相关费用报销管理制度

相关费用报销管理制度1.总则为规范公司相关费用报销流程，保证财务管理的合规性和透亮性，提高企业内部报销效率，特订立本《相关费用报销管理制度》。2.适用范围本制度适用于公司全部员工的相关费用报销，包含但不限于差旅费、采购费、交通费、通讯费、膳食费等。3.报销政策3.1差旅费报销3.1.1差旅费报销适用于因公出差期间的交通费、留宿费、餐费等费用。报销标准依照公司差旅费政策执行。3.1.2出差行程需提前填写差旅申请表，经部门主管审批后方可出差，无申请或未经批准的差旅费用，不予报销。3.1.3差旅费报销时需提交有效发票或费用明细，并填写差旅费报销单，由报销人员和部门主管进行核对。3.2采购费报销3.2.1采购费报销适用于公司内部采购相关的费用，包含办公用品、设备维护和修理等。报销标准依照公司采购费用政策执行。3.2.2采购费报销前需供应采购凭证，如采购清单、采购票据等，并填写采购费报销单，由报销人员和申请人主管进行核对。3.2.3部门主管负责审批采购费报销申请，在核对无误后，报销人员将费用纳入下一期财务报销计划。3.3交通费报销3.3.1交通费报销适用于公务交通、接待客户等费用。报销标准依照公司交通费用政策执行。3.3.2交通费报销时需供应有效发票或交通费明细，并填写交通费报销单，由报销人员和部门主管进行核对。3.4通讯费报销3.4.1通讯费报销适用于员工相关工作所产生的电话费、上网费等通讯费用。报销标准依照公司通讯费用政策执行。3.4.2通讯费报销时需供应有效发票或费用明细，并填写通讯费报销单，由报销人员和申请人主管进行核对。3.5膳食费报销3.5.1膳食费报销适用于员工因公外出或加班期间的餐费。报销标准依照公司膳食费用政策执行。3.5.2膳食费报销时需供应有效发票或费用明细，并填写膳食费报销单，由报销人员和申请人主管进行核对。4.报销流程4.1员工需在费用发生后五个工作日内将报销凭证和报销单交给所在部门主管。4.2部门主管需在两个工作日内审核报销凭证和报销单，核对费用正确性和完整性。4.3部门主管审核通过后，将报销凭证和报销单交给财务部。4.4财务部负责审核报销申请，核对相关费用政策执行情况。4.5财务部审核通过后，将报销申请登记入财务系统，并依照公司财务流程支出报销款项。4.6报销款项将在一般情况下在三个工作日内支出到员工指定的银行账户。5.监督与奖惩5.1公司将定期对相关费用报销进行抽查，如发现违规行为，将依照公司内部管理制度和相关规定进行处理。5.2对于严重违反相关费用报销制度的行为，公司将予以相应纪律处分，包含但不限于警告、记过、降职、辞退等处理。6.附则6.1涉及报销的相关凭证和报销单等料子需妥当保管，备查和核对使用。6.2各部门主管和报销人员应加强对费用报销制度的学习和了解，确保报销流程的规范和准确。6.3如有特殊情况需要调整报销流程或标准，需经相关部门主管和财务部门批准。7.生效与修订7.1本制度自发布之日起执行，相关费用报销以本制度为准。7.2本制度的修订由财务部门负责，并经公司领导班子审批后生效。以上为公司的《相关费用报销管理制度》，请各部门员工严格遵守，如有违规行为，将依据本制度进行处理。该制度有任