关于召开公司2024年度全面预算管控思路汇报会的通知

关于召开公司2023年度预算执行情况及全面预算管控思路优化调研讨论会的通知公司各部门：按照文件要求，持续改善公司全面预算管理，优化公司经济资源配置，总结全面预算管理工作经验并提出改进建议；以及按照提质增效要求，对尚未执行预算进行分析，进一步压降成本费用支出，公司计划于2023年11月10召开公司2023年度预算执行情况及全面预算管控思路优化调研讨论会。现就有关要求通知如下：一、会议时间2023年11月7日上午8点30分至下午5点30分二、会议地点第四会议室三、参会人员公司领导：XXX其他参会人员：涉及重点管控事项的预算归口部门负责人及其他涉及预算使用部门负责人。其中纪委综合监督室、财务部和审计部部门负责人全程参会，其他职能部门负责人在本部门汇报时参会，预算编制审核人员可列席会议。各职能部门汇报前应提前向分管领导汇报，并征得分管领导同意。四、汇报内容（一）涉及重点管控事项的预算归口部门负责人1.2023年度在管控执行中遇到的问题及建议解决方案；2.根据上级单位管理变化或归口部门管理思路变化，对于后续预算管控思路需要进行的调整建议，包括（管控预算包限额、表样、管控适用范围（职能、业务）、需新增的管理事项；3.涉及费用分摊的部门需汇报对于所属企业拟分摊费用的方式，涉及费用额度；4.归口重点管控事项的中期预算执行情况及涉及的主要预算调整情况，范围为公司及所属企业。（二）涉及预算使用部门负责人2023年度本部门预算总体情况，已执行情况，剩余预算后续执行计划，可压降金额等。具体汇报内容示例见附件1。五、汇报材料要求1、PPT汇报材料。模板详见“预算汇报PPT模板”（附件1）2、调整后预算表表样。公司2023年度预算各表单管控思路和预算表单见附件2。3、各部门汇报顺序及日程安排。详见“附件3全面预算管控思路汇报日程安排”。请各职能部门自行准备上会资料（打印5份）。六、2023年度公司全面预算重点管控事项2023年各部门预算管控事项如下，系统中已内置的预算表样详见“附件2公司2023年度全面预算表样”，请各部门参考。财务部：营业收入、除评估及律师、信息化咨询、法律外的其他职能类中介费用、筹资（含授信、担保）、金融工具投资。企业发展部：新签合同额、实际到账收入、市场推广活动费用、区域中心费用、与执业质量相关的保险费用（设计）。人力资源部：人数、职工薪酬、自办培训、劳务（含董事薪酬）、人资相关保险费用。企业管理部：ppp项目投资、投资（PPP项目投资以外的投资）和投资及评估工作相关中介费。党群工作部：宣传工作经费、党建经费、团建经费、对外捐赠。综合管理部：固定资产购置、基建投资、维护维修（大中型项目）、安全生产费（仅公司层面投入）、房屋租赁（承租、出租）、机动车辆购置、车辆租赁（一个月以上）、综合行政费用。办公室：品牌建设活动费用、因公临时出国境（职能及科研）、自办会议费、保密工作费用（含涉密专用产品费用采购、保密宣教培训费用采购、保密技术服务咨询费用）、档案预算费（档案寄存中介服务费、档案整理外包及技术服务费）。董事会办公室：董事会费（不含董事薪酬、差旅费）。信息化部：信息化基础设施项目、信息化软件开发项目、信息化软件采购、信息化维护保障类项目、公司统建系统使用费、信息化咨询服务类项目。科技部：团体会费、研发投入、科技收入、数字化转型相关费用、电脑和业务类软件采购、科技活动相关劳务费、科研机构经费科研机构经费。法务管理部：诉讼事项及费用、法律相关中介费（常年及专项法律顾问费用）监督审计部：审计中心费用（含人工成本、办公场地分摊费用、办公家具采购、办公设备采购、办公用品耗材等其他办公费用、培训费、差旅费）。联系人：XXXXXXXXXXXXXXX附件：1.预算汇报PPT模板