2024年金融机构间利率掉期交易合同书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年金融机构间利率掉期交易合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.交易背景及目的2.1交易背景2.2交易目的3.交易条款3.1利率掉期定义3.2利率掉期类型3.3交易金额3.4利率掉期期限3.6利率掉期计算方法3.7利率掉期支付方式3.8利率掉期结算日3.9利率掉期提前终止条款4.利率掉期风险管理4.1信用风险4.2市场风险4.3流动性风险4.4操作风险5.合同生效与解除5.1合同生效条件5.2合同解除条件5.3合同解除程序6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决费用7.通知与送达7.1通知方式7.2送达地址7.3送达时间8.合同附件8.1利率掉期协议8.2信用证8.3其他相关文件9.合同修改与补充9.1合同修改程序9.2合同补充程序10.合同解除后的权利义务10.1甲方权利义务10.2乙方权利义务11.合同解除后的费用结算11.1结算方式11.2结算时间12.合同解除后的债务履行12.1债务履行方式12.2债务履行时间13.合同解除后的债权债务转移13.1债权债务转移方式13.2债权债务转移时间14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：银行股份有限公司1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方法定代表人：1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：YY证券有限公司1.2.2乙方地址：省市区YY路ZZ号1.2.3乙方法定代表人：2.交易背景及目的2.1交易背景本合同双方因金融业务需要，经友好协商，达成利率掉期交易。2.2交易目的通过利率掉期交易，甲方与乙方共同规避利率风险，实现双方的财务目标。3.交易条款3.1利率掉期定义本合同项下的利率掉期是指双方约定在未来一定期限内，按照约定的利率掉期公式进行利息支付的一种金融衍生品交易。3.2利率掉期类型本合同项下的利率掉期类型为固定利率对浮动利率掉期。3.3交易金额本合同项下的交易金额为人民币壹亿元整（￥100,000,000）。3.4利率掉期期限本合同项下的利率掉期期限为一年。3.6利率掉期计算方法利率掉期利息计算方法按照中国人民银行发布的利率掉期计算公式执行。3.7利率掉期支付方式利率掉期利息支付方式为定期支付，具体支付日期由双方协商确定。3.8利率掉期结算日利率掉期结算日为每月一个工作日。4.利率掉期风险管理4.1信用风险双方应密切关注对方的信用状况，必要时可要求对方提供担保。4.2市场风险双方应通过市场分析，合理预测利率变化，以降低市场风险。4.3流动性风险双方应确保自身流动性，以应对可能的流动性风险。4.4操作风险双方应建立健全操作流程，降低操作风险。5.合同生效与解除5.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同解除条件双方协商一致，或出现合同约定的解除条件时，可以解除本合同。5.3合同解除程序合同解除需经双方书面同意，并按照约定的程序进行。6.争议解决6.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决。协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。6.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非双方另有约定。8.合同附件8.1利率掉期协议8.1.1利率掉期协议文本8.1.2利率掉期协议附件：利率掉期计算公式及示例8.2信用证8.2.1信用证文本8.2.2信用证附件：信用证条款及条件8.3其他相关文件8.3.1交易双方签字盖章的合同副本8.3.2交易双方提供的财务报表及信用证明8.3.3交易双方协商确定的补充协议及附件9.合同修改与补充9.1合同修改程序任何对本合同的修改，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。9.2合同补充程序任何对本合同的补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章后成为合同的一部分。10.合同解除后的权利义务10.1甲方权利义务合同解除后，甲方有权要求乙方按照合同约定履行剩余的利息支付义务。10.2乙方权利义务合同解除后，乙方有权要求甲方按照合同约定履行剩余的利息支付义务。11.合同解除后的费用结算11.1结算方式合同解除后的费用结算，双方应按照合同约定的结算方式及程序进行。11.2结算时间合同解除后的费用结算，应在合同解除后的十个工作日内完成。12.合同解除后的债务履行12.1债务履行方式合同解除后的债务履行，应按照合同约定的方式及程序进行。12.2债务履行时间合同解除后的债务履行，应在合同解除后的十个工作日内完成。13.合同解除后的债权债务转移13.1债权债务转移方式合同解除后的债权债务转移，必须经过双方书面同意，并按照法律法规的规定进行。13.2债权债务转移时间合同解除后的债权债务转移，应在合同解除后的十个工作日内完成。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同未尽事宜，以双方另行签订的补充协议为准。14.5本合同适用中华人民共和国法律。14.6本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。14.7本合同如有未尽事宜，双方可协商修改或补充。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人或机构，包括但不限于中介方、监管机构、仲裁机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入原因1.1合同履行需要第三方提供专业服务；1.2合同履行过程中出现争议，需要第三方调解或仲裁；1.3法律法规或合同约定需要第三方介入。15.3第三方介入程序15.3.1提前通知任何一方计划引入第三方介入时，应提前至少五个工作日以书面形式通知对方。15.3.2同意引入第三方介入的提议，需经甲乙双方书面同意。15.3.3第三方资质第三方应具备相应的资质和执业许可，并能够独立承担法律责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方在介入过程中遵守本合同的约定。16.1.2甲方应承担因第三方介入产生的相关费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方在介入过程中遵守本合同的约定。16.2.2乙方应承担因第三方介入产生的相关费用。17.第三方的责任限额17.1责任限额定义本合同项下，第三方的责任限额是指第三方因其介入行为导致甲乙双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额计算1.7.1第三方的专业资质和执业许可；1.7.2第三方的介入行为对合同履行的必要性；1.7.3第三方介入行为可能导致的潜在损失。17.3责任限额条款本合同项下，第三方的责任限额为人民币伍佰万元整（￥5,000,000）。18.第三方的责权利18.1第三方的权利18.1.1第三方有权根据本合同约定，独立行使调解、仲裁、审计等职权。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。18.2第三方的义务18.2.1第三方应遵守法律法规和本合同的约定，独立、公正地履行职责。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分19.1.1第三方介入行为导致的损失，由第三方承担相应的责任。19.1.2甲乙双方因第三方介入行为遭受的损失，第三方应根据责任限额承担相应的赔偿责任。19.2权利划分19.2.1第三方有权根据本合同约定，行使调解、仲裁、审计等职权。19.2.2甲乙双方有权要求第三方按照本合同约定履行职责。19.3费用划分19.3.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照本合同约定分担。19.3.2第三方介入过程中，甲乙双方应按照本合同约定支付第三方报酬。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.利率掉期协议详细要求：协议应包含交易双方的基本信息、交易背景、交易条款、风险管理措施、争议解决方式等。说明：这是合同的核心附件，详细记录了双方的交易安排和权利义务。2.信用证详细要求：信用证应包括信用证的类型、金额、有效期、受益人、付款条件等。说明：信用证是保证交易安全的一种金融工具，确保乙方在履行义务时能够获得及时支付。3.交易双方签字盖章的合同副本详细要求：合同副本应与原合同一致，并由双方签字盖章。说明：合同副本用于存档和证明合同的生效。4.交易双方提供的财务报表及信用证明详细要求：财务报表应真实反映双方的财务状况，信用证明应由第三方机构出具。说明：这些文件用于评估交易双方的经济实力和信用状况。5.利率掉期计算公式及示例详细要求：计算公式应准确无误，示例应清晰易懂。说明：计算公式和示例用于帮助双方理解和执行利率掉期计算。6.补充协议及附件详细要求：补充协议应针对合同中未涵盖的内容，附件应与补充协议内容相关。说明：补充协议和附件用于完善合同内容，确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为说明：违约行为可能包括但不限于未按时支付款项、未按约定履行交易义务等。2.责任认定标准详细要求：责任认定标准应根据违约行为的严重程度、影响范围和损失大小来确定。说明：责任认定标准用于确定违约方应承担的责任和赔偿金额。3.违约责任示例示例1：若乙方未按时支付利息，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并可能要求赔偿损失。示例2：若第三方介入导致合同无法履行，第三方应承担相应的责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.严重违约详细要求：严重违约是指违约行为导致合同无法履行或造成重大损失。说明：严重违约可能导致合同解除，违约方需承担全部责任。5.违约赔偿详细要求：违约赔偿应根据损失大小和责任认定标准来确定。说明：违约赔偿旨在弥补因违约行为造成的损失。全文完。2024年金融机构间利率掉期交易合同书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称1.1.2甲方法定代表人1.1.3甲方联系方式1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称1.2.2乙方法定代表人1.2.3乙方联系方式2.合同标的2.1利率掉期交易种类2.2利率掉期交易金额2.3利率掉期交易期限2.4利率掉期交易起止日期3.利率掉期交易条款3.2利率掉期交易浮动利率3.3利率掉期交易固定利率3.4利率掉期交易结算方式3.5利率掉期交易计算公式4.交易流程4.1交易确认流程4.2交易通知流程4.3交易确认文件4.4交易变更流程4.5交易终止流程5.结算与资金划拨5.1结算日5.2结算金额5.3资金划拨方式5.4资金划拨时间5.5资金划拨责任6.利息计算与支付6.1利息计算方式6.2利息支付频率6.3利息支付日6.4利息支付方式6.5利息支付责任7.保证金7.1保证金比例7.2保证金账户7.3保证金缴纳方式7.4保证金调整机制7.5保证金退还条件8.风险控制与违约责任8.1风险控制措施8.2违约行为定义8.3违约责任承担8.4争议解决机制8.5不可抗力条款9.保密条款9.1保密信息定义9.2保密义务9.3保密期限9.4保密责任10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件10.4合同解除程序11.合同附件11.1附件一：利率掉期交易确认书11.2附件二：利率掉期交易结算表11.3附件三：其他相关文件12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达确认13.合同修改与补充13.1修改程序13.2补充内容13.3修改与补充的效力14.其他14.1合同未尽事宜14.2合同签署日期14.3合同份数14.4合同签署地点第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：银行股份有限公司1.1.2甲方法定代表人：1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：YY证券有限公司1.2.2乙方法定代表人：2.合同标的2.1利率掉期交易种类：固定利率对浮动利率掉期交易2.2利率掉期交易金额：人民币1000万元2.3利率掉期交易期限：自2024年1月1日至2024年12月31日2.4利率掉期交易起止日期：2024年1月1日，2024年12月31日3.利率掉期交易条款3.3利率掉期交易固定利率：4.5%3.4利率掉期交易结算方式：每月结算一次4.交易流程4.1交易确认流程：双方在交易确认书上签字盖章后，视为交易确认4.2交易通知流程：交易双方在每月结算日前通知对方下一月结算的浮动利率4.3交易确认文件：利率掉期交易确认书4.4交易变更流程：如需变更交易条款，双方应协商一致，签署变更协议4.5交易终止流程：双方协商一致或符合合同约定的终止条件时，可终止合同5.结算与资金划拨5.1结算日：每月一个工作日5.2结算金额：根据利率掉期交易计算公式计算出的净利息5.3资金划拨方式：银行转账5.4资金划拨时间：结算日后第二个工作日5.5资金划拨责任：双方应确保资金划拨及时、准确6.利息计算与支付6.1利息计算方式：按日计息，每月结算6.2利息支付频率：每月支付一次6.3利息支付日：每月结算日后第二个工作日6.4利息支付方式：银行转账6.5利息支付责任：双方应按约定及时支付利息7.保证金7.1保证金比例：交易金额的2%7.2保证金账户：双方共同指定的银行账户7.3保证金缴纳方式：交易确认后，乙方应在五个工作日内缴纳保证金7.4保证金调整机制：根据市场波动和信用风险调整保证金比例7.5保证金退还条件：合同终止后，扣除相关费用，余款退还乙方8.风险控制与违约责任8.1风险控制措施：双方应建立健全风险管理制度，包括市场风险、信用风险和操作风险的控制8.2违约行为定义：包括但不限于未按时支付利息、未按时缴纳保证金、提供虚假信息、违反保密条款等8.3违约责任承担：违约方应承担由此产生的全部损失和费用，包括但不限于违约金、诉讼费等8.4争议解决机制：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决8.5不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失9.保密条款9.1保密信息定义：包括但不限于交易信息、商业秘密、技术秘密等9.2保密义务：双方对本合同及交易过程中的保密信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露9.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年内9.4保密责任：如因违反保密义务导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任10.合同生效与终止10.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效10.2合同终止条件：合同期满、双方协商一致终止、违约导致合同无法履行等10.3合同解除条件：如一方违约，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任10.4合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由11.合同附件11.1附件一：利率掉期交易确认书11.2附件二：利率掉期交易结算表11.3附件三：其他相关文件12.通知与送达12.1通知方式：书面形式，包括信函、电报、传真、电子邮件等12.2送达地址：合同双方在合同中约定的地址12.3送达确认：以对方签收或邮件投递记录为准13.合同修改与补充13.1修改程序：任何一方提出修改或补充合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后签署书面协议13.2补充内容：补充合同未尽事宜，双方应通过书面协议予以明确13.3修改与补充的效力：经双方签署的修改或补充协议与本合同具有同等法律效力14.其他14.1合同未尽事宜：由双方协商解决14.2合同签署日期：2024年1月1日14.3合同份数：一式两份，甲乙双方各执一份14.4合同签署地点：市区路号银行会议室第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监管机构、仲裁机构、评估机构等。15.2.1交易双方需要第三方提供专业服务，如咨询、评估、审计等；15.2.2合同执行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁；15.2.3合同履行过程中，需要第三方监督或监管；15.2.4法律法规或合同约定需要第三方介入的其他情形。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在介入本合同过程中，应遵守法律法规和合同约定，对因其过错导致的甲乙双方损失承担相应责任。16.2责任限额：第三方对甲乙双方的责任限额应在本合同中明确约定，或由双方另行签署协议确定。16.3.1固定金额：合同金额的一定比例；16.3.2依据第三方实际过错程度；16.3.3依据第三方专业服务收费标准。17.第三方责任免除17.1.1因不可抗力导致的责任；17.1.2因甲乙双方故意或重大过失导致的责任；17.1.3因法律法规或政策变动导致的责任。18.第三方权利义务18.1第三方权利：18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；18.1.2第三方有权根据法律法规和合同约定，独立行使职权；18.1.3第三方有权获得甲乙双方支付的服务费用。18.2第三方义务：18.2.1第三方应遵守法律法规和合同约定，独立、客观、公正地履行职责；18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和保密信息；18.2.3第三方应按照约定的时间、方式和内容完成服务。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分：第三方在介入本合同过程中，应与甲方保持独立，不得利用甲方信息损害乙方利益。19.2第三方与乙方的划分：第三方在介入本合同过程中，应与乙方保持独立，不得利用乙方信息损害甲方利益。19.3第三方与其他各方的划分：第三方应与甲乙双方及其他相关方保持独立，不得利用任何一方信息损害其他方的利益。20.第三方介入的程序20.1第三方介入申请：甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请，并说明介入原因和所需服务内容。20.2第三方介入确认：第三方收到介入申请后，应在五个工作日内确认是否接受介入。20.3第三方介入实施：第三方接受介入后，按照约定开始履行职责。20.4第三方介入结束：第三方完成职责后，应向甲乙双方提交报告，并退出介入。21.第三方介入的费用21.1第三方介入费用：甲乙双方应在合同中约定第三方介入费用的承担方式，或由双方另行签署协议确定。21.2费用支付：第三方介入费用应在第三方完成职责后，由甲乙双方按照约定支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.利率掉期交易确认书说明：本附件为交易双方确认交易的书面文件，是合同的重要组成部分。2.利率掉期交易结算表详细要求：结算表应包含交易双方名称、结算日期、结算金额、利息计算明细、资金划拨信息等。说明：本附件用于记录和证明每月结算情况的文件，是合同履行的依据。3.交易变更协议详细要求：变更协议应包含变更内容、变更原因、变更生效日期、双方签字盖章等信息。说明：本附件用于记录和证明双方对合同条款进行变更的书面文件。4.争议解决协议详细要求：协议应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等信息。说明：本附件用于明确双方在发生争议时的解决方式和程序。5.保密协议详细要求：协议应包含保密信息定义、保密义务、保密期限、违约责任等内容。说明：本附件用于约定双方对本合同及交易过程中的保密信息进行保密的协议。6.保证金缴纳凭证详细要求：凭证应包含保证金金额、缴纳日期、账户信息等。说明：本附件用于证明乙方已缴纳保证金的文件。7.保证金退还凭证详细要求：凭证应包含退还金额、退还日期、账户信息等。说明：本附件用于证明保证金已退还的文件。8.不可抗力证明详细要求：证明应包含不可抗力事件、发生时间、影响范围、损失情况等。说明：本附件用于证明不可抗力事件发生的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：未按时支付利息责任认定标准：违约方应支付利息及违约金，违约金按未支付利息的每日万分之五计算。示例说明：若甲方未按时支付乙方利息，乙方有权要求甲方支付自应付利息之日起至实际支付之日止的利息及违约金。违约行为二：未按时缴纳保证金责任认定标准：违约方应补足保证金，并支付违约金，违约金按应缴纳保证金金额的每日万分之五计算。示例说明：若乙方未按时缴纳保证金，甲方有权要求乙方补足保证金，并支付自应付保证金之日起至实际缴纳之日止的保证金及违约金。违约行为三：提供虚假信息责任认定标准：违约方应承担由此产生的全部损失，包括但不限于诉讼费、鉴定费等。示例说明：若甲乙双方在交易过程中，一方提供虚假信息导致对方遭受损失，提供虚假信息的一方应承担相应责任。违约行为四：违反保密条款责任认定标准：违约方应承担由此产生的全部损失，包括但不限于赔偿金、诉讼费等。示例说明：若一方违反保密条款，将保密信息泄露给第三方，泄露方应承担相应责任。全文完。2024年金融机构间利率掉期交易合同书2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释原则2.交易双方信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.交易条款3.1交易主体3.2交易货币3.3交易金额3.4交易期限3.5利率掉期类型3.6利率掉期汇率3.7利率掉期结算日4.利率及计算方法4.1利率种类4.2利率来源4.3利率计算公式5.交易价格及支付5.1交易价格确定5.2付款方式5.3付款日期6.交易结算6.1结算日6.2结算方式6.3结算货币6.4结算流程7.信用风险控制7.1信用风险定义7.2信用风险控制措施7.3信用增级措施8.利息及费用8.1利息计算8.2费用种类8.3费用承担9.通知与通讯9.1通知方式9.2通讯地址9.3通知生效日期10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同变更与终止11.1合同变更11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一：交易详细条款12.2附件二：利率掉期协议12.3附件三：信用风险评估报告13.其他条款13.1法律适用13.2合同语言13.3合同份数13.4合同生效日期14.合同签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指本《2024年金融机构间利率掉期交易合同书》。1.1.2“甲方”指在本合同中作为交易一方的金融机构。1.1.3“乙方”指在本合同中作为交易另一方的金融机构。1.1.4“交易货币”指人民币或其他双方约定的货币。1.1.5“交易金额”指甲方与乙方之间进行利率掉期交易的金额。1.1.6“交易期限”指利率掉期合同的有效期限。1.1.7“利率掉期类型”指双方约定的利率掉期交易的具体类型，如远期利率掉期等。1.1.8“利率掉期汇率”指双方约定的利率掉期交易的具体汇率。1.1.9“结算日”指利率掉期交易的结算日期。1.1.10“利率”指交易双方约定的基准利率或浮动利率。1.1.11“基准利率”指双方约定的基准利率，如伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）等。1.1.12“浮动利率”指根据市场条件或约定条件进行调整的利率。1.2合同解释原则1.2.1本合同的解释应遵循文义解释原则，即按照合同条款的文义进行解释。1.2.2若合同条款存在歧义，应按照有利于维护交易双方合法权益的原则进行解释。第二条交易双方信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方全称：2.1.2甲方注册地址：2.1.3甲方法定代表人：2.1.4甲方联系方式：2.2乙方基本信息2.2.1乙方全称：2.2.2乙方注册地址：2.2.3乙方法定代表人：2.2.4乙方联系方式：第三条交易条款3.1交易主体3.1.1甲方与乙方均为具有独立法人资格的金融机构。3.1.2甲方与乙方均具备进行利率掉期交易的资质和条件。3.2交易货币3.2.1本合同项下的交易货币为人民币或其他双方约定的货币。3.3交易金额3.3.1本合同项下的交易金额为人民币1000万元。3.4交易期限3.4.1本合同项下的交易期限为一年。3.5利率掉期类型3.5.1本合同项下的利率掉期类型为远期利率掉期。3.6利率掉期汇率3.6.1本合同项下的利率掉期汇率为3个月LIBOR加100个基点。3.7利率掉期结算日3.7.1本合同项下的利率掉期结算日为每月第一个交易日。第四条利率及计算方法4.1利率种类4.1.1本合同项下的利率种类为基准利率和浮动利率。4.2利率来源4.2.1本合同项下的基准利率来源于中国人民银行发布的官方利率。4.3利率计算公式4.3.1本合同项下的利率计算公式如下：（1）基准利率=中国人民银行发布的官方利率（2）浮动利率=基准利率+加点数第五条交易价格及支付5.1交易价格确定5.1.1本合同项下的交易价格为双方约定的利率掉期汇率乘以交易金额。5.2付款方式5.2.1甲方应按照本合同约定，通过银行转账方式向乙方支付交易价格。5.3付款日期5.3.1甲方应在结算日后的第二个工作日内向乙方支付交易价格。第六条交易结算6.1结算日6.1.1本合同项下的结算日为每月第一个交易日。6.2结算方式6.2.1本合同项下的结算方式为银行转账。6.3结算货币6.3.1本合同项下的结算货币为人民币或其他双方约定的货币。6.4结算流程6.4.1甲方应在结算日后的第二个工作日内将交易价格支付至乙方指定的银行账户。第七条信用风险控制7.1信用风险定义7.1.1信用风险是指因交易对方违约或信用状况恶化而导致本合同无法履行的风险。7.2信用风险控制措施7.2.1甲方与乙方应在本合同中约定信用风险控制措施，包括但不限于信用增级措施、违约金等。7.3信用增级措施（1）保证金：甲方应向乙方支付一定比例的保证金。（2）抵押：甲方应向乙方提供一定价值的抵押物。（3）保证人：甲方应提供具有良好信用状况的保证人。7.3.2信用增级措施的具体内容应由双方另行协商确定。第一部分：合同如下：第八条利息及费用8.1利息计算8.1.1本合同项下的利息计算应按照中国人民银行规定的利率计算方法进行。8.1.2利息计算周期为每月结算日后的第一个交易日。8.2费用种类8.2.1本合同项下的费用包括但不限于交易手续费、结算手续费等。8.2.2交易手续费为交易金额的0.1%。8.2.3结算手续费为结算金额的0.05%。8.3费用承担8.3.1交易手续费和结算手续费由甲方承担。第九条通知与通讯9.1通知方式9.1.1任何通知或通讯均应以书面形式发送。（1）快递邮寄至对方的注册地址；（2）传真发送至对方的传真号码；（3）电子邮件发送至对方的电子邮件地址。9.2通讯地址9.2.1甲方通讯地址：9.2.2乙方通讯地址：9.3通知生效日期9.3.1通知自发送之日起第二个工作日视为生效。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决本合同项下的一切争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构10.2.1本合同的争议解决机构为有管辖权的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律规定和程序。第十一条合同变更与终止11.1合同变更11.1.1本合同任何条款的变更需经双方书面同意并签署变更协议。11.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同双方协商一致解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序11.3.1合同终止时，双方应立即终止本合同项下的所有交易，并按照本合同约定进行结算。第十二条合同附件12.1附件一：交易详细条款12.1.1交易详细条款包括但不限于交易金额、交易期限、利率掉期类型、结算日等。12.2附件二：利率掉期协议12.2.1利率掉期协议是本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。12.3附件三：信用风险评估报告12.3.1信用风险评估报告是本合同的补充文件，用于评估交易对方的信用风险。第十三条其他条款13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同语言13.2.1本合同使用中文书写。13.3合同份数13.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。13.4合同生效日期13.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同签署与生效14.1签署日期14.1.1本合同签署日期为2024年1月1日。14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为甲乙双方协商一致确定的地点。14.3合同生效条件14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，无其他生效条件。第二部分：第三方介入后的修正第一条定义与解释1.1第三方定义1.1.1“第三方”指在本合同中除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监管机构、评级机构等。1.1.2“中介方”指为甲方和乙方提供交易撮合、信息传递或其他相关服务的第三方。1.1.3“监管机构”指负责监管金融市场的政府机构或其授权机构。1.1.4“评级机构”指对甲方和乙方的信用状况进行评级的第三方机构。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件（1）甲方或乙方的书面同意；（2）符合法律法规及本合同规定的程序。2.2第三方介入的程序2.2.1第三方介入的程序如下：（1）甲方或乙方提出第三方介入的申请；（2）双方协商确定第三方的角色、职责和权限；（3）签订第三方介入协议；（4）第三方根据协议履行职责。第三条第三方的责任与义务3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照本合同及第三方介入协议的约定履行职责。3.1.2第三方对本合同项下的交易信息负有保密义务。3.1.3第三方因故意或重大过失导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的法律责任。3.2第三方的义务3.2.1第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.2.2第三方应及时向甲方和乙方提供必要的信息和报告。第四条第三方的权利4.1第三方的权利4.1.1第三方有权根据本合同及第三方介入协议的规定收取服务费用。4.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和文件。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额由双方在第三方介入协议中约定。5.1.2若第三方介入协议未约定责任限额，则第三方的责任限额为人民币100万元。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方的关系6.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方介入协议和本合同共同约定。6.1.2第三方应按照本合同约定履行对甲方义务。6.2第三方与乙方的关系6.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方介入协议和本合同共同约定。6.2.2第三方应按照本合同约定履行对乙方义务。6.3第三方与监管机构的关系6.3.1第三方与监管机构之间的关系由法律法规和监管机构的规章制度约定。6