项目资金与合约管理制度

项目资金与合约管理制度第一章总则第一条为规范企业项目资金与合约的管理，提高项目资金使用效率，确保项目合约的履行，订立本制度。第二条本制度适用于企业内各类项目的资金与合约管理，包含项目资金的申请、审批、使用和核算，以及项目合约的签订、履行和更改等方面。第三条项目责任人应严格遵守本制度的规定，对项目资金与合约的管理负责，确保规范运作、透亮可控、风险可控，保证项目资金的合理使用和合约的有效履行。第四条凡涉及项目资金与合约的决策，应经过合法授权的部门或职位审批，未经批准不得擅自处理或使用项目资金，未经正式签订的项目合约不得执行。第二章项目资金管理第五条资金预算与申请各项目负责人应依据项目需求和计划，在申请前第一季度的第一周，向财务部门提出项目资金预算申请。资金预算申请应认真说明项目名称、资金使用计划、预期收入和支出、估计风险及对策措施等内容，并附上项目计划书和其他必需的资料。财务部门应对项目资金预算申请进行审查，并在两个工作日内供应审批看法。第六条资金审批与调配项目资金的审批权限由公司高层决策机构指定，同时明确各个层级的审批权限和额度。资金的调配原则为优先保障重点项目和战略项目，依照各项目预算的合理比例进行调配。资金调配决策应公平、公正、透亮，项目责任人有权要求对资金调配决策进行说明和解释。财务部门应依照资金调配决策，及时将项目资金划入项目账户。第七条资金使用与管理项目责任人应依据项目计划和预算，合理布置和使用项目资金，确保项目的正常运行和定时完成。资金使用应遵守公司财务管理制度，依照规定的程序和权限进行申请、报销和支出等操作，严禁违规挪用资金。资金使用情况应及时向上级汇报，财务部门应建立项目资金使用台账，对资金使用进行定期监督和审计，并报告上级部门。第八条资金结算与核算项目责任人应及时依照公司财务管理制度的规定，对项目资金进行结算和报销，准确记录项目资金的收入和支出情况。财务部门应引导和监督项目责任人进行资金核算，核实项目资金的合法性和准确性，并编制资金使用报告。第三章项目合约管理第九条合约签订与审批项目责任人在开始实施项目前，应依据项目需求和计划，与供应商或合作方签订项目合约。合约签订前，项目责任人应将合约内容、条件、风险等进行全面评估，并提交给合同管理部门进行审批。合同管理部门应对合约进行审核，确保合约内容合法、明确，并在合同签订前报经公司高层决策机构审批。第十条合约履行与更改项目责任人应依照合约的商定，履行合约义务，并确保供应商或合作方定时履行合约。如需更改合约内容，项目责任人应与供应商或合作方协商全都，并提交给合同管理部门进行审批。合同管理部门应对合约更改进行审核，确保合约更改合法、合理，并在合同更改后及时通知相关部门。第十一条合约管理与监督合同管理部门应建立合约档案，并对合约进行管理和监督，确保合约的有效执行。合同管理部门应定期对项目合约进行检查和评估，对存在的问题和风险进行及时报告，并提出改进看法。相关部门应乐观搭配合同管理部门开展合约管理和监督工作，对存在的问题和风险进行整改。第四章违规处理与责任追究第十二条违规处理对于违反本制度的行为，涉及项目资金的违规使用、超支等，将依照公司相关制度进行处理，包含警告、罚款、停职、辞退等措施。对涉嫌违反合约管理制度的行为，将依照公司相关制度进行处理，包含查封、解除合约、索赔等措施。第十三条责任追究对于项目责任人在项目资金和合约管理中失职、玩忽职守、滥用职权等行为，将依法追究相应的行政、经济和法律责任。对于其他相关部门和人员在项目资金和合约管理中失职、渎职等行为，将依法依规追究相应的行政、经济和法律责任。第五章附