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文档简介

工厂各项费用请款及报销审批制度和流程一、制定目的及范围为了规范工厂费用请款及报销的管理流程，提高审批效率，确保资金的合理使用，特制定本制度。本制度适用于工厂内所有部门的费用请款及报销，包括但不限于生产成本、设备维护、办公费用、差旅费用等。此制度旨在确保费用报销的透明性、合规性与高效性。二、费用请款与报销原则费用请款及报销应遵循以下原则：1.费用必须与工厂的业务活动相关，符合预算安排。2.所有费用支出必须具备合法有效的票据或凭证。3.各部门需严格按照规定流程进行费用报销，未经审批的费用不予报销。4.报销申请应真实、准确，严禁虚报或伪造票据。三、费用请款及报销流程1.费用请款流程1.1费用发生：当部门发生费用时，需及时收集相关票据并记录费用事项。1.2填写请款申请：费用发生后，由费用发生部门填写《费用请款申请表》，详细列明费用情况及相关票据。1.3部门审核：请款申请表由部门负责人审核，确认费用的合理性和必要性。1.4提交财务部：审核通过后，将请款申请表及相关票据提交财务部进行审核。1.5财务部审核：财务部对请款申请进行复核，检查票据的真实性及合规性，确认无误后进行审批。1.6资金支付：财务部根据审核结果，安排资金支付，确保及时到账。2.费用报销流程2.1费用支出：个人或部门在开展业务过程中发生相关费用，需保存好相关票据。2.2填写报销申请：费用支出后，填写《费用报销申请表》，详细列明费用用途及相关票据。2.3部门审核：报销申请由部门负责人审核，确认费用的真实性和合规性。2.4提交财务部：审核通过后，将报销申请表及相关票据提交财务部。2.5财务部审核：财务部对报销申请进行复核，确保票据的合法性与合理性。2.6财务支付：审核通过后，财务部安排报销款项支付，确保员工能够及时收到款项。四、费用请款及报销的注意事项1.所有费用请款及报销需在费用发生之日起30日内提交申请，逾期申请不予受理。2.票据必须为原件，且需注明相关费用用途，缺失票据将无法报销。3.费用报销申请需附上相关的审批签字，以确保流程的合规性。4.差旅费用需按照公司差旅管理规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。五、费用请款与报销的备案与存档所有费用请款及报销的相关文件，包括请款申请表、报销申请表、相关票据和审批记录，需由财务部进行存档。存档内容应完整、清晰，以备日后审计和查阅。六、费用请款与报销的纪律要求1.各部门应指定专人负责费用请款及报销的相关工作，确保流程顺畅。2.费用请款与报销申请应真实、准确，如发现虚报、伪造票据的行为，将严肃处理。3.财务人员应严格把关，确保所有费用支出符合公司规定，杜绝不合规支出。七、流程优化与反馈机制为确保费用请款及报销流程的有效性，设立定期的流程评估机制。各部门可定期反馈在实施过程中遇到的问题与建议，财务部应及时收集并进行分析，必要时对流程进行优化调整，以提高工作效率和员工满意度。通过以上制度的实施，工厂各项费用的请款及报销

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