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文档简介

建筑公司工程款支付流程一、制定目的及范围为确保建筑公司工程款支付的规范性与高效性，特制定本流程。该流程适用于所有工程项目的款项支付，包括但不限于施工款、材料款及其他相关费用的支付。通过明确各环节的责任与操作步骤，提升资金使用效率，降低财务风险。二、支付原则1.支付必须遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有支付行为符合相关法律法规。2.所有支付需依据合同约定，确保支付金额与实际工程进度相符。3.各部门需明确责任，支付申请与审核环节不得由同一人负责，确保内部控制有效。三、支付流程1.支付申请1.1工程进度确认：项目经理需定期与施工单位沟通，确认工程进度及相关费用。1.2填写支付申请单：项目经理根据确认的工程进度，填写“工程款支付申请单”，并附上相关支持文件，如合同、进度报告等。1.3内部审核：支付申请单需提交至项目主管审核，确保申请的合理性与合规性。2.支付审核2.1财务部审核：项目主管审核通过后，支付申请单需提交至财务部进行审核。财务部需核对申请金额、合同条款及相关凭证。2.2审批流程：财务部审核完成后，支付申请单需逐级报送至公司负责人审批，确保支付的必要性与合规性。3.支付执行3.1支付指令：审批通过后，财务部根据支付申请单生成支付指令，指令中需明确支付金额、支付方式及收款单位信息。3.2资金划拨：财务部根据支付指令进行资金划拨，确保款项及时到达施工单位或供应商账户。3.3支付凭证：支付完成后，财务部需保存支付凭证，并将其归档，以备后续审计。4.支付后续管理4.1支付记录：财务部需建立支付记录档案，记录每笔支付的详细信息，包括支付日期、金额、收款单位及相关凭证。4.2定期对账：项目经理与财务部需定期对账，确保支付记录与实际支出相符，及时发现并纠正差异。4.3反馈机制：项目经理需定期向公司管理层反馈支付流程的执行情况，提出改进建议，确保流程的持续优化。四、备案所有支付完成后，财务部需将支付申请单、审批记录、支付凭证等文件复印两份，一份交由项目经理存档，另一份留存于财务部，以备后续审计与查阅。五、支付纪律1.项目经理职责：项目经理需对工程款支付的合理性与合规性负责，确保支付申请的真实性。2.财务人员行为规范：财务人员不得私自更改支付金额或支付对象，违者将受到严肃处理。3.审计与监督：公司内部审计部门需定期对支付流程进行检查，确保流程的执行情况符合公司制度。六、流程优化建议为提高工程款支付的效率，建议定期对支付流程进行评估，收集各部门的反馈意见，及时调整流程中的不合理环节。同时，考虑引入信息化管理系统，提升支付申请、审核及记录的自动化水平，减少人工操作带来的错误与延误

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