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文档简介

报销与费用掌控管理制度第一章总则第一条为了规范企业内部的费用报销行为，合理掌控企业费用，做到经济、高效、规范，特订立本制度。第二条本制度适用于企业全部员工，包含全职员工、兼职员工、劳务派遣员工等。第三条报销与费用掌控管理制度是员工管理的有力工具，对于员工的费用报销行为进行明确规定和管束，确保企业财务健康与稳定。第二章报销标准及限制第四条报销费用应符合以下标准：合理性：费用属实、合理、真实，与员工工作职责相关。公司政策：符合公司相关管理政策，未违反国家法律法规和企业内部制度。支持凭证：必需供应有效、真实的报销凭证，凭证需包含发票、收据或合同等。无冲突利益：报销行为不得与个人利益冲突，遵从公平、公正、诚实原则。第五条报销的项目、金额及其限制应遵从以下原则：差旅费用：差旅费用报销应依照公司差旅费用管理制度执行；交通费用：交通费用报销应依据员工实际出行情况而定，包含但不限于公共交通、出租车、自驾等；餐费：每日工作餐费用报销以合理、经济的标准为准，超出标准的部分需事先审核批准；留宿费用：留宿费用报销以实际发生费用为准，需供应合法有效的留宿发票；通讯费用：通讯费用报销以实际发生费用为准，需供应认真清单及发票；其他费用：其他费用报销需供应明确的费用内容及合法有效的发票。第六条每位员工的报销额度应依据其岗位及工作需要确定，具体额度由部门负责人审核确认，并在员工费用报销系统中进行设定。第七条超出报销额度的费用，须由员工自行承当，企业不予承认和报销。第三章报销流程第八条报销流程包含以下步骤：填写报销单：员工在费用发生后，应及时填写报销单，其中包含报销项目、金额、事由及其他相关信息。报销凭证准备：员工应妥当保管费用相关凭证，如发票、收据、合同等，并确保其真实有效。部门审核：部门负责人依照授权权限，对员工报销单进行审核，包含核对费用、合规性及相关凭证的真实性。财务审核：财务部门对报销单进行审核，包含核对报销凭证的真实性、合规性及金额是否超出额度等。报销审批：上级主管审核报销单，对报销事项进行审批，并确保报销行为符合公司制度及相关政策。报销支出：报销单审核通过后，财务部门进行付款操作，并将费用支出给员工。第九条员工在填写报销单时，应如实填写报销项目、金额、事由及其他相关信息，同时供应真实有效的报销凭证。第十条部门负责人、财务部门及上级主管应依照本制度进行审核和审批，并确保审核及报销过程的公正和合法。第十一条财务部门应及时、准确地办理报销支出事项，并对报销凭证进行妥当保管。第四章违规处理与监督第十二条对于违反本制度的员工，企业将依照公司相关管理制度予以处理，包含但不限于：予以通报批判；扣发报销款项；限制报销权限；追究法律责任。第十三条全体员工有义务监督并向公司举报违反本制度的行为，保护公司资产安全。第十四条公司将建立健全内部掌控机制，定期进行内部审核、账目核对，确保公司财务的安全和稳定。第五章附则第十五条本制度的解释权归企业管理负责人全部，并可依据公司实际情况进行调整和完善

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