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文档简介

工程结算制度及流程一、制定目的及范围为了确保工程项目的结算流程规范、高效，特制定本工程结算制度。本制度适用于公司所有工程项目的结算管理，包括施工合同的结算、变更工程的结算、材料费的结算以及其他相关费用的结算。通过本制度的实施，旨在提高工程结算的准确性和时效性，减少因结算不当造成的经济损失，增强财务透明度，保障公司及客户的合法权益。二、结算原则1.结算应遵循“真实、准确、公正”的原则，确保结算数据的真实性和可靠性。2.所有结算依据必须依托合法的合同文件、变更协议及相关凭证，做到有据可依。3.各项目部应严格按照公司制定的结算流程进行操作，确保各环节的规范性和可追溯性。三、结算流程1.工程结算准备1.1资料收集：项目经理负责整理工程项目的所有资料，包括施工合同、变更单、验收报告、材料费用清单等。1.2初步审核：项目负责人对收集的资料进行初步审核，确保资料完整、准确。1.3编制结算清单：根据审核通过的资料，编制《工程结算清单》，详细列出各项费用明细。2.结算审核2.1提交审核：将编制好的《工程结算清单》及相关凭证提交至财务部进行审核。2.2财务审核：财务人员对结算清单进行审核，重点核对费用的合理性和合规性。必要时可要求项目部提供补充资料。2.3审核反馈：财务部将审核意见反馈给项目部，如存在问题，项目部需在规定时间内进行整改并重新提交。3.结算确认3.1确认会议：审核通过后，项目部与财务部共同召开结算确认会议，讨论结算内容并达成一致意见。3.2签署确认单：经双方确认无误后，项目经理与财务负责人签署《工程结算确认单》，作为结算的正式依据。4.结算款项支付4.1付款申请：项目部将审核通过的《工程结算确认单》及相关资料提交至财务部，申请支付工程款。4.2付款审核：财务部对付款申请进行复核，确保款项支付符合公司财务制度。4.3支付执行：审核通过后，财务部根据付款申请进行结算款项的支付，并将支付凭证存档。5.后续跟踪与备案5.1资料归档：所有结算相关资料，包括合同、清单、确认单、付款凭证等，需按项目进行归档，以备后续查阅。5.2结算跟踪：项目经理需对结算款项的支付情况进行跟踪，确保款项按时到账，若出现问题及时与财务部沟通解决。5.3结算总结：项目结束后，项目部应对本次工程结算进行总结，分析结算过程中存在的问题，并提出改进建议。四、结算纪律1.项目部职责：项目部应对结算过程中的每一环节负责，确保资料的真实性和完整性。2.财务人员行为规范：财务人员在审核过程中应保持公正，严格按照流程执行，不得随意更改结算数据。3.违规处理：对在结算过程中存在舞弊、造假行为的人员，将依据公司规定进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。五、流程反馈与改进机制为确保工程结算流程的持续优化，建立反馈与改进机制。项目部在结算结束后，应向管理层提交结算流程的反馈意见，详细说明在实施过程中遇到的问题及建议改进的方案。管理层将定期对反馈进行整理和分析，必要时对结算流程进行调整，确保其适应公司发展的需要，提高工作效率。通过以上制度和流程

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