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文档简介

资金管理与运营资本掌控管理制度第一章总则第一条目的和依据为保障企业资金的安全性和有效运营,提高企业的盈利本领和市场竞争力,订立本制度。本制度的编制依据有《企业法》,《公司章程》,以及相关法律法规和政策文件。第二条适用范围本制度适用于企业的各级职工、管理人员以及与企业有经济往来的合作伙伴。第二章资金管理第三条资金管理体系企业应建立完善的资金管理体系,包含资金预算管理、资金结算管理、资金流动管理和资金风险管理。1.资金预算管理(1)企业应订立年度和季度的资金预算计划,明确各项支出和收入的计划金额和时间节点。(2)资金预算计划应符合企业的战略发展规划和市场需求,经过合理论证和审核后执行。(3)资金预算计划的执行应进行监控和掌控,确保资金使用的合理性和效率。2.资金结算管理(1)企业应建立健全的资金结算制度,规范资金的收付流程和结算方式。(2)全部资金的收付必需经过授权,确保资金的安全性和准确性。(3)资金结算记录应详实完整,包含资金的来源、用途、金额和日期等信息。3.资金流动管理(1)企业应合理布置和掌控资金的流动,确保企业日常运营的资金需求得到满足。(2)资金流动应依据企业的经营计划和市场需求进行合理调配,避开因资金不足而影响正常经营。(3)资金流动应及时、准确地进行监控和分析,及时采取措施解决资金短缺或过剩的问题。4.资金风险管理(1)企业应建立健全的资金风险管理制度,对可能显现的风险进行分析和猜测,并采取相应的措施加以防范和掌控。(2)企业应建立风险预警机制,对资金风险进行监测和预警,及时采取措施应对风险。(3)资金风险管理应定期进行评估和检查,做好风险防控和应急准备工作。第三章运营资本掌控管理第四条运营资本管理原则企业在进行运营资本掌控管理时,应遵从以下原则:资金优先原则:确保优先满足经营所需的资金需求。风险掌控原则:依据不同业务风险,订立合理的运营资本掌控政策。效益优化原则:在保证资金安全的前提下,优化运营资本结构和利用效益。监控和评估原则:建立监控和评估机制,及时发现和解决运营资本管理中存在的问题。第五条运营资本掌控管理措施为实施有效的运营资本掌控管理,企业应采取以下措施:1.应收账款管理(1)建立健全的客户信用评估体系,掌控信用风险。(2)加强对应收账款的监控和催收工作,及时清理陈旧账款。(3)订立合理的应收账款账期和付款方式,加强与供应商的协调。2.存货管理(1)建立准确的存货管理系统,加强对存货的收发、调拨和计量等环节的掌控。(2)订立合理的库存掌控政策,掌控存货水平和存货周转速度。(3)定期进行库存盘点,减少过剩和滞销存货。3.资金清算管理(1)建立规范的资金清算程序,确保资金清算的准确性和及时性。(2)订立合理的资金清算政策,加强对资金运营活动的监控和分析。(3)加强与银行、供应商和客户等相关方的沟通和协调,保证资金清算的正常运作。第六条运营资本掌控管理经验总结与共享为提高运营资本掌控管理的效果,企业应常常总结和共享经验,包含但不限于以下方面:运营资本掌控管理的成功案例和经验教训。运营资本掌控管理的改进方案和方法。运营资本掌控管理的相关政策和规定。第四章其他第七条监督和责任企业应对资金管理与运营资本

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