企业项目资金管理制度

企业项目资金管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业项目资金的管理，保证资金的正常流转和有效利用，提高项目执行效率和经济效益，订立本制度。本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及企业内部管理制度。第二条适用范围本制度适用于企业内全部项目的资金管理。全部项目所需的资金，包含预算编制、资金拨付、资金使用、资金结算等环节，均受本制度的管束。第三条主体责任项目负责人：负责项目资金的规划、申请、使用、监管和结算。财务部门：负责项目资金的拨付、审核和结算。项目团队成员：严格依照本制度的规定执行各项资金管理程序和要求。第二章预算编制第四条预算编制程序每个项目在启动之前，项目负责人应依据项目的目标和要求编制项目预算。项目预算应包含项目的投资、费用、收入等方面，需要认真列明各项支出和收入明细。项目预算应经过项目负责人审批后，提交给财务部门审核。第五条预算审核财务部门应对项目预算进行审核，审查预算的合理性和可行性。财务部门可以要求项目负责人供应相关的支持文件和证明料子。预算审核通过后，财务部门将出具预算审批文件，并通知项目负责人。第六条预算调整在项目实施过程中，如遇特殊情况，项目负责人可以申请预算调整。预算调整申请应经项目负责人审批后，提交给财务部门审核。财务部门对预算调整申请进行审核，审核通过后，出具预算调整审批文件，并通知项目负责人。第三章资金拨付和使用第七条资金拨付项目负责人应依据项目实际需要，向财务部门提出资金拨付申请。财务部门应依据预算情况和项目进展情况，审核资金拨付申请。资金拨付申请获得批准后，财务部门将依照商定的时间和方式拨付资金给项目负责人。第八条资金使用项目负责人应依据项目需求，严格掌控资金使用，确保资金的及时、合理和透亮使用。项目负责人应依据预算明细，依照合同商定和采购程序，进行资金的支出。资金的使用应有相应的凭证，并按规定的程序进行报销和结算。第九条资金监督财务部门有权对项目的资金使用情况进行监督和检查，包含但不限于审核凭证、查看支出明细等。项目负责人应搭配财务部门的监督工作，供应相关支持文件和信息。第四章资金结算和报表第十条资金结算项目负责人应依照商定的时间和程序对项目的资金进行结算。财务部门应依照项目的要求和实际情况进行资金结算，结算结果应及时通知项目负责人。第十一条资金报表项目负责人应每月或每季度向财务部门供应资金报表，包含资金收入、支出、结余等情况。财务部门应依据项目报表进行数据分析和比对，及时发现和处理异常情况。第五章惩罚与嘉奖第十二条惩罚对于违反本制度的行为，将视情况予以相应的惩罚，包含但不限于口头警告、记过、降职、罚款等。严重违反本制度的行为，可能会涉及法律责任。第十三条嘉奖对于按规定执行本制度，节省资金、提高效益的项目团队和个人，将予以相应的嘉奖，包含但不限于奖金、表扬等。第六章附则第十四条有效期本制度自颁布之日起执行，有效期为三年，到期后需要重新审查和修改。第十五条解释权本制度的解释权归企业管理负责人全部，并指定相关部门负责执行和解释。第十六条其他事项其他未尽事宜，可依据实际情况，由企业管理负责人进行规定和解释。以上就是企业项目资金管理