二零二五版风险投资基金代持管理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版风险投资基金代持管理协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（风险投资基金）：[甲方全称]，住所地：[甲方地址]，联系人：[甲方联系人]，联系电话：[甲方联系电话]。2.乙方（代持管理方）：[乙方全称]，住所地：[乙方地址]，联系人：[乙方联系人]，联系电话：[乙方联系电话]。3.其他相关方：[其他相关方全称]，住所地：[其他相关方地址]，联系人：[其他相关方联系人]，联系电话：[其他相关方联系电话]。二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟设立风险投资基金，为规范基金的管理，确保基金投资运作的顺利进行，甲方与乙方就基金代持管理事宜达成如下协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）风险投资基金：指以股权投资为主要投资方式，投资于具有高成长潜力的非上市企业，以期通过所投资企业的成长和发展，实现投资回报的一种投资基金。（2）代持管理：指乙方根据甲方的委托，代为持有风险投资基金的股权，并按照甲方的要求进行基金的投资、管理、退出等活动。3.2关键词解释（1）基金：指风险投资基金。（2）代持：指乙方代为持有基金股权。（3）管理：指乙方对基金的投资、运作、退出等环节进行管理和操作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，代为持有基金股权，并对基金的投资、管理、退出等活动进行监督。（2）甲方有权根据基金的投资情况，提出调整投资策略、退出计划等建议。（3）甲方应按照本协议约定，向乙方支付代持管理费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定，代为持有基金股权，并对基金的投资、管理、退出等活动进行操作。（2）乙方应遵守国家法律法规，确保基金投资运作的合法性、合规性。（3）乙方应按照甲方要求，及时向甲方报告基金投资、管理、退出等活动的情况。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金退出或终止时止。5.2合同履行地点本协议履行地点为甲方住所地。5.3合同履行方式本协议履行方式为乙方代为持有基金股权，并对基金的投资、管理、退出等活动进行操作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）基金退出或终止。（2）双方协商一致解除本协议。6.3终止程序（1）基金退出或终止时，乙方应将基金股权及收益归还甲方。（2）双方协商一致解除本协议时，应书面通知对方。6.4终止后果（1）基金退出或终止时，乙方应按照本协议约定，向甲方支付代持管理费用。（2）双方解除本协议后，各自承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）代持管理费用：乙方根据甲方委托代持基金股权，按照约定的比例收取代持管理费用。（2）业绩报酬：在基金实现约定收益后，乙方可按约定比例提取业绩报酬。（3）其他费用：包括但不限于审计费、律师费、税费等，由甲方承担。7.2支付方式代持管理费用及业绩报酬等费用，甲方应按乙方开具的发票或收据支付。7.3支付时间（1）代持管理费用：甲方应在每个会计年度结束后一个月内支付上一年度的代持管理费用。（2）业绩报酬：在基金实现约定收益后，甲方应在收益实现后一个月内支付乙方业绩报酬。7.4支付条款（1）甲方应保证支付费用的资金来源合法、合规。（2）甲方支付费用时，应将支付凭证复印件交付乙方。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付代持管理费用或业绩报酬的，应向乙方支付违约金，违约金为应付金额的千分之五。（2）甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定履行代持管理职责，导致基金损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失承担赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。九、保密条款9.1保密内容本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均为保密内容。9.2保密期限本协议项下的保密期限自协议签订之日起至基金退出或终止时止。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密内容泄露。（2）双方不得以任何形式披露、使用或允许他人使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，致使本协议无法履行的，双方互不承担责任。（2）发生不可抗力事件，致使本协议履行困难的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、社会公共利益的事项。（2）涉及他人合法权益的事项。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议的签订并不影响甲方对基金的投资决策权。（2）乙方在代持期间，不得擅自处置基金资产。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方代持管理行为的监督权。（2）在基金投资出现重大风险时，甲方有权要求乙方采取措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）本协议的修改和补充，应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式作出，并经双方签字盖章。14.2修改和补充效力本协议的修改和补充自双方签字盖章之日起生效，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的资料和信息。（2）双方应按照本协议约定，及时沟通、协商解决相关问题。15.2协作与配合方式（1）通过书面形式进行沟通。（2）通过电话、电子邮件等方式进行日常联系。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间就风险投资基金代持管理事项的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本协议的增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式作出。十七、签字、日期、盖章甲方（风险投资基金）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（代持管理方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________其他相关方：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.风险投资基金设立文件及章程。2.代持管理方资质证明文件。3.双方协商一致的其他相关文件。4.费用支付凭证。5.争议解决过程中产生的文件。6.不可抗力事件证明文件。7.修改和补充协议。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付代持管理费用或业绩报酬。违反保密条款，泄露乙方商业秘密。未按照约定履行监督权。2.乙方违约行为及认定：未按约定履行代持管理职责，导致基金损失。违反保密条款，泄露甲方商业秘密。在基金投资出现重大风险时，未采取措施。违约行为认定依据本协议约定及相关法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.保密条款：指双方就保密内容达成的协议，约定保密期限和履行方式。3.争议解决：指双方就合同履行过程中发生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼。4.修改和补充：指对合同内容的变更或增加。5.代持管理：指代持管理方根据委托人的要求，代为持有基金股权，并对基金的投资、管理、退出等活动进行操作。6.风险投资基金：指以股权投资为主要投资方式，投资于具有高成长潜力的非上市企业，以期通过所投资企业的成长和发展，实现投资回报的一种投资基金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：代持管理方未按约定履行管理职责。解决办法：甲方有权要求乙方采取措施，并保留追究乙方违约责任的权利。2.问题：基金投资出现重大风险，代持管理方未采取措施。解决办法：甲方有权要求乙方采取措施，并有权调整投资策略或要求乙方退出。3.问题：保密内容泄露。解决办法：双方应立即采取措施，防止进一步泄露，并依法追究泄露方的责任。4.问题：费用支付争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。5.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方互不承担责任，根据不可抗力事件的具体情况，协商解决合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体定义：第三方合同主体是指在风险投资基金代持管理协议中，除甲方和乙方之外的第三方机构或个人。2.第三方责任：第三方应保证其提供的代持管理服务符合相关法律法规及行业标准。第三方应遵守保密条款，不得泄露基金信息。3.第三方权利：第三方有权根据本协议约定，收取相应的服务费用。第三方有权要求甲方和乙方按照本协议约定履行相关义务。4.第三方义务：第三方应按照甲方和乙方的委托，履行代持管理职责。第三方应定期向甲方和乙方报告基金投资、管理、退出等活动的情况。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.增加乙方权利条款：乙方有权要求甲方提供基金投资决策所需的信息。乙方有权在基金投资收益达到约定条件时，获得业绩报酬。2.增加乙方利益条款：乙方有权在基金退出时，优先获得分配收益。乙方有权在基金投资出现重大风险时，要求甲方采取措施。3.增加甲方违约及限制条款：甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应责任。甲方未按时支付代持管理费用或业绩报酬，应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.增加甲方权利条款：甲方有权监督乙方的代持管理行为。甲方有权要求乙方定期报告基金投资、管理、退出等活动的情况。2.增加甲方利益条款：甲方有权在基金退出时，优先获得分配收益。甲方有权在基金投资出现重大风险时，要求乙方采取措施。3.增加乙方违约及限制条款：乙方未按约定履行代持管理职责，导致基金损失，应承担相应责任。乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应责任。全文完。二零二四版风险投资基金代持管理协议1合同目录第一章协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议当事人1.4协议期限1.5协议语言第二章定义与解释2.1术语定义2.2术语解释2.3行业术语第三章投资基金设立3.1基金名称3.2基金规模3.3基金期限3.4基金管理机构3.5基金托管人3.6基金投资策略3.7基金投资限制第四章代持管理责任4.1代持管理人责任4.2代持人权利4.3代持人义务4.4代持人违约责任4.5代持人保密义务第五章投资决策与管理5.1投资决策程序5.2投资决策权分配5.3投资决策审批5.4投资项目筛选5.5投资项目尽职调查5.6投资项目评估5.7投资项目决策5.8投资项目执行5.9投资项目退出5.10投资收益分配5.11投资风险控制第六章财务管理6.1财务报告制度6.2财务管理制度6.3财务核算方法6.4财务信息披露6.5财务审计6.6财务风险控制第七章风险管理7.1风险评估7.2风险控制措施7.3风险预警机制7.4风险处理程序7.5风险责任承担第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除8.5违约处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构9.4争议解决费用9.5争议解决效力第十章合同变更与终止10.1合同变更10.2合同终止10.3合同解除10.4合同解除条件10.5合同解除程序第十一章通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达效力第十二章不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力情形12.3不可抗力通知12.4不可抗力责任第十三章保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密义务13.4违约责任第十四章附则14.1协议生效14.2协议附件14.3其他约定合同编号_________第一章协议概述1.1协议背景1.2协议目的本协议旨在明确甲乙双方在基金设立、代持管理、投资决策、财务管理、风险管理等方面的权利、义务和责任，确保基金的规范运作和各方利益的实现。1.3协议当事人1.3.1甲方：代持人1.3.2乙方：基金管理机构1.4协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。1.5协议语言本协议以中文书就，具有同等法律效力。第二章定义与解释2.1术语定义2.1.1“代持人”指按照本协议约定，代为持有基金财产的自然人或法人。2.1.2“基金”指乙方设立并由甲方代持的风险投资基金。2.1.3“管理机构”指乙方，负责基金的管理、运作和决策。2.2术语解释对本协议中未定义的术语，应按照其通常含义进行解释。2.3行业术语对本协议中使用的行业术语，应按照相关行业惯例进行解释。第三章投资基金设立3.1基金名称基金名称为：____风险投资基金。3.2基金规模基金规模为人民币____万元。3.3基金期限基金期限为____年。3.4基金管理机构基金管理机构为乙方。3.5基金托管人基金托管人为____银行股份有限公司。3.6基金投资策略基金投资策略为：____。3.7基金投资限制基金投资限制为：____。第四章代持管理责任4.1代持管理人责任4.1.1按照本协议约定，代为持有基金财产。4.1.2保障基金财产的安全和完整。4.2代持人权利4.2.1依法处分基金财产。4.2.2参与基金的投资决策。4.3代持人义务4.3.1严格按照本协议约定履行代持职责。4.3.2保守基金商业秘密。4.4代持人违约责任若甲方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。4.5代持人保密义务甲方对本协议内容及基金商业秘密负有保密义务。第五章投资决策与管理5.1投资决策程序投资决策程序如下：5.1.1由乙方提出投资建议。5.1.2经甲方同意后，由乙方进行投资决策。5.2投资决策权分配投资决策权分配如下：5.2.1乙方负责提出投资建议。5.2.2甲方享有最终投资决策权。5.3投资决策审批投资决策需经甲方审批。5.4投资项目筛选投资项目筛选标准如下：5.4.1符合基金投资策略。5.5投资项目尽职调查乙方应对投资项目进行尽职调查。5.6投资项目评估乙方应对投资项目进行评估。5.7投资项目决策投资决策需经甲方审批。5.8投资项目执行乙方负责执行投资决策。5.9投资项目退出投资项目退出方式如下：5.9.1股权回购。5.9.2股权转让。5.10投资收益分配投资收益分配如下：5.10.1按照投资比例分配。5.10.2分配时间及方式由双方协商确定。5.11投资风险控制乙方应采取有效措施控制投资风险。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1任何一方未履行本协议约定的义务。8.1.2任何一方违反本协议约定的保密义务。8.1.3任何一方未按照本协议约定进行投资决策或管理。8.2违约责任8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。8.3违约赔偿违约赔偿的具体计算方法如下：8.3.1根据实际损失计算。8.3.2如无法确定实际损失，则按照违约金计算。8.4违约解除8.4.1一方违约，另一方有权解除本协议。8.4.2解除协议后，各方应按照本协议约定处理未了事宜。8.5违约处理违约处理的具体程序如下：8.5.1违约方应在收到违约通知后____日内采取补救措施。8.5.2如违约方未采取补救措施，另一方有权要求解除本协议。第九章争议解决9.1争议解决方式本协议争议解决方式为协商、调解或仲裁。9.2争议解决程序9.2.1协商：双方应友好协商解决争议。9.2.2调解：如协商不成，双方可申请调解。9.2.3仲裁：如调解不成，双方可提交仲裁机构仲裁。9.3争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。9.5争议解决效力仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。第十章合同变更与终止10.1合同变更10.1.1本协议的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。10.1.2变更后的协议作为本协议的附件。10.2合同终止10.2.1本协议终止的情形包括但不限于协议到期、双方协商一致解除、一方违约等。10.2.2合同终止后，各方应按照本协议约定处理未了事宜。10.3合同解除10.3.1本协议的解除需经双方协商一致，并以书面形式签署。10.3.2解除协议后，各方应按照本协议约定处理未了事宜。10.4合同解除条件合同解除条件如下：10.4.1协议约定的解除条件成立。10.4.2双方协商一致解除协议。10.5合同解除程序合同解除程序如下：10.5.1提出解除协议的一方应书面通知另一方。10.5.2双方在接到解除通知后____日内未能达成一致意见的，解除协议生效。第十一章通知与送达11.1通知方式通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。11.2送达地址送达地址如下：11.2.1甲方：____11.2.2乙方：____11.3送达效力送达通知后，自送达之日起视为送达生效。第十二章不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力情形不可抗力情形包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。12.3不可抗力通知发生不可抗力事件后，受影响的一方应在____小时内向另一方发出书面通知。12.4不可抗力责任因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行，双方互不承担责任。第十三章保密条款13.1保密内容本协议内容及基金商业秘密均为保密内容。13.2保密期限保密期限自本协议生效之日起至____年。13.3保密义务双方对本协议内容及基金商业秘密负有保密义务。13.4违约责任违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第十四章附则14.1协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2协议附件本协议附件包括但不限于：14.2.1投资基金章程。14.2.2投资项目清单。14.2.3其他与本协议相关的文件。14.3其他约定本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（代持人）签字：日期：乙方（基金管理机构）签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的投资决策权1.1.1甲方在本协议项下享有对基金投资决策的主导权，包括但不限于选择投资项目、确定投资金额、决定投资期限等。1.1.2乙方应配合甲方行使投资决策权，并在甲方作出投资决策后，按照甲方的指示执行投资计划。2.1甲方委托事项2.1.1甲方有权委托乙方代为处理基金的相关事宜，包括但不限于基金的投资管理、财务报告、信息披露等。2.1.2乙方应按照甲方的委托事项，及时、准确地履行职责。3.1甲方风险控制权3.1.1甲方有权对基金的投资风险进行控制，包括但不限于设定投资限制、调整投资策略等。3.1.2乙方应协助甲方进行风险控制，并确保基金投资决策符合甲方的风险控制要求。4.1甲方收益分配优先权4.1.1在基金收益分配时，甲方享有优先权，即在乙方和其他投资者之前获得收益分配。4.1.2甲方优先权的具体比例由双方在协议中约定。5.1甲方退出机制5.1.1甲方有权在任何时间要求退出基金，乙方应按照甲方的要求办理退出手续。5.1.2甲方退出时，其持有的基金份额应按照基金当时的净资产价值进行结算。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明6.1乙方主导的投资决策权6.1.1乙方在本协议项下享有对基金投资决策的主导权，包括但不限于选择投资项目、确定投资金额、决定投资期限等。6.1.2甲方应配合乙方行使投资决策权，并按照乙方的指示执行投资计划。7.1乙方委托事项7.1.1乙方有权委托甲方代为处理基金的相关事宜，包括但不限于基金的投资管理、财务报告、信息披露等。7.1.2甲方应按照乙方的委托事项，及时、准确地履行职责。8.1乙方风险控制权8.1.1乙方有权对基金的投资风险进行控制，包括但不限于设定投资限制、调整投资策略等。8.1.2甲方应协助乙方进行风险控制，并确保基金投资决策符合乙方的风险控制要求。9.1乙方收益分配权9.1.1在基金收益分配时，乙方享有收益分配权，即在甲方和其他投资者之后获得收益分配。9.1.2乙方收益分配的具体比例由双方在协议中约定。10.1乙方退出机制10.1.1乙方有权在任何时间要求退出基金，甲方应按照乙方的请求办理退出手续。10.1.2乙方退出时，其持有的基金份额应按照基金当时的净资产价值进行结算。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明11.1第三方中介的引入11.1.2中介应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行职责。12.1中介的监督权12.1.1中介有权对基金的投资决策、财务管理、风险管理等方面进行监督，确保基金运作的合规性。13.1中介的独立性13.1.1中介在履行职责过程中应保持独立性，不受任何一方的影响。13.1.2中介的报酬和费用应与基金的实际业绩挂钩，以激励中介更好地履行职责。14.1中介的违约责任14.1.1若中介违反本协议约定，应承担相应的违约责任。14.1.2违约责任的具体内容由双方在协议中约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.投资基金章程2.投资项目清单3.第三方中介机构资质证明4.投资决策流程图5.财务管理制度6.风险管理手册7.争议解决机制8.保密协议9.第三方审计报告10.其他与本协议相关的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未履行本协议约定的义务。违反保密义务。未按照本协议约定进行投资决策或管理。未按照约定时间或方式履行通知义务。未能履行不可抗力通知义务。未能履行风险控制义务。2.违约认定：违约行为发生时，由另一方进行认定。违约方应提供相关证据证明其未违约或已采取补救措施。双方协商不成时，可提交争议解决机构进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.尽职调查：指在投资决策前，对投资项目进行的全面、深入的调查。3.保密义务：指双方对本协议内容及基金商业秘密负有保密责任。4.投资决策权：指对基金投资决策具有决定权。5.代持管理：指代为持有基金财产并履行相关管理职责。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：投资决策分歧。解决办法：通过协商或调解解决分歧，必要时提交争议解决机构。2.问题：资金流动性风险。解决办法：建立资金流动性风险管理机制，确保基金资金安全。3.问题：信息披露不及时。解决办法：制定信息披露制度，确保及时、准确地向投资者披露信息。4.问题：风险控制措施不到位。解决办法：定期评估风险控制措施的有效性，及时调整和改进。五、所有应用场景：1.风险投资基金的设立和管理。2.代持人（甲方）与基金管理机构（乙方）之间的合作关系。3.投资决策和风险管理的实施。4.投资项目的筛选和退出。5.投资收益的分配和基金资产的保值增值。全文完。二零二四版风险投资基金代持管理协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2术语2.双方基本信息2.1投资者信息2.2管理人信息2.3代持机构信息3.主体及目的3.1主体3.2目的4.资金管理4.1资金来源4.2资金用途4.3资金拨付5.风险控制5.1风险识别5.2风险评估5.3风险应对措施6.投资决策6.1投资决策程序6.2投资决策权限6.3投资决策责任7.代持管理7.1代持机构职责7.2代持协议内容7.3代持期限8.信息披露8.1信息披露内容8.2信息披露频率8.3信息披露方式9.收益分配9.1收益分配原则9.2收益分配方式9.3收益分配时间10.收益结算10.1收益结算方式10.2收益结算时间10.3收益结算责任11.退出机制11.1退出方式11.2退出程序11.3退出责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“投资者”指在本协议项下出资购买基金份额并享有相应权益的自然人、法人或其他组织。1.1.2“管理人”指负责基金的管理、运作和监督的机构或个人。1.1.3“代持机构”指根据本协议代为持有基金份额并行使相应权利义务的机构。1.1.4“基金”指由投资者出资，由管理人管理，以风险投资基金方式进行投资的资金集合。1.2术语1.2.1“基金份额”指投资者按照本协议约定出资购买的基金权益。1.2.2“基金资产”指基金所拥有的全部资产。1.2.3“投资决策”指对基金资产的投资方向、投资标的和投资比例等作出的决定。1.2.4“信息披露”指管理人按照本协议约定向投资者提供基金的相关信息。2.双方基本信息2.1投资者信息2.1.1投资者名称：___________2.1.2投资者法定代表人或负责人：___________2.1.3投资者注册地址：___________2.2管理人信息2.2.1管理人名称：___________2.2.2管理人法定代表人或负责人：___________2.2.3管理人注册地址：___________2.3代持机构信息2.3.1代持机构名称：___________2.3.2代持机构法定代表人或负责人：___________2.3.3代持机构注册地址：___________3.主体及目的3.1主体3.1.1本协议由投资者、管理人和代持机构三方共同签订。3.2目的3.2.1本协议旨在明确投资者、管理人和代持机构在基金投资、管理和代持过程中的权利、义务和责任。4.资金管理4.1资金来源4.1.1投资者按照本协议约定出资购买基金份额，出资方式为人民币现金。4.2资金用途4.2.1基金资金用于投资于具有发展潜力的非上市公司股权。4.3资金拨付4.3.1资金拨付需经管理人审核，并经投资者同意后执行。5.风险控制5.1风险识别5.1.1管理人应建立风险识别制度，对基金投资过程中可能出现的风险进行识别。5.2风险评估5.2.1管理人应定期对基金投资风险进行评估，并向投资者报告。5.3风险应对措施5.3.1管理人应制定风险应对措施，以降低基金投资风险。6.投资决策6.1投资决策程序6.1.1投资决策需经管理人审核，并经投资者同意后执行。6.2投资决策权限6.2.1投资决策权限由管理人行使，投资者有监督权。6.3投资决策责任6.3.1管理人承担投资决策责任，投资者对投资决策无直接责任。7.代持管理7.1代持机构职责7.1.1代持机构应按照本协议约定，代为持有基金份额并行使相应权利义务。7.2代持协议内容7.2.1代持协议应包括代持期限、代持机构权利义务、代持费用等内容。7.3代持期限7.3.1代持期限自基金设立之日起至基金清算之日止。8.信息披露8.1信息披露内容8.1.1管理人应向投资者披露基金的投资组合、净值、收益分配等信息。8.1.2管理人应定期披露基金的风险状况、重大投资决策等。8.2信息披露频率8.2.1管理人应至少每季度向投资者披露一次基金净值和收益分配情况。8.2.2管理人应在重大事件发生后立即向投资者披露相关信息。8.3信息披露方式8.3.1管理人可通过电子邮件、书面文件、网站等方式向投资者披露信息。9.收益分配9.1收益分配原则9.1.1收益分配应遵循公平、合理、透明的原则。9.2收益分配方式9.2.1收益分配以现金方式进行。9.3收益分配时间9.3.1管理人应在每个会计年度结束后六十日内完成收益分配。10.收益结算10.1收益结算方式10.1.1收益结算采用直接转账至投资者指定账户的方式进行。10.2收益结算时间10.2.1收益结算时间与收益分配时间一致。10.3收益结算责任10.3.1管理人负责收益结算，代持机构协助管理人完成收益结算。11.退出机制11.1退出方式11.1.1投资者可通过与管理人协商一致的方式退出基金。11.1.2投资者也可通过基金清算的方式退出基金。11.2退出程序11.2.1投资者提出退出申请，管理人审核并确认退出条件。11.2.2管理人负责办理退出手续，包括但不限于转让基金份额、清算基金资产等。11.3退出责任11.3.1投资者退出时，其应承担的相关费用由投资者自行承担。12.违约责任12.1违约情形12.1.1投资者未按照约定出资购买基金份额。12.1.2管理人未按照约定进行基金投资和管理。12.1.3代持机构未按照约定履行代持职责。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1本协议争议解决机构为我国有管辖权的人民法院。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序按照我国相关法律法规执行。14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1双方协商一致解除本合同。14.1.2发生不可抗力事件，致使本合同无法履行。14.2合同终止条件14.2.1基金清算完毕。14.2.2本合同约定的其他终止条件成就。14.3合同解除与终止后的处理14.3.1合同解除或终止后，各方应按照约定处理剩余事务。14.3.2本合同解除或终止后，各方应相互返还已支付的费用和财产。第二部分：第三方介入后的修正1.定义与解释1.1第三方1.1.1“第三方”指在本协议中，除投资者、管理人和代持机构之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、审计机构、法律顾问等。1.1.2“中介方”指在本协议中提供咨询、评估、交易撮合等服务的第三方。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1投资者、管理人和代持机构一致同意引入第三方。2.1.2第三方具备完成其介入职责所需的资质和能力。2.2第三方介入的程序2.2.1投资者、管理人和代持机构共同决定引入第三方的具体事宜。2.2.2第三方需与投资者、管理人和代持机构签订相应的合作协议。3.第三方的责任与义务3.1第三方的责任3.1.1第三方应根据合作协议的约定，对其介入行为承担相应的责任。3.1.2第三方应保证其提供的服务的真实性和准确性。3.2第三方的义务3.2.1第三方应遵守我国相关法律法规。3.2.2第三方应保守商业秘密，不得泄露本协议内容。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方的责任限额由投资者、管理人和代持机构在合作协议中约定。4.1.2若第三方因故意或重大过失导致损失，责任限额不适用。5.第三方与其他各方的划分说明5.1投资者与第三方的划分5.1.1投资者与第三方之间的关系由双方签订的合作协议约定。5.1.2投资者应按照合作协议的约定向第三方支付服务费用。5.2管理人与第三方的划分5.2.1管理人与第三方之间的关系由双方签订的合作协议约定。5.2.2管理人应确保第三方提供的服务的合规性和有效性。5.3代持机构与第三方的划分5.3.1代持机构与第三方之间的关系由双方签订的合作协议约定。5.3.2代持机构应确保第三方提供的服务的合法性和安全性。6.第三方介入后的额外条款及说明6.1投资者额外条款6.1.1投资者有权要求第三方提供其服务的相关证明文件。6.1.2投资者有权对第三方的服务进行监督和评价。6.2管理人额外条款6.2.1管理人应确保第三方提供的服务的合规性和有效性。6.2.2管理人有权要求第三方提供其服务的相关证明文件。6.3代持机构额外条款6.3.1代持机构应确保第三方提供的服务的合法性和安全性。6.3.2代持机构有权要求第三方提供其服务的相关证明文件。7.第三方介入后的合同修订7.1合同修订7.1.1投资者、管理人和代持机构应就第三方介入后的合同内容进行修订。7.1.2合同修订应包括但不限于第三方介入的条件、程序、责任、义务等。8.第三方介入后的合同生效8.1合同生效8.1.1第三方介入后的合同修订经投资者、管理人和代持机构一致同意后生效。8.1.2合同生效后，各方应按照修订后的合同