2024年度私募股权基金委托理财合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募股权基金委托理财合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1委托人信息2.2受托人信息3.理财计划3.1理财目标3.2理财期限3.3理财金额3.4投资范围4.理财资金管理4.1资金划拨4.2资金使用4.3资金保管5.收益分配5.1收益计算5.2收益分配方式5.3收益分配时间6.风险控制6.1风险评估6.2风险管理措施6.3风险承担7.信息披露7.1信息披露内容7.2信息披露方式7.3信息披露时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同解除后的处理12.1资金返还12.2收益处理12.3其他处理事项13.合同附件13.1附件一：理财计划说明书13.2附件二：风险揭示书13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1合同份数14.2合同签署14.3合同效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“私募股权基金”指由私募基金管理人设立，面向特定投资者募集资金，主要投资于未上市企业股权的基金。1.1.2“委托人”指将资金委托给受托人进行理财的投资者。1.1.3“受托人”指接受委托人委托，负责管理、运用委托人资金的机构或个人。1.1.4“理财计划”指委托人与受托人之间就资金管理、运用、收益分配等事项达成的协议。1.1.5“理财期限”指委托人将资金委托给受托人的期限。1.1.6“理财金额”指委托人委托给受托人的资金总额。1.1.7“投资范围”指受托人在理财计划中可投资的资产类别。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1委托人信息2.1.1委托人名称：[委托人全称]2.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.1.3联系电话：[联系电话]2.1.4住所地址：[住所地址]2.2受托人信息2.2.1受托人名称：[受托人全称]2.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.2.3联系电话：[联系电话]2.2.4住所地址：[住所地址]3.理财计划3.1理财目标3.1.1本理财计划的目标是获取稳定的投资收益。3.1.2委托人同意将资金用于受托人指定的投资范围。3.2理财期限3.2.1本理财计划的期限为[理财期限]，自合同生效之日起计算。3.3理财金额3.3.1委托人同意将人民币[理财金额]元委托给受托人进行理财。3.4投资范围3.4.1.1私募股权基金3.4.1.2公募股权基金3.4.1.3其他合规金融产品4.理财资金管理4.1资金划拨4.1.1委托人应按照受托人的要求，在合同约定的期限内将理财金额划拨至受托人指定的账户。4.2资金使用4.2.1受托人应按照理财计划约定，合理使用委托人资金，不得挪用或滥用。4.3资金保管4.3.1受托人应妥善保管委托人资金，确保资金安全。5.收益分配5.1收益计算5.1.1收益按照理财计划约定的方式计算。5.2收益分配方式5.2.1收益分配方式为按年分配，具体分配比例由受托人根据实际情况确定。5.3收益分配时间5.3.1收益分配时间为每年的[收益分配时间]。6.风险控制6.1风险评估6.1.1受托人应定期对理财计划的风险进行评估。6.2风险管理措施6.2.1受托人应采取必要的管理措施，控制理财计划的风险。6.3风险承担6.3.1委托人同意承担理财计划中的风险。7.信息披露7.1信息披露内容7.1.1受托人应按照法律法规和合同约定，向委托人披露理财计划的相关信息。7.2信息披露方式7.2.1信息披露方式包括但不限于：7.2.1.1书面文件7.2.1.2互联网平台7.2.1.3电话、邮件等通讯方式7.3信息披露时间7.3.1信息披露时间为理财计划运行期间及合同终止后。8.违约责任8.1违约情形8.1.1委托人未按约定时间划拨资金。8.1.2受托人未按约定使用或保管资金。8.1.3受托人未按约定进行信息披露。8.1.4双方协商一致解除合同。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。8.2.2违约方应支付违约金，违约金数额由双方协商确定。8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿包括但不限于：8.3.1.1实际损失8.3.1.2利息损失8.3.1.3机会成本9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序按照相关法律法规和法院规定执行。10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，本合同即生效。10.2合同解除条件10.2.1合同约定的解除条件成就。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3合同解除程序10.3.1合同解除应书面通知对方。10.3.2合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应书面通知对方。11.2.2合同变更后，双方应重新签订变更协议。12.合同解除后的处理12.1资金返还12.1.1合同解除后，受托人应将剩余资金返还给委托人。12.2收益处理12.2.1合同解除后，已实现的收益按实际比例分配给双方。12.3其他处理事项12.3.1合同解除后，双方应按照约定处理其他相关事宜。13.合同附件13.1附件一：理财计划说明书13.2附件二：风险揭示书13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1合同份数14.1.1本合同一式[合同份数]份，委托人和受托人各执[份数]份，具有同等法律效力。14.2合同签署14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同效力14.3.1本合同对双方具有法律约束力，未经双方书面同意，不得变更或解除。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入目的1.1第三方定义1.1.1“第三方”指在委托人与受托人之间，因本合同履行需要介入的任何个人、机构或实体，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问等。1.1.2第三方应具备相应的资质和执业资格，能够独立承担法律责任。1.2介入目的1.2.1第三方介入的目的是为了确保本合同的履行，提高合同的透明度和安全性，以及保障各方的合法权益。2.第三方责任限额2.1第三方责任限额2.1.1第三方在本合同项下的责任，包括但不限于因其过失、疏忽或违法行为导致的损失，应以其实际承担的赔偿责任为限。2.1.2第三方责任限额由双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。3.第三方介入程序3.1第三方介入申请3.1.1当委托人或受托人认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请。3.1.2申请内容包括介入原因、第三方基本信息、预期介入效果等。3.2第三方介入协议3.2.1双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的责任、权利和义务。3.2.2第三方介入协议应与本合同内容相一致，并作为本合同的补充部分。4.第三方责任与义务4.1第三方责任4.1.1第三方应按照本合同和第三方介入协议的规定，履行相应的责任和义务。4.1.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。4.2第三方义务4.2.1第三方应保守本合同及第三方介入协议中的商业秘密。4.2.2第三方应配合委托人和受托人进行必要的调查和审计。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与委托人的关系5.1.1第三方与委托人之间不存在直接的法律关系，委托人应直接与受托人进行合同履行。5.2第三方与受托人的关系5.2.1第三方与受托人之间不存在直接的法律关系，受托人应直接与委托人进行合同履行。5.3第三方与其他各方的责任划分5.3.1第三方对委托人和受托人的责任，仅限于其在本合同和第三方介入协议项下的责任。5.3.2委托人和受托人对第三方的责任，仅限于其在本合同和第三方介入协议项下的责任。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，委托人和受托人应继续履行本合同约定的义务。6.2第三方介入不影响本合同的效力，委托人和受托人仍应按照本合同约定承担各自的责任。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，若出现争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可按照本合同约定的争议解决方式处理。8.第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后，若本合同终止，第三方应按照本合同和第三方介入协议的规定，处理相关事宜。8.2第三方介入协议在本合同终止后，仍具有法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：理财计划说明书详细要求：包含理财计划的目标、策略、预期收益、风险等级、投资范围、资金管理方式、收益分配方式、退出机制等内容。说明：理财计划说明书是委托人了解和评估理财计划的重要文件，应在合同签订前提供给委托人。2.附件二：风险揭示书详细要求：详细说明理财计划可能面临的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，以及风险管理和控制措施。说明：风险揭示书是委托人了解和评估风险的重要文件，应在合同签订前提供给委托人。3.附件三：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、责任、权利和义务，以及介入过程中的沟通和协调机制。说明：第三方介入协议是确保第三方介入合法、有效的重要文件。4.附件四：财务报表详细要求：包括年度财务报表、季度财务报表等，以展示理财计划的财务状况。说明：财务报表是委托人了解理财计划财务状况的重要文件。5.附件五：投资决策记录详细要求：记录每次投资决策的依据、过程和结果。说明：投资决策记录是评估受托人投资能力和决策过程的重要文件。6.附件六：投资者账户信息详细要求：包括投资者账户的开户时间、账户余额、交易记录等。说明：投资者账户信息是委托人了解其资金状况的重要文件。7.附件七：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、时间、双方签字盖章等信息。说明：合同变更协议是合同变更后的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：委托人未按约定时间划拨资金责任认定：委托人应承担延迟付款的违约责任，并支付相应利息。示例：委托人未在合同约定的时间内将资金划拨至受托人账户，应支付延迟付款的利息。违约行为二：受托人未按约定使用或保管资金责任认定：受托人应承担因资金使用或保管不当导致的损失，并赔偿委托人。示例：受托人将委托人资金用于非法用途，导致资金损失，应赔偿委托人损失。违约行为三：受托人未按约定进行信息披露责任认定：受托人应承担未按规定披露信息的违约责任，并赔偿委托人因此遭受的损失。示例：受托人未按合同约定及时披露理财计划的财务状况，导致委托人利益受损，应赔偿损失。违约行为四：第三方未履行协议义务责任认定：第三方应承担因未履行协议义务导致的损失，并赔偿委托人和受托人。示例：第三方未按协议约定提供相关服务，导致委托人或受托人利益受损，应赔偿损失。全文完。2024年度私募股权基金委托理财合同范本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件2.理财资金2.1理财资金来源2.2理财资金金额2.3理财资金支付方式3.理财产品3.1理财产品类型3.2理财产品期限3.3理财产品预期收益4.理财费用4.1理财费用构成4.2理财费用计算方法4.3理财费用支付方式5.理财风险5.1理财风险提示5.2风险控制措施5.3风险责任划分6.信息披露6.1信息披露内容6.2信息披露方式6.3信息披露频率7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果11.保密条款11.1保密范围11.2保密义务11.3违约责任12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更后果13.合同解除与终止13.1合同解除与终止的情形13.2合同解除与终止的程序13.3合同解除与终止的后果14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力14.3其他约定解释第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.2.1本合同于2024年[具体日期]在[具体地点]订立。1.3合同生效条件1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条理财资金2.1理财资金来源2.1.1委托方承诺将[具体金额]元人民币作为理财资金，用于购买受托方提供的私募股权基金产品。2.2理财资金金额2.2.1理财资金总额为人民币[具体金额]元。2.3理财资金支付方式2.3.1委托方应于[具体日期]前将理财资金一次性支付至受托方指定的银行账户。第三条理财产品3.1理财产品类型3.1.1理财产品为私募股权基金产品，具体产品名称为[具体产品名称]。3.2理财产品期限3.2.1理财产品期限为[具体期限]，自理财产品成立之日起计算。3.3理财产品预期收益3.3.1理财产品预期年化收益率为[具体预期收益率]%。第四条理财费用4.1理财费用构成4.1.1理财费用包括管理费、托管费、其他相关费用等。4.2理财费用计算方法4.2.1管理费按年化收益率的一定比例收取，具体比例为[具体比例]%。4.3理财费用支付方式4.3.1委托方应按照受托方的要求支付理财费用。第五条理财风险5.1理财风险提示5.1.1理财产品存在市场风险、信用风险、流动性风险等，委托方应充分了解并承担相应风险。5.2风险控制措施5.2.1受托方将采取必要措施控制风险，包括但不限于：投资组合分散、风险预警机制等。5.3风险责任划分5.3.1双方按照法律法规和合同约定承担相应的风险责任。第六条信息披露6.1信息披露内容6.1.1受托方应定期向委托方披露理财产品的投资情况、业绩表现、风险状况等信息。6.2信息披露方式6.2.1信息披露通过电子邮件、书面报告等方式进行。6.3信息披露频率6.3.1信息披露频率为每季度一次。第七条违约责任7.1违约情形7.1.1委托方未按约定支付理财资金或理财费用；7.1.2受托方未按约定履行信息披露义务；7.1.3双方在合同履行过程中违反法律法规或合同约定的其他行为。7.2违约责任承担7.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿方式7.3.1违约赔偿金额根据违约情形及实际损失计算。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2争议解决机构8.2.1如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]仲裁。8.3争议解决程序8.3.1仲裁应按照[具体仲裁机构名称]的仲裁规则进行。8.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1合同任何一方违约，另一方有权解除合同。9.2合同解除程序9.2.1解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除原因。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余资金和费用。第十条合同终止10.1合同终止条件10.1.1理财产品期限届满；10.1.2双方协商一致解除合同；10.2合同终止程序10.2.1合同终止后，双方应进行资产清算和收益分配。10.3合同终止后果10.3.1合同终止后，双方不再承担合同约定的权利和义务。第十一条保密条款11.1保密范围11.1.1双方对本合同内容以及相关商业秘密负有保密义务。11.2保密义务11.2.1双方不得泄露、复制、转让或以其他方式披露本合同内容或相关商业秘密。11.3违约责任11.3.1违反保密义务的一方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。第十二条合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致，可对本合同进行变更。12.2合同变更程序12.2.1变更内容应以书面形式确认，并由双方签字盖章。12.3合同变更后果12.3.1合同变更后，双方应按照变更后的内容履行合同。第十三条合同解除与终止13.1合同解除与终止的情形13.1.1合同解除与终止的情形包括违约、协商一致、期限届满等。13.2合同解除与终止的程序13.2.1合同解除与终止的程序应按照本合同约定的相关条款执行。13.3合同解除与终止的后果13.3.1合同解除与终止后，双方应按照合同约定处理剩余资金和费用。第十四条其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定效力14.2.1本合同其他约定事项具有同等法律效力。14.3其他约定解释14.3.1本合同其他约定的解释以双方协商一致为准。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除委托方、受托方之外的，参与本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入类型15.2.1第三方介入类型包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.3第三方介入目的15.3.1第三方介入的目的是为了确保本合同的履行，提高合同的履行效率，保障各方合法权益。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义16.1.1责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成委托方或受托方损失时，应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定16.2.1第三方责任限额由委托方和受托方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。16.3责任限额执行16.3.1第三方在履行本合同过程中，如因自身原因造成委托方或受托方损失，应在责任限额内承担赔偿责任。第十七条第三方介入程序17.1第三方介入申请17.1.1需要第三方介入时，委托方或受托方应向对方提出书面申请，并说明介入原因。17.2第三方介入协议17.2.1双方应与第三方签订书面介入协议，明确第三方的责任、权利和义务。17.3第三方介入监督17.3.1双方应共同监督第三方履行介入协议，确保第三方按照约定履行职责。第十八条第三方责任划分18.1责任划分原则18.1.1第三方责任划分应遵循公平、合理、合法的原则。18.2责任划分方式18.2.1第三方责任划分应根据第三方介入协议、本合同及相关法律法规进行。18.3责任划分执行18.3.1双方应根据责任划分结果，要求第三方承担相应的责任。第十九条第三方权利与义务19.1第三方权利19.1.1第三方有权根据介入协议和本合同的规定，享有相应的权利。19.2第三方义务19.2.1第三方应按照介入协议和本合同的规定，履行相应的义务。第二十条第三方介入后的合同履行20.1合同履行变更20.1.1第三方介入后，本合同的履行方式和内容可能发生变更。20.2合同履行监督20.2.1双方应监督第三方在本合同履行过程中的行为，确保合同目的的实现。20.3合同履行责任20.3.1第三方介入后，委托方、受托方和第三方均应承担相应的合同履行责任。第二十一条第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入后的争议解决方式，应遵循本合同约定的争议解决条款。21.2争议解决程序21.2.1第三方介入后的争议解决程序，应按照本合同约定的争议解决程序执行。21.3争议解决责任21.3.1第三方介入后的争议解决责任，应根据争议的性质和原因进行划分。第二十二条第三方介入后的合同终止22.1合同终止条件22.1.1第三方介入后，合同终止的条件应按照本合同约定的合同终止条款执行。22.2合同终止程序22.2.1第三方介入后的合同终止程序，应按照本合同约定的合同终止程序执行。22.3合同终止责任22.3.1第三方介入后的合同终止责任，应根据合同终止的原因和后果进行划分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：委托方营业执照复印件说明：委托方应提供有效的营业执照复印件，以证明其合法注册身份。2.附件二：受托方营业执照复印件说明：受托方应提供有效的营业执照复印件，以证明其合法注册身份。3.附件三：法定代表人身份证明文件说明：双方应提供法定代表人身份证明文件，如身份证、护照等。4.附件四：授权委托书说明：如需授权代表签订合同，应提供授权委托书。5.附件五：理财资金划拨凭证说明：委托方应提供理财资金划拨凭证，以证明已按约定支付理财资金。6.附件六：理财产品说明书说明：受托方应提供理财产品说明书，详细说明产品特性、风险提示等信息。7.附件七：理财产品合同说明：受托方应提供理财产品合同，明确双方的权利和义务。8.附件八：风险控制措施说明说明：受托方应提供风险控制措施说明，说明如何控制理财产品的风险。9.附件九：信息披露记录说明：受托方应提供信息披露记录，记录披露的信息内容和披露时间。10.附件十：争议解决相关文件说明：如发生争议，双方应提供相关文件，如仲裁裁决书、调解书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：委托方未按约定支付理财资金。责任认定标准：委托方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿受托方因此遭受的损失。示例说明：若委托方未按约定时间支付理财资金，应向受托方支付合同金额5%的违约金，并赔偿受托方因此遭受的实际损失。2.违约行为：受托方未按约定履行信息披露义务。责任认定标准：受托方应承担违约责任，向委托方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。示例说明：若受托方未按约定时间披露理财产品相关信息，应向委托方支付合同金额3%的违约金，并赔偿因此遭受的实际损失。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，向受托方或委托方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。示例说明：若第三方未按约定提供中介服务，应向受托方或委托方支付合同金额2%的违约金，并赔偿因此遭受的实际损失。4.违约行为：合同一方违反保密条款。责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿因此遭受的损失，并支付违约金。示例说明：若一方泄露合同内容，应向另一方支付合同金额10%的违约金，并赔偿因此遭受的实际损失。5.违约行为：合同一方未按约定履行合同变更程序。责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿因此遭受的损失，并支付违约金。示例说明：若一方未按约定变更合同内容，应向另一方支付合同金额5%的违约金，并赔偿因此遭受的实际损失。全文完。2024年度私募股权基金委托理财合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同签订地点1.4合同签订双方2.基金基本信息2.1基金名称2.2基金规模2.3基金类型2.4基金投资策略2.5基金存续期限2.6基金募集方式2.7基金投资范围3.投资者基本信息3.1投资者名称3.2投资者身份证明3.3投资者联系方式3.4投资者投资金额3.5投资者出资时间4.管理人基本信息4.1管理人名称4.2管理人资质4.3管理人联系方式4.4管理人职责5.合同条款5.1投资收益分配5.2投资风险承担5.3投资资金管理5.4投资决策程序5.5投资信息披露5.6合同解除与终止5.7违约责任5.8争议解决方式6.基金费用与税收6.1基金管理费6.2基金托管费6.3其他相关费用6.4税收承担7.基金退出机制7.1退出条件7.2退出程序7.3退出收益分配7.4退出费用8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达时间12.合同附件12.1附件一：基金投资协议12.2附件二：基金管理人承诺书12.3附件三：投资者承诺书12.4附件四：其他相关文件13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定事项14.1争议解决方式14.2合同解释14.3合同补充与修改14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立时间：本合同于2024年1月1日订立。1.2合同生效条件：自合同双方签字（或盖章）之日起生效。1.3合同签订地点：合同签订地点为北京市朝阳区。1.4合同签订双方：甲方（投资者）为__________，乙方（管理人）为__________。2.基金基本信息2.1基金名称：本基金名称为“2024年度私募股权基金”。2.2基金规模：本基金规模为人民币______万元。2.3基金类型：本基金为私募股权投资基金。2.4基金投资策略：本基金主要投资于具有高成长潜力的中小企业股权。2.5基金存续期限：本基金存续期限为自合同生效之日起______年。2.6基金募集方式：本基金通过私募方式募集。2.7基金投资范围：本基金投资范围为在中国境内注册的中小企业股权。3.投资者基本信息3.1投资者名称：投资者名称为__________。3.2投资者身份证明：投资者提供的身份证明为__________。3.3投资者联系方式：投资者联系方式为电话：__________，电子邮箱：__________。3.4投资者投资金额：投资者投资金额为人民币______万元。3.5投资者出资时间：投资者出资时间为合同生效之日起______日内。4.管理人基本信息4.1管理人名称：管理人名称为__________。4.2管理人资质：管理人具备中国证监会颁发的私募投资基金管理人资格。4.3管理人联系方式：管理人联系方式为电话：__________，电子邮箱：__________。4.4管理人职责：管理人负责本基金的募集、投资管理、信息披露等事项。5.合同条款5.1投资收益分配：本基金收益按照甲乙双方约定的比例进行分配。5.2投资风险承担：投资者承担本基金投资所涉及的全部风险。5.3投资资金管理：管理人按照基金合同约定，对投资者出资进行管理和运用。5.4投资决策程序：投资决策程序按照基金合同约定执行。5.5投资信息披露：管理人按照法律法规和基金合同约定，定期向投资者披露基金投资情况。5.6合同解除与终止：本合同可因甲乙双方协商一致、法律法规变更等原因解除或终止。5.7违约责任：甲乙双方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。5.8争议解决方式：本合同的争议解决方式为协商，协商不成则提交仲裁委员会仲裁。6.基金费用与税收6.1基金管理费：本基金管理费为每年人民币______万元。6.2基金托管费：本基金托管费为每年人民币______万元。6.3其他相关费用：其他相关费用包括但不限于审计费、律师费等，由甲乙双方根据实际情况协商确定。6.4税收承担：本基金产生的税收由投资者承担。7.基金退出机制7.1退出条件：投资者可按照基金合同约定的条件要求退出投资。7.2退出程序：投资者提出退出请求后，管理人应在______个工作日内办理退出手续。7.3退出收益分配：退出收益按照投资者持有基金份额的比例进行分配。7.4退出费用：退出费用包括但不限于手续费、审计费等，由投资者承担。8.合同变更与解除8.1合同变更条件：本合同在履行过程中，如因法律法规、政策调整或其他不可抗力因素导致合同内容需变更，双方应协商一致，签订补充协议，对合同内容进行变更。8.2.1合同约定的解除条件成就；8.2.2一方违约，另一方给予书面通知后______日内，违约方未采取补救措施或补救措施不力；8.2.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行；8.2.4经双方协商一致，决定解除合同。8.3合同变更与解除程序：任何一方要求变更或解除合同时，应提前______个工作日以书面形式通知对方，并附具相关证明材料。9.违约责任9.1.1一方未按合同约定履行义务；9.1.2一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；9.1.3一方未按照法律法规或合同约定履行信息披露义务；9.1.4一方故意损害对方利益。9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任追究：违约责任的追究，应按照法律法规和合同约定进行。10.保密条款10.1保密内容：甲乙双方对本合同内容、基金投资信息、商业秘密等负有保密义务。10.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至合同终止后______年。10.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。11.通知与送达11.1通知方式：通知应以书面形式发送，可通过邮寄、电子邮件、传真等方式进行。11.2送达地址：送达地址为甲乙双方在合同中约定的地址。11.3送达时间：送达时间以实际收到通知的时间为准。12.合同附件12.1附件一：基金投资协议12.2附件二：基金管理人承诺书12.3附件三：投资者承诺书12.4附件四：其他相关文件13.合同解除与终止13.1合同解除条件：参照第八条合同变更与解除条件。13.2合同终止条件：合同约定的存续期限届满或合同解除后，合同终止。13.3合同解除与终止程序：参照第八条合同变更与解除程序。14.其他约定事项14.1争议解决方式：本合同的争议解决方式为协商，协商不成则提交合同签订地人民法院诉讼。14.2合同解释：本合同以中文文本为准，如合同条款存在歧义，由甲乙双方协商解决。14.3合同补充与修改：本合同如有补充或修改，应以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）确认。14.4合同生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入合同关系中的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、审计机构、律师事务所、评估机构等。15.2.1合同履行过程中，需要第三方提供专业服务；15.2.2需要第三方协助解决合同履行中的争议；15.2.3需要第三方对合同履行情况进行监督和评估。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方的责任限额根据其提供服务的性质和合同约定确定。如无特殊约定，第三方责任限额为本合同金额的_____%。15.4第三方合同15.4.1第三方介入合同关系时，应与甲乙双方签订专门的合同或协议，明确双方的权利义务。15.4.2.1第三方服务内容；15.4.2.2第三方责任范围和责任限额；15.4.2.3第三方报酬及支付方式；15.4.2.4第三方保密义务；15.4.2.5第三方违约责任；15.4.2.6合同解除与终止条件；15.4.2.7争议解决方式。16.甲乙双方权利义务调整16.1.1甲乙双方应向第三方提供必要的信息和协助，确保第三方履行职责；16.1.2甲乙双方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责；16.1.3甲乙双方应就第三方的工作结果承担连带责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方在履行职责过程中，其与甲乙双方、其他第三方的关系如下：17.1.1第三方与甲乙双方：第三方是甲乙双方共同聘请的，其与甲乙双方之间是委托与被委托