私募基金证券经纪服务协议（2025年度）资产托管版

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME私募基金证券经纪服务协议（2025年度）资产托管版甲方（基金管理公司）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（证券经纪公司）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、服务内容与标准1.服务项目乙方为甲方提供2025年度私募基金证券经纪服务，包括但不限于账户管理、交易执行、市场分析等。乙方应按照中国证监会等相关法律法规和行业标准，提供规范、专业的证券经纪服务。2.服务标准乙方保证提供的证券经纪服务准确、及时、安全，满足甲方基金运作需求。乙方应确保账户信息保密，严格遵守相关保密规定，不得泄露甲方及基金投资者的信息。二、资产托管服务1.托管资产范围乙方负责托管甲方2025年度私募基金的全部资产，包括但不限于现金、证券、存款等。乙方应确保托管资产的安全、完整，不得挪用或侵占甲方资产。2.资产管理乙方应按照甲方委托，对托管资产进行管理，包括但不限于资产配置、交易、清算等。乙方应定期向甲方提供托管资产的管理报告，包括但不限于资产净值、投资收益等。三、费用与支付1.服务费用乙方按照约定的费率收取证券经纪服务费和资产托管服务费。甲方应在每个服务周期结束后，按照乙方开具的发票支付相应费用。2.其他费用乙方在提供证券经纪服务和资产托管服务过程中产生的相关费用，由乙方自行承担。四、期限与终止1.服务期限本协议有效期为2025年度，自双方签订之日起至2025年12月31日止。任何一方如需提前终止协议，应提前30日书面通知对方，并按照协议约定办理相关手续。2.终止条件（1）协议期满；（2）一方违反协议约定，经对方书面通知后未在合理期限内改正；（3）法律法规规定或双方协商一致终止。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权要求乙方按照协议约定提供证券经纪服务，并监督乙方服务的质量和效率。有权要求乙方提供定期报告，包括但不限于基金资产状况、交易记录等。义务：按照协议约定支付服务费用。提供准确、完整的基金投资指令。2.乙方权利与义务权利：有权根据协议约定收取服务费用。有权根据市场情况调整服务内容，但需提前通知甲方。义务：按照协议约定提供证券经纪服务。保证服务的安全性、及时性和准确性。确保基金资产的安全和保密。六、资产托管服务1.托管职责乙方负责托管甲方基金的全部资产，确保资产的安全、完整和合规。乙方应定期向甲方提供托管报告，包括但不限于资产变动、交易记录等。2.资产管理乙方应按照甲方委托，对托管资产进行管理，包括但不限于资产配置、交易、清算等。乙方应确保托管资产的投资组合符合甲方投资目标和风险偏好。七、费用与支付1.服务费用乙方按照约定的费率收取证券经纪服务费和资产托管服务费。甲方应在每个服务周期结束后，按照乙方开具的发票支付相应费用。2.其他费用乙方在提供证券经纪服务和资产托管服务过程中产生的相关费用，由乙方自行承担。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方违反保密条款，乙方有权要求甲方承担相应责任。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定提供服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方泄露甲方基金资产信息，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于服务价格、投资策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：