因违规行为给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第六章资金使用报告6.1报告提交6.1.1乙方应在每个季度结束后的10个工作日内，向甲方提交详细的资金使用报告。6.1.2报告内容应包括但不限于资金实际使用情况、项目进展情况、存在的问题及解决方案等。6.2报告审核6.2.1甲方收到乙方提交的资金使用报告后，应在15个工作日内完成审核，并反馈审核意见。6.2.2如甲方对报告内容有异议，乙方应在收到甲方反馈后的5个工作日内进行解释或补充。6.3报告存档6.3.1乙方应妥善保存所有资金使用报告及相关证明材料，以备甲方随时查阅。6.3.2甲方有权要求乙方提供原始凭证或其他相关资料，乙方应积极配合。第七章项目进度管理7.1进度计划7.1.1乙方应在协议签订后15个工作日内，向甲方提交详细的并购重组项目进度计划。7.1.2进度计划应明确各阶段的具体任务、时间节点和责任人。7.2进度监控7.2.1甲方有权对乙方的项目进度进行定期或不定期的监督检查。7.2.2乙方应每月向甲方提交项目进度报告，说明项目进展情况及存在的问题。7.3进度调整7.3.1如因不可抗力或其他特殊情况导致项目进度需要调整，乙方应及时向甲方报告，并提出调整方案。7.3.2甲方有权对乙方的调整方案进行审核，并决定是否同意调整。第八章风险管理8.1风险识别8.1.1乙方应在项目启动前进行全面的风险识别，包括但不限于市场风险、法律风险、财务风险等。8.1.2乙方应将识别出的风险及应对措施形成书面报告，提交甲方审核。8.2风险控制8.2.1乙方应根据识别出的风险，制定相应的风险控制措施，保证项目顺利进行。8.2.2甲方有权对乙方的风险控制措施进行监督检查，并提出改进意见。8.3风险应对8.3.1如项目实施过程中出现重大风险，乙方应及时向甲方报告，并采取有效措施进行应对。8.3.2甲方有权要求乙方对重大风险事件进行专项报告，并提出处理意见。第九章信息披露9.1信息披露内容9.1.1乙方应向甲方披露与并购重组项目相关的所有重要信息，包括但不限于项目进展情况、资金使用情况、风险事件等。9.1.2乙方应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。9.2信息披露方式9.2.1乙方应通过书面报告、邮件等方式，及时向甲方披露相关信息。9.2.2甲方有权要求乙方就特定事项进行专项信息披露。9.3信息保密9.3.1甲方应对乙方披露的信息保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。9.3.2乙方应对甲方提供的资金使用情况等信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。第十章违约责任10.1甲方违约责任10.1.1如甲方未按本协议约定按时拨付专项资金，应向乙方支付违约金，违约金为未拨付金额的千分之五每日计算。10.1.2如甲方违约行为导致乙方项目无法顺利进行，甲方应承担相应的赔偿责任。10.2乙方违约责任10.2.1如乙方未按本协议约定用途使用资金，应立即纠正，并向甲方支付违约金，违约金为违规使用金额的千分之十每日计算。10.2.2如乙方挪用、侵占专项资金，应立即归还，并向甲方支付违约金，违约金为挪用或侵占金额的千分之十五每日计算。10.3违约解除10.3.1如一方违约行为严重，导致项目无法继续进行，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的赔偿责任。10.3.2解除协议的通知应以书面形式送达违约方，自送达之日起生效。10.4争议解决10.4.1本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。10.4.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一章不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、行为等。11.2不可抗力通知11.2.1一方因不可抗力不能履行本协议的，应及时向对方通报，并提供相关证明材料。11.2.2通知应包括不可抗力事件的性质、影响范围、预计持续时间等信息。11.3不可抗力影响11.3.1因不可抗力导致本协议部分或全部无法履行的，双方互不承担违约责任。11.3.2双方应积极采取措施，减少不可抗力事件的影响，并在事件结束后尽快恢复履行本协议。第十二章协议变更与解除12.1协议变更12.1.1本协议的任何变更，均需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.1.2补充协议与本协议具有同等法律效力。12.2协议解除12.2.1在本协议履行过程中，如出现以下情况之一，任何一方均有权解除本协议：（1）一方严重违反本协议约定，且在另一方书面通知后30日内未能纠正；（2）一方宣告破产或进入清算程序；（3）因不可抗力导致本协议无法继续履行。12.2.2解除协议的通知应以书面形式送达对方，自送达之日起生效。第十三章保密条款13.1保密义务13.1.1双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。13.1.2保密义务自本协议签订之日起生效，并在本协议解除或终止后继续有效三年。13.2保密例外13.2.1以下信息不构成保密信息：（1）公众已知或可从公开渠道获得的信息；（2）一方独立开发且未使用对方保密信息的信息；（3）法律、法规要求披露的信息。第十四章争议解决14.1协商解决14.1.1本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。14.1.2协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。14.2诉讼管辖14.2.1双方同意，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均由甲方所在地人民法院管辖。第十五章其他条款15.1合同完整性15.1.1本协议构成双方关于专项资金使用的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议。15.2合同可分割性15.2.1如本协议的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。15.3合同标题15.3.1本