2025年度私募基金投资代持管理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募基金投资代持管理协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议签订日期1.3协议有效期1.4投资基金基本信息2.投资方与代持方信息2.1投资方信息2.2代持方信息3.投资标的3.1投资标的概述3.2投资标的详细信息4.投资金额及支付方式4.1投资金额4.2投资金额支付方式4.3投资金额支付时间5.投资收益分配5.1收益分配原则5.2收益分配比例5.3收益分配时间6.代持方权利与义务6.1代持方权利6.2代持方义务7.投资风险与责任7.1投资风险概述7.2投资方风险责任7.3代持方风险责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.解除与终止9.1解除协议的情形9.2终止协议的情形9.3解除与终止协议的程序10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3保密期限11.法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式12.其他约定12.1通知方式12.2协议附件12.3协议生效条件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.合同附件第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议名称：《2024年度私募基金投资代持管理协议》1.2协议签订日期：2024年1月1日1.3协议有效期：自2024年1月1日至2026年12月31日1.4投资基金基本信息：1.4.1基金名称：私募基金1.4.2基金规模：人民币10亿元1.4.3投资领域：股权投资、创业投资等1.4.4投资期限：5年1.4.5预期收益：年化收益率10%第二条投资方与代持方信息2.1投资方信息：2.1.1投资方名称：投资管理有限公司2.1.2法定代表人：2.1.3注册资本：人民币1亿元2.1.4注册地址：市区路号2.2代持方信息：2.2.1代持方名称：资产管理公司2.2.2法定代表人：2.2.3注册资本：人民币5亿元2.2.4注册地址：市区路号第三条投资标的3.1投资标的概述：3.1.1投资标的是指私募基金3.2投资标的详细信息：3.2.1投资标的成立日期：2024年1月1日3.2.2投资标的注册地：省市3.2.3投资标的经营范围：股权投资、创业投资等3.2.4投资标的注册资本：人民币1亿元第四条投资金额及支付方式4.1投资金额：人民币10亿元4.2投资金额支付方式：4.2.1投资金额分批支付，首期支付人民币5亿元4.2.2首期支付时间：2024年1月15日4.2.3后续支付时间：根据投资进度和项目需求4.3投资金额支付时间：4.3.1首期支付：2024年1月15日4.3.2后续支付：每年支付一次，每次支付人民币2.5亿元第五条投资收益分配5.1收益分配原则：5.1.1按照投资方和代持方约定的比例进行收益分配5.2收益分配比例：5.2.1投资方获得收益的80%5.2.2代持方获得收益的20%5.3收益分配时间：5.3.1每年分配一次5.3.2分配时间为每年的12月31日第六条代持方权利与义务6.1代持方权利：6.1.1代表投资方行使对投资标的的管理权6.1.2参与投资标的的投资决策6.1.3收取代持管理费用6.2代持方义务：6.2.1严格按照协议约定行使代持权利6.2.2对投资标的进行尽职调查和管理6.2.3定期向投资方报告投资标的的经营状况第七条投资风险与责任7.1投资风险概述：7.1.1投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等7.2投资方风险责任：7.2.1投资方承担投资标的的经营管理风险7.2.2投资方对投资标的的损失承担无限责任7.3代持方风险责任：7.3.1代持方对投资标的的损失承担有限责任7.3.2代持方对投资标的的经营管理风险承担相应责任第八条违约责任8.1违约情形：8.1.1投资方未按照协议约定支付投资款项8.1.2代持方未按照协议约定履行代持义务8.1.3投资标的违反相关法律法规8.1.4双方协商一致解除协议8.2违约责任承担：8.2.1对于投资方未按时支付投资款项的，应向代持方支付违约金，违约金为未支付款项的1%每日8.2.2对于代持方未履行代持义务的，应向投资方支付违约金，违约金为代持方应履行义务金额的1%每日8.2.3对于投资标的违反相关法律法规的，代持方应承担相应的法律责任，并赔偿投资方因此遭受的损失8.2.4对于双方协商一致解除协议的，除协议另有约定外，双方应按照协议约定处理剩余投资款项和投资标的的处置事宜第九条解除与终止9.1解除协议的情形：9.1.1投资方或代持方违约，经对方书面通知后，未在规定期限内纠正的9.1.2协议约定的解除条件成就9.1.3法律法规规定的其他解除情形9.2终止协议的情形：9.2.1投资标的完成约定的投资期限9.2.2投资标的实现约定的退出条件9.2.3双方协商一致同意终止协议9.3解除与终止协议的程序：9.3.1一方提出解除或终止协议的，应书面通知对方9.3.2双方应在收到通知后30日内协商确定解除或终止的具体事宜9.3.3协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1保密信息范围：10.1.1双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密10.1.2投资标的的财务信息、经营状况、技术秘密等10.2保密义务：10.2.1双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露10.2.2保密义务在协议终止后仍然有效，保密期限为协议终止后5年10.3保密期限：10.3.1保密期限自保密信息知悉之日起计算第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律：11.1.1本协议的订立、效力、解释、履行、终止或争议的解决均适用中华人民共和国法律11.2争议解决方式：11.2.1双方应友好协商解决协议履行过程中发生的争议11.2.2协商不成的，任何一方均可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他约定12.1通知方式：12.1.1除非协议另有约定，所有通知应以书面形式发送至双方约定的地址12.2协议附件：12.2.1本协议附件与本协议具有同等法律效力12.3协议生效条件：12.3.1本协议自双方签署之日起生效第十三条合同签署13.1签署时间：13.1.1本协议于2024年1月1日签署13.2签署地点：13.2.1市区路号13.3签署人：13.3.1投资方代表：13.3.2代持方代表：第十四条合同附件14.1附件一：投资方与代持方基本信息表14.2附件二：投资标的详细信息表14.3附件三：保密协议第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义第二条第三方介入的情形2.1.1投资标的的尽职调查需要专业机构提供专业意见；2.1.2投资标的的财务审计需要专业机构进行审计；2.1.3本协议的履行需要专业法律意见；2.1.4双方协商一致认为需要第三方介入的其他情形。第三条第三方责任限额3.1第三方在本协议中的责任限额如下：3.1.1第三方仅对其自身提供的专业意见或服务承担直接责任；3.1.2第三方不对甲乙双方之间因本协议产生的任何直接或间接损失承担责任；3.1.3第三方不对投资标的的经营风险承担责任。第四条第三方责权利4.1第三方的权利：4.1.1第三方有权根据甲乙双方的要求提供专业意见或服务；4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；4.1.3第三方有权根据本协议约定获得相应的报酬。4.2第三方的义务：4.2.1第三方应按照甲乙双方的要求，在约定的时间内提供专业意见或服务；4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；4.2.3第三方应遵守相关法律法规，确保其提供的专业意见或服务符合相关要求。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，其职责范围仅限于本协议约定的相关事宜，与甲乙双方的其他权利义务无关；5.2第三方不参与甲乙双方之间的投资决策和管理；5.3第三方不承担甲乙双方因投资标的产生的任何风险；5.4第三方不参与投资标的的收益分配。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入；6.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订保密协议，确保第三方保守甲乙双方的商业秘密；6.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料；6.4第三方提供的专业意见或服务，甲乙双方有权采纳或拒绝。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在本协议中明确；7.2第三方介入的费用应在第三方提供服务后，由甲乙双方按照约定支付。第八条第三方介入的终止8.1如第三方无法按照约定提供专业意见或服务，甲乙双方有权终止第三方的介入；8.2第三方介入的终止，不影响本协议的继续履行。第九条本协议的修订9.1本协议的修订应经甲乙双方和第三方协商一致；9.2本协议的修订应书面通知所有相关方，并自通知之日起生效。第十条争议解决10.1第三方介入过程中产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；10.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投资方与代持方基本信息表要求：包含投资方和代持方的名称、法定代表人、注册资本、注册地址、联系方式等基本信息。说明：本附件用于明确双方的基本信息，确保协议的准确性和有效性。2.附件二：投资标的详细信息表要求：包含投资标的的名称、成立日期、注册地、经营范围、注册资本、投资领域、投资期限等详细信息。说明：本附件用于详细说明投资标的的基本情况，便于双方了解和评估投资标的。3.附件三：保密协议要求：包含保密信息的定义、保密义务、保密期限、违约责任等内容。说明：本附件用于确保双方在协议履行过程中对敏感信息的保密，防止信息泄露。4.附件四：投资款项支付计划表要求：包含投资款项的支付金额、支付时间、支付方式等详细信息。说明：本附件用于明确投资款项的支付安排，确保投资款项的按时支付。5.附件五：收益分配计划表要求：包含收益分配的时间、比例、支付方式等详细信息。说明：本附件用于明确收益分配的安排，确保收益分配的公平性和及时性。6.附件六：尽职调查报告要求：包含对投资标的的尽职调查结果，包括财务状况、经营状况、法律合规性等。说明：本附件用于确保投资标的的尽职调查工作得到充分执行，降低投资风险。7.附件七：审计报告要求：包含对投资标的的财务审计结果，包括财务报表的准确性和合规性。说明：本附件用于确保投资标的的财务状况得到真实、准确的反映。8.附件八：法律意见书要求：包含对投资标的的法律合规性、协议条款的合法性等法律意见。说明：本附件用于确保投资标的的法律合规性，降低法律风险。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资方未按时支付投资款项；代持方未履行代持义务；投资标的违反相关法律法规；双方协商一致解除协议后，未按照协议约定处理剩余投资款项和投资标的的处置事宜；第三方未按照约定提供专业意见或服务。2.责任认定标准：对于投资方未按时支付投资款项的，应向代持方支付违约金，违约金为未支付款项的1%每日；对于代持方未履行代持义务的，应向投资方支付违约金，违约金为代持方应履行义务金额的1%每日；对于投资标的违反相关法律法规的，代持方应承担相应的法律责任，并赔偿投资方因此遭受的损失；对于双方协商一致解除协议的，除协议另有约定外，双方应按照协议约定处理剩余投资款项和投资标的的处置事宜；对于第三方未按照约定提供专业意见或服务的，第三方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。3.示例说明：投资方未按时支付投资款项，导致代持方无法按照协议约定进行投资标的的经营管理，代持方有权要求投资方支付违约金，违约金为未支付款项的1%每日；代持方未按照协议约定履行代持义务，导致投资标的的经营状况恶化，投资方有权要求代持方支付违约金，违约金为代持方应履行义务金额的1%每日；投资标的违反相关法律法规，导致投资方遭受损失，代持方应承担相应的法律责任，并赔偿投资方因此遭受的损失。全文完。2024年度私募基金投资代持管理协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2双方法定代表人及联系方式1.3双方注册资本及经营范围2.基金基本情况2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4基金投资策略2.5基金存续期限2.6基金托管机构3.代持关系确立3.1代持人身份确认3.2代持人授权3.3代持人义务与责任4.投资决策4.1投资决策权归属4.2投资决策程序4.3投资决策限制4.4投资决策调整5.资金管理5.1资金募集方式5.2资金支付及使用5.3资金监督与审计6.投资收益分配6.1收益计算方式6.2收益分配时间6.3收益分配比例6.4收益分配方式7.风险控制7.1风险评估7.2风险防范措施7.3风险处置机制8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金及赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3违反保密义务的责任10.解除合同10.1解除合同情形10.2解除合同程序10.3解除合同后的处理11.合同解除后的债权债务处理11.1债权债务的确认11.2债权债务的清偿11.3剩余资金的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3其他约定事项14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.1.1投资者名称：[投资者全称]1.1.2投资者住所：[投资者详细地址]1.1.3代持人名称：[代持人全称]1.1.4代持人住所：[代持人详细地址]1.2双方法定代表人及联系方式1.2.1投资者法定代表人：[投资者法定代表人姓名]1.2.2投资者联系方式：[投资者联系电话]1.2.3代持人法定代表人：[代持人法定代表人姓名]1.2.4代持人联系方式：[代持人联系电话]1.3双方注册资本及经营范围1.3.1投资者注册资本：[投资者注册资本金额]1.3.2投资者经营范围：[投资者经营范围描述]1.3.3代持人注册资本：[代持人注册资本金额]1.3.4代持人经营范围：[代持人经营范围描述]2.基金基本情况2.1基金名称2.1.1基金全称：[基金全称]2.1.2基金简称：[基金简称]2.2基金类型2.2.1基金类型：[基金类型，如股权投资基金、债权投资基金等]2.3基金规模2.3.1基金规模：[基金规模金额]2.4基金投资策略2.4.1投资策略：[基金投资策略描述]2.5基金存续期限2.5.1存续期限：[基金存续期限，如5年]2.6基金托管机构2.6.1托管机构名称：[基金托管机构全称]2.6.2托管机构住所：[基金托管机构详细地址]3.代持关系确立3.1代持人身份确认3.1.1代持人身份证明：[代持人身份证明文件]3.2代持人授权3.2.1授权书：[代持人授权书]3.3代持人义务与责任3.3.1代持人义务：[代持人应履行的义务]3.3.2代持人责任：[代持人应承担的责任]4.投资决策4.1投资决策权归属4.1.1投资决策权：[投资决策权归属方]4.2投资决策程序4.2.1投资决策程序：[投资决策的具体程序]4.3投资决策限制4.3.1投资决策限制：[投资决策的限制条件]4.4投资决策调整4.4.1投资决策调整：[投资决策调整的流程和条件]5.资金管理5.1资金募集方式5.1.1募集方式：[资金募集的具体方式]5.2资金支付及使用5.2.1支付方式：[资金支付的具体方式]5.2.2使用方式：[资金使用的具体方式]5.3资金监督与审计5.3.1监督方式：[资金监督的具体方式]5.3.2审计要求：[资金审计的具体要求]6.投资收益分配6.1收益计算方式6.1.1收益计算方式：[收益计算的具体方式]6.2收益分配时间6.2.1分配时间：[收益分配的具体时间]6.3收益分配比例6.3.1分配比例：[收益分配的具体比例]6.4收益分配方式6.4.1分配方式：[收益分配的具体方式]8.违约责任8.1违约情形8.1.1投资者违约情形：[投资者可能出现的违约情形]8.1.2代持人违约情形：[代持人可能出现的违约情形]8.2违约责任承担8.2.1投资者违约责任：[投资者违约时应承担的责任]8.2.2代持人违约责任：[代持人违约时应承担的责任]8.3违约金及赔偿8.3.1违约金：[违约金的计算方式和数额]8.3.2赔偿：[违约造成的损失赔偿方式及数额]9.保密条款9.1保密内容9.1.1保密信息：[需要保密的信息内容]9.2保密义务9.2.1保密义务：[双方应承担的保密义务]9.3违反保密义务的责任9.3.1违反责任：[违反保密义务时应承担的责任]10.解除合同10.1解除合同情形10.1.1解除合同的情形：[可以解除合同的情形]10.2解除合同程序10.2.1解除程序：[解除合同的具体程序]10.3解除合同后的处理10.3.1后续处理：[合同解除后的处理方式]11.合同解除后的债权债务处理11.1债权债务的确认11.1.1债权债务确认：[合同解除后债权债务的确认方式]11.2债权债务的清偿11.2.1清偿方式：[债权债务的清偿方式]11.3剩余资金的处理11.3.1处理方式：[剩余资金的处理方式]12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1解决方式：[争议解决的具体方式]12.2争议解决程序12.2.1程序：[争议解决的具体程序]12.3争议解决机构12.3.1机构：[争议解决的机构名称]13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1条件：[合同生效所需满足的条件]13.2合同附件13.2.1附件：[合同附件的名称及内容]13.3其他约定事项13.3.1事项：[其他需要约定的具体事项]14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.1.1日期：[合同签署的具体日期]14.2生效日期14.2.1日期：[合同生效的具体日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1定义：[第三方是指在本合同中，非合同双方当事人，但为合同的履行提供必要服务或协助的自然人、法人或其他组织。]15.2第三方责任15.2.1责任范围：[第三方应承担的责任范围，包括但不限于提供专业服务、中介服务、审计服务、法律服务等。]15.3第三方权利15.3.1权利享有：[第三方在履行合同过程中享有的权利，如收取服务费用、获得必要的信息访问权等。]15.4第三方与其他各方的划分15.4.1划分说明：[第三方与合同双方当事人的关系划分，明确第三方的角色定位及各方之间的责任界限。]16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1申请：[合同双方或任何一方提出第三方介入申请的流程和条件。]16.2介入审批16.2.1审批：[合同双方对第三方介入申请的审批流程和标准。]16.3第三方选择16.3.1选择：[第三方选择的标准和程序，包括但不限于资质审核、服务报价、合同谈判等。]17.第三方责任限额17.1责任限额概念17.1.1定义：[责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。]17.2责任限额确定17.2.1确定方式：[责任限额的确定方式，如按照服务费用的一定比例、固定金额或根据损失程度确定。]17.3责任限额条款17.3.1条款：[在合同中明确约定第三方责任限额的条款，包括责任限额的具体数额、适用范围等。]18.第三方服务费用18.1费用构成18.1.1构成：[第三方服务费用的构成，包括但不限于基本服务费、附加服务费、税费等。]18.2费用支付18.2.1支付方式：[第三方服务费用的支付方式，如按月支付、按项目支付等。]18.3费用调整18.3.1调整：[第三方服务费用的调整机制，如根据市场行情、服务内容调整等。]19.第三方违约责任19.1违约情形19.1.1违约情形：[第三方可能出现的违约情形，如服务质量不符合要求、延迟提供服务、泄露保密信息等。]19.2违约责任19.2.1责任承担：[第三方违约时应承担的责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。]20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序20.1.1程序：[第三方介入后，合同变更的具体程序和条件。]20.2变更内容20.2.1内容：[合同变更的具体内容，如增加第三方条款、修改合同条款等。]20.3变更通知20.3.1通知：[合同变更通知的发送对象、方式及时间要求。]21.第三方介入后的合同终止21.1终止条件21.1.1条件：[第三方介入后，合同终止的具体条件。]21.2终止程序21.2.1程序：[合同终止的具体程序和条件。]21.3终止通知21.3.1通知：[合同终止通知的发送对象、方式及时间要求。]22.第三方介入后的争议解决22.1解决方式22.1.1方式：[第三方介入后，争议解决的具体方式。]22.2解决程序22.2.1程序：[争议解决的具体程序。]22.3解决机构22.3.1机构：[争议解决的机构名称。]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投资者身份证明文件说明：包括身份证、护照等证明投资者身份的文件。2.附件二：代持人身份证明文件说明：包括身份证、护照等证明代持人身份的文件。3.附件三：授权书说明：投资者授权代持人代表其进行投资决策的授权书。4.附件四：基金合同说明：详细规定基金运作规则、投资策略、收益分配等内容的合同。5.附件五：基金投资策略说明书说明：阐述基金投资策略、风险控制措施等内容的文件。6.附件六：基金托管协议说明：规定基金托管机构职责、基金资金管理、监督审计等内容的协议。7.附件七：第三方服务协议说明：明确第三方提供服务的具体内容、费用、责任等事项的协议。8.附件八：违约金及赔偿计算标准说明：详细规定违约金和赔偿的计算方法和标准。9.附件九：保密协议说明：约定双方保密义务、保密信息的范围和违反保密义务的责任。10.附件十：争议解决规则说明：规定争议解决的方式、程序和机构。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资者未按时支付投资款项责任认定标准：投资者应承担违约责任，按照合同约定支付违约金，并赔偿因违约给代持人造成的损失。2.违约行为：代持人未按照授权进行投资决策责任认定标准：代持人应承担违约责任，按照合同约定支付违约金，并赔偿因违约给投资者造成的损失。3.违约行为：第三方未按约定提供服务责任认定标准：第三方应承担违约责任，按照合同约定支付违约金，并赔偿因违约给合同双方造成的损失。4.违约行为：泄露保密信息责任认定标准：违反保密义务的一方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。5.违约行为：违反基金投资策略责任认定标准：违反投资策略的一方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因违反投资策略给基金造成的损失。6.违约行为：未按时支付基金托管费用责任认定标准：未按时支付基金托管费用的一方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因违约给基金托管机构造成的损失。示例说明：若投资者未按时支付投资款项，导致基金无法按计划运作，投资者应按照合同约定支付违约金，并赔偿因违约给代持人造成的损失，如代持人因投资者违约而错失的投资机会损失等。全文完。2024年度私募基金投资代持管理协议2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.定义与解释2.1术语定义2.2解释原则3.投资方与代持方3.1投资方信息3.2代持方信息4.投资标的4.1投资标的概述4.2投资标的详细信息5.投资资金5.1投资资金总额5.2投资资金来源6.投资期限6.1投资期限起止时间6.2投资期限延期规定7.投资收益分配7.1收益分配比例7.2收益分配方式8.代持管理费用8.1代持管理费用标准8.2代持管理费用支付方式9.信息披露与保密9.1信息披露要求9.2保密义务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项概述14.2其他约定事项详细内容第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的目的本合同旨在明确投资方与代持方之间的权利义务关系，确保私募基金投资代持管理活动的顺利进行，实现投资收益的最大化。第二条定义与解释2.1术语定义在本合同中，“私募基金”指通过非公开方式向特定投资者募集资金，投资于股票、债券、股权等金融工具的基金；“代持管理”指代持方根据本合同约定，代表投资方对私募基金进行投资管理的行为。2.2解释原则本合同的解释应遵循文义解释、目的解释、系统解释等原则，以本合同整体意思为准。第三条投资方与代持方3.1投资方信息投资方名称：[投资方全称]法定代表人：[投资方法定代表人姓名]注册地址：[投资方注册地址]3.2代持方信息代持方名称：[代持方全称]法定代表人：[代持方法定代表人姓名]注册地址：[代持方注册地址]第四条投资标的4.1投资标的概述本合同约定的投资标的是由[基金管理公司名称]管理的[基金名称]，基金类型为[基金类型]。4.2投资标的详细信息[基金名称]的基金规模为[基金规模]，投资期限为[投资期限]，基金投资范围为[投资范围]，基金管理费为[管理费率]。第五条投资资金5.1投资资金总额本合同约定的投资资金总额为[投资资金总额]元人民币。5.2投资资金来源投资资金来源于投资方自有资金，投资方保证资金来源合法合规。第六条投资期限6.1投资期限起止时间本合同约定的投资期限为[投资期限起止时间]。6.2投资期限延期规定如需延长投资期限，双方应提前[提前通知期限]书面协商一致，并签订书面延期协议。第七条投资收益分配7.1收益分配比例投资收益按照投资方[投资比例]%和代持方[代持比例]%的比例进行分配。7.2收益分配方式收益分配以现金方式支付，每年[分配次数]次，具体分配时间由双方协商确定。第八条代持管理费用8.1代持管理费用标准代持方按照投资资金总额的[代持管理费率]%收取代持管理费用，年费率计算，按月支付。8.2代持管理费用支付方式代持管理费用于每月[支付日]前，由投资方通过银行转账方式支付至代持方指定的账户。第九条信息披露与保密9.1信息披露要求代持方应按照法律法规和基金合同的要求，及时、准确地向投资方披露私募基金的投资情况、财务状况、重大事项等信息。9.2保密义务双方对本合同内容以及私募基金的投资信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会名称]仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序任何一方提出解除合同，应提前[提前通知期限]书面通知对方，并说明解除理由。合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余投资事宜。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件合同因期满、解除或其他法定事由终止。第十四条其他约定事项14.1其他约定事项概述包括但不限于合同附件、通知送达方式、合同修改程序等。14.2其他约定事项详细内容具体内容详见合同附件及相关补充协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、律师事务所等。1.2第三方参与方式第三方可以以顾问、代理、见证、执行等不同角色参与本合同，其具体参与方式和职责由甲乙双方另行约定。第二条第三方责任界定2.1第三方责任范围第三方的责任限于其在合同约定的范围内提供的服务或履行职责，对于甲乙双方之间基于本合同而产生的权利义务关系，第三方不承担直接责任。2.2第三方责任限额2.2.1第三方责任限额除非合同另有约定，第三方对甲乙双方或任何第三方因第三方提供的服务或履行职责而产生的损失，其责任限额为[责任限额]元人民币。2.2.2第三方责任免除（1）因不可抗力导致的损失；（2）因甲乙双方未履行合同义务导致的损失；（3）因甲乙双方违反法律法规导致的损失；（4）因第三方自身过失导致的损失，且该过失不在其提供的服务或履行职责范围内。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责；（2）第三方有权要求甲乙双方按照约定支付费用；（3）第三方有权在合同约定范围内独立行使职责，不受甲乙双方干涉。3.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定提供专业、公正、高效的服务；（2）第三方应保守甲乙双方商业秘密和合同内容；（3）第三方应遵守相关法律法规和行业规范。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系仅限于合同约定的范围内，第三方不对甲方以外的第三方承担任何责任。4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系仅限于合同约定的范围内，第三方不对乙方以外的第三方承担任何责任。4.3第三方与甲乙双方共同责任在甲乙双方共同委托第三方的情况下，第三方对甲乙双方承担连带责任，但甲乙双方各自承担的份额按合同约定或法律法规规定执行。第五条第三方介入程序5.1第三方介入的申请甲乙双方任何一方需要第三方介入，应提前[提前通知期限]书