资金管理与资金使用制度

资金管理与资金使用制度第一章总则第一条目的与依据本制度的目的是规范公司的资金管理和资金使用，确保公司资金的安全性、合法性和有效性。本制度依据国家相关法律法规、公司章程及其他规章制度订立。第二条适用范围本制度适用于公司的全部部门、岗位及员工，涉及公司资金的管理和使用均适用。第三条定义资金：指公司全部的现金、银行存款、有价证券、票据、应收账款等形式的货币资产。资金管理：指对公司的资金进行统一的规划、组织、调配、监督和检查。资金使用：指公司依法合规地使用资金进行各项经营活动。资金管理员：指公司内负责资金管理的特地人员或部门。第二章资金管理第四条资金统一管理公司设立资金管理部门，负责统一管理公司的资金。资金管理部门向上级主管部门报告并征得批准后，订立资金管理的具体规定，并确保执行。第五条资金库房管理公司设立资金库房，负责存放和保管公司的现金、有价证券、票据等资金。资金库房由特地的保管人员负责，确保资金的安全性和完整性。资金库房定期进行盘点，并编制盘点报告，确保资金的准确性和真实性。第六条资金收付与结算公司的资金收付需依照合同商定、财务制度和相关法律法规执行。严禁私自挪用、冻结、截留公司资金。资金收付必需有相应的凭证和合法的票据，遵从“有据可查、凭证相符、流程合规”的原则。第七条资金调配与运作资金调配应依据公司的经营计划、资金需求和回报预期进行，确保资金的合理流动和有效利用。资金调配的决策应经过科学论证，遵从风险可控、回报可预期、合规合法的原则。资金调配应及时、准确地执行，并依照公司的内部审批程序进行。第八条资金风险掌控与监督公司应建立完善的资金风险掌控机制，进行风险评估、风险预警和风险应对。资金管理部门应定期对公司的资金进行监督和检查，及时发现和解决资金管理中存在的问题。第三章资金使用第九条资金使用的依据与权限资金使用必需依据公司的经营计划、预算计划和公司章程，并经过内部审批程序。资金使用的权限由公司的授权部门或岗位负责人批准，并记录相关授权信息。第十条项目投资和资金支出公司的项目投资和资金支出应依照公司的投资决策程序和资金使用程序进行。项目投资和资金支出必需通过项目评估、审批、合同签订等程序，并依照合同商定和财务制度执行。第十一条资金借贷和融资公司的资金借贷和融资需经过严格的风险评估和请示报批程序。资金借贷和融资的利率、期限、担保条件等应符合相关法律法规和公司的规定。第十二条资金支出和报销公司的资金支出和报销应依照合同商定和相关法律法规执行。资金支出和报销必需经过严格的审批程序，并附有真实、准确和合法的票据和凭证。第十三条资金监督与检查公司应建立健全的资金监督与检查制度，加强对资金使用情况的监督和检查。资金监督与检查应由特地的审计部门或内控部门负责，对公司的各项资金使用进行审核和核查。第四章责任与惩罚第十四条责任追究对于违反本制度的行为，公司将追究相关责任人的责任，并依据公司章程及其他规章制度进行相应的惩罚。对于造成经济损失或法律风险的情况，责任人需承当相应的赔偿责任。第十五条惩罚措施对于违反本制度的细小违规行为，可以予以口头警告、书面警告等纪律处分。对于严重违规行为或造成重点经济损失的情况，可以予以停职、降职、解聘等惩戒措施。第十六条决议执行和申诉对于责任人的惩罚决议，由公司管理层或相关部门负责执行。受惩罚的责任人有权向公司相关部门提出