山东浩信机械有限公司用友财务软件操作系统问题优化设计

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1山东浩信机械有限公司概况.....................................1

1.1用友软件在企业中的运用情况.............................1

2山东浩信机械有限公司用友财务软件在操作中遇到的问题............2

2.1出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账................2

2.2在总账系统中出现无法查询到凭证..........................3

2.3用友财务软件的报表生成错误..............................4

3山东浩信机械有限公司用友财务软件操作问题的优化方案............5

3.1出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账优化设计........5

3.2无法查询到凭证的解决措施................................6

3.3用友财务软件报表生成错误解决措施........................7

4总结..........................................................8

参考资料.......................................................9

湖南商务职业技术学院毕业设计

山东浩信机械有限公司用友财务软件操作问题

优化设计

1山东浩信机械有限公司概况

山东省浩信机械有限公司,创建于2003-02-25,法律代表人吕继贤,公司注

册地设在昌邑市围子镇人民政府驻地南头,一般经营范围包括生产、压铸、经销

机械设备附件、车辆附件;商品进出口、技术进出口;燃气(煤)、水电产品供应

与营销。二零二一年前的二个季度,山东浩信机械有限公司累计做出主营业务收

入7.37亿元,纯利有65、05.14亿元;截止至2021年的2月28日,企业资产总

额为五十四点七零亿元,负债总额四十二点五七亿元,所有者权益十二点一三亿

元。不过,到了2021年7月底时,山东浩信机械有限总资产及所有者权益均大幅

下降,业绩也不增反降。

1.1用友软件在企业中的运用情况

目前公司使用的是用ERP-U8，该软件包括一系列模块，旨在帮助本公司管

理其财务运营，包括总账、固定资产、应收、应付模块。本公司使用了财务软

件U8中的总账、固定资产、应付、应收以及核算管理模块等等。这其中，总账

模块是用友财务软件最基础的模块，它用于管理企业的核心会计科目，如资产、

负债、权益、收入、费用等。总账模块能够实现我们企业的财务核算以及分析，

同时也提供了多种报表和查询功能，以便用户更好地知悉企业中的财务情况。

供应链的系统包括采购管理、销售管理、存货管理、存货核算这四个方面的内

容。财务核算制度包括总账核算、应收帐款、固定资产管理这四个方面的内容。

每个企业的财务体系制度和它的管理战略都是相反相成的，如果要在供应链的

管理实践中取得一定的成就，企业就得设立起与之相配合的财务管理制度。以

物流、资金、信息三大循环为基础的企业财务管理体系，倡导供应链思维，实

现高效运营和盈利。以客户和订单管理为起点，企业的物流环境是建立在这个

基础之上的，通过制定生产计划和采购计划来满足现有订单的需求。根据规定

的标准，采购管理系统筛选出合适的供应商，经过质检后将原材料送入库房，

随后进入车间进行生产加工，最终经过分销系统的安排，成品顺利地到达每个

客户手中，实现了物资的循环流转。在生产过程中，外环企业的物流环节是企

业的物流环节。而其中的内环就是企业的资金流，从而来实现企业内部的资金

1

湖南商务职业技术学院毕业设计

循环，和它业务好的效益，从一笔笔收付款，与其流向企业的物流循环相符合

起来。

2山东浩信机械有限公司用友财务软件在操作中遇到的问

题

会计的电算化也叫计算机会计，它是把电子计算机和现代的数据处理技术

这两者结合，再将其应用到会计工作中的一个简称。总的来说，就是利用会计

软件，指挥在各种计算机设备替代手工完成或在手工下难以完成的会计工作。

是使用电脑来取代人工的一些手工记账以及算账等，能用计算机会计来完成的

会计信息的分析、预测、决策的过程，这样就能节省一些人力资源出来，也能

提高财务这方面的工作效率等。当下较为常见的财务软件有用友U8软件、金蝶

等，而山东浩信机械有限公司就是采用的是用友U8财务软件工作。毕业设计以

财务管理系统软件为论点,以为山东浩信机械有限公司研究对象,就企业应用该

财务管理系统软件所存在的问题和原因作出全方位的研究,并且从操作系统设

计、软件应用管理以及企业的人才培养等角度重点给出解决的方法或优化方案。

2.1出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账

出纳人员最基本职能是收付职能。而在企业经营活动中少不了对所有的款

项收付以及各种货款的收款付款等等，也会有各种证券和金融业务的办理。而

这其中所有的钱款的收付，以及在银行存钱的业务的处理，这些都需要经过出

纳人员的签字审核，若没有经过出纳的管理，则所有业务都将无效。即所有与

钱款有关的都需要出纳人员。出纳人员在财务软件U8中占据着比较重要的位置。

在总账系统里面，出纳主要负责查询日记账以及资金日报表：查询现金日记账、

查询银行存款日记账、查询资金日报表、银行对账。而在本财务软件中出现

了出纳人员无法查询到现金、银行存款日记账，造成出纳人员无法查询的原因

具体有以下：

1)没有指定现金科目或者是银行总账科目。见图一。

2

湖南商务职业技术学院毕业设计

图1：没有指定科目。

2)没有选择它的过滤条件以致于现金日记账和银行日记账无法查询出来。

2.2在总账系统中出现无法查询到凭证

伴随着信息技术的推广普及，现在的财务人员基本上都是离不开财务软件

的。山东浩信机械有限公司的财务软件启用了核算管理模块，启用了该模块材

料的录入就得在核算管理中录入。总账系统的日常业务处理包括会计凭证处理、

出纳管理等等一些。只有把每张凭证填制完成才能把数据传输到总账模块中，

如果不生成凭证或是直接在总账模块中录入，则会产生期末对账不平的情况，

所以凭证的生成是非常重要的。在使用用友u8软件时，我们需要根据各种业务

来填制不同的凭证，这样在凭证那一栏里会有很多凭证，那么在我们需要找到

之前写过的某一张凭证，我们可以通过不同的方法找到之前的那张凭证。在公

司的财务软件中有以下几个操作员的身份。见表格。

编号操作员姓名权限

1操作员A1所有权限。

2操作员A2总账系统所有权限。

3操作员A3查询凭证以及出纳所有权限。

4操作员A4总账系统中的科目汇总。

表格：操作员的身份。

但是也会出现无法查询到凭证的时候。导致我们无法查询到凭证的缘故有

以下三种：

1)无法满足查询条件，因为我们输入的查询条件有误。举个例子，原本我们需

要使用2月份的凭证，但是查询时却选择了1月份的日期，然而实际上在2

月份我们并没有录入任何凭证。就查询不到凭证了，见图2。又例如:给出

3

湖南商务职业技术学院毕业设计

“未记账凭证”的查询条件，而所有凭证都已经记账了，所以就查询不到那

张凭证了。

图2：没有符合条件的凭证

2)现在的登录的操作员A4的身份并没有被授予查询凭证的权限，所以在使用

过程中没办法查找到凭证。

3)就是操作员A3已经被赋予了可以查询凭征的权力，但是不能够去查询别人

填制的凭证。例如：我用操作员A2的这个身份登录U8软件填制了一张凭证，

但是我用操作员A3的身份登录，进去查询，就无法查询到这张凭证。

2.3用友财务软件的报表生成错误

在普遍的情况之下，可以进行期末转账处理的情况，是财务人员在完成了

其他所有的日常账务处理（即所有凭证录入并且审核完毕后，在当月记账，其

他系统也都已结账，所有的程序都已经完成了）之后再继续操作的，进行期末

转账结算时，操作者必须按照总账业务的流程顺序进行操作。当操作者进行对

账时，报表系统将会在报告表窗口中展示详细的对账和结账信息。完成总账系

统的结账后，必须进行最后的步骤，即利用UFO的报表系统登录并生成会计报

表。这个系统提供自定义报表和报表模板两种方式，以便操作者生成最终的财

务报表。但是我们的操作者在使用过程中出现了报表的公式都是对的，但是却

取不到数字，这导致了生成不了报表。其中出现错误或者无法生成的情况，主

要是以下两个问题：

1)资产负债表中的科目公式的填写错误。

2)关键字设置不正确或者根本没有录入。见图3。

4

湖南商务职业技术学院毕业设计

图3：关键字未录入

3山东浩信机械有限公司用友财务软件操作问题的优化方

案

3.1出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账优化设计

为解决出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记帐的问题，可以采取以

下这两个措施：

1)需要先登录进用友U8的系统里面，在点击它的基础设置菜单那一栏，再选

择“财务”，再接着点击“会计科目”，然后编辑，选择“指定科目”这一

项，指定库存现金或者银行存款的科目，再次点击“现金”这个菜单栏里的

“现金管理”，最后选择“日记账”（即现金、银行日记账），就能查询到。

2)首先打开用友U8软件，点击“总账”—点击“出纳”—选择“银行日记账”

—再点击上方的“过滤”—在选择过滤的条件，即可查询到现金日记账、银

行存款日记帐了。见图4。

5

湖南商务职业技术学院毕业设计

见图4：选择过滤条件。

3.2无法查询到凭证的解决措施

针对上述的一些问题，可以采取以下三种措施解决：

1)需要更正之前错误的查询条件，然后给出正确的筛选条件。把这个更正之后

就可以正常的查询到凭证了。

2)由账套主管或者admin注册登录，管理系统，可以授予该操作员A4查询凭

证的权限，见图5。或者将其替换为具有查询权限的其他操作员身份，在重

新登录U8财务软件系统后进行查询。

图5：选择查询凭证的权限。

3)账套主管可以进入总账业务控制参数设置功能，在操作员A3的选择下面勾

选“允许查询他人填制凭证”这个权限的选项。见图6。这样就可以实现该

功能。如果需要限制该操作员的查询权限，最好的方法还是撤销其查询权限。

6

湖南商务职业技术学院毕业设计

图6：选择“允许查询他人填制凭证”这个选项

此外，对于以上问题，可以在使用用友财务软件前，加强对该软件的基础

设置等模块的学习和了解，从而有效避免出现用没有查询权限的操作人登录进

去无法查询到凭证的情况，这样可以节俭时间出来，可以提升在这方面工作人

员的工作效率，不耽误时间。

3.3用友财务软件报表生成错误解决措施

为了解决在用友财务软件中出现的报表生成错误，可以采取以下步骤进行

解决办法：

1)检查公式是否真的错误。例如本年利润科目编码为:3131，即未分配利润的

科目编码为314105。这样的话未分配利润期未数的公式为:QM("314105”,

月年)+QM("3131”,月，年)，而未分配利润期初数的公式为:

QC("314105”,全年年)，设置成正确的公式即可生成正确的报表。

2)输入相对应的关键字，或修改成为正确的关键字，这些数据的输入至关重要。

完成这些任务后，需要重新计算报表数据。见图7。

见图7：录入关键词

总之，报表生成出现错误是一个比较严重的问题，可以马上发现并且纠正

过来。企业应该多多加强财务管理，完善财务制度，来确保财务数据的准确性

和可靠性。财务报表的编制，只有在所有财务记录都准确、完整、真实的情况

下，它才能被认为是正确的。在用友U8财务软件中，期末结账的处理设置是必

不可少的一项。它的形成将会直接对最后的结果进行影响，对这一整个报表的

数据的正确性以及完整性产生极大的影响，甚至会导致企业的财产损失。而且

这也导致查找和改正错误所需要用额外的时间和精力，以及潜在的财务后果。

7

湖南商务职业技术学院毕业设计

4总结

自我完善,随着客户对用友软件产品的需求量日益增加,使其在成长道路中

拥有者良好的市场发展发展前景与支持,为今后的成长打下了扎实的基石。然而

在行使用友财务软件的实践中,面对用友软件产品存在的问题应当发现并多一

份反思,累积相应的知识,由此可使自身解由于当前科技的日益发达,用友软件

产品也在持续的进行完善与革新和持续的决问题的能力得到提升,为公司经营

管理和企业管理得到完善的指导环境,针对存在的操作难题进行具体分析并熟

练掌握,进而为公司财务操作可以顺利实施有所保障。