销售与收款管理制度

销售与收款管理制度1.背景和目的本制度旨在规范公司的销售与收款管理，确保销售业务的顺利进行和收款流程的规范执行。通过建立有效的销售与收款管理制度，可以提高公司资金的利用效率，加强对销售收入的掌控和追踪，减少收款风险，提升企业的经营效益和竞争力。2.适用范围本制度适用于公司全部销售和收款活动，包含产品销售、服务销售以及其他销售业务。全部销售和收款人员、相关部门及管理人员都应遵守本制度的规定。3.销售管理3.1销售政策和流程公司订立统一的销售政策，明确产品定价、销售目标和销售策略。销售人员应依照公司规定的销售流程执行销售活动，包含客户开发、合同签订、订单处理和交付等环节。3.2销售目标和考核公司设定年度销售目标，并将其分解为部门和个人的销售目标。销售人员的绩效考核将依据销售业绩和其他相关因素进行评估，考核结果将影响薪酬和晋升。3.3客户关系管理销售人员应建立和维护与客户的良好关系，供应及时有效的售前咨询和售后服务。销售人员不得违规向客户供应不正当的优惠或回扣。3.4销售合同管理销售人员应依照公司规定的合同管理程序执行销售合同的签订、更改和执行。销售合同应明确产品或服务的数量、价格、交货时间、付款方式等紧要条款，同时保证合同的合法性和有效性。4.收款管理4.1付款方式和期限公司与客户签订销售合同时应明确付款方式和期限，如预付款、分期付款或到付款等。销售人员应在销售合同中明确客户的付款义务和付款截止日期，确保客户定时付款。4.2应收账款管理公司设立特地的应收账款管理部门，负责监督和管理应收账款的收取、核对和催收工作。销售人员应及时将销售订单和相关信息报送给应收账款管理部门，确保账款及时入账和更新。4.3催款和追讨应收账款管理部门应定期对逾期未付款的客户进行催款和追讨，并记录和报告相关情况。对于长期拖欠或有违约行为的客户，应收账款管理部门可以采取法律手段进行追讨。4.4坏账处理应收账款管理部门负责定期对坏账进行核销和处理，同时提交坏账报告给公司管理层。公司应依据实际情况订立坏账准备金政策，确保坏账的及时核销和损失的最小化。5.监督和掌控5.1监督检查公司管理层有权利对销售和收款活动进行监督和检查，确保销售和收款过程的合规性和规范性。内部审计部门可对销售和收款活动进行独立审计，发现问题并提出改进建议。5.2内部掌控公司应建立健全的内部掌控制度，包含销售和收款流程的规范和监控措施。内部掌控制度应确保销售和收款活动的真实性、准确性和完整性，防止潜在的风险和欺诈行为。6.惩罚与激励6.1违规处理对于违反本制度的销售和收款行为，公司管理层将依据违规程度和影响程度进行相应的处理，包含扣减绩效奖金、降职甚至解雇等。6.2激励机制公司将依据销售业绩和贡献程度嘉奖优秀销售人员，包含薪酬调整、晋升和其他激励措施。7.文件管理7.1文件保管公司销售和收款相关文件应妥当保管，包含销售合同、发票和付款凭证等。相关文件应依照规定的时间和方式进行归档和备份，确保文件的安全性和可追溯性。7.2文件审批销售和收款相关文件必需依照公司规定的审批程序进行审批，确保文件的合法性和有效性。各级审批人员在审批过程中应严格依照公司规定的权限和程序进行操作。8.附则8.1本制度的修订和解释权归公司管理层全部。8.2对于本制度中未能涉及的事项，应依据公司实际情况进行规定或决策。以上为公司销售与收款管理制度的认真规定，各部门和个人在销售和收款工作