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文档简介

建筑施工企业费用报销流程一、制定目的及范围为规范建筑施工企业的费用报销管理，提高报销效率，确保资金使用的合理性与合规性，特制定本流程。该流程适用于公司所有部门的费用报销，包括但不限于项目费用、差旅费用、办公费用等。二、费用报销原则费用报销应遵循以下原则：1.费用报销必须符合公司财务制度及相关法律法规，确保合规性。2.报销申请需提供真实、有效的凭证，确保费用的真实性。3.各部门应明确报销责任人，确保报销流程的顺畅。三、费用报销流程1.报销申请1.1填写报销单：报销人需根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关凭证（如发票、收据等）。1.2凭证审核：报销人需确保所附凭证符合报销要求，凭证内容应清晰、完整。2.部门审核2.1初步审核：报销单及凭证提交至部门负责人进行初步审核，确认费用的合理性与合规性。2.2签字确认：部门负责人审核无误后，在报销单上签字确认，表示同意报销申请。3.财务审核3.1资料提交：部门负责人将审核通过的报销单及凭证提交至财务部。3.2财务审核：财务人员对报销单及凭证进行复核，确认费用的合规性与真实性。3.3审批流程：财务审核通过后，报销单需经过财务经理的审批，确保资金的合理使用。4.报销支付4.1支付安排：财务部根据审批通过的报销单，安排支付。支付方式可选择银行转账或现金支付。4.2支付通知：支付完成后，财务部需及时通知报销人，告知报销款项已支付。5.归档管理5.1资料归档：所有报销单及凭证需按规定进行归档，确保资料的完整性与可追溯性。5.2定期检查：财务部应定期对报销资料进行检查，确保报销流程的合规性与有效性。四、特殊情况处理1.紧急报销：如因特殊情况需紧急报销，报销人需向部门负责人说明情况，部门负责人可直接向财务部申请加急处理。2.费用争议：如对报销费用有争议，报销人可向财务部提出申诉，财务部需进行调查并作出合理解释。五、报销纪律1.报销人职责：报销人需如实填写报销单，确保所附凭证的真实性，严禁伪造或虚报费用。2.审核人员责任：审核人员需认真审核报销单及凭证，确保费用的合规性，发现问题及时反馈。3.财务人员职责：财务人员需严格把关，确保报销流程的合规性，发现违规行为应及时处理。六、流程优化与反馈为确保费用报销流程的持续改进，企业应建立反馈机制。各部门可定期对报销流程进行评估，提出优化建议。财务部应根据反馈意见，适时调整流程，确保其高效、简洁且符合实际需求。通过以上流

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