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文档简介

咨询公司财务管理制度及报销流程一、制定目的及范围为提升公司财务管理水平，确保财务活动的规范性与透明度，特制定本财务管理制度及报销流程。本制度适用于公司所有部门的财务管理及报销事项，涵盖日常费用报销、差旅费用报销、项目费用报销等。二、财务管理原则1.财务管理应遵循合法合规、真实准确、及时透明的原则，确保公司财务信息的真实性与完整性。2.各项费用支出必须经过严格审批，确保资金使用的合理性与必要性。3.所有报销必须提供合法有效的凭证，确保财务记录的准确性。三、报销流程1.日常费用报销流程1.1费用发生：员工在日常工作中产生的费用需保留相关凭证，如发票、收据等。1.2填写报销单：员工需填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额，并附上相关凭证。1.3部门审核：报销单提交至部门负责人进行审核，确认费用的合理性与合规性。1.4财务审核：部门审核通过后，报销单需提交财务部门进行审核，财务人员核对凭证与报销金额。1.5审批流程：财务审核通过后，报销单需逐级审批，最终由公司财务负责人签字确认。1.6报销支付：审批完成后，财务部门在规定时间内将报销款项支付至员工指定账户。2.差旅费用报销流程2.1差旅申请：员工出差前需填写《差旅申请表》，说明出差目的、行程及预算，并获得部门负责人批准。2.2费用发生：出差期间，员工需保留所有相关费用凭证，包括机票、酒店、交通等。2.3填写报销单：出差结束后，员工需填写《差旅费用报销单》，附上所有费用凭证。2.4部门审核：报销单提交至部门负责人审核，确认费用的合理性。2.5财务审核：部门审核通过后，报销单提交财务部门审核，核对凭证与报销金额。2.6审批流程：财务审核通过后，报销单需逐级审批，最终由公司财务负责人签字确认。2.7报销支付：审批完成后，财务部门在规定时间内将报销款项支付至员工指定账户。3.项目费用报销流程3.1项目预算：项目负责人需在项目启动前编制项目预算，并提交财务部门备案。3.2费用发生：项目实施过程中，所有费用支出需保留相关凭证。3.3填写报销单：项目负责人需填写《项目费用报销单》，详细列明费用发生的情况，并附上相关凭证。3.4项目审核：报销单提交至项目负责人审核，确认费用的合理性与合规性。3.5财务审核：项目审核通过后，报销单需提交财务部门审核，核对凭证与报销金额。3.6审批流程：财务审核通过后，报销单需逐级审批，最终由公司财务负责人签字确认。3.7报销支付：审批完成后，财务部门在规定时间内将报销款项支付至项目负责人指定账户。四、费用报销的注意事项1.所有报销必须在费用发生后的一个月内提交，逾期不予受理。2.报销单及相关凭证需保持整洁，确保信息清晰可读

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