集团公司资金管理控制各岗位职责

集团公司资金管理控制各岗位职责一、资金管理部经理岗位职责1.部门领导：全面负责资金管理部的日常运营与管理，制定部门工作计划和目标。2.资金规划：根据公司战略目标，进行资金的整体规划与预算编制，确保资金使用的合理性与有效性。3.风险控制：识别、评估、监测资金使用过程中的风险，制定相应的控制措施，确保资金安全。4.政策制定：根据国家法律法规及公司实际情况，制定并完善资金管理制度和操作流程。5.团队建设：负责部门人员的培训与发展，提升团队的专业素养和工作效率。二、资金控制专员岗位职责1.资金审核：审核各类资金申请，确保资金使用符合公司政策和预算。2.支付管理：负责资金支付的审核与执行，确保支付流程的合规性与及时性。3.账务处理：定期对资金往来进行核对与清算，确保账目准确、清晰。4.数据分析：定期分析资金使用情况，提供数据支持，为管理决策提供依据。5.报告撰写：撰写资金使用情况报告，及时向上级汇报资金管理中的问题与建议。三、资金预算专员岗位职责1.预算编制：协助资金管理部经理进行年度资金预算的编制工作，确保预算的科学性与合理性。2.预算执行：对预算执行情况进行跟踪与分析，及时发现并解决预算执行中的问题。3.资金预测：根据市场变化和公司经营情况，进行资金需求的预测与分析，提供决策支持。4.绩效评估：对各部门资金使用情况进行绩效评估，提出优化建议，提升资金使用效率。5.沟通协调：与各业务部门沟通协调，确保资金需求与预算的有效衔接。四、账户管理专员岗位职责1.账户维护：负责公司各类银行账户的开设、变更与注销，确保账户信息的准确性。2.资金调拨：根据公司资金需求，进行资金的调拨与管理，确保资金流动的高效性。3.对账工作：定期与银行进行对账，核实账户余额与资金流水，确保账务的准确性。4.信息系统管理：维护资金管理信息系统的正常运行，确保数据的安全性与可靠性。5.合规性检查：定期对账户管理进行合规性检查，及时发现并纠正问题。五、资金风险管理专员岗位职责1.风险评估：对公司资金使用过程中的潜在风险进行识别、评估和监测。2.风险控制措施：制定相应的风险控制措施，保障资金的安全与有效使用。3.风险报告：定期撰写资金风险管理报告，向上级汇报风险状况及控制措施的落实情况。4.培训与指导：对公司员工进行资金风险管理的培训，提高全员的风险意识。5.应急预案：制定资金风险应急预案，确保在资金风险发生时能够迅速应对。六、财务审计专员岗位职责1.审计计划：制定年度资金审计计划，明确审计工作重点与目标。2.审计实施：实施资金审计工作，查阅资金使用的相关资料，确保资金管理的合规性。3.审计报告：撰写审计报告，提出审计意见与建议，帮助改进资金管理工作。4.问题整改：跟踪审计发现问题的整改情况，确保整改措施的落实。5.内控评估：对资金管理内控体系进行评估，提出优化建议，提升资金管理水平。七、信息技术支持岗职责1.系统维护：负责资金管理信息系统的日常维护与更新，确保系统的安全与稳定。2.数据管理：维护资金管理数据的完整性与准确性，定期备份系统数据。3.技术支持：为资金管理部提供技术支持，解决日常工作中的技术问题。4.培训用户：对资金管理系统的使用进行培训，确保各岗位人员熟悉系统操作。5.系统优化：根据实际需求，提出系统优化建议，提升资金管理的工作效率。八、资金分析岗职责1.数据收集：负责收集、整理资金使用相关数据，确保数据的准确性与完整性。2.资金分析：对资金使用情况进行深入分析，发现潜在问题并提出改进建议。3.趋势预测：根据历史数据和市场情况，进行资金趋势预测，为决策提供参考。4.报告撰写：撰写资金分析报告，及时反馈资金使用情况及改进建议。5.信息共享：与各部门共享资金分析结果，促进信息交流与协同工作。九、资金调度岗职责1.资金调度：根据公司资金需求，进行资金的合理调度，确保各项支出的及时性。2.流动性管理：监控公司资金流动性，确保公司在正常经营中的资金可用性。3.短期融资：根据资金需求，协助进行短期融资的安排，确保资金的及时到位。4.资金成本控制：监测资金使用成本，提出降低资金成本的建议，提升资金使用效率。5.沟通协调：与金融机构保持良好沟通，确保资金调度的顺畅进行