二零二五年度公司出纳现金担保责任合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度公司出纳现金担保责任合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3注册地址1.4联系电话1.5电子邮箱2.合同签订背景及目的2.1签订背景2.2签订目的3.担保责任范围3.1担保范围界定3.2担保责任期限3.3担保责任金额4.担保责任条件4.1担保责任触发条件4.2担保责任解除条件4.3担保责任变更条件5.担保责任履行方式5.1担保责任履行期限5.2担保责任履行方式5.3担保责任履行地点6.担保责任费用6.1担保责任费用承担方式6.2担保责任费用计算标准6.3担保责任费用支付方式7.违约责任7.1违约责任承担方式7.2违约责任计算标准7.3违约责任解除条件8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决机构8.3争议解决规则9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1附件一：担保责任明细表10.2附件二：担保责任履行计划表11.其他约定事项11.1本合同未尽事宜，可另行签订补充协议11.2本合同如有变更，应以书面形式进行11.3本合同一式两份，双方各执一份12.合同签署日期13.合同签署地点14.合同签署人第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3注册地址1.4联系电话1.5电子邮箱2.合同签订背景及目的2.1签订背景2.2签订目的3.担保责任范围3.1担保范围界定3.2担保责任期限3.3担保责任金额4.担保责任条件4.1担保责任触发条件4.2担保责任解除条件4.3担保责任变更条件5.担保责任履行方式5.1担保责任履行期限5.2担保责任履行方式5.3担保责任履行地点6.担保责任费用6.1担保责任费用承担方式6.2担保责任费用计算标准6.3担保责任费用支付方式7.违约责任7.1违约责任承担方式7.2违约责任计算标准7.3违约责任解除条件1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3注册地址1.4联系电话1.5电子邮箱2.合同签订背景及目的2.1签订背景2.2签订目的3.担保责任范围3.1担保范围界定3.2担保责任期限3.3担保责任金额4.担保责任条件4.1担保责任触发条件4.2担保责任解除条件4.3担保责任变更条件5.担保责任履行方式5.1担保责任履行期限5.2担保责任履行方式5.3担保责任履行地点6.担保责任费用6.1担保责任费用承担方式6.2担保责任费用计算标准6.3担保责任费用支付方式7.违约责任7.1违约责任承担方式7.2违约责任计算标准7.3违约责任解除条件8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决机构8.3争议解决规则9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1附件一：担保责任明细表10.2附件二：担保责任履行计划表11.其他约定事项11.1本合同未尽事宜，可另行签订补充协议11.2本合同如有变更，应以书面形式进行11.3本合同一式两份，双方各执一份12.合同解释12.1合同解释原则12.2合同解释顺序13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署双方代表签字14.合同附件清单14.1附件一：担保责任明细表14.2附件二：担保责任履行计划表14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律规定，介入合同关系，提供担保、调解、仲裁或咨询服务等第三方主体。15.1.2第三方包括但不限于担保公司、律师事务所、会计师事务所、仲裁机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同关系，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入合同关系后，应按照合作协议的约定履行职责。16.甲乙双方义务16.1甲乙双方在第三方介入期间，应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和协助。16.2甲乙双方应确保第三方在介入过程中所获得的资料和信息的真实、完整和准确。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中的责任，应限于其提供的担保、调解、仲裁或咨询服务范围内。17.2第三方的责任限额，由甲乙双方在合作协议中约定，但不得低于法律规定。17.3第三方在合同履行过程中，因自身原因导致甲乙双方权益受损的，应承担相应的法律责任。18.第三方介入后的合同履行18.1第三方介入后，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自义务。18.2第三方在介入期间，有权对甲乙双方的履行情况进行监督和检查。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后，若甲乙双方发生争议，应尝试通过协商解决。19.2协商不成的，甲乙双方可依法申请第三方介入，包括调解、仲裁或诉讼。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止，由甲乙双方协商一致或依据合作协议约定。20.2第三方介入终止后，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自义务。21.第三方介入后的合同变更21.1第三方介入后，甲乙双方如需变更合同内容，应征得第三方的同意。21.2第三方同意后，甲乙双方应签订书面变更协议，并通知第三方。22.第三方介入后的保密义务22.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。22.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。23.第三方介入的其他事项23.1第三方介入期间，甲乙双方应确保第三方在履行职责时，不受任何不正当干预。23.2第三方介入后，甲乙双方应按照法律规定和商业习惯，合理分担第三方介入产生的费用。24.第三方介入的适用法律24.1第三方介入合同关系，应适用中华人民共和国法律。24.2第三方介入合同关系产生的争议，应按照中华人民共和国法律解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：担保责任明细表要求：详细列出担保责任的具体内容，包括担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等。说明：本附件为合同履行的重要依据，需双方签字确认。2.附件二：担保责任履行计划表要求：明确列出担保责任履行的时间节点、履行方式、履行地点等。说明：本附件用于指导双方按计划履行担保责任，确保合同顺利执行。3.附件三：第三方合作协议要求：详细列明第三方介入的具体事宜，包括第三方职责、权利、义务、费用等。说明：本附件为第三方介入合同关系的重要依据，需甲乙双方及第三方签字确认。4.附件四：合同变更协议要求：明确列出合同变更的具体内容，包括变更事项、变更原因、变更后的合同条款等。说明：本附件为合同变更的有效证明，需甲乙双方签字确认。5.附件五：争议解决协议要求：明确列出争议解决的具体方式、机构、规则等。说明：本附件为解决争议的重要依据，需甲乙双方签字确认。6.附件六：保密协议要求：明确列出保密内容、保密期限、保密责任等。说明：本附件为保护甲乙双方商业秘密的重要依据，需甲乙双方签字确认。7.附件七：费用清单要求：详细列出合同履行过程中产生的各项费用，包括但不限于担保费用、第三方介入费用等。说明：本附件为费用结算的重要依据，需甲乙双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：1.1未按时履行担保责任；1.2未按规定提供资料和协助；1.3违反保密义务；乙方违约行为：2.1未按时履行合同义务；2.2未按规定支付费用；2.3违反保密义务。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：2.1.1未按时履行担保责任，乙方有权要求甲方承担违约金，违约金按担保金额的千分之五计算；2.1.2未按规定提供资料和协助，乙方有权要求甲方承担相应的损失；2.1.3违反保密义务，甲方应承担相应的法律责任。2.2乙方违约责任：2.2.1未按时履行合同义务，乙方有权要求甲方承担违约金，违约金按合同金额的千分之五计算；2.2.2未按规定支付费用，乙方有权要求甲方追回欠款，并承担相应的利息；2.2.3违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。3.违约示例说明：3.1甲方未按时履行担保责任，导致乙方遭受损失，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为担保金额的千分之五。3.2乙方未按规定支付费用，导致甲方遭受损失，甲方有权要求乙方支付欠款及相应的利息。3.3甲乙双方在合作过程中，因第三方泄露商业秘密，甲乙双方均有权要求第三方承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度公司出纳现金担保责任合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.定义与解释3.担保范围与责任4.担保金额与期限5.担保方式与程序6.担保金的支付与管理7.违约责任与处理8.争议解决方式9.合同的生效、变更与终止10.通知与送达11.合同附件12.合同其他约定13.合同解除与终止条件14.合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与目的1.1本合同依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。1.2本合同目的在于明确出纳人员对公司现金的担保责任，确保公司现金安全，防止现金流失。第二条定义与解释2.1“出纳人员”指公司正式聘用的负责现金收付的员工。2.2“现金”指公司库存的现金、银行存款及其他可用于现金支付的货币资金。2.3“担保责任”指出纳人员对现金安全所承担的义务和责任。第三条担保范围与责任3.1出纳人员对公司现金的担保范围包括但不限于现金的收付、保管、使用、调拨等环节。3.2出纳人员应确保现金的完整、安全，防止现金被盗、丢失、损毁等情况发生。3.3出纳人员对现金的担保责任自本合同生效之日起至合同终止之日止。第四条担保金额与期限4.1本合同担保金额为公司日常运营所需的现金总额。4.2担保期限自本合同生效之日起至公司规定的财务年度结束之日止。第五条担保方式与程序5.1出纳人员应严格按照公司财务管理制度进行现金收付、保管、使用、调拨等工作。5.2出纳人员应每日核对现金账目，确保现金账实相符。5.3出纳人员应定期向财务部门提交现金盘点报告，接受财务部门的监督检查。第六条担保金的支付与管理6.1出纳人员应于每月底前将当月现金收入、支出情况报财务部门审核。6.2财务部门根据审核结果，对出纳人员的现金担保责任进行评估，并支付相应的担保金。6.3担保金的管理按照公司财务管理制度执行，确保担保金的安全、合规。第七条违约责任与处理7.1出纳人员如违反本合同约定，造成公司现金损失的，应承担相应的赔偿责任。7.2出纳人员对现金的担保责任范围内发生损失，应承担赔偿责任，不足部分由公司承担。7.3如出纳人员因故意或重大过失导致公司现金损失，公司有权依法追究其刑事责任。第八条争议解决方式8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第九条合同的生效、变更与终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同的有效期自生效之日起至公司规定的财务年度结束之日止。9.3如遇国家法律法规变更或政策调整，影响本合同履行时，双方应协商一致，对本合同进行变更或终止。9.4合同的变更或终止，应以书面形式通知对方，并自通知发出之日起生效。第十条通知与送达10.1除非合同另有约定，通知应以书面形式发送。10.2通知应以挂号信方式发送至对方提供的地址，或者以电子邮件方式发送至对方提供的电子邮箱。10.3通知自发送之日起满三个工作日视为送达，但以对方实际收到通知的时间为准。第十一条合同附件11.1.1出纳人员职责说明书11.1.2公司财务管理制度11.1.3现金盘点报告模板11.1.4担保金支付记录第十二条合同其他约定12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一经生效，即取代先前有关担保责任的任何口头或书面协议。第十三条合同解除与终止条件13.1出纳人员严重违反本合同约定，经公司书面通知后，仍未改正的，公司有权解除本合同。13.2出纳人员因工作调动、辞职等原因离开公司，本合同自行终止。13.3公司因经营不善或其他原因解散、破产，本合同自行终止。第十四条合同附件清单14.1出纳人员职责说明书14.2公司财务管理制度14.3现金盘点报告模板14.4担保金支付记录14.5其他与本合同履行相关的文件和资料。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1本条款所称的“第三方”是指在本合同履行过程中，因特定事项需要介入合同履行的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所等。15.2第三方的介入应限于合同履行的必要范围内，且需经甲乙双方书面同意。第十六条第三方介入的程序16.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项，并明确第三方的职责和权限。16.2甲乙双方应向第三方提供必要的信息和文件，以便第三方履行其职责。16.3第三方应在甲乙双方授权的范围内独立开展工作，并保持工作的公正性和独立性。第十七条第三方的责权利17.1第三方应按照甲乙双方的要求和授权，履行其职责，并对自身的工作结果承担责任。17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其工作。17.3第三方的报酬和费用由甲乙双方事先约定，并在合同中明确。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方在合同履行过程中，其与甲乙双方的关系为服务关系，而非合同当事人。18.2第三方不得以甲乙双方的名义对外进行任何承诺或行为，除非得到甲乙双方的事先书面授权。18.3第三方的工作成果仅对甲乙双方负责，不直接对合同的其他当事人负责。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。19.2第三方的责任限额应合理反映其工作性质和可能承担的风险。19.3如第三方因履行职责不当导致甲乙双方遭受损失的，其赔偿责任不得超过合同约定的责任限额。第二十条第三方介入的额外条款20.1在第三方介入的情况下，甲乙双方应确保第三方遵守国家法律法规和行业规范。20.2甲乙双方应确保第三方的工作不损害对方的合法权益。20.3第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决介入过程中出现的问题。第二十一条第三方介入的合同附件21.1第三方介入协议21.2第三方工作范围说明书21.3第三方责任限额说明书21.4第三方报酬和费用明细表第二十二条合同的修改与补充22.1如第三方介入涉及合同内容的修改或补充，甲乙双方应协商一致，并以书面形式进行修改或补充。22.2修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.出纳人员职责说明书要求：详细描述出纳人员的职责范围、工作流程、权限限制等，以确保出纳人员明确其工作要求和标准。说明：此说明书为出纳人员工作的指导文件，有助于规范出纳人员的操作行为。2.公司财务管理制度要求：包括公司财务管理制度的基本原则、财务流程、财务报表编制要求等，确保财务工作的规范性和准确性。说明：此制度为财务工作的基本遵循，有助于提高公司财务管理水平。3.现金盘点报告模板要求：提供现金盘点报告的格式和内容要求，包括盘点时间、地点、参与人员、现金数量、差异处理等。说明：此模板为现金盘点工作的标准化文件，有助于提高盘点效率和准确性。4.担保金支付记录要求：记录担保金的支付时间、金额、支付方式等，确保担保金的支付过程可追溯和可查证。说明：此记录为担保金支付的凭证，有助于保障甲乙双方的权益。5.第三方介入协议要求：明确第三方介入的事项、职责、权限、报酬和费用等，确保第三方介入的合法性和合理性。说明：此协议为第三方介入的法律文件，有助于规范第三方的工作行为。6.第三方工作范围说明书要求：详细描述第三方的工作范围、工作内容、工作标准等，确保第三方工作的明确性和可操作性。说明：此说明书为第三方工作的指导文件，有助于提高第三方的工作效率和质量。7.第三方责任限额说明书要求：明确第三方的责任限额，包括责任范围、赔偿金额等，确保第三方在承担风险时的权益保障。说明：此说明书为第三方责任界定的重要文件，有助于明确各方的责任承担。8.第三方报酬和费用明细表要求：列出第三方服务的报酬和费用项目、金额、支付方式等，确保报酬和费用的透明性和合理性。说明：此明细表为第三方报酬和费用的结算依据，有助于维护双方的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.出纳人员未按规定进行现金收付、保管、使用、调拨，造成现金损失。责任认定标准：根据损失金额和情节严重程度，由出纳人员承担相应赔偿责任。示例：出纳人员未及时盘点现金，导致现金被盗，损失10000元，出纳人员需赔偿10000元。2.第三方未按协议要求履行职责，导致甲乙双方遭受损失。责任认定标准：根据第三方的工作失误和损失金额，由第三方承担相应赔偿责任。示例：第三方在评估过程中出现重大失误，导致甲乙双方损失50000元，第三方需赔偿50000元。3.甲乙双方未按合同约定支付担保金或费用。责任认定标准：根据逾期支付的天数和金额，按合同约定的违约金比例计算违约金。示例：甲乙双方应于每月底前支付担保金，逾期3天，需支付违约金1000元。4.甲乙双方未按合同约定解决争议。责任认定标准：根据争议的性质和严重程度，由违约方承担相应责任。示例：甲乙双方因合同条款理解不同产生争议，经协商无法达成一致，违约方需承担协商成本。5.第三方泄露甲乙双方商业秘密或个人隐私。责任认定标准：根据泄露信息的性质和严重程度，由第三方承担相应法律责任。示例：第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方商业秘密，造成重大损失，第三方需承担相应法律责任。全文完。二零二四年度公司出纳现金担保责任合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.出纳现金担保责任范围3.担保金额及期限4.担保责任承担方式5.担保金的收取与退还6.违约责任7.争议解决8.合同生效与终止9.合同附件10.合同解释权11.法律适用12.合同签署13.合同份数与保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与目的1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确出纳现金担保责任，保障公司财务安全，确保公司在正常经营活动中现金流的稳定。第二条出纳现金担保责任范围2.1担保范围本合同担保范围包括但不限于公司日常经营活动中涉及的现金收支、支付、结算等业务。2.2具体事项（1）公司出纳现金的收取、支付、结算等业务；（2）公司对外支付、结算业务中的现金支付部分；（3）公司内部现金调拨、借款等业务；（4）其他涉及公司现金业务的担保事项。第三条担保金额及期限3.1担保金额本合同担保金额为人民币壹拾万元整。3.2担保期限本合同担保期限自合同生效之日起至二零二五年十二月三十一日止。第四条担保责任承担方式4.1担保责任出纳人员在本合同担保范围内，对公司的现金收支、支付、结算等业务承担担保责任。4.2担保责任的具体内容（1）保证公司现金收支、支付、结算等业务的合法、合规；（2）保证公司现金收支、支付、结算等业务的准确性、及时性；（3）在发生现金收支、支付、结算等业务纠纷时，按照公司规定和法律法规处理。第五条担保金的收取与退还5.1担保金的收取本合同担保金自合同生效之日起，由公司一次性收取人民币壹拾万元整。5.2担保金的退还（1）在本合同担保期限内，如未发生担保责任事项，合同到期后，公司应将担保金无息退还给出纳人员；（2）如发生担保责任事项，公司有权按照合同约定和法律法规规定处理担保金。第六条违约责任6.1违约责任（1）出纳人员违反本合同约定的担保责任，导致公司遭受损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）公司未按照本合同约定收取担保金，导致出纳人员无法履行担保责任的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第八条合同生效与终止8.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止（1）合同到期自动终止；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后终止；（4）本合同约定的其他终止情形。第九条合同附件9.1附件内容（1）公司出纳人员身份证明；（2）担保金收据；（3）其他与本合同履行相关的文件。9.2附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第十条合同解释权10.1合同解释本合同的解释权归合同签订地人民法院。第十一条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十二条合同签署12.1签署方式本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。12.2签署日期本合同签署日期为二零二四年一月一日。第十三条合同份数与保管13.1合同份数本合同一式两份，双方各执一份。13.2合同保管双方应妥善保管合同文本，确保合同的有效性。第十四条其他约定事项14.1通知（1）任何一方变更地址、联系方式等，应提前通知对方；（2）通知应以书面形式进行，自发出之日起生效。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.4本合同未尽事宜，适用《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义1.1第三方是指在合同履行过程中，基于甲乙双方协商一致或法律规定，介入合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方的介入可以是中介方、担保方、监管方等，其具体身份和职责应根据合同约定确定。2.第三方的职责与权利（1）中介方：提供信息、协助谈判、促成交易等中介服务。（2）担保方：对甲乙双方债务履行提供担保，确保合同履行。（3）监管方：对合同履行过程进行监督，确保合同条款得到执行。2.2第三方的权利包括：（1）要求甲乙双方遵守合同约定，履行合同义务；（2）在合同履行过程中，对甲乙双方进行指导和监督；（3）在合同履行过程中，有权向甲乙双方提出意见和建议；（4）根据合同约定，享有相应的报酬或补偿。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方协商一致，邀请第三方介入合同关系。3.2第三方同意介入，并明确其在合同中的职责和权利。3.3甲乙双方与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体事宜。4.第三方责任限额（1）根据第三方在合同中的职责和权利，合理确定其责任范围；4.2第三方责任限额应在补充协议中明确约定。5.甲乙双方的额外条款及说明5.1甲方额外条款：（1）甲方应确保第三方具备履行职责的能力和条件；（2）甲方应向乙方提供第三方相关资质证明和信用报告；（3）甲方应配合乙方对第三方进行审查和监督。5.2乙方额外条款：（1）乙方应确保第三方遵守合同约定，履行合同义务；（2）乙方应向甲方提供第三方相关资质证明和信用报告；（3）乙方应配合甲方对第三方进行审查和监督。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：（1）第三方对甲方承担的责任仅限于其在合同中的职责和权利范围内；（2）甲方对第三方的行为承担连带责任，但可向第三方追偿。6.2第三方与乙方的划分：（1）第三方对乙方承担的责任仅限于其在合同中的职责和权利范围内；（2）乙方对第三方的行为承担连带责任，但可向第三方追偿。6.3第三方与合同其他方的划分：（1）第三方对合同其他方承担的责任仅限于其在合同中的职责和权利范围内；（2）合同其他方对第三方的行为承担连带责任，但可向第