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文档简介

会计职责与出纳岗位职责一、会计岗位职责1.财务记录管理：负责公司所有财务交易的记录，确保每一笔收入和支出都准确无误地反映在财务系统中。定期对账，确保账目与实际情况相符。2.财务报表编制：定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，向管理层提供准确的财务数据支持决策。3.预算管理：协助制定年度预算，监控预算执行情况，分析预算与实际支出的差异，提出改进建议。4.税务申报：负责公司各类税务的计算与申报，确保按时、准确地完成税务工作，维护公司合法权益。5.内部控制：建立和完善内部控制制度，确保财务操作的合规性和安全性，防范财务风险。6.审计配合：配合外部审计和内部审计工作，提供所需的财务资料和数据，确保审计工作的顺利进行。7.财务分析：定期进行财务分析，评估公司财务状况，提出合理化建议，支持管理层的决策。8.会计政策执行：遵循国家会计法规及公司内部会计政策，确保财务处理的合规性和准确性。9.培训与指导：对新入职的会计人员进行培训，指导其熟悉财务流程和系统操作，提升团队整体素质。10.信息系统维护：负责财务软件的日常维护与管理，确保财务信息系统的正常运行，及时处理系统故障。二、出纳岗位职责1.现金管理：负责公司现金的收支管理，确保现金流的安全与稳定，定期进行现金盘点，确保账实相符。2.银行业务处理：负责公司银行账户的管理，处理银行存款、取款、转账等业务，及时更新银行对账单。3.票据管理：管理公司各类票据，包括支票、汇票等，确保票据的安全和有效使用，定期进行票据的清查。4.费用报销审核：审核员工的费用报销申请，确保报销凭证的合法性和合规性，及时处理报销事项。5.财务记录维护：及时记录现金和银行的收支情况，确保出纳账目与会计账目的一致性。6.财务报表支持：协助会计编制相关的财务报表，提供出纳相关的数据支持，确保财务信息的准确性。7.税务配合：配合会计进行税务申报，提供所需的现金流和票据信息，确保税务工作的顺利进行。8.内部控制执行：遵循公司内部控制制度，确保出纳工作的合规性，防范财务风险。9.客户对账：定期与客户进行对账，确保应收款项的准确性，及时催收逾期款项。10.信息保密：妥善保管财务资料和凭证，确保公司财务信息的安全与保密，防止信息泄露。三、会计与出纳的协作关系会计与出纳在财务管理中扮演着不同但互补的角色。会计负责整体财务数据的记录、分析和报告，而出纳则专注于现金流的管理和日常交易的处理。两者之间的有效沟通与协作，能够确保公司财务工作的顺利进行。会计需要及时获取出纳的现金收支数据，以便进行准确的财务报表编制。同时，出纳在处理现金和银行业务时，也需要遵循会计的相关规定，确保财务操作的合规性。通过定期的对账和沟通，双方能够及时发现并解决财务问题，提升工作效率。四、岗位职责的灵活性与适应性在实际工作中，会计与出纳的岗位职责可能会因公司规模、行业特点和管理模式的不同而有所调整。岗位

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