2024版私募基金代持及利润分配协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版私募基金代持及利润分配协议本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.基金基本信息3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金存续期限4.代持关系4.1代持范围4.2代持方式4.3代持期限4.4代持费用5.利润分配5.1利润计算方法5.2利润分配比例5.3利润分配时间5.4利润分配方式6.管理费用6.1管理费用计算方法6.2管理费用支付方式6.3管理费用支付时间7.信息披露7.1信息披露内容7.2信息披露方式7.3信息披露时间8.保密条款8.1保密义务8.2保密信息范围8.3违反保密义务的责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金的计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1通知与送达12.2不可抗力12.3合同修改12.4合同解除12.5合同转让13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：代持协议13.3附件三：利润分配方案14.合同签署14.1签署主体14.2签署时间14.3签署地点第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义（1）“甲方”指委托代持私募基金份额的一方；（2）“乙方”指接受甲方委托，代持私募基金份额的一方；（3）“基金”指甲方委托乙方代持的私募基金；（4）“私募基金份额”指基金中的权益份额；（5）“利润”指基金投资所获得的收益；（6）“管理费用”指基金管理过程中产生的费用。1.2解释对本合同内容有歧义或需要进一步解释的，按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1甲方甲方名称：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________2.2乙方乙方名称：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________3.基金基本信息3.1基金名称：____________________3.2基金类型：____________________3.3基金规模：____________________3.4基金存续期限：____________________4.代持关系4.1代持范围：乙方代持甲方在基金中的全部份额。4.2代持方式：乙方以甲方的名义持有基金份额，并代表甲方行使相关权利。4.3代持期限：自本合同生效之日起至基金存续期限届满之日止。4.4代持费用：乙方代持费用为每年____________________，于每年的____________________支付。5.利润分配5.1利润计算方法：基金利润按照实际收益计算。5.2利润分配比例：甲方享有基金利润的____________________，乙方享有____________________。5.3利润分配时间：每年____________________进行一次利润分配。5.4利润分配方式：以现金形式支付给甲方。6.管理费用6.1管理费用计算方法：按照基金规模和行业惯例计算。6.2管理费用支付方式：甲方于每年的____________________支付管理费用。6.3管理费用支付时间：每年的____________________。7.信息披露7.1信息披露内容：基金投资情况、业绩报告、风险提示等信息。7.2信息披露方式：通过电子邮件、书面文件等形式进行披露。7.3信息披露时间：每年____________________进行一次信息披露。8.保密条款8.1保密义务甲方和乙方对本合同内容以及基金相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密信息范围保密信息包括但不限于：基金的投资策略、投资组合、财务数据、客户信息、合同内容等。8.3违反保密义务的责任任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形（1）任何一方未按照本合同约定履行其义务；（2）任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）任何一方违反保密条款；（4）任何一方发生其他违约行为。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金的计算违约金的计算方式为：按照违约行为造成的实际损失计算，最高不超过____________________。10.争议解决10.1争议解决方式本合同的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无。10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和司法实践。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）本合同约定的代持期限届满；（2）双方协商一致解除本合同；（3）发生法律、法规规定的合同终止情形。11.3合同终止后的处理合同终止后，乙方应将基金份额返还甲方，并办理相关手续。12.其他约定12.1通知与送达（1）本合同项下的通知应以书面形式发送；（2）通知送达地址为双方在合同中约定的地址。12.2不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任。12.3合同修改本合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式签署。12.4合同解除（1）本合同在履行过程中，任何一方有权解除合同，但应提前____________________日通知对方；（2）解除合同后，双方应按照本合同约定处理相关事宜。12.5合同转让本合同未经对方同意，任何一方不得转让。13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：代持协议13.3附件三：利润分配方案14.合同签署14.1签署主体本合同由甲方和乙方法定代表人或授权代表签字盖章。14.2签署时间本合同签署时间为____________________。14.3签署地点本合同签署地点为____________________。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方之外的任何个人或组织，包括但不限于中介机构、审计机构、律师事务所、评估机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1介入申请任何一方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，并说明介入的目的、范围和预期效果。15.2.2对方同意对方应在收到介入申请之日起____________________日内，以书面形式回复是否同意第三方介入。15.3第三方介入的范围第三方介入的范围限于本合同项下的事务，包括但不限于：（1）合同履行情况的监督；（2）合同争议的调解；（3）合同履行过程中产生的法律、财务等问题的评估；（4）其他经双方同意的事项。15.4第三方介入的权限（1）查阅合同相关文件和资料；（2）与合同相关方进行沟通和交流；（3）提出意见和建议；15.5第三方介入的义务（1）保持中立，公正处理相关事务；（2）保守合同秘密，不得泄露任何保密信息；（3）按照双方约定的时间和方式提交报告或意见；（4）遵守相关法律法规和行业标准。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方的额外义务（1）向第三方提供必要的信息和资料；（2）配合第三方进行相关调查和核实；（3）按照第三方意见采取相应措施。16.2乙方的额外义务（1）向第三方提供必要的信息和资料；（2）配合第三方进行相关调查和核实；（3）按照第三方意见采取相应措施。16.3第三方介入费用第三方介入费用由提出介入的一方承担，除非双方另有约定。17.第三方的责任限额17.1责任限额定义本合同项下，第三方的责任限额指第三方因违反本合同约定而产生的赔偿责任最高不超过____________________。17.2责任限额适用范围责任限额适用于第三方因介入本合同项下事务而产生的直接和间接损失。17.3责任限额的调整责任限额的调整需经双方协商一致，并以书面形式签署。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由双方另行签订协议约定。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由双方另行签订协议约定。18.3第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系由各自之间另行签订协议约定。19.合同的修订本合同如因第三方介入需要进行修订，修订内容应由双方协商一致，并以书面形式签署。20.合同的生效与终止本合同修订后的生效和终止条件同原合同约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金合同详细要求：包括基金的基本信息、投资目标、投资策略、风险控制措施、基金管理人的职责等。说明：本附件为基金运作的基本法律文件，是双方签订本合同的基础。2.附件二：代持协议详细要求：包括代持关系的确立、代持期限、代持费用、利润分配方式、违约责任等。说明：本附件详细规定了乙方代持甲方私募基金份额的具体事项。3.附件三：利润分配方案详细要求：包括利润分配的计算方法、分配比例、分配时间、分配方式等。说明：本附件明确了基金利润的分配规则。4.附件四：管理费用计算方法详细要求：包括管理费用的计算公式、费用构成、支付方式等。说明：本附件规定了基金管理费用的计算和支付方式。5.附件五：信息披露报告详细要求：包括基金投资情况、业绩报告、风险提示等信息。说明：本附件用于披露基金运作的相关信息。6.附件六：保密协议详细要求：包括保密义务、保密信息范围、违反保密义务的责任等。说明：本附件规定了双方对保密信息的保护措施。7.附件七：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：本附件规定了双方解决合同争议的途径。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按照合同约定履行代持义务；（2）泄露基金秘密信息；（3）未按照合同约定分配利润；（4）未按照合同约定支付管理费用；（5）违反保密条款；（6）未按照合同约定处理争议。2.责任认定标准违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规。责任认定标准如下：（1）违约行为发生；（2）违约行为对另一方造成损失；（3）违约方存在过错。3.责任认定示例（1）甲方未按时支付管理费用，乙方有权要求甲方支付违约金；（2）乙方泄露基金秘密信息，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任；（3）双方发生争议，第三方介入后，根据第三方意见，违约方需承担相应责任。全文完。2024版私募基金代持及利润分配协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.基金基本信息3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金期限3.5基金投资方向4.代持协议4.1代持范围4.2代持方式4.3代持期限4.4代持费用4.5代持变更5.利润分配5.1利润分配比例5.2利润分配方式5.3利润分配时间5.4利润分配条件6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.解除与终止7.1解除条件7.2解除程序7.3终止条件7.4终止程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效10.1生效条件10.2生效日期11.合同附件11.1附件一11.2附件二12.合同变更与解除12.1变更条件12.2变更程序12.3解除条件12.4解除程序13.合同解除与终止后的处理13.1资产清算13.2利润分配13.3返还本金14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“私募基金”指依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》设立的非公开募集资金进行投资的基金。1.1.2“代持”指乙方以甲方名义持有私募基金份额，并代表甲方行使相关权利。1.1.3“利润分配”指私募基金在扣除相关费用后，将收益按约定的比例分配给甲方和乙方。1.2解释1.2.1本合同中的术语如未在合同中定义，其含义应与相关法律法规及行业惯例一致。2.合同双方信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称：[甲方全称]2.1.2甲方住所：[甲方详细地址]2.1.3甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]2.1.4甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]2.2乙方信息2.2.1乙方名称：[乙方全称]2.2.2乙方住所：[乙方详细地址]2.2.3乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.2.4乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]3.基金基本信息3.1基金名称：[私募基金全称]3.2基金类型：[私募基金类型，如股权投资基金、债券投资基金等]3.3基金规模：[私募基金规模，单位：人民币万元]3.4基金期限：[私募基金期限，单位：年]3.5基金投资方向：[私募基金投资方向，如科技、医疗、消费等行业]4.代持协议4.1代持范围：[乙方代持的私募基金份额范围，如全部或部分]4.2代持方式：[代持的具体方式，如直接持有、委托持股等]4.3代持期限：[代持期限，单位：年]4.4代持费用：[代持费用的计算方式及支付方式]4.5代持变更：[代持变更的条件、程序及通知方式]5.利润分配5.1利润分配比例：[利润分配的比例，如甲乙双方各占50%]5.2利润分配方式：[利润分配的具体方式，如现金分红、转增份额等]5.3利润分配时间：[利润分配的时间节点，如每个会计年度结束后3个月内]5.4利润分配条件：[利润分配的条件，如私募基金实现盈利等]6.保密条款6.1保密内容：[保密信息的范围，如基金投资策略、财务状况等]6.2保密期限：[保密期限，如合同有效期届满后5年内]6.3违约责任：[违反保密条款的责任，如承担违约责任、赔偿损失等]7.解除与终止7.1解除条件：[合同解除的条件，如一方违约、双方协商一致等]7.2解除程序：[合同解除的程序，如书面通知、协商解决等]7.3终止条件：[合同终止的条件，如基金到期、投资目的实现等]7.4终止程序：[合同终止的程序，如资产清算、利润分配等]8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按约定支付代持费用。8.1.2乙方未按约定履行代持义务。8.1.3任何一方违反保密条款。8.1.4任何一方违反利润分配约定。8.1.5任何一方违反合同解除与终止的相关约定。8.2违约责任8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。8.2.2违约方应支付违约金，违约金的计算方式为：[违约金计算公式]。8.2.3若违约行为导致合同无法履行，违约方应承担使合同恢复原状或赔偿损失的责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1若双方选择仲裁解决，应将争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则。10.合同生效10.1生效条件10.1.1双方签署本合同并加盖公章或合同专用章。10.1.2合同经双方代表签字或盖章。10.2生效日期10.2.1合同自双方签署之日起生效。11.合同附件11.1附件一11.1.1甲方身份证明文件复印件。11.1.2乙方身份证明文件复印件。11.1.3私募基金相关文件及资料。11.2附件二11.2.1基金管理协议。11.2.2乙方代持授权书。12.合同变更与解除12.1变更条件12.1.1双方协商一致。12.1.2符合法律法规及政策规定。12.2变更程序12.2.1双方签署书面变更协议。12.2.2变更协议经双方代表签字或盖章后生效。12.3解除条件12.3.1合同约定的解除条件成就。12.3.2双方协商一致解除合同。12.4解除程序12.4.1双方签署书面解除协议。12.4.2解除协议经双方代表签字或盖章后生效。13.合同解除与终止后的处理13.1资产清算13.1.1合同解除或终止后，应及时进行资产清算。13.1.2清算过程中，应保证资产的安全和完整。13.2利润分配13.2.1在合同解除或终止后，应按照约定进行剩余利润的分配。13.3返还本金13.3.1合同解除或终止后，乙方应将代持的基金份额及相应本金返还给甲方。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人或机构，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.1.2第三方介入指在合同履行过程中，甲乙双方同意引入第三方参与合同相关事务。16.第三方的职责16.1第三方应根据甲乙双方的要求和本合同的约定，履行相应的职责。16.2第三方的职责包括但不限于：16.2.1提供专业意见或服务；16.2.2协助甲乙双方进行合同履行；16.2.3对合同履行情况进行监督；16.2.4协调解决合同履行中的争议。17.第三方的权利17.1第三方有权根据本合同的约定，要求甲乙双方提供必要的信息和协助。17.2第三方有权根据其职责，对甲乙双方的行为进行监督和评价。18.第三方的责任18.1第三方应当对其提供的服务或意见承担相应的责任。18.2第三方的责任限额18.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并应合理反映其提供服务的性质和风险。18.2.2若第三方因故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。18.2.3第三方的责任限额应在合同附件中明确列示。19.第三方的选择与更换19.1第三方的选择由甲乙双方共同决定。19.2若一方认为第三方无法履行其职责或存在不当行为，可要求更换第三方。19.3第三方的更换需经甲乙双方同意，并重新签订相关协议。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的事务20.1.1第三方介入的具体事务应在合同中明确列示。20.1.2第三方介入的事务包括但不限于合同履行的监督、评估、审计等。20.2第三方介入的程序20.2.1第三方介入的程序应在合同中约定，包括介入的时间、方式、费用等。20.2.2第三方介入的程序应符合法律法规的规定。20.3第三方介入的费用20.3.1第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体费用应在合同中约定。20.3.2第三方介入的费用应合理，并应反映其提供服务的价值和风险。21.第三方与其他各方的划分说明21.1第三方与甲乙双方的权利义务划分21.1.1第三方与甲乙双方的权利义务应在合同中明确划分。21.1.2第三方对甲乙双方的权利义务不承担连带责任。21.2第三方与其他各方的责任划分21.2.1第三方与其他各方的责任划分应在合同中明确。21.2.2第三方对其他各方的责任不应超过其约定的责任限额。21.3第三方与其他各方的信息保密21.3.1第三方对甲乙双方及其他各方提供的信息负有保密义务。21.3.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：甲方身份证明文件复印件说明：提供甲方有效身份证明文件的复印件，包括但不限于身份证、护照等。2.附件二：乙方身份证明文件复印件说明：提供乙方有效身份证明文件的复印件，包括但不限于身份证、护照等。3.附件三：私募基金相关文件及资料说明：包括私募基金的募集说明书、投资协议、管理协议等文件。4.附件四：基金管理协议说明：详细规定基金管理人的权利义务、基金运作规则等内容。5.附件五：乙方代持授权书说明：乙方出具的授权书，授权第三方代持私募基金份额。6.附件六：第三方资质证明文件说明：第三方提供的资质证明文件，如营业执照、资质证书等。7.附件七：第三方费用支付凭证说明：第三方提供的服务费用支付凭证，证明其已履行相关服务。8.附件八：合同变更协议说明：双方签署的合同变更协议，用于修改合同中的部分条款。9.附件九：合同解除协议说明：双方签署的合同解除协议，用于终止合同的履行。10.附件十：争议解决相关文件说明：包括争议解决过程中产生的文件，如仲裁裁决书、法院判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按约定支付代持费用。责任认定：甲方应向乙方支付逾期代持费用及相应违约金。1.2乙方未按约定履行代持义务。责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。1.3任何一方违反保密条款。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因违约所造成的损失。1.4任何一方违反利润分配约定。责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因违约所造成的损失。1.5任何一方违反合同解除与终止的相关约定。责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因违约所造成的损失。2.违约责任认定标准：2.1违约金：违约金按照合同约定的比例或计算方法确定。2.2损失赔偿：损失赔偿按照实际损失计算，包括直接经济损失和间接经济损失。2.3其他责任：根据法律法规和合同约定，违约方可能承担其他责任，如恢复原状、停止侵害等。示例说明：1.甲方未按约定支付代持费用，导致乙方遭受损失。乙方有权要求甲方支付逾期代持费用及相应违约金。2.乙方未按约定履行代持义务，导致甲方遭受损失。乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.任何一方违反保密条款，泄露合同相关秘密。违约方应承担违约责任，赔偿守约方因泄露所造成的损失。全文完。2024版私募基金代持及利润分配协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1代持方2.2基金投资者2.3其他相关方3.代持关系3.1代持协议3.2代持期限3.3代持权利与义务4.基金投资4.1基金投资额度4.2投资方式4.3投资决策5.利润分配5.1利润分配比例5.2分配方式5.3分配时间6.利润分配结算6.1结算方式6.2结算时间6.3结算费用7.收益确认7.1收益确认条件7.2收益确认程序7.3收益确认期限8.风险控制8.1风险评估8.2风险控制措施8.3风险承担9.信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：基金投资协议13.2附件二：代持协议13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1其他条款14.2其他事项第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“私募基金”指根据中国法律设立，向合格投资者非公开发行，以非公开方式进行募集资金，投资于股票、债券、基金、期货、外汇、衍生品、股权等金融工具的基金。（2）“代持方”指接受基金投资者委托，代为持有基金份额的一方。（3）“基金投资者”指根据私募基金管理人发出的私募基金认购说明书，认购基金份额并成为基金投资者的个人或机构。（4）“其他相关方”指与本合同相关的第三方机构或个人。1.2解释本合同中的解释如下：（1）“合格投资者”指符合中国法律、行政法规和部门规章规定的投资者条件。（2）“私募基金管理人”指依照中国法律设立，负责私募基金募集、管理、运作、信息披露等事宜的机构。第二条合同双方2.1代持方代持方为（代持方全称），注册地为（注册地），法定代表人为（法定代表人姓名），统一社会信用代码为（统一社会信用代码）。2.2基金投资者基金投资者为（基金投资者全称），注册地为（注册地），法定代表人为（法定代表人姓名），统一社会信用代码为（统一社会信用代码）。2.3其他相关方其他相关方包括但不限于私募基金管理人、基金托管人、审计机构等。第三条代持关系3.1代持协议代持方与基金投资者签订本合同，代持方同意代为持有基金份额，基金投资者同意将基金份额委托给代持方。3.2代持期限代持期限自本合同生效之日起至基金清算之日止。3.3代持权利与义务（1）根据基金管理人的指令，代表基金投资者行使基金份额的投票权；（2）根据基金管理人的指令，代表基金投资者行使基金份额的转让权；（3）根据基金管理人的指令，代表基金投资者行使基金份额的其他权利。（1）妥善保管基金份额，确保基金份额的完整和安全；（2）按照基金管理人的指令行使基金份额的权利；（3）遵守相关法律法规，履行代持职责。第四条基金投资4.1基金投资额度基金投资者认购的基金份额总额为人民币（投资额度）万元。4.2投资方式基金投资方式为（投资方式，如股票、债券等）。4.3投资决策投资决策由基金管理人负责，代持方根据基金管理人的指令行使基金份额的权利。第五条利润分配5.1利润分配比例利润分配比例为（分配比例，如80%归基金投资者，20%归代持方）。5.2分配方式利润分配方式为（分配方式，如现金分红、红利再投资等）。5.3分配时间利润分配时间为每个会计年度结束后（分配时间，如4个月内）。第六条利润分配结算6.1结算方式利润分配结算方式为（结算方式，如银行转账、现金支付等）。6.2结算时间利润分配结算时间为利润分配时间后的（结算时间，如10个工作日内）。6.3结算费用利润分配结算费用由代持方承担。第七条收益确认7.1收益确认条件收益确认条件为基金管理人根据基金净值计算出的实际收益。7.2收益确认程序收益确认程序如下：（1）基金管理人每月计算基金净值，并向代持方提供基金净值报告；（2）代持方根据基金净值报告，确认基金收益；（3）基金管理人根据代持方的确认，进行收益分配。第八条信息披露8.1信息披露内容（1）基金的投资情况；（2）基金的投资收益和风险；（3）基金的管理费用和托管费用；（4）基金的重大事件；（5）基金投资者的权益变动；（6）其他可能影响基金投资者权益的信息。8.2信息披露方式（1）定期报告：代持方应在每个会计年度结束后四个月内，向基金投资者披露年度报告；（2）临时报告：代持方应在发生可能对基金投资者权益产生重大影响的事件时，及时向基金投资者披露临时报告；（3）其他方式：代持方应采取其他合理方式，确保基金投资者能够及时获取上述信息。8.3信息披露时间代持方应在规定的时间内完成信息披露，具体时间为：（1）年度报告：应在每个会计年度结束后四个月内；（2）临时报告：应在事件发生后两个交易日内。第九条违约责任9.1违约情形（1）代持方未按照本合同约定履行代持义务；（2）基金投资者未按照本合同约定支付认购款项；（3）一方违反本合同约定的其他义务。9.2违约责任（1）赔偿守约方因此遭受的直接经济损失；（2）支付违约金，违约金的计算方式为：违约金额×违约金比例（如10%）；（3）承担守约方因此发生的合理费用；（4）其他违约责任。9.3违约处理发生违约时，守约方有权要求违约方立即纠正违约行为，并承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交（仲裁委员会名称）仲裁。10.2争议解决程序争议解决程序如下：（1）争议发生后，双方应尽力协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向（仲裁委员会名称）提出仲裁申请；（3）仲裁委员会受理仲裁申请后，按照仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，但仲裁庭另有裁定的除外。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）本合同约定的代持期限届满；（2）基金清算完毕；（3）双方协商一致终止本合同；（4）法律法规规定的其他终止情形。11.3合同终止程序（1）通知对方合同终止的事实；（2）完成合同终止后的相关事宜；（3）签署合同终止协议。第十二条合同附件12.1附件一：基金投资协议12.2附件二：代持协议12.3附件三：其他相关文件第十三条其他约定13.1其他条款本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2其他事项本合同未尽事宜，按照相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方概念本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的其他个人或组织，包括但不限于中介方、顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等。1.2第三方分类（1）中介方：在甲乙双方之间提供中介服务，促成交易或提供相关咨询的第三方。（2）顾问：为甲乙双方提供专业意见或服务的第三方。（3）审计机构：对甲乙双方的财务报告或基金运作进行审计的第三方。（4）评估机构：对基金资产进行评估的第三方。（5）法律顾问：为甲乙双方提供法律意见或服务的第三方。第二条第三方责任限额2.1责任限额定义本合同中的“责任限额”指第三方因履行本合同约定义务或因自身过错造成甲乙双方损失的，第三方应当承担的最高赔偿金额。2.2责任限额设定（1）中介方：责任限额为本合同标的金额的1%。（2）顾问：责任限额为顾问服务费用总额的10倍。（3）审计机构：责任限额为审计报告确认的损失金额的50%。（4）评估机构：责任限额为评估报告确认的损失金额的30%。（5）法律顾问：责任限额为法律服务费用总额的5倍。第三条第三方责任承担3.1责任承担原则第三方在履行本合同约定义务过程中，因自身过错造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2责任承担方式（1）赔偿损失：第三方应按照责任限额向受损方支付赔偿金。（2）恢复原状：若可能，第三方应采取必要措施恢复受损方的损失。（3）其他补救措施：根据具体情况，第三方应采取其他补救措施。第四条第三方介入程序4.1介入申请甲乙双方均有权根据本合同约定，向第三方提出介入申请。4.2介入程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入事宜；（2）协商不成时，由一方或双方共同向第三方发出介入邀请；（3）第三方收到介入邀请后，应在规定时间内给予答复；（4）经甲乙双方同意，第三方可参与合同履行，提供相关服务。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方作为独立第三方，与甲乙双方之间不存